Crypto wallet: Pagsusuri ng CoinShares ng 2022

Crypto wallets, mga outflow, AuM, bitcoin, ethereum, at mga pamumuhunan: mga analyst sa CoinShares, ang pinakamalaking digital asset investment at trading group sa Europe, sinuri at tinalakay Digital na asset mga pagpasok sa panahon ng 2022.

Sa katunayan, ang layunin ng CoinShares ay gumawa ng mga makabagong produkto at serbisyo sa pananalapi na nagbibigay sa mga mamumuhunan kumpiyansa at transparency upang bumuo ng kinabukasan ng pamumuhunan.

Ang cryptocurrency wallet ay isang device/serbisyo na nag-iimbak ng mga pampubliko at/o pribadong key para sa mga transaksyong ginawa sa crypto.

Ulat ng CoinShares para sa 2022: pagpasok ng kapital at pagtaas ng paggamit ng mga crypto wallet

Ayon sa CoinShares, ang mga digital asset ay nagtala ng mga pag-agos sa kabuuan $ 433 Milyon para sa buong 2022, ang pinakamababa mula noong 2018, kung kailan may mga pag-agos lamang $ 233 Milyon.

Sa proporsyon, ang mga mid-year outflow sa unang bahagi ng 2018 ay mas agresibo kaysa noong 2022, na may kabuuang lingguhang outflow na umaabot sa 1.8% ng kabuuang mga asset na nasa ilalim ng pamamahala sa isang punto.

Kung ihahambing, ang mga outflow noong 2022 ay tumaas linggu-linggo, na kumakatawan lamang 0.7% ng AuM. Bukod dito, ang mga pag-agos ay makabuluhang mas mababa kaysa noong 2021 at 2020, kung kailan mayroong mga pag-agos ng $ 9.1 bilyon at $ 6.6 bilyon, Ayon sa pagkakabanggit.

Gayunpaman, itinala ng CoinShares na sa isang taon kapag ang presyo ng Bitcoin ay bumagsak 63%, kung saan nagkaroon ng malinaw na bear market na pinabilis ng hindi makatwiran na kagalakan at sobrang agresibong Fed, nakapagpapatibay na makita na ang mga mamumuhunan, sa kabuuan, ay pinipili pa rin na mamuhunan.

Bukod dito, sa maraming mga kaso, taktikal nilang idinagdag ang ilang mga posisyon nang tumpak sa panahon ng kahinaan ng presyo.

Bilang karagdagan, ang CoinShares ay nagsasaad na Bitcoin at iba pang multi-asset investment na produkto ang naging pangunahing mga benepisyaryo, na may kabuuang mga pag-agos $ 287 milyon at $ 209 milyon, Ayon sa pagkakabanggit.

Gayunpaman, Ethereum nagkaroon ng magulong taon, na pinaniniwalaan ng mga analyst na dahil sa mga alalahanin ng mamumuhunan sa matagumpay na paglipat sa stake test at patuloy na mga alalahanin sa panahon ng un-staking, na inaasahang magaganap sa ikalawang quarter ng 2023.

Sa wakas, kinumpirma ng CoinShares na noong 2022 ay nakita ang paglitaw ng mga produktong short-investment na nakita $ 108 Milyon sa mga pag-agos, bagama't nananatili silang isang niche asset na kumakatawan lamang sa 1.1% ng kabuuang AuM ng Bitcoin.

AuM: Bakit mahalaga para sa mga mamumuhunan sa mga pamilihang pinansyal?

Asset Under Management (AUM) ay isang indicator na nagpapahayag ng halaga ng mga asset na nasa ilalim ng pamamahala na hawak ng isang investment fund o asset management company (AMC) o iba pang uri ng financial company.

Gayunpaman, pagdating sa AuM mahirap magbigay ng karaniwang kahulugan dahil ang pamamahala ng asset ay naiiba sa bawat estado ayon sa mga lokal na regulasyon, ngunit dahil din sa bawat kumpanya ng pamamahala sa pananalapi na bumubuo ng portfolio nito, kabilang ang crypto, ay gumagamit ng iba't ibang mga modelo ng pagkalkula.

Ang pamamahala ng portfolio ng pananalapi at ang komposisyon nito ay karaniwang pinangangasiwaan ng mga propesyonal, na tinatawag na mga manager ng asset, na pumipili ng mga klase ng asset na isasama sa layuning makamit ang pinakamataas na posibleng pagbabalik batay sa antas ng panganib na pinili ng mamumuhunan.

Kaya, salamat sa AuM naiintindihan ng mamumuhunan ang laki ng kumpanya sa pananalapi kumpara sa kumpetisyon. Siyempre, sa pangkalahatang pagtatasa, ito ay isa lamang sa mga tagapagpahiwatig, dahil ang katotohanan na ang isang kumpanya sa pananalapi ay namamahala ng mga makabuluhang asset ay hindi awtomatikong isinasalin sa kalidad. Ang tagapagpahiwatig ng AuM ay hindi rin nag-aalok ng mga detalye sa potensyal na pamumuhunan.

Ang pinakamataas na AuM sa buong mundo: exchange traded funds (ETFs)

Ang mga pondong may pinakamataas na asset under management (AuM) sa pandaigdigang tanawin ay matatagpuan sa United States. Ang merkado sa pananalapi ng US sa partikular ay mayroong mga exchange traded na pondo na may pinakamataas na asset sa ilalim ng pamamahala.

Ang mga exchange-traded na pondo ay tumutukoy sa mga kilala bilang exchange traded funds (mga ETF). Ito ay mga pondo sa pamumuhunan na ang trabaho ay upang kopyahin ang pagganap ng isang stock index tulad ng FTSE MIB o Dow Jones (DJI).

Ang pinuno sa mga pondo ng ETF na may pinakamahalagang asset sa ilalim ng pamamahala ay ang SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), na ginagaya ang pagganap ng S&P 500 index benchmark ng nangungunang 500 kumpanyang nakalista sa US: ang ETF ay may market capitalization na humigit-kumulang $ 381.7 bilyon.

Susunod, nariyan ang iShares Core S&P 500 ETF (IVV), na naka-link din sa S&P 500 index, Sa kasong ito, ang market capitalization ay tungkol sa $ 290.5 bilyon. ang Kabuuang Stock Market ETF (VTI), sa kabilang banda, ay isang exchange-traded fund na nag-aalok ng exposure sa US financial market sa napakalawak at iba't ibang anyo, dahil nag-iinvest ito ng mga pondo sa ilalim ng pamamahala sa daan-daang iba't ibang equities mula sa maraming industriya. Sa partikular, ang VTI ay may kabuuang AuM na halos $256 bilyon.

Susunod ay isa pang Vanguard ETF, na naka-link din sa S&P 500 tulad ng mga nauna. Ang Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ay may kabuuang market capitalization na humigit-kumulang $ 236.5 bilyon.

Panghuli, ang mga Invesco QQQ Trust (QQQ), na may market capitalization na humigit-kumulang $ 179.2 bilyon, ay ang una sa ilalim ng $200 bilyon. Ang pagiging natatangi nito ay nakasalalay sa pang-araw-araw na dami ng kalakalan, na pangalawa lamang sa unang ipinakilala na ETF, ang SPY.