Mayroong libu-libong mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko, at lahat sila ay nagpapadala ng isang hanay ng mga senyales na dapat matutunan ng mga mamumuhunan na bigyang-kahulugan. Ang pag-parse ng mga signal na ito ay mahalaga para sa tagumpay ng pamumuhunan, at ang pagkakaroon ng malinaw na diskarte, batay sa maaasahang mga indicator ng merkado, ay kadalasang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon o pagkatalo sa merkado.
Ang isa sa mga pinakamalinaw na senyales na maaaring sundin ng mga retail investor ay ang mga pattern ng pagbili ng mga corporate insider. Ito ang mga opisyal ng kumpanya na humahawak ng matataas na posisyon – mga CEO, CFO, COO, miyembro ng Board – na nagbibigay sa kanila ng access sa panloob na gawain ng kanilang mga kumpanya at responsibilidad sa mga Board at shareholder para sa pagdadala ng kita. Ang resulta: hindi basta-basta binibili ng mga tagaloob ang kanilang sariling stock, at kapag ginawa nila, dapat tandaan ng mga namumuhunan.
Upang makuha ang aming sariling pakiramdam para sa diskarteng ito, ginamit namin ang tool ng TipRanks Insiders' Hot Stocks upang makuha ang mga detalye sa dalawang equities na ang mga insider ay bumibili kamakailan. Mayroong iba pang mga positibong signifier na dapat sundin; ang mga stock na ito ay na-rate bilang Strong Buys ng analyst consensus at inaasahang magkakaroon ng singaw sa mga susunod na buwan. Tingnan natin nang maigi.
Kalusugan at Kaayusan ng Petco (WOOF)
Magsisimula tayo sa isang pagtingin sa isang kumpanya na parehong luma at bago sa mga pampublikong merkado. Ang Petco, ang kilalang pet supply chain at brand, ay nagbebenta ng lahat mula sa pet food at basic care supplies sa insurance ng mga may-ari ng alagang hayop hanggang sa pag-aayos, at ang mga tindahan ay nagdadala pa ng mga seleksyon ng maliliit na buhay na hayop. Naging pampubliko ang kumpanya noong Enero sa ikatlong pagkakataon sa kasaysayan nito. Nakita ng IPO noong nakaraang taon ang kumpanya na naglagay ng 48 milyong pagbabahagi sa merkado, sa $18 bawat isa, at nakalikom ng higit sa $864 milyon sa kabuuang mga nalikom.
Hindi iuulat ng Petco ang mga numero nito sa Q4 o buong taong 2021 hanggang Marso, ngunit maaari nating maramdaman ang kumpanya sa pamamagitan ng pagtingin sa mga numero ng Q3 na inilabas noong Nobyembre. Ang kumpanya ay nag-ulat ng $1.44 bilyon sa tuktok na linya, medyo flat sequentially ngunit tumaas ng 15% taon-over-taon at halos 5% sa itaas ng mga pagtatantya. Ang netong kita ay umabot sa 20 sentimo kada bahagi, at itinaas ng kumpanya ang patnubay sa buong taon nitong 2021.
Gayunpaman, ang stock ay bumagsak nang husto pagkatapos ng paglabas ng mga kita dahil sa isang makabuluhang gross margin shortfall. Sa partikular, ang mga gross margin ay bumaba ng 180 bps year-over-year, na kulang sa consensus -130 bps na tantya. Pangunahing iniugnay ng kumpanya ang pressure sa isang mas mataas na halo ng mga benta ng mga consumable dahil sa paghahambing sa isang panahon noong nakaraang taon na may hindi pangkaraniwang mababang halo at dahil sa matagumpay na pagpapanatili at pagpapalago ng mga consumable na negosyo nito.
Ang ibig sabihin nito, mababa na ang presyo ng WOOF shares, at hindi bababa sa dalawang insider ang nakapansin. Si Michael Nuzzo, na nagsusuot ng maraming sumbrero bilang EVP, CFO, at COO, ay gumastos ng mahigit $78,000 sa 4,340 na bahagi. Higit sa lahat, marahil, ang CEO ng kumpanya at Chairman na si Ron Coughlin ay bumili ng 23,290 na pagbabahagi, na naglagay ng higit sa $400,000 para sa stock.
Sa harap ng analyst, nakikita ng analyst ng Needham na si Anna Andreeva ang stock na ito bilang undervalued, at napresyuhan sa isang kaakit-akit na punto ng pagpasok, na may positibong pangmatagalang pananaw.
“[Ang] stock ay binawi ang post 3Q21 print at ngayon ay nakikipagkalakalan sa 1x EV/Sales noong '22–sa tingin namin ay may katiyakan ang isang premium dahil sa hindi gaanong discretionary na katangian ng kategorya ng alagang hayop, maraming mga inisyatiba upang himukin ang organikong paglago ng nangungunang linya nang mas maaga sa ang pet space, at EBITDA expansion (sa nakalipas na 3 taon, ang EBITDA margins ay tumaas lamang ng 20-30 bps, sa malakas na top line leverage, na may mas malaking pagkakataon sa pagkontrol ng opex pa rin sa unahan),” Andreeva noted.
“Sa pamamagitan ng omni-channel footprint nito, ang WOOF ay dapat na mas mabilis na lumago kaysa sa kategorya ng alagang hayop (inaasahang sa HSD hanggang 2025) na binigyan ng maagang innings ng pagpapalawak ng vet hospital (172, pagkakataon para sa 900+), conversion ng mga customer sa multi-channel (tinulungan ng isang natatanging relasyon sa DoorDash para sa parehong araw na paghahatid) at paglago ng mga umuulit/mataas na katapatan na mga stream ng kita tulad ng paulit-ulit, BOPUS, Vital Care at PupBox," dagdag ng analyst.
Sa layuning ito, nire-rate ni Andreeva ang WOOF ng isang Pagbili, at ang kanyang target na $30 na presyo ay nagpapahiwatig ng isang taon na pagtaas ng ~56%. (Upang mapanood ang track record ni Andreeva, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, malinaw na sumasang-ayon ang Wall Street sa masiglang pananaw na ito sa Petco. Ang stock ng kumpanya ay may 8 kamakailang review, na kinabibilangan ng 7 na Bilhin at 1 lang na Hawak at sumusuporta sa Strong Buy analyst consensus. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $19.27 at ang kanilang $27.83 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng puwang para sa isang 44% na pagtaas sa susunod na 12 buwan. (Tingnan ang WOOF stock forecast sa TipRanks)
Ang Adobe, Inc. (ADBE)
Mula sa mga retail na supply ng alagang hayop ay lilipat tayo sa tech na industriya, kung saan napakarami ng kamakailang aksyon sa merkado ang nagaganap. Ang Adobe, tulad ng Petco, ay isang kilalang pangalan na may matatag na tatak at malakas na linya ng produkto. Bilang karagdagan sa paglikha ng PDF noong unang bahagi ng 1990s, ang Adobe rin ang tagapagtustos ng Photoshop, InDesign, at Illustrator, upang pangalanan lamang ang ilan sa mga host ng mga produkto nito. Inilipat ng kumpanya ang mga alok nito sa modelong SaaS sa mga nakaraang taon, at maa-access ng mga customer ang mga programa sa Adobe Creative Cloud.
Ang malakas na kumpanyang ito ng teknolohiya ay may mahabang kasaysayan ng paghahatid ng mga resulta, kapwa para sa mga customer at mamumuhunan. Ngunit nitong nakaraang Disyembre, bumagsak nang husto ang mga bahagi ng Adobe, pagkatapos na ilabas ang mga resulta ng Q4 at buong taon ng fiscal 2021.
Ang pagbagsak sa halaga ng bahagi ay dumating kahit na ang kumpanya ay mahalagang naghatid, muli, sa itaas at ibabang linya. Parehong naabot ng kita at EPS ang inaasahan, na umaabot sa $4.11 bilyon at $3.20 ayon sa pagkakabanggit. Tumaas ang kita ng 19% year-over-year, at ang EPS ay tumaas ng 13%.
Sa pag-asa, gayunpaman, nabigo ang Adobe sa patnubay sa piskal na 2022 nito. Inaasahan ng kumpanya ang isang nangungunang linya sa susunod na taon ng pananalapi na $17.9 bilyon, nawawala ang inaasahan na $18.19 bilyon. At habang hinuhulaan ng pamamahala na ang taunang EPS ay lalago mula $12.48 hanggang $13.70 sa susunod na taon, umaasa ang Wall Street na makakita ng $14.26.
Ang pagbaba sa presyo ng bahagi ay hindi nagpapahina sa loob ni Laura Desmond, mula sa Lupon ng mga Direktor ng kumpanya, mula sa pagtaas ng kanyang hawak. Noong nakaraang linggo, si Desmond ay bumili ng mahigit $1 milyon na halaga ng mga pagbabahagi, sa dalawang tranches, isa sa 482 na pagbabahagi at ang isa pa sa 492.
At hindi lang siya ang nagtitiwala sa kinabukasan ng Adobe. Ang analyst ng Deutsche Bank na si Brad Zelnick, na mayroong 5-star na rating mula sa TipRanks, ay naniniwala din na ang Adobe ay patuloy na maghahatid ng paglago.
“Tinitingnan namin ang Adobe bilang isang nangungunang enabler ng mga digital na karanasan at nakikita namin ang matibay na paglago sa kabila ng makabuluhang bahagi nito sa merkado sa loob ng pangunahing Creative market nito… Ang diskarte ng DX ng kumpanya ay umunlad mula nang makuha ang Omniture noong 2009 na may mga synergies sa pagitan ng DM at DX na mas lohikal kaysa sa kailanman. Kami ay kumbinsido sa kalakhan ng malikhaing TAM ng Adobe (na patuloy na lumalawak nang higit sa inaasahan), ang maraming mga lever nito para sa matibay na paglago, pati na rin ang mas malaking pagkakataon sa Digital na Karanasan," Zelnick opined.
Binibigyan ni Zelnick ang ADBE shares ng Buy rating, habang ang kanyang $715 na target na presyo ay nagmumungkahi na ang stock ay may upside na ~35% bago ito sa taong ito. (Para mapanood ang track record ni Zelnick, pindutin dito)
Ang mga big-name tech firm ay madalas na nakakakuha ng maraming atensyon mula sa mga stock analyst ng Wall Street, at ang Adobe ay walang pagbubukod. Ang stock ay may hindi bababa sa 24 na review ng analyst na nakatala, at hinahati nila ang 18 hanggang 6 (o 3 hanggang 1, kung gusto mo) pabor sa Buys over Holds, para sa isang Strong Buy analyst consensus view. Ang ADBE ay kasalukuyang nakapresyo sa $529.89 at ang $674.67 na average na target ng presyo nito ay nagpapahiwatig ng puwang para sa ~27% na pagpapahalaga sa bahagi mula sa antas na iyon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng ADBE sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa mga stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks 'Best Stocks to Buy, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html