Pag-navigate sa Crypto Derivatives; Pag-level Up ng mga Naghahangad na Mangangalakal

Sa 1996, ang New York Times nagsulat ng isang piraso sa pagpapakilala ng Internet sa stock market. Tinalakay ng artikulo kung paano mapapalitan ng Internet ang mga function ng isang broker, na ang stock sa kalakalan ay impormasyon, payo, at pagsasagawa ng mga transaksyon, na lahat ay maaaring mas mura at mas madaling mahanap online. Ang seminal na pirasong ito ay maaaring ituring bilang ang starter pistol para sa debate kung kailangan o hindi ng mundo ang isang mataas na presyo ng Wall Street brokerage upang makahanap ng mga mamimili para sa kanilang stock kapag ito ay maaaring gawin ng mga mamumuhunan nang direkta sa net. 

Sapat na totoo, kung ano ang dating ngunit isang hypothesis ay naging katotohanan. Ang mga palitan ay isang pag-click lamang at ang impormasyon ay mahahanap nang sagana sa Internet sa ilang segundo. Ang utility ng Internet ay naglagay ng malaking kapangyarihan sa mga kamay ng mga indibidwal, kaya't binibigyan ng pagkakataon ang mga namumuong mangangalakal sa paglalaro ng laro, isang pagkakataon sa pagbuo ng kayamanan, ngunit gayundin ang pagkakalantad sa mga panganib ng mga merkado.  

Habang ang Wall Street ay dating entablado sa mundo para sa mga propesyonal na mangangalakal at broker, salamat sa kapangyarihan ng internet at Web3, hindi na naaangkop ang imahe ng mga titans ng industriya na tumutunog sa pagbubukas ng kampana sa mataong mga palapag ng kalakalan; ngayon, ang mga tao ay nakikipagkalakalan mula sa kaginhawahan ng kanilang sariling mga silid-tulugan, at ang tunog ng pagbubukas ng mga kampana ay napalitan ng walang humpay na ping ng mga abiso sa Twitter na nagpapaalerto sa mga mangangalakal sa mga pinakabagong IEO.

Bagama't may isa pang pagbabago sa pangangalakal na nagaganap...at iyon ay ang dumaraming, mabilis na paggalaw patungo sa pag-access ng mas maraming kapaki-pakinabang na pagkakataon sa pananalapi sa pamamagitan ng:  

Pangkalakal ng Crypto derivatives

Para sa mga hindi pamilyar sa isang derivative, ito ay isang instrumento sa pananalapi na ang halaga ay nakadepende sa mga halaga ng iba pang mas pangunahing pinagbabatayan na mga variable at may kasamang mga asset gaya ng futures, forward contracts, swaps, opsyon at higit pa. Ang ilan ay karaniwang kinakalakal crypto derivatives isama ang mga futures at mga opsyon pati na rin ang mga walang hanggang kontrata at swap.

Ang mga derivative ay may mahalagang papel sa paglilipat ng mga panganib sa ekonomiya at sa paggawa ng mga spot market na mas likido; sa kasaysayan, ang mga crypto spot market ay hindi kapani-paniwalang illiquid, kahit na inayos para sa marketcap kumpara sa mga tradisyonal na merkado. Hanggang sa pagpapakilala ng mga merkado ng crypto futures na nakita ang mga merkado ng kapansin-pansing pagtaas sa kanilang dept at liquidity, na nagsimulang magkabisa mula 2017-2019.  

Bukod sa kanilang paggamit bilang a instrumento sa hedging – na, mula noong 2021 ay naging pagbabagong-anyo para sa mga namumuhunan sa pakikipagsapalaran na naghahanap upang i-lock ang mga presyo para sa hindi pa napagkakaloob/naka-lock na mga hawak na token – ang mga derivatives ay maaari ding gamitin upang mag-isip-isip – na ito nga ay malamang na ang kanilang pangunahing kaso ng paggamit – at upang makakuha ng pagkakalantad sa mga merkado nang hindi kinakailangang pagmamay-ari ang pinagbabatayan na asset ang halaga ng iyong kinakalakal; isang punto ng mahusay na kaginhawahan, dahil sa likas na katangian ng ilang crypto asset! 

Katulad nito, sa patuloy at pagtaas ng pag-aampon ng teknolohiya ng blockchain, ang mga derivatives na pangangalakal sa mga cryptocurrencies ay nagsisimula nang maging mas popular. Batay sa ulat ni Cryptocurrency Derivatives Exchange ng Tokeninsight, ang dami ng kalakalan ng cryptocurrency derivatives market ay lumago nang husto sa pagitan ng Q3 2019 at Q2 2020 na may kabuuang pagtaas na 159.4%. Umakyat ito noong Mayo 2021, bago ang pagbabawal sa pagmimina ng China na nagpagaling sa pagsisimula ng kasalukuyang bear market. Ang isang rebound pagkatapos noon ay medyo nagpabalik sa kanyang pinakamataas na Mayo 2021, bagama't ito ay tila tumaas mula noon.

Source:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Sa maraming mga analyst at mananaliksik hinuhulaan ang malakas na paglago sa loob ng sektor ng crypto derivatives sa mga darating na taon, ano ang maaari nating gawin para mauna sa laro? Ano ang maaaring gawin upang dalhin ka mula sa aspirational tungo sa kumpiyansa na mangangalakal sa cutting-edge market ng crypto derivatives? Mayroon kaming tamang solusyon para sa iyo. 

Ang Globe Edge

Kasinghalaga ng pag-alam kung anong mga instrumento ang ikalakal at kung paano gumagana ang mga ito ay ang pag-alam kung saan pinakamahusay na ipagpapalit ang mga ito; sa mga crypto derivatives, ang pinagbabatayan na asset ay maaaring maging anumang cryptocurrency token, o isang basket ng mga ito, o sa katunayan maging ang mismong volatility nito. Karaniwan, ang mga crypto exchange ay kadalasang gumagamit ng stablecoin USDT bilang isang naka-quote na presyo laban sa mga cryptocurrencies para sa mga derivatives tulad ng futures, forwards at swaps (pati na rin para sa spot trading). 

Bagama't ito ay maaaring isang kaakit-akit na solusyon para sa marami, ang mga may hawak ng cryptocurrencies tulad ng ETH at BTC, o nag-aalala tungkol sa peg ng mga asset gaya ng USDT, ay malamang na maiiwasan ang mga naturang kontrata, maliban kung ang kanilang mga nakikitang panganib ay maaaring iba-iba, dahil sa mataas na gastos sa pagkakataon na nauugnay sa pag-convert ng kanilang mga crypto asset sa mga stablecoin. 

Globe Exchange nagbibigay ng solusyon dito; sa pamamagitan ng kanilang bagong inilunsad na unified margin feature, ang mga mangangalakal ay mabibigyang kapangyarihan na gumamit ng halos anumang asset bilang collateral para sa pagtrade ng mga linear na panghabang-buhay sa derivative exchange nito, sa gayo'y malulutas ang problema ng fragmentation ng orderbook na sumasalot sa mas luma, legacy exchange na naghahati ng mga orderbook sa USDT o BTC- margined futures. Anuman ang mga coin na hawak ng isang trader, hindi na sila kakailanganing magpalit ng mga asset para sa mga stablecoin para makapag-trade ng mga linear perpetual, na nagpapahintulot sa kanila na i-interpolate ang kanilang mga profile sa panganib sa pagitan ng mga BTC long at stablecoin holdings. 

Bukod pa riyan, sa pamamagitan ng Unified Margin, ang mga mangangalakal ay papayagang gumamit ng mga barya gaya ng BTC para makipagkalakal ng mga kontrata sa futures nang hindi ito ginagawang mga stablecoin na magbibigay-daan sa isang mangangalakal na mapanatili ang pagkakalantad sa BTC habang gumagamit ng mga panandaliang diskarte sa pangangalakal. 

Sa madaling salita, papayagan ng Unified Margin ang isang negosyante na makibahagi sa mga futures market sa pamamagitan ng pagpapadali sa paggamit ng anumang coin bilang collateral. 

pagganap

Ang pangangalakal ng derivatives ay isang aktibidad na may mataas na pagganap; kapag mayroon kang conviction sa isang trade at entry price point, kailangan mong magkaroon ng kumpiyansa na ang exchange kung saan ka nakikipag-trade ay sapat na likido upang punan ang iyong order. Kadalasan, kapag limitahan ang mga order ay nakatakda, isa sa mga pinaka-karaniwang pangyayari – at isang malaking hadlang sa mga diskarte sa pangangalakal – ay ang hindi napupuno ang order at hindi natuloy ang trade, o ang mga taker order ay dumaranas ng malaking pagdulas, o ang exchange latency spike na ginagawa itong hindi malinaw kung saan ang pagpapatupad ng kalakalan ay malamang na mangyari. 

Nangangahulugan ang lahat ng ito, samakatuwid, na ang kalakalan ay pagkatapos ay magiging hindi kapani-paniwalang kumikita, mapalampas ng negosyante ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng palitan na hindi mailagay ang kanilang kalakalan. 

Ito ay isang isyu sa pagkatubig sa isang palitan; Ang globo ay isa na sa pinaka-likido na palitan ng futures sa mundo. Sa kabila ng paglulunsad ilang buwan lang ang nakalipas, nalampasan nito ang mas lumang, kinikilalang mga pangalan ng industriya tulad ng Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate sa mga tuntunin ng pagkatubig, at sa gayon ay lubhang nababawasan ang panganib ng isang mangangalakal na hindi mapunan ang kanilang mga order.

Dahil dito, ang pagsasaliksik sa pagganap at pagkatubig ng platform ng kalakalan na iyong gagamitin ay hindi kapani-paniwalang mahalaga upang maisagawa ang mga trade na gusto mong ilagay. Upang bumalik sa halimbawa ng Globe, halimbawa, mayroon silang natatanging arkitektura ng palitan; idinisenyo ito upang bigyan ang mga user ng mas mahusay, mas mabilis, mas ligtas at mas likidong karanasan sa pangangalakal para sa kanilang mga user.

Sa kaibahan sa mas lumang mga palitan, ang cloud API ng Globe ay bumabalik nang matatag sa ilang millisecond, habang ang FTX halimbawa ay kadalasang tumutugon nang 80x na mas mabagal. Sa katunayan, ang mga katugmang makina ng Globe ay nalampasan maging ang mga nasa tradisyonal na pananalapi (5us vs. 50us para sa LSE whitelabels, atbp.)

Seguridad at pag-andar

Isa sa mga pangunahing pagsasaalang-alang - kung hindi ang pangunahing pagsasaalang-alang - kapag ang pagpili ng isang platform ng kalakalan ay seguridad. Ang Crypto, sa kasamaang-palad, ay kilala sa mga hack at paglabag sa seguridad. Kung walang matatag, sinubukan at nasubok na arkitektura ng seguridad sa lugar, ang pagiging isang kumikitang negosyante at pagkakaroon ng matagumpay na diskarte sa lugar ay nagiging kalabisan; Ang pagiging lubhang kumikita ay kalabisan kung ang iyong mga pondo ay ninakaw. Sa Globe, hindi ito dapat ipag-alala; ang kanilang mga wallet ay hindi kailanman na-hack o nakompromiso, at namuhunan sila sa isang nangunguna sa industriya na arkitektura ng seguridad, halimbawa, mga solusyon sa malamig na storage at matatag na mga protocol ng insurance, na idinisenyo ng ilan sa mga pinaka mahusay na eksperto sa larangan. 

Mahalaga ring tandaan ang mga punto tulad ng pagkatubig; kapag margin trading, gumagamit ka ng leverage para pataasin ang laki ng iyong posisyon na may layuning palakihin ang mga kita. Sa pagtaas ng laki ng posisyon ay ang pagsasaalang-alang ng pagkatubig; sa pamamagitan ng pagiging maaasahan ng platform at ang kanilang trabaho kasama ang mga pangkat ng mga institutional market maker, binigyang-daan ng Globe ang mga instrumento sa kanilang palitan na magkaroon ng sapat na lalim ng merkado upang matiyak na mapupuno ang mga order, gaano man kalaki o maliit na mangangalakal ang gusto ng kanilang mga posisyon.  

Final saloobin

Sa gilid ng Globe, magagawa ng mga mangangalakal na i-level up ang kanilang mga kasanayan sa pangangalakal, isa o maraming hakbang sa isang pagkakataon, na magpapabilis ng paglipat mula sa aspirational tungo sa propesyonal na mangangalakal sa lalong madaling panahon. 

Magsimula ngayon at i-trade ang anumang asset sa iyong account bilang collateral sa pamamagitan ng pagbisita sa: https://globe.exchange/ 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.