Nagtatampok ang trading bot ng OKX ng isang mode upang pasimplehin ang paglalagay ng mga order para samantalahin ang mga pagkakataon sa arbitrage sa pagitan ng iba't ibang instrumento sa pangangalakal. Ang tutorial na ito ay tumutuon sa arbitrage order trading bot, na isa lamang sa aming makapangyarihang automated na diskarte sa pangangalakal. Upang matuto nang higit pa tungkol sa aming iba pang crypto trading bots, suriin ang nakatuong gabay na ito.
Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng kontrata sa spot at futures ay maaaring magpakita ng mga sitwasyong kumikita para sa mga mangangalakal na kumukuha ng magkasabay na posisyon sa parehong mga instrumento. Ito ay kilala bilang spread arbitrage. Katulad nito, ang pananabik sa isang asset sa spot market at pag-ikli nito sa isang panghabang-buhay na swap ay nagbibigay ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng mga pagbabayad sa rate ng pagpopondo. Ito ay kilala bilang funding rate arbitrage.
Kung hindi ka pa nakapag-trade ng futures o perpetual swap dati, inirerekomenda ka namin basahin ang mga tutorial ng OKX tungkol sa bawat produkto bago subukang gamitin ang arbitrage bot. Makakatulong ito sa iyo na maunawaan ang mga panganib kung kailan kalakalan futures or walang hanggang pagpapalitan.
Paano i-set up ang arbitrage trading bot ng OKX
Una, piliin Arbitrage order mula sa listahan ng mga diskarte sa trading bot.
Pagkatapos, i-tap ang mga pares ng kalakalan sa itaas para piliin ang arbitrage bot na gusto mong gamitin.
Para kumita mula sa mga pagbabayad sa perpetual swap funding rate, i-tap Bayarin. Para i-arbitrage ang spread sa pagitan ng dalawang instrumento, i-tap Spreads.
Arbitrage ng rate ng pagpopondo
Ang bawat rate ng pagpopondo — o bayarin — arbitrage portfolio ay may parehong spot pair at katumbas na pangmatagalang kontrata sa pagpapalit. Kapag pumipili ng portfolio, makikita mo ang mahalagang impormasyon tungkol sa bawat portfolio ng arbitrage dito, kabilang ang mga inaasahang APY at kasalukuyang mga rate ng pagpopondo.
Una, i-tap ang naka-highlight na menu at pagkatapos ay alinman Crypto-margined upang ayusin ang mga kalakalan sa iyong napiling cryptocurrency o USDT-may margined upang manirahan USDT, at i-tap ang portfolio na gusto mong i-trade.
Sa screen ng mga detalye ng order, ilagay ang mga detalye ng bawat bahagi ng order, kasama ang gustong USD na presyo at halaga sa crypto asset na na-trade sa crypto o USDT.
Awtomatikong pipiliin ng arbitrage bot kung bibilhin o ibebenta ang bawat instrument ayon sa napiling portfolio. Maaari mong baguhin kung aling binti ang bibilhin at ibebenta, ngunit hindi namin inirerekomenda ang mga hindi gaanong karanasan na mga mangangalakal na subukang mag-deploy ng naturang custom na diskarte sa portfolio.
Maaari mo ring piliin kung gagamitin ang "Cross" o "Isolated" margin mode para sa iyong mga derivative trade, at ang halaga ng leverage na ginamit para sa mas malaking capital efficiency. Ginagamit ng cross margin mode ang lahat ng pondo ng account ng currency na ipinagpalit bilang margin ng isang posisyon. Samantala, ang nakahiwalay na margin mode ay gumagamit lamang ng mga pondong itinalaga bilang posisyon sa margin.
Suriin ang mga detalye at i-tap Parehong binti upang isumite ang parehong mga order nang sabay-sabay.
Kung positibo ang rate ng pagpopondo, gusto mong i-short ang panghabang-buhay na kontrata, dahil babayaran ka ng mahabang posisyon upang panatilihin itong bukas. Sa kabaligtaran, kung negatibo ang rate ng pagpopondo, gusto mong patagalin ang perpetual swap upang makakuha ng mga pagbabayad sa rate ng pagpopondo mula sa mga maikling posisyon.
Ang diskarte ay mababa ang panganib, dahil magkakansela ang dalawang posisyon sa isa't isa. Gayunpaman, kung salungat sa iyo ang rate ng pagpopondo sa loob ng mahabang panahon, babayaran mo ang kabaligtaran ng permanenteng posisyon at maaaring mawalan ng pera sa pangkalahatan. Ang pagdaragdag ng leverage sa isang posisyon ay magpapataas din sa profile ng panganib nito.
Ikalat ang arbitrage
Maaaring isagawa ang spread arbitrage sa pagitan ng dalawang futures contract o isang futures contract at spot position. Sa spread arbitrage, kumukuha kami ng magkasalungat na posisyon sa dalawang merkado, na kumikita mula sa mga pagkakaiba sa presyo.
Ipagpalagay natin ang BTC ang presyo ng spot ay kasalukuyang $50,000, at ang isang kontrata sa futures ay nagkakahalaga ng $50,100. Kung bibili tayo ng 1 BTC sa spot market at short sell ang futures contract, makikinabang tayo nang may kaunting panganib anuman ang presyo kapag naayos na ang futures contract.
Halimbawa, ang presyo sa lugar sa settlement ay $55,000. Maaari naming ibenta ang aming posisyon sa puwesto para sa isang $5,000 na tubo — binawasan ang mga bayarin sa pangangalakal. Samantala, mawawalan ng pera ang aming posisyon sa futures dahil pumayag kaming ibenta ang BTC sa halagang $50,100 sa settlement. Ibinebenta ng OKX ang BTC sa ngalan namin para igalang ang kontrata sa hinaharap, nawalan kami ng $4,900. Kaya, mayroon kaming $5,000 na tubo mula sa aming posisyon sa pwesto at isang pagkawala ng $4,900 mula sa kontrata sa futures, na nagreresulta sa isang netong posisyon na mas mababa sa $100 — binawasan ang mga bayarin sa pangangalakal.
Kung ang presyo ay napunta sa ibang paraan, kami ay kikita pa rin. Sabihin nating bumaba ang presyo sa $45,000. Ang aming posisyon sa puwesto ay mawawalan ng $5,000. Gayunpaman, ang aming posisyon sa futures ay magbebenta ng BTC sa $50,100 na mas mataas sa presyo ng lugar, na nakakakuha ng $100 na tubo (binawasan ang mga bayarin sa kalakalan). Ang tanging tunay na panganib sa diskarteng ito ay ang presyo ay gumagalaw nang labis na ang iyong posisyon sa hinaharap ay na-liquidate. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol sa Ang mga tuntunin sa pagpuksa ng OKX dito.
Mula sa screen ng arbitrage portfolio, i-tap Spreads. Pagkatapos, piliin ang alinman Crypto-margined or USDT-margined, at i-tap ang pangalawang menu para piliin ang mga instrumento na bubuo sa iyong diskarte sa arbitrage bot. I-tap Derivatives-spot or Derivatives-derivatives ayon sa iyong kagustuhan.
Pagkatapos, piliin ang iyong portfolio ng diskarte sa arbitrage. Makakakita ka ng iba't ibang detalye tungkol sa inaasahang kakayahang kumita ng bawat portfolio ng arbitrage upang makatulong na ipaalam ang iyong desisyon.
Susunod, punan ang mga detalye ng iyong order para sa magkabilang bahagi ng order. Ang portfolio na napili ay tutukoy sa uri ng order para sa bawat binti — alinman bumili or Ibenta. Muli, maaari mong baguhin ang mga uri ng order para sa bawat binti, ngunit hindi namin inirerekumenda na subukan ito ng mga hindi gaanong karanasan sa mga mangangalakal.
Maaari kang pumili sa pagitan ng "Cross" at "Isolated" margin mode para sa iyong mga derivatives na posisyon. Ginagamit ng cross margin mode ang lahat ng pondo ng account ng currency na ipinagpalit bilang margin ng isang posisyon. Samantala, ang isolated margin mode ay gumagamit lamang ng mga pondong itinalaga bilang margin position.
Maaari ka ring magdagdag ng leverage sa iyong order gamit ang multiplier na opsyon. Bagama't maaaring pataasin ng leverage ang iyong mga potensyal na kita kumpara sa iyong panimulang kapital, pinapataas din nito ang iyong panganib sa pagpuksa.
Para sa bawat bahagi ng kalakalan, ilagay ang presyo para sa iyong limit order at ang halaga sa crypto asset o USDT. Bilang kahalili, maaari mong ilagay ang iyong gustong laki ng spread gamit ang opsyong "Spread rate" sa pagitan ng dalawang binti.
Maaari mo pang i-customize ang iyong mga trade gamit ang mga uri ng order Pagdating, Napalubog, BBO extension at Merkado. Tapikin ang Itakda ang presyo menu para i-tweak ang “Queuing” at "Nalampasan" mga parameter. Ang dalawang uri ng order na ito ay lilikha ng hanay kung saan mapupunan ang iyong order — kapaki-pakinabang upang matiyak na ang magkabilang bahagi ng arbitrage ay mapupunan sa mga paborableng presyo.
Kapag masaya ka sa iyong mga order, i-tap Parehong paa upang ilagay ang mga ito nang sabay-sabay. Maaari mo ring gamitin ang checkbox upang agad na maglagay ng market order para sa pangalawang leg sa sandaling mapuno ang unang order, na ginagarantiyahan na ang parehong mga binti ay inilagay. Gayunpaman, maaari nitong bawasan ang kabuuang laki ng spread, na nakakaapekto sa kakayahang kumita ng diskarte.
Maaari mong tingnan at isara ang mga posisyon ng bot ng arbitrage trading sa seksyon ng kasaysayan ng kalakalan sa ibaba ng screen ng kalakalan. I-tap bot, At pagkatapos ay Arbitrage order upang tingnan ang mga kasalukuyang kita at isara ang mga bukas na posisyon.
Mag-deploy ng makapangyarihang automated na crypto arbitrage na mga diskarte nang madali sa OKX
Pinapasimple ng mga trading bot ng OKX ang pag-deploy ng kahit na kumplikadong mga diskarte sa ilang pag-tap o pag-click lang. Pinapadali ng arbitrage order trading bot na kumita mula sa mga pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng mga instrumento at mga pagbabayad sa rate ng pagpopondo. Subukan ito ngayon at magdagdag ng spread o funding rate arbitrage sa iyong arsenal ng diskarte sa pangangalakal. Simulan na!
Pinagmulan: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot