Rate ng Pagpopondo: Ang Demogorgon ng The Crypto Upside Down

Bakit Malaman Ang Rate ng Pagpopondo?

Hindi natutulog ang Crypto, narinig na nating lahat iyon at ang kakapusan ang nagpapahalaga nito, kasama ang iba't ibang dahilan. Upang kumita mula sa crypto at kalakalan, ang mga palitan ay nagbibigay ng mga marginalized na produkto sa kanilang mga gumagamit. Mayroong isang bagay na tinatawag na Perceptual futures, at ito ay naiiba sa iyong average na futures sa mga stock exchange. Mayroong maraming mga pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, ngunit ang pangunahing isa ay panghabang-buhay na hinaharap na walang mga petsa ng pag-expire. Mag-e-expire ito sa sandaling ma-liquidate ka, o kunin mo ang tubo. 

Ang tanong na dapat lumabas sa iyong isipan ay kung paano sinusubaybayan ng crypto derivatives exchange ang presyo ng lugar o paano kung mayroong mataas na volatility at mayroong malaking pagkakaiba sa presyo. Isa-isahin natin ang lahat.

Ang pangunahing bahagi na humahawak sa batayan ng panghabang-buhay na pagpapalit at hindi nagpapahintulot sa kanila na lumihis mula sa presyo ng lugar ay ang rate ng pagpopondo. Ipagpalagay na ikaw ay matagal sa Bitcoin para sa isang $100,000 sa panghabang-buhay na hinaharap, at iba't ibang katulad mo ay nakakuha ng mahabang posisyon, at may napakaraming tao sa maikling panig. Upang panatilihing pantay ang presyo sa hinaharap sa presyo ng spot, magbabayad ang mga long side trader sa mga short side trader upang mapanatili ang presyo. Ito ang pinakasimpleng kahulugan ng Pagpopondo rate nang hindi nagpapakasawa sa maraming jargon. 

Ano ang Hawak ng Rate ng Pagpopondo?

Ang bawat palitan ay kailangang kalkulahin ang rate ng pagpopondo. Ang ilan ay nagkalkula sa isang oras-oras na batayan, ang ilan ay gumagawa sa 4 na oras na oras, at ang ilan sa 8 oras. Narito ang isang halimbawa ng pagpopondo rate mula sa mga palitan. Tulad ng nakikita mo, ang bawat palitan ay may iba't ibang mga rate.

Gumawa muna tayo ng kaunting kalkulasyon: Ipagpalagay na ang pagpopondo ang rate ay 0.2% at mayroon kang posisyon na $10000, pagkatapos ay magbabayad ka ng 10000*0.2%= $20 . Ang perang ito ay mapupunta sa mga short trader at vice versa.

Pagpopondo May dalawang pangunahing bagay ang rate ng interes at premium. Ang rate ng interes ay naayos para sa bawat palitan tulad ng para sa Bitfinex na nasa pagitan ng -0.05% hanggang 0.05% ( Maaaring Magbago ang Data), at para sa binance ito ay 0.03% araw-araw. Ang premium ang pangunahing gumagawa ng rate ng pagpopondo. Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang halimbawa nito.

Nakita nating lahat kung paano naobserbahan ng Terra ang isang malakas na pagbagsak sa nakaraan at nabura ang humigit-kumulang $60 bilyon ng pera ng mamumuhunan. Sa panahon ng taglagas, nagkaroon ng mataas na volatility sa LUNA, na gumawa ng humigit-kumulang na pagkakaiba ng $5 sa pagitan ng mga presyo ng futures at spot. Ang PAGPOPONDO Ang rate ng Luna ay nakakita ng isang malaking spike dahil sa malakas na pagkasumpungin. Samantala, tumaas din ang premium ng LUNA para sa mga short traders dahil kakaunti ang mga tao sa long side.

Kaya, sa palagay ko hanggang dito, maaaring nakita mo ang rate ng pagpopondo at kaunti tungkol sa kung paano ito gumagana hanggang dito. 

Maaari Mo bang Hulaan ang isang bagay gamit ang Rate ng Pagpopondo?

Sa madaling sabi Ang positibong rate ng pagpopondo ay nagpapahiwatig na ang mga mangangalakal ay bullish at ang negatibong rate ng pagpopondo ay nagpapahiwatig na ang mga mangangalakal ay bearish. Narito ang isang tsart ng rate ng pagpopondo kasama ang presyo ng Bitcoin

Ngayon ay wala nang masyadong dapat tingnan sa mga chart na ito ngunit kung mag-zoom ka at titingnang mabuti ay makakahanap ka ng isang ugnayan. Narito ang isang zoom sa bersyon

Gaya ng nakikita mo, bago ang Hul21, ang rate ng pagpopondo ay nagkaroon ng maraming berdeng spike at napakabagu-bago rin, na nagpapahiwatig ng magandang bullish sentiment. Pagkatapos ng NOV 21, ang mga spike ay bumaba, at mula JAN 22, ang mga bagay ay naging neutral. Kung ang rate ng pagpopondo ng BTC ay hindi tumaas hanggang sa kalagitnaan ng HUNYO, ito ay maglalarawan ng isang matagal na bearish market. Ang mga neutral na rate ng pagpopondo ay nananatili sa isang pabagu-bago ng kapaligiran ng OI, na nagbibigay ng hindsight ng demand na masyadong mahaba at maikli sa merkado sa pamamagitan ng mga derivatives sa ngayon. Maaari ring ilagay ng isang tao ang kalakalan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga rate ng pagpopondo at kabilang din ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig.

Ngunit Maaari Ka Bang Kumita Mula sa Rate ng Pagpopondo?

Kung umabot ka hanggang dito, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano gamitin ang rate ng pagpopondo.

Ang unang paraan: 

1: Ipagpalagay na mayroon kang $10000 sa iyong bulsa, at ikaw ay nasa FTX, at gusto mong mag-trade sa ATOM, na ang rate ng pagpopondo ay 0.05%, at ang rate ay binabayaran ng tatlong beses sa isang araw.

2: Panatilihin ang $5000 sa iyong spot account at pagkatapos ay ilipat ang natitirang $5000 sa futures account. Ang presyo ng ATOM ay kasalukuyang $10. Kaya Bumili ng 500 ATOM on the SPOT at maikling 500 ATOM sa Futures na may 1x LEVERAGE. Ang pangangalakal sa magkabilang panig ay ginagawang hindi maaapektuhan ng merkado ang iyong portfolio.

3: Pagkatapos ng walong oras, kung ang rate ng pagpopondo ay nananatiling pareho, pagkatapos ay isara ang iyong posisyon. Ang tubo na makukuha mo ay 500*10*0.05=$250(Ang mga singil sa mga palitan ay maaaring mabawasan ang kita). Kung mas mababa ang rate ng pagpopondo, anihin ang iyong kita mula sa arbitrage.

4: Kung gagawin mo ito sa loob ng 365 araw, pagkatapos ay 0.05*3*365=55%. Makakakuha ka ng taunang pagbabalik ng 55%

Ang Pangalawang Daan

1: Alamin ang crypto, na may iba't ibang rate ng pagpopondo sa dalawang palitan. Halimbawa, kung ang AXS ay may rate ng pagpopondo na -0.225% sa Okex at 0.01% sa Binance.

2: Mahabang AXS sa okex at maikli ito sa Binance.

3: Kapag ang halaga ng pagpopondo sa mga palitan ay dumating sa isang karaniwang punto, kunin ang tubo. Maaaring mahirap gawin ang pamamaraang ito ngunit maaaring magbigay ng magandang kita. (Ang isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga rate ay maaari ding gumana)

Tandaan: Hindi ito payo sa pananalapi; dapat gamitin ng isa ang pamamaraang ito sa kanilang sariling peligro

Ang Demogorgon ay Hindi Ganyan Masama?

Ang rate ng pagpopondo ay idinisenyo ng mga taong gustong makitang umunlad ang crypto. Ito ay ginawa para sa mga mamumuhunan at para mapataas ang pag-aampon ng mga produktong crypto derivative. Ngunit ang isa ay dapat makipagkalakal nang mabuti dahil sino ang nakakaalam kung ano ang nasa UPIDE DOWN na iyon.

Pinakabagong mga post ni Adarsh ​​Singh (tingnan lahat)