Ang mga merkado ay nakakita ng pangkalahatang pagbaba noong 2022 – ngunit ilang mga segment ng merkado ang natamaan nang kasing lakas ng crypto, na ang nangungunang currency, bitcoin, ay bumaba ng 64% sa taong ito.
Ngunit dahil lang sa mahina ang bitcoin ay hindi nangangahulugan na ang mga namumuhunan ay hindi pa rin maaaring kumita ng pera sa crypto. Ang katotohanang ito ay dapat magdala ng ating pansin sa mga minero ng crypto, mga kumpanyang bumibili at nagpapanatili ng malawak na mga server ng computer na kailangan upang mapanatili ang mga kalkulasyon ng blockchain na sumusuporta sa produksyon ng crypto. Kumikita sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilang bitcoin na mina nila, kaya ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng gastos sa pasilidad at ang presyo ng bitcoin ay mahalaga sa kanilang tagumpay.
HC Wainwright analyst Kevin Dede kinikilala ang mga isyung ito sa isang kamakailang tala sa industriya ng pagmimina ng bitcoin. Sumulat siya, "Ang kaugnay na pinansiyal na presyon ng matagal na depresyon sa presyo, bagama't hindi bago, ay maaaring maglagay ng mas malaking bigat sa pagganap ng pagpapatakbo ng miner ng bitcoin—tiyak na ang mga obserbasyon ay hindi talaga nobela sa mga nakasaksak sa crypto-verse."
Gayunpaman, iminumungkahi ni Dede na 'magmaneho habang tumitingin sa windshield sa unahan kumpara sa rear-view mirror,' mahalagang tumingin sa hinaharap. At dito inaasahan ni Dede na ang presyo ng bitcoin ay tataas sa $22,300 o mas mataas pa sa pagtatapos ng taon 2023, bagama't mas gusto niyang kumuha ng konserbatibong paninindigan.
Sa madaling salita, nakikita ni Dede ang mas magandang mga araw sa hinaharap para sa industriya. Sa kanyang pananaw, ang mga nakaraang hit sa presyo ng crypto ay nagtanggal ng hindi karapat-dapat, at kabilang sa mga natitira, ang ilan ay nagkakahalaga ng pangalawang pagtingin mula sa mga namumuhunan. Kaya gawin natin iyan. Gamit ang Platform ng data ng TipRanks, kinuha namin ang mga detalye sa ilang manlalaro sa industriya ng pagmimina ng bitcoin, lahat ay may rating na Bilhin na may triple-digit na potensyal na tumaas para sa darating na taon. Narito sila, kasama ang mga komento ng mga analyst.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Una sa aming listahan, ang Riot Blockchain, ay isang small-cap firm, na may market cap na $550 milyon, ngunit isa sa mga pangunahing manlalaro sa US crypto mining sector. Ang mga operasyon ng kumpanya ay nakabase sa Texas, at ang kumpanya ay may 72,428 na naka-deploy na mining set na may kabuuang hashrate na 7.7 EH/s (sa katapusan ng Nobyembre). Ang Riot ay nasa proseso ng pagpapalawak ng mga operasyon nito, at naglalayong maabot ang self-mining hash rate na 12.6 EH/s sa panahon ng 1Q23.
Iyan ay isang ambisyosong layunin, at mukhang may kakayahan ang Riot na maabot ito. Ang kumpanya ay nag-ulat na gumagawa ng 1,042 bitcoin sa panahon ng 3Q22, ang huling quarter ay iniulat, na nakabuo ng $46.3 milyon sa kabuuang kita. Ang pinakamataas na linya ay bumaba nang husto mula noong nakaraang taon, nang ang 3Q21 ay nakakita ng $64.8 milyon, dahil sa mas mababang presyo ng bitcoin at mas mababang produksyon ng bitcoin. Bahagyang na-offset ito ng $13.1 milyon sa mga nakuhang power curtailment credits.
Sa pagtatapos ng Q3, maaaring ipagmalaki ng Riot ang tunay na malalalim na bulsa. Ang kumpanya ay nag-ulat ng $369.8 milyon sa working capital, na kinabibilangan ng $255 milyon sa cash at likidong mga asset sa kamay, pati na rin ang 6,766 bitcoin. Ang mga bitcoin holdings ay ginawa ng sariling pagmimina ng kumpanya.
Analyst ng Roth Capital Darren Aftahi nakakakita ng isang kawili-wiling landas para sa RIOT, at inilatag ito nang mas maaga sa buwang ito, na nagsusulat, "Habang bumagal ang paglago sa hashrate ng network sa ilan sa am/m basis, naniniwala kami kung magpapatuloy ang mapaghamong kapaligiran sa 2024 na siyang inaasahang petsa ng paghahati. , makakakita kami ng mas maraming minero na gumagalaw offline. Ang patuloy na problema sa pananalapi mula sa iba pang mga minero ay lumilikha ng pagkakataon para sa RIOT na samantalahin ang mas mabagal na paglago ng hashrate ng network (pagkuha ng bahagi sa merkado) at potensyal na makakita ng mas mahusay na pagpepresyo sa mga order ng makina sa hinaharap, dahil kailangan ng OEM na manatiling mapagkumpitensya sa pagpepresyo sa mga second-hand na makina na tumama sa merkado. Ang mga salik na ito ay lumikha ng isang kanais-nais na kapaligiran sa paglago sa panahon ng BTC bear cycle para sa isang mahusay na kapital na BTC na minero."
Extrapolating forward, naglalagay si Aftahi ng Buy rating sa RIOT shares, kasama ng $11 na target na presyo na nagpapahiwatig ng matatag na isang taon na potensyal na tumaas na 222%. (Para mapanood ang track record ni Aftahi, pindutin dito.)
Ang Strong Buy consensus rating sa RIOT ay sinusuportahan ng isang nagkakaisang 8 Buys. Sa pamamagitan ng $10.79 na average na target, ang mga pagbabahagi ay magpapahalaga ng 215% sa susunod na taon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng Riot Blockchain sa TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Ang susunod ay ang CleanSpark, isang minero ng bitcoin na may twist – layunin nitong maging unang kumpanya ng pagmimina ng bitcoin na nagpapatakbo sa purong renewable energy. Ito ay isang mahalagang kadahilanan, dahil ang pagmimina ng bitcoin ay isang napakalakas na pagsisikap sa enerhiya, gamit ang malaking halaga ng kuryente. Ang selling point ng CleanSpark ay ang layunin nito na maging ganap na 'clean energy' na manlalaro sa larangan ng bitcoin.
Nakumpleto kamakailan ng CleanSpark ang piskal na taon nito 2022, at naglabas ng mga resulta sa pananalapi. Sa tuktok na linya, ang kumpanya ay may taunang kita na $131.5 milyon, tumaas ng 235% y/y. Ang pagtaas na iyon ay sumasalamin sa pagtaas ng dami ng computing power na dinala ng CleanSpark online sa buong taon. Sa ikaapat na quarter ng taon, ang kita ay umabot sa $26.2 milyon, tumaas ng 14% mula sa naunang taon.
Ang mga kita na ito ay suportado at ginawa ng mga aktibidad sa pagmimina ng CleanSpark, na tumatakbo sa kasalukuyang hashrate na 5.5 EH/s sa katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Tumaas ito ng 320% y/y, at kumakatawan sa patuloy na pagpapalawak ng kumpanya sa mga kakayahan nito.
Bilang pag-back up sa mga operasyon nito, inilista ng CleanSpark ang kabuuang kasalukuyang asset nito bilang $50.8 milyon. Kabilang dito ang $20.5 milyon sa cash at $11.1 milyon sa bitcoin holdings. Ang kumpanya ay mayroong $386.6 milyon na halaga ng kabuuang mga asset ng pagmimina, isang kabuuan na kinabibilangan ng mga naka-deploy na minero at prepaid na deposito sa mga makina na nakabinbing paghahatid.
Mike Colonnese, sa kanyang saklaw ng stock na ito para sa HC Wainwright, ay naglalabas ng isang simpleng bullish na posisyon. "Naniniwala kami na ang kumpanya ay isa sa mga pinakamahusay na posisyon na minero upang mag-navigate sa matagal na taglamig ng crypto batay sa sukat nito, kahusayan sa pagpapatakbo, solidong balanse, at medyo hindi gaanong gastos sa kuryente.," sabi ni Colonnese. “Ang CLSK ay nananatiling isa sa aming mga nangungunang pinili sa sektor ng pagmimina ng crypto... Naniniwala kami na ang stock ay lubhang undervalued sa kasalukuyang mga antas, nakikipagkalakalan sa ~0.6x lamang ng aming tinantyang kita sa F2023."
Ang rating ng Colonnese's Buy dito ay bina-back up ng isang Street-high na $12 na target na presyo na nagmumungkahi ng isang malakas na pakinabang na 515% na naghihintay para sa mga pagbabahagi. (Para mapanood ang track record ng Colonnese, pindutin dito.)
Lahat ng 3 ng kamakailang pagsusuri ng analyst sa mga pagbabahagi ng CLSK ay positibo, na ginagawang nagkakaisa ang Strong Buy consensus rating. Sa $7.33, ang average na target na presyo ay nagpapahiwatig ng 276% upside sa isang taong abot-tanaw. (Tingnan ang stock forecast ng CleanSpark sa TipRanks.)
Inilapat na Digital Corporation (APLD)
Ang huling kumpanya sa aming listahan, Applied Digital, ay nakakita ng ilang pagbabago kamakailan. Nitong nakaraang Nobyembre, opisyal na binago ng kumpanya ang pangalan nito, mula sa 'Applied Blockchain' tungo sa bagong moniker, Applied Digital Corporation. Ang bagong pangalan ay sumasalamin sa mas sari-sari na diskarte ng kumpanya, mula sa simpleng pagmimina ng blockchain hanggang sa pagdidisenyo, pagbuo, at pag-deploy din ng sopistikadong imprastraktura at networked datacenter server installation na nagpapagana sa pagmimina ng bitcoin. Ang stock ticker ng kumpanya, APLD, ay nanatiling pareho.
Ang Applied ay mayroong 100-MW hosting facility sa Jamestown, North Dakota, at noong Disyembre 14 ay inihayag ang groundbreaking ng isang bagong 5-MW na dalubhasang processing center na katabi ng kasalukuyang pasilidad na iyon. Ang paglipat ay nagmamarka ng isang hakbang patungo sa high performance computing (HPC) na industriya, isang hakbang na ginagawa ng Applied para mag-tap sa isang potensyal na $65 bilyon na matutugunan na market – at upang mabawasan ang pagdepende nito sa bitcoin.
Pansamantala, ang kumpanya ay patuloy na nagmimina ng bitcoin, at nagdala ng kita na $6.9 milyon sa unang quarter ng piskal na taon nito 2023 – ang quarter na magtatapos sa Agosto 21, 2022. Naabot ng quarterly revenue na iyon ang mataas na dulo ng naunang na-publish na patnubay.
Pagkatapos ng kamakailang fiscal 1Q, sinira ng kumpanya ang ikatlong co-hosting facility nito, isang 180-MW na pasilidad na itinatayo sa Ellentown, North Dakota. Ang pasilidad na ito ay kinontrata na sa buong kapasidad nito.
Muli kaming mag-check in kasama si Kevin Dede ng Wainwright, na naglatag ng mga dahilan para itaguyod ang pangalang ito. Isinulat niya, “Ang aming kumpiyansa sa Applied ay hinihimok ng: (1) predictable, umuulit na modelo ng kita at mga daloy ng kita sa hinaharap na sinusuportahan ng mura at matatag na gastos sa kuryente; (2) nagpakita ng tagumpay sa pagpapatakbo ng pasilidad nito sa Jamestown at pag-unlad sa pagtatayo at ganap na pagkontrata sa lugar ng Garden City at Ellendale; (3) estratehikong pakikipagsosyo sa mga iginagalang na manlalaro ng industriya na nag-aalok ng makabuluhang mga pakinabang sa pagpapalawak; (4) isang posisyon sa pera at mga opsyon sa pagpopondo na may kakayahang pondohan ang mga kasalukuyang operasyon at pagpapalawak; at (5) pag-iba-iba ng mga daloy ng kita sa pamamagitan ng HPC at paglulunsad ng isang distressed mining asset fund.”
Ang mga komentong ito ay sumusuporta sa Buy rating ni Dede sa APLD, habang ang kanyang $4 na target na presyo ay tumuturo sa 113% upside sa darating na taon. (Para mapanood ang track record ni Dede, pindutin dito.)
Mayroon lang 2 kamakailang review ng analyst ang Applied Digital, ngunit pareho silang positibo, na nagbibigay dito ng moderate Buy consensus rating. Ang karagdagang analyst ay mas bullish kaysa kay Dede; pinagsama, ang $4.75 na average na target ay nagbibigay ng puwang para sa paglago ng 153% sa susunod na taon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng Applied Digital sa TipRanks.)
Espesyal na alok sa pagtatapos ng taon: I-access ang mga tool sa TipRanks Premium para sa mababang presyo sa lahat ng oras! I-click upang matuto nang higit pa.
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtatatwa: Ang mga kuro-kuro na ipinahayag sa artikulong ito ay tanging sa mga itinampok na mga analista. Ang nilalaman ay inilaan upang magamit para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalaga na gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html