Volatility Harvesting: Isang Mas Magandang Paraan Para Maani ang Crypto Domino

• Ang merkado ng crypto ay napapailalim sa mataas na pagkasumpungin mula sa simula.
• Ang volatility harvesting ay pinakaangkop para sa iba't ibang crypto portfolio manager ayon sa mga analyst.

Ang Bitcoin ay naimbento noong 2009 pagkatapos ng pag-crash ng Housing market. Ang mga pag-crash ng pabahay ay ginawang hindi matatag ang iba't ibang mga ekonomiya sa gitna ng kawalang-tatag na Bitcoin ay itinatag. Mula noon ay lumitaw ang iba't ibang mga cryptocurrency na nagpabago sa mukha ng Financial market. Itinulak nito ang crypto market na may capitalization na higit sa $1 Trilyon. Ang Cryptomarket ay kasalukuyang nasa lumalaking yugto nito at maaaring maobserbahan ang napakalaking paglago sa malapit na hinaharap. Ito ay napapailalim din sa maraming pagkasumpungin. Kung gagawin natin ang halimbawa ng Terra at FTX, isang malaking bahagi ng pera ang nawala sa loob ng ilang araw sa sandaling nagsimula ang pagbagsak ng mga domino. Ang Bitcoin ay nakakita ng annualized volatility ng 70% at iba't ibang altcoins ay nakakita ng pagtaas ng 150%. Ang DCA, index funds, at iba't ibang pamamaraan ay kasalukuyang nasa merkado at ginagamit ng iba't ibang tao

Ang iba't ibang mamumuhunan at Mangangalakal ay nakaisip ng mga kilalang solusyon na napatunayang kapaki-pakinabang at isa na rito ang pag-aani ng Volatility. Ito ay hindi payo sa pamumuhunan. Ito ay para lamang ipaalam sa mga mambabasa ang mga bagong paraan ng pamumuhunan.

DCA & Martiangle: The All For One At The One For All 

Ang Dollar Cost Averaging (DCA) ay isang popular na diskarte sa pamumuhunan na ginagamit ng marami. Ito ay nagsasangkot ng pamumuhunan ng isang nakapirming halaga ng pera sa mga regular na pagitan, anuman ang mga kondisyon ng merkado. Ang diskarte na ito ay batay sa paniniwala na sa mahabang panahon, ang pangkalahatang merkado ay may posibilidad na tumaas, at sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga regular na pagitan, ang mga mamumuhunan ay maaaring makinabang mula sa mataas.

Maaari itong maging isang tanyag na paraan upang pamahalaan ang panganib at pagkasumpungin sa isang portfolio ng pamumuhunan. Sa tulong ng DCA, iniiwasan ng mga mamumuhunan ang tukso sa oras ng merkado at magkaroon ng isang disiplinadong diskarte. Minsan nagiging nakakapinsala ang diskarteng ito dahil maaaring makaligtaan ng mga mamumuhunan ang malalaking potensyal na kita. Maaari itong madagdagan ang kayamanan sa mahabang panahon.

Paraan ng Martingale: Ang pamumuhunan ng Martingale ay isang diskarte sa pamumuhunan na may mataas na panganib na nagsasangkot ng pagdodoble sa pagkawala ng mga kalakalan sa pag-asang mabawi ang mga pagkalugi. Ang diskarte na ito ay batay sa ideya na sa mahabang panahon, ang posibilidad ng isang panalong kalakalan ay tataas, at ang mga mamumuhunan ay maaaring makabawi sa mga pagkalugi sa pamamagitan ng patuloy na pagtaas ng laki ng kanilang taya. Bagama't ang diskarte na ito ay maaaring humantong sa makabuluhang mga pakinabang sa maikling panahon, maaari rin itong magresulta sa mga sakuna na pagkalugi kung ang merkado ay gumagalaw laban sa mamumuhunan. Ito ay maaaring maging lubhang nakakapinsala sa crypto gayundin sa iba't ibang mga coin drop down sa zero sa ilang linggo o buwan.

Ang diskarte sa pamumuhunan na ito ay hindi gaanong inirerekomenda sa mga namumuhunan 

Ang Volatility Harvesting ba ay isang mas mahusay na paraan upang mamuhunan?

Ang volatility harvesting ay isang diskarte sa pamumuhunan na nagsasangkot ng muling pagbabalanse ng isang portfolio batay sa volatility ng isang partikular na asset. Ang konsepto ay unang binuo ng mathematician na si Claude Shannon at isang extension ng sikat na diskarte sa pamumuhunan, ang dollar cost averaging.

Ang ideya sa likod ng volatility harvesting ay simple – bumili ng asset at muling balansehin ang portfolio sa tuwing lalayo ang presyo ng asset mula sa target nito. Sa paggawa nito, maaaring samantalahin ng mga mamumuhunan ang pagkasumpungin ng merkado at posibleng mapataas ang kanilang mga kita.

Halimbawa, sabihin nating bumili ang isang investor ng $100 na halaga ng ETH , at ang presyo ng ETH ay nagbabago sa pagitan ng $101 at $99 sa mga susunod na araw. Kung hawak lang ng investor ang kanilang Ethereum, hindi sila makakakita ng anumang return sa kanilang investment. Gayunpaman, kung babalansehin nila ang kanilang portfolio sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang dolyar na halaga ng ETH kapag ang presyo ay tumaas sa $101 at pagbili ng isang dolyar na halaga ng ETH kapag ang presyo ay bumaba sa $99, maaari nilang mapataas ang kanilang mga kita. Ang mga benepisyo ng volatility harvesting ay nagiging mas maliwanag kapag tumaas ang market volatility. Sa pamamagitan ng muling pagbabalanse ng kanilang portfolio, maaaring samantalahin ng mga mamumuhunan ang mga pagbabago sa merkado at posibleng mapataas ang kanilang mga kita. Upang ipatupad ang diskarte sa pag-aani ng volatility, maaaring sundin ng mga mamumuhunan ang isang simpleng hanay ng mga panuntunan. Halimbawa, maaaring piliin ng isang mamumuhunan na mag-invest ng 50% ng kanilang portfolio sa Bitcoin at panatilihin ang iba pang 50% sa cash. Sa tuwing ang mga timbang ng portfolio ay naiiba sa 50/50 na alokasyon sa pamamagitan ng isang tiyak na threshold, maaaring muling balansehin ng mamumuhunan ang portfolio sa pamamagitan ng pagbili o pagbebenta ng Ethereum.

Bagama't maaaring maging epektibong diskarte sa pamumuhunan ang volatility harvesting, mahalagang tandaan na hindi ito walang panganib. Ang pagkasumpungin ng merkado ay maaaring hindi mahuhulaan, at ang mga mamumuhunan ay dapat na maging handa upang makuha ang mga potensyal na pagkalugi. 

Konklusyon 

Ang merkado ng Crypto ay naging paksa ng pagkasumpungin mula pa noong simula. Ang Annualized volatility na 50% ay makikita sa iba't ibang cryptocurrencies. Samantala, ang mga stock ay may napakababang pagkasumpungin na inaasahan ng ilang mga kaso. Gumamit ang mga mamumuhunan ng iba't ibang paraan upang maani ang pagkasumpungin ng crypto at ang Volatility harvesting ay isa na rito. Dapat gawin ng isa ang kanilang sariling pananaliksik bago mamuhunan sa anumang partikular na asset o gumamit ng anumang mga pamamaraan.

Pagtanggi sa pananagutan

Ang mga pananaw at opinyon na sinabi ng may-akda, o sinumang tao na pinangalanan sa artikulong ito, ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang, at hindi sila nagtatatag ng payo sa pananalapi, pamumuhunan, o iba pang payo. Ang pamumuhunan o pangangalakal ng mga asset ng crypto ay may panganib ng pagkalugi sa pananalapi.    

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)