Matatalo ba ng Crypto Derivatives ang Volatility Trap?

Ang 2020s ay hindi naging isang matatag na panahon para sa mga merkado. Noong hindi naging problema ang pagkasumpungin, nagkaroon ng mahabang lapses ng pandemic-induced business shutdowns na nagdulot ng kalituhan sa kita ng consumer. Maging ang mga gustong mamuhunan ay kulang sa regular na kita kaya hindi nila ito nagawa. Pagkatapos ay dumating ang krisis sa supplychain kasabay ng tumataas na inflation. Mula noong simula ng 2022, ang parehong talamak na inflation at pagkasumpungin ng presyo sa mga merkado ay nagdulot ng pinsala sa araw-araw na mga mangangalakal at mamumuhunan. Bagama't halos imposibleng labanan ang inflation, paano nalalampasan ng mga mahilig sa pangangalakal ang hirap ng see-saw, pabagu-bago ng presyo sa kanilang mga paboritong merkado?

Ang isang paraan upang harapin ng mga mangangalakal ng crypto ang karaniwang banta ng malalaking pagbabago sa presyo ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga derivatives. Sa kasamaang palad, napakaraming nag-aakala na ang paggamit ng mga crypto derivatives ay isang napakakomplikadong gawain na may mataas na gastos at hindi pangkaraniwang antas ng panganib. Sa kabaligtaran, ang paggamit ng mga natatanging instrumento na ito ay maaaring maging isang epektibong paraan ng pagbabawas ng panganib, pagtitipid ng pera, at pag-iwas sa maraming problema na dulot ng pang-araw-araw na pagkasumpungin ng presyo. ng pangkat ng asset. Sa kabutihang palad, may iba pang mga diskarte na mahusay na gumagana kasama ng mga derivatives upang mabawasan ang mga epekto ng malaking pagbabago sa presyo. Kasama nila kalakalan ng crypto index, diversification sa loob ng kategoryang cryptocurrency, at epektibong disenyo ng portfolio. Ang mga sumusunod na detalye ay maaaring magsilbing panimulang punto.

Ano ba ang mga ito

Ang panghabang-buhay na kontrata ng bitcoin futures ay, sa ngayon, ang nangungunang miyembro ng kategorya. Ang mga presyo ay nakatakdang pareho sa bitcoin, ngunit ang mga may-ari ng mga kontrata ay gumagawa ng pang-araw-araw na pag-aayos ng mga pakinabang at pagkalugi, at hindi na nila kailangang bumili ng anumang bitcoin. Nagbibigay ang mga palitan ng garantiya sa kredito, nag-aalok ng mataas na leverage at pagkatubig, at napakababang mga spread ng bid-ask. Ang huli ay isang takot para sa maraming mga tao na kung hindi man ay makisali sa pamilihan.

Mga kalamangan at kahinaan

Ang mga Cryptoderivative ay may napakababang spread at pambihirang likido. Ito ang dalawang pinakakaakit-akit na aspeto, kasama ang katotohanang walang panganib sa counter-party. Bilang karagdagan, ang mga ito ay may mataas na pagkilos, ay madaling ibenta ng maikli, at ang mga may hawak ay hindi kailangang magkaroon ng anumang pisikal na asset o virtual na barya. Sa madaling salita, ang mga ito ay may maraming kaparehong mga pakinabang gaya ng mga stock derivatives. Sa downside, ang ilan ay nahihirapang maunawaan ang mga natatanging instrumento na ito at sa gayon ay iniiwasan ang mga ito. Sa financial media, karamihan sa reportage ay nakatuon sa mga bagay tulad ng araw-araw na pagbabago sa presyo ng bitcoin at ang mga karaniwang panganib na nauugnay sa paghawak ng anumang crypto sa isang portfolio.

Paggamit ng Mga Index para Mapahina ang Mga Pag-indayog ng Presyo

Ang mga indeks ng Crypto ay gumagana nang katulad ng ginagawa ng kanilang mga katapat sa mga equities market. Ang mga exchange at dealer ay nagsasama-sama ng mga basket o grupo ng crypto na may iba't ibang profile. Ang ilan ay majors, tulad ng bitcoin o Ethereum, habang ang iba ay menor de edad o hindi masyadong kilalang mga isyu. Sinusubukan ng ilang indexmaker na magdisenyo ng mga listahan na kinabibilangan ng daan-daang coin sa lahat ng subcategory. Ang pagbili ng mga share sa isang index ay maaaring maging isang epektibong paraan upang makakuha ng exposure sa isang partikular na grupo ng mga instrumento nang hindi naglalaan ng malaking bahagi ng kapital sa isa o dalawa lang. Sa loob ng mga dekada, ang mga securities traders ay bumaling sa malalaking exchange index, tulad ng DAX at DOW, upang talunin ang mga pabagu-bagong merkado habang nakakakuha ng pagkakalantad sa isang malaking sektor ng ekonomiya.

Totoo rin ito para sa mga indeks ng crypto, ang pinakasikat ay ang Crypto-10, na sumusubaybay sa nangungunang 10 mga barya. Ito ay isang mainam na paraan para sa mga tao na laruin ang mga pangunahing barya nang hindi itinatali ang kanilang puhunan sa mga indibidwal na isyu. Ang pagbili sa isang index ay isang paraan upang magkaroon ng stake sa iba't ibang barya. Gayunpaman, ang ilang mga mahilig sa pamumuhunan ay mas gustong bumili ng halos isang dosenang o higit pang mga barya nang tahasan at ilagay ang mga ito sa online o offline na mga wallet.

Smart Portfolio Structuring

Hindi sapat na bumili ng malawak sa loob ng isang klase ng asset tulad ng crypto. Ang mga mahilig sa pamumuhunan ay kailangang magkaroon ng kamalayan kung paano naka-set up ang kanilang buong portfolio. Kasama ba dito ang napakaraming equities, commodities, ETFs (exchangetraded funds), mahalagang metal, o cash? Gaano man karaming mga isyu sa barya ang pagmamay-ari mo o kung gaano kasari-sari ang iyong mga hawak na cryptocurrency, kailangang magsikap para sa isang balanseng portfolio. Para sa karamihan, nangangahulugan ito ng paghawak ng iba't ibang mga pagpapahalagang asset, na ang ilan ay nag-aalok ng hedge laban sa inflation at iba pa na maaaring magdulot ng solid, pangmatagalang kita para sa pagreretiro o mga naka-target na ipon. Huwag ipagpalagay na dahil lamang sa pagmamay-ari mo ang 10 iba't ibang altcoin, secure ang iyong mga pamumuhunan. Ang malawak na pagmamay-ari ng maraming uri ng mga securities ay ang pinakamahusay na paraan upang hadlangan ang mga epekto ng malalaking pagbabago sa presyo at hindi matatag na mga merkado.