Hinahayaan ka ng 3 ETF na ito na maglaro ng mainit na sektor ng semiconductor, kung saan mabilis na lumalago ang mga benta ng Nvidia, Micron, AMD at iba pa.

Ang dahilan kung bakit ang mga chipmaker ay maaaring isa sa pinakamahusay na tech-oriented na dula: Tumataas ang demand para sa mga semiconductor na ginagamit sa mga sasakyan at lahat ng uri ng device.

Nasa ibaba ang isang screen ng 44 na stock na hawak ng tatlong exchange traded na pondo na nakatutok sa industriya ng semiconductor.

Ang tatlong pondo ay may iba't ibang paraan. Una, narito ang kanilang average na taunang pagbabalik para sa iba't ibang panahon kumpara sa SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
at ang Invesco QQQ Trust
QQQ,
na sumusubaybay sa Nasdaq-100 Index:

Ang mga semiconductor ETF ay nalampasan ang SPY at QQQ sa pamamagitan ng malawak na mga margin para sa lahat ng mga panahon. Ang kanilang pagganap ay katulad, ngunit halo-halong, sa VanEck Semiconductor ETF
SMH
pagkuha ng premyo para sa tatlong taon at 15 taong yugto.

Ang iShares Semiconductor ETF
KAYA
ay nagkaroon ng pinakamahusay na average na pagbabalik sa loob ng limang taon at 10 taon. Ang SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
pumapangalawa sa loob ng tatlong taon ngunit sinusundan ang dalawa sa lahat ng iba pang yugto sa talahanayan.

Narito ang higit pa tungkol sa mga semiconductor ETF:

• Ang SOXX ang pinakamalaki, na may $9.9 bilyon sa kabuuang asset. Hawak nito ang 30 stock sa PHLX Semiconductor Index — ang 30 pinakamalaking kumpanyang nakalista sa US (kabilang ang mga depositaryong resibo ng Amerika para sa mga kumpanyang hindi US) na gumagawa ng mga computer chip o nagbibigay ng kagamitan o serbisyong ginagamit sa paggawa nito. Ang mga ADR ay nililimitahan sa 10% ng portfolio. Ang ETF ay tinitimbang ng market capitalization, na may mga limitasyon na 8% para sa limang pinakamalaking hawak at 4% para sa iba. Ito ay lubos na puro, kasama ang nangungunang limang mga stock (Broadcom Inc.
  AVGO,
  Qualcomm Inc.
  QCOM,
  Ang Nvidia Corp.
  NVDA,
  Intel Corp.
  INTC
  at Advanced Micro Devices Inc.
  AMD
  ) na bumubuo ng 35% ng portfolio.

• Ang XSD ay may $1.6 bilyon na mga asset at may hawak na 40 stock ng mga kumpanyang semiconductor na may iba't ibang laki na kasama sa S&P Total Market Index. Ang portfolio ay equal-weighted at rebalanced quarterly. Ayon sa FactSet, ang pantay na pagtimbang ay "nagpapaalis ng portfolio nito mula sa malalaking, kilalang kumpanya at patungo sa mas maliliit na paglago."

• Ang SMH ay mayroong $1.3 bilyon na mga asset at mayroong 25 US-listed stocks o ADRs, na pinili sa pamamagitan ng binagong cap-weighted methodology na hindi naglalagay ng limitasyon sa porsyento ng mga hindi US na kumpanya sa portfolio. Kaya ang pinakamalaking hawak ay ang Taiwan Semiconductor, na bumubuo ng 10.5% ng portfolio, habang ang accounting lamang para sa 4% ng SOXX portfolio.

Mayroong isang bagay na sasabihin para sa bawat isa sa mga diskarte ng mga ETF, at ang mga pangmatagalang mamumuhunan na naghahanap ng pinakamalawak na pananaw sa industriya ay maaaring mahusay na pinaglilingkuran na may hawak na mga bahagi ng lahat ng tatlo.

Ngayon tingnan natin ang mga ratio ng presyo-sa-kita batay sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan para sa susunod na 12 buwan sa mga analyst na sinuri ng FactSet, pati na rin ang inaasahang tambalang taunang mga rate ng paglago para sa mga benta sa bawat bahagi, mga kita sa bawat bahagi at libreng daloy ng pera bawat bahagi hanggang 2023:

kompanya	Pendola	Ipasa ang P / E	Dalawang taong tinantyang benta CAGR	Dalawang taong tinantyang EPS CAGR	Dalawang taong tinantyang FCF CAGR
iShares Semiconductor ETF	KAYA	20.67	10%	11%	15%
SPDR S&P Semiconductor ETF	XSD	25.02	11%	19%	23%
VanEck Semiconductor ETF	SMH	21.9	11%	12%	15%
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	20.82	6%	9%	12%
Tiwala sa Invesco QQQ	QQQ	28.29	10%	11%	15%
Pinagmulan: FactSet

Ang kapansin-pansin ay ang pinakamataas na P/E valuation para sa QQQ at ang pinakamataas na inaasahang EPS at free-cash-flow CAGR para sa XSD hanggang 2023.

Ang XSD din ang pinakamahal sa tatlong semiconductor ETF sa isang forward na P/E na batayan. At muli, ito ay lubhang mas mura kaysa sa QQQ sa batayan na ito at inaasahang lalago ang EPS at FCF nang mas mabilis.

Semiconductor stock screen

Kung pinagsama-sama natin ang tatlong portfolio ng ETF, na nag-aalis ng mga duplicate, maiiwan tayo ng isang listahan ng 45 na stock. Ang mga pagtatantya ng pinagkasunduan para sa mga benta sa bawat bahagi at mga kita sa bawat bahagi hanggang sa kalendaryong 2023 ay available para sa 44 sa mga ito. Para sa ilan, hindi available ang mga pagtatantya ng libreng cash flow, at ang mga ito ay minarkahan ng “N/A.” Kung ang isang kumpanya ay inaasahang mag-ulat ng mga negatibong kita para sa isang taon ng kalendaryo, ang EPS CAGR ay mamarkahan din ng "N/A." Para sa karagdagang detalye sa alinman sa mga kumpanya, mag-click sa mga ticker.

Ang listahan ng 44 na semiconductor-industry na stock ay pinagsunod-sunod ayon sa tinantyang dalawang taong benta CAGR hanggang 2023:

Wolfspeed Inc.
WOLF
ay inaasahan ng mga analyst na makamit ang pinakamabilis na bilis para sa paglago ng mga benta hanggang 2023. Gayunpaman, hindi inaasahang magiging taunang tubo hanggang 2023, kaya ang EPS CAGR ay minarkahan ng “N/A.”

Ang anumang stock screen ay limitado, ngunit makakatulong sa iyo na simulan ang iyong sariling pananaliksik. Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. Mag-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.

Huwag palampasin: Ang mga stock na ito ng S&P 500 ay nag-cratered, ngunit iniisip ng mga analyst na 12 ang makakapagpaikot nito na may mga rebound na hanggang 70%