Ano ang Crypto Fear And Greed Index? Paano Ito Gumagana?

Ano ang Fear and Greed Index?

Ang index ng takot at kasakiman ay maaaring gamitin upang suriin ang mga pagbabago sa stock market at kung ang mga stock ay patas ang presyo o hindi. Ang teorya ay batay sa ideya na ang labis na takot ay may posibilidad na magpababa ng mga presyo ng stock habang ang labis na kasakiman ay may posibilidad na magkaroon ng kabaligtaran na epekto. Upang masukat ang damdamin ng mamumuhunan sa stock market, lumikha ang CNNMoney ng index ng takot at kasakiman. Ang website na Alternative.me ay lumikha din ng crypto fear and greed index upang sukatin ang sentimento ng mamumuhunan sa cryptocurrency market.

Paano Maiintindihan ang Fear and Greed Index sa Crypto Markets

Mga merkado sa Cryptocurrency ay labis na naiimpluwensyahan ng mga damdamin ng mga mamimili at nagbebenta na aktibong nangangalakal sa merkado, kaya ang isang piraso ng masamang balita ay maaaring makasira sa merkado o ang isang piraso ng magandang balita ay maaaring magpadala nito sa isang bagong mataas. Ang mga damdamin ng mga mamimili at nagbebenta ay may malaking epekto sa at nakakaimpluwensya sa mga merkado para sa mga cryptocurrencies, na higit na nagreresulta sa isang "Takot" at "Kasakiman" na uri ng sitwasyon. Maraming mga kadahilanan ang maaaring maging sanhi ng gayong mga sentimento sa merkado na lumabas.

Kapag nagsimulang magkaroon ng interes ang mga malalaking korporasyon Bitcoin, "Takot na mawala ka” (FOMO) ang bubuo, na tinutukso ang iba pang mga kalahok sa tingian sa merkado na gumawa ng padalus-dalos na mga desisyon. Bilang resulta, kung ang mga tao ay malakas o kumikilos sa katulad na paraan sa ilalim ng partikular na mga pangyayari, may malaking pagkakataon na kumita o kumuha ng mga posisyon na naaangkop.

Ang crypto Fear and Greed Index ay pumapasok sa larawan sa puntong ito. Ang pangunahing layunin ng index na ito ay upang masuri ang kasalukuyang mga sentimento sa merkado sa mga digital token mga mangangalakal at tulungan sila sa pagtukoy ng kanilang susunod na hakbang. Dapat pansinin na ang Fear and Greed Index ay hindi tumutugon nang malakas sa mga pangmatagalang bull run, ngunit sa mga kamakailang pandaigdigang kaganapan sa balita at lumilipas na pagbabago sa merkado ng cryptocurrency.

Gayundin Basahin: Ano ang Crypto Rug Pull? Ito ay Kahulugan At Paano Maiiwasan ang Paghila ng Rug

Mga Pangunahing Katangian ng Fear and Greed Index

Narito ang mga katangian ng index ng takot at kasakiman:

1. Sinusuri ang sentimento ng merkado ng mga kalahok para sa mga cryptocurrencies.
2. Gumagamit ng ilang sukatan, kabilang ang pagkasumpungin, momentum ng market, dami, at napakahalagang sentimento sa social media.
3. Suriin ang mga sentimento sa merkado sa panahon ng matinding takot o labis na kasakiman.
4. Tumutulong sa mga kalahok sa merkado ng cryptocurrency sa paggawa ng matalinong mga desisyon.
5. Ang index ay kinakalkula sa isang taon, buwanan, araw-araw, at lingguhang batayan.

Paano Gumagana ang Fear and Greed Index

Ginagamit ng ilang mamumuhunan ang index ng takot at kasakiman bilang isang tool upang masuri ang merkado. Ito ay nakabatay sa ideya na ang labis na takot ay maaaring magsanhi sa mga stock na mag-trade nang mas mababa kaysa sa kanilang mga tunay na halaga habang ang walang pigil na kasakiman ay maaaring maging sanhi ng mga stock na tumaas nang malaki sa kung ano ang dapat nilang halaga. Dahil ang index ay nagpo-promote ng market timing strategy sa halip na a diskarte sa pagbili at paghawak, sinisiraan ng ilang mga nag-aalinlangan ang index bilang isang maaasahang tool sa pamumuhunan.

Upang matukoy kung gaano karaming takot at kasakiman ang naroroon sa merkado, ang index ng takot at kasakiman ay tumitingin sa pitong magkakaibang mga variable. Tulad ng sumusunod:

1. Momentum ng Presyo ng Stock: Isang sukatan ng Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) kumpara sa 125-day moving average (MA) nito.
2. Lakas ng Presyo ng Stock: Ang ratio ng mga stock na pumapasok sa 52-linggo na pinakamataas sa mga pumapasok sa 52-linggo na mababa sa New York Stock Exchange (NYSE).
3. Lawak ng Presyo ng Stock: Isang paghahambing ng dami ng kalakalan sa tumataas at bumababa na mga stock.
4. Mga Opsyon sa Put at Call: Ang lawak kung saan nahuhuli ang mga opsyon sa paglalagay sa likod ng mga opsyon sa pagtawag, na nagpapahiwatig ng kasakiman, o nahihigitan ang mga ito, na nagpapahiwatig ng takot.
5. Demand ng Junk Bond: Pagsusukat ng gana para sa mas mataas na mga diskarte sa panganib sa pamamagitan ng pagsukat sa spread sa pagitan ng investment-grade at junk bond na ani.
6. Pagbabago ng Market: Kinakalkula ng CNN ang Cboe Volatility Index (VIX) sa pamamagitan ng pagtuon sa 50-araw na moving average.
7. Demand ng Safe Haven: Ang pagkakaiba sa pagbabalik sa pagitan ng mga stock at mga bono ng gobyerno.

Ang pitong variable na ito ay sinusuri sa isang sukat mula 0 hanggang 100. Sa pamamagitan ng pag-average ng lahat ng mga indicator nang pantay, ang index ay kinakalkula. Ang anumang mas mataas sa 50 ay nagpapahiwatig ng higit sa normal na kasakiman, habang ang pagbabasa ng 50 ay itinuturing na neutral.

Gayundin Basahin: Nangungunang 10 IGO Launchpad Para sa Paunang Alok ng Laro

Mga Salik na Kinatatakutan at Kasakiman sa merkado ng crypto

Ang mga sumusunod na sukatan ay nagsisilbing batayan para sa Fear and Greed Index sa mga crypto market:

1. Pagkasumpungin
2. Dami
3. Survey
4. Social Media
5. Mga Trend sa Paghahanap sa Google
6. Pangingibabaw

1. Pagkasumpungin

Ang takot ay tumataas nang may pagkasumpungin. Ang matinding pagbabago sa presyo para sa mga digital na token ay isang senyales ng isang nerbiyosong merkado at kaunting interes mula sa mga mamumuhunan. Kinakalkula ng index ang pagkasumpungin at pagkatapos ay ikinukumpara ito sa average sa nakaraang 30 o 90 araw.

2. dami

Mas maraming kasakiman sa merkado ang makikita sa mas mataas na dami ng pagbili. Dahil dito, mas maraming mangangalakal ang lumahok habang tumataas ang dami ng cryptocurrency. Gamit ang mga average mula sa nakaraang 30 o 90 araw, kinakalkula ng index ang kasalukuyang volume.

3. Pagsusuri

Ang mga opinyon ng user at investor ay pinakamahalaga at may malaking epekto sa presyo ng mga digital token. Nagiging labis na sakim ang merkado bilang resulta ng pataas na pagbilis ng index dahil sa mas positibong mga survey.

4. Social Media

Ang impormasyon na nakabatay sa cryptography ay lubhang sensitibo sa oras, at ang iba't ibang mga social media platform ay madalas na gumaganap ng isang mahalagang papel. Mga social media site tulad ng "kaba” ay may malaking epekto sa mga merkado ng cryptocurrency. Sa halip, may kapangyarihan ang isang tweet na itakda ang tono para sa merkado o ganap itong i-crash.

5. Mga Trend sa Google Search

Kasama rin sa huling halaga ng Fear and Greed Index ang mga trend sa paghahanap sa Google. Mas maraming kasakiman sa merkado ang malamang na maobserbahan kapag mas maraming interes ang mayroon sa mga digital na token. Halimbawa, ang tumataas na paghahanap sa Google BTC ay sinamahan ng matalim na pagbabagu-bago ng presyo sa mga digital token.

6. Pangingibabaw

Sa abot ng mga merkado ng cryptocurrency, Bitcoin ang mukha nila. Ang Fear and Greed index kaya sinusukat ang kapangyarihan ng Bitcoin sa buong market upang masuri ang pangkalahatang sentimento ng cryptocurrency market. Ang merkado ay mas malamang na matakot kapag ang Bitcoin ay may mas mataas na dominasyon, at mas matakaw kapag ang Bitcoin ay may mas mababang dominasyon.

Gayundin Basahin: Paunang Alok ng Laro: Gabay ng isang baguhan sa Paglulunsad ng IGO

Mga Pros ng isang Fear and Greed Index

Ito ay isang mapagkakatiwalaang tagapagpahiwatig ng mga pagbabago sa merkado, tulad ng iminungkahi ng mga ekonomista sa pag-uugali. Halimbawa, ang Dot Com bubble ay isang pagkakataon kung saan ang kasakiman ng consumer ang nangibabaw sa merkado at nagresulta sa isang bubble sa internet.

Maaari itong magamit bilang isang tool para sa pagpili ng mga pamumuhunan. Gamit ang index na ito, maaaring gamitin ng isang mamumuhunan ang mga pagkakataon sa pagbili at pagbebenta. Ang matinding pagkabalisa sa mga mamumuhunan ay maaaring magsenyas ng isang pagkakataon sa pagbili, habang ang mga sakim na mamumuhunan ay maaaring magsenyas na ang isang pagwawasto sa merkado ay overdue na.

Kahinaan ng isang Fear and Greed Index

Ito ay hindi gaanong tinitingnan bilang isang tool sa pananaliksik sa pamumuhunan at higit pa bilang isang barometro para sa timing ng merkado. Ang pagkasumpungin ng merkado ay nadagdagan ng madalas na pangangalakal ng stock bilang resulta ng mga index ng takot at kasakiman. Idinagdag nila na ang makasaysayang ebidensya ay nagpapakita na ang gayong diskarte ay nagbubunga ng hindi gaanong kanais-nais na mga resulta.

Paano Nakakaapekto ang Takot at Kasakiman sa mga Desisyon ng Mamumuhunan?

Ang takot at kasakiman ay ang dalawang pangunahing emosyon na nakakaapekto sa mga namumuhunan, at maraming namumuhunan ang emosyonal at padalos-dalos. Ayon sa ilang pagsasaliksik, ang takot at kasakiman ay maaaring mag-udyok ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapabaya sa atin ng katwiran at pagpipigil sa sarili. Ang takot at kasakiman ay makapangyarihang motivator pagdating sa tao at pera.

Konklusyon

Ang merkado ng cryptocurrency ay walang alinlangan na nasa isang bearish trend mula noong katapusan ng 2022, at ang pinakamalaking mga barya, kabilang ang BTC, XRP, ETH, at SOL, ay patuloy na nakakaranas ng malaking pagkalugi dahil sa mga alalahanin tungkol sa epekto ng FTX, inflation, at mga alalahanin sa pagkatubig. Ang Fear and Greed Index ay maaaring maging malaking tulong sa pagtatasa ng damdamin ng mas malaking crypto market at pagtataya ng mga galaw sa hinaharap na may kapaki-pakinabang na mga insight para harapin ang mga sitwasyon kung saan ang market ay nakakaranas ng matagal na bearish trend.

Gayundin Basahin: Ano ang Mga Generative Art NFT? Magkano ang Halaga Nila?