Ang pagbili ng mababa at pagbebenta ng mataas ay mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na kapag ang emosyon at pabagu-bagong mga merkado ay itinapon sa halo. Ayon sa kasaysayan, ang pinakamagagandang deal ay makikita kapag may "dugo sa mga lansangan," ngunit ang panganib ng paghuli ng nahuhulog na kutsilyo ay kadalasang nagpapanatili sa karamihan ng mga mamumuhunan na nakatanim sa gilid.
Ang buwan ng Mayo ay lalong naging mahirap para sa mga may hawak ng crypto dahil ang Bitcoin (BTC) ay bumaba sa mababang $26,782, at hinuhulaan na ngayon ng ilang analyst ang sub-$20,000 BTC na presyo sa malapit na hinaharap. Ito ay mga oras na tulad nito kung kailan laganap ang takot na ang kontrarian na mamumuhunan ay tumitingin na magtatag ng mga posisyon sa mga promising asset bago mamulat ang mas malawak na merkado.
Narito ang isang pagtingin sa ilang mga tagapagpahiwatig na maaaring gamitin ng mga mamumuhunan na kontrarian ang pag-iisip upang makita ang mga angkop na sandali para sa pagbubukas ng mga posisyon bago ang susunod na rally sa buong market.
Ang Crypto Fear & Greed Index
Ang Crypto Fear & Greed index ay isang kilalang sukatan ng sentimento sa merkado na ginagamit ng karamihan sa mga mamumuhunan upang hulaan ng marami ang malapit na hinaharap ng merkado. Kung titingnan lamang sa halaga ng mukha, isang "matinding takot" na pagbabasa, tulad ng kasalukuyang damdamin, ay sinadya upang magsenyas na manatili sa labas ng merkado at mapanatili ang kapital.
Ang index ay maaaring aktwal na magamit bilang isang tagapagpahiwatig ng merkado, isang punto kilala ng mga analyst sa cryptocurrency intelligence firm na Jarvis Labs.
Isa sa pinakamalaking salik na makakatulong sa pagtaas ng index ay ang pagtaas ng presyo. Sinuri ng Jarvis Labs ang ideya ng pagbili kapag bumaba ang index sa isang partikular na threshold at pagkatapos ay ibenta kapag umabot na ito sa isang paunang natukoy na mataas.
Para sa pagsusulit na ito, isang index na marka ng 10 ang napili para sa mababang threshold, habang ang mga marka ng 35, 50 at 65 ay pinili bilang mga sell point.
Noong na-backtest ang pamamaraang ito, ipinakita ng mga resulta na ang mas maikling opsyon sa time-frame ng pagbebenta kapag lumagpas ang index sa 35, gaya ng kinakatawan ng dilaw na linya sa chart sa itaas, ay nagbigay ng pinakamahusay na mga resulta. Ang pamamaraang ito ay nagbigay ng taunang average na pagbabalik na 14.6% at isang pinagsama-samang pagbabalik na 133.4%.
Noong Mayo 10, pumalo ang index sa 10 at nagpatuloy na nagrehistro ng markang 10 o mas mababa sa anim sa 17 araw na sumunod, na may pinakamababang marka na 8 na nangyari noong Mayo 17.
Bagama't posibleng mas mababa pa rin ang market sa malapit na termino, ipinapahiwatig ng kasaysayan na ang presyo at ang index ay tataas sa kalaunan sa kanilang kasalukuyang mga antas, na nagpapakita ng potensyal na pagkakataon sa pamumuhunan para sa mga kontrarian na mangangalakal.
Ang akumulasyon ng whale wallet
Sumusunod Bitcoin whale wallet na may balanseng 10,000 BTC o higit pa ay isa pang indicator na senyales kapag may mga pagkakataong bumibili.
Ang isang malapit na pagtingin sa nakaraang tatlong buwan ay nagpapakita na habang ang merkado ay nagbebenta, ang bilang ng mga wallet na may hawak ng hindi bababa sa 10,000 BTC ay tumataas.
Ang bilang ng mga whale wallet na ganito ang laki ay nasa pinakamataas na antas nito mula noong Pebrero 2021, nang ang Bitcoin ay nangangalakal nang higit sa $57,000, at ang mga wallet na ito ay nagbebenta nang malakas malapit sa tuktok ng merkado.
Habang maraming analyst sa Crypto Twitter ang nananawagan ng isa pang 30-plus porsyentong pagbaba sa presyo ng BTC, ang mga whale wallet ay tumataya sa isang positibong hinaharap.
Nauugnay: 3 dahilan kung bakit binabawi ng Bitcoin ang pangingibabaw nito sa crypto market
Bumibili ang ilang mangangalakal kapag bumaba ang presyo ng Bitcoin sa ibaba ng halaga nito sa produksyon
Ang isa pang sukatan na maaaring magbigay ng insight sa kung kailan at saan bibilhin ay ang average na halaga ng pagmimina ng Bitcoin, na kung saan ay ang halaga ng pera na ginagastos ng isang minero upang minahan ng 1 BTC.
Gaya ng nakikita sa chart sa itaas, ang presyo ng Bitcoin ay na-trade sa o mas mataas sa halaga ng produksyon para sa karamihan ng oras mula noong 2017, na nagpapahiwatig na ang sukatan ay isang mahusay na tagapagpahiwatig kung kailan lumitaw ang mga generational na pagkakataon sa pagbili.
Ang mas malapit na pagtingin sa kasalukuyang pagbabasa ay nagpapakita na ang average na gastos sa pagmimina ay nasa $27,644, humigit-kumulang $2,000 sa ibaba kung saan ang BTC ay nakikipagkalakalan sa oras ng pagsulat.
Ang karagdagang pagsusuri ay nagpapakita na sa mga nakaraang pagkakataon kung saan ang presyo sa merkado ng BTC ay bumaba sa ibaba ng average na gastos sa pagmimina, ito ay may posibilidad na manatili sa loob ng 10% ng gastos sa minahan at sa pangkalahatan ay nagtagumpay na mabawi ang pagkakapantay-pantay sa loob ng ilang buwan.
Ang kahirapan sa pagmimina ng Bitcoin kamakailan din pindutin ang isang bagong all-time high, at ang merkado ay patuloy na nakakakita ng isang uptrend habang ang mas maraming industriyal na laki ng mga operasyon sa pagmimina ay online. Nangangahulugan ito na hindi malamang na ang average na gastos sa minahan ay makakakita ng malaking pagbaba anumang oras sa lalong madaling panahon.
Kung pinagsama-sama, ang kasalukuyang gastos sa minahan kumpara sa presyo sa merkado ng BTC ay nagpapakita ng isang nakakahimok na kaso para sa kontrarian na mamumuhunan na ang malawakang takot na nangingibabaw sa merkado ay nagpapakita ng pagkakataon na maging sakim kapag ang iba ay natatakot.
Nais mo ba ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalakalan at pamumuhunan sa mga merkado ng crypto?
Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag dito ay tanging ang mga may-akda at hindi kinakailangang sumalamin sa mga pananaw ng Cointelegraph.com. Ang bawat investment at trading move ay nagsasangkot ng panganib, dapat mong isagawa ang iyong sariling pananaliksik kapag gumagawa ng desisyon.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin