Ano ang Leverage Trading sa Crypto – Cryptopolitan

Ang leverage trading sa crypto ay isang makapangyarihang tool para sa mga mangangalakal upang mapataas ang kanilang potensyal na kita at kita. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na magbukas ng mga posisyon na may mas kaunting kapital kaysa sa kung hindi man ay kinakailangan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga ratio ng leverage na hanggang 100 beses ang halagang namuhunan. Nangangahulugan ito na kahit na wala kang malaking puhunan, mayroon ka pa ring potensyal na kumita ng malaking kita sa pamamagitan ng paggamit ng magagamit na mga pondo sa iyong pagtatapon. Ang leverage ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na humiram ng mga pondo mula sa isang exchange o broker upang magbukas ng mas malalaking posisyon kaysa sa karaniwang pinapayagan ng kanilang balanse sa wallet.

Paano gumagana ang leverage trading?

Sabihin nating, halimbawa, mayroon ka lamang $100 ngunit gusto mong mamuhunan ng $1,000 sa isang partikular na cryptocurrency, hinahayaan ka ng leverage trading na gawin ito. Ang ratio ng kung gaano karaming pera ang iyong hiniram kumpara sa kung gaano karaming pera ang nasa iyong wallet ay tinatawag na leverage ratio. Ito ay maaaring 1:5 (5x), 1:10 (10x), o 1:20 (20x), at iba pa.

Narito kung paano ito gumagana:

Bago magbukas ng posisyon, kailangan mong magdeposito ng collateral (mga pondo) sa iyong trading account. Ang paunang kapital na ibinibigay mo ay tinatawag nating collateral. Ang collateral na kinakailangan ay depende sa leverage na iyong ginagamit at ang kabuuang halaga ng posisyon na gusto mong buksan (kilala bilang margin). Sabihin na gusto mong mamuhunan ng $1,000 sa isang cryptocurrency na may 10x na leverage, ibig sabihin, kailangan mo lang magbigay ng 1/10 ng halaga ng posisyon bilang collateral. Ito ay isang paunang kinakailangan sa margin.

Mahalagang tandaan na habang ang paggamit ng leverage ay maaaring tumaas ang iyong mga kita, ito ay nagpapataas din ng iyong panganib. Kung mas mataas ang leverage, mas mataas ang mga panganib na ma-liquidate kung ang market ay gumagalaw laban sa iyong posisyon. Para sa kadahilanang ito, mahalagang magpanatili ng margin threshold para sa iyong mga trade. Kapag ang market ay lumipat laban sa iyong posisyon, at ang margin ay mas mababa kaysa sa maintenance threshold, kakailanganin mong maglagay ng mas maraming pondo sa iyong account upang maiwasang ma-liquidate. Ang threshold ay kilala rin bilang margin ng pagpapanatili. 

Mga mahahalagang bagay na dapat malaman sa leverage trading

Pagpuksa

Sa crypto leverage trading, ang liquidation ay nangyayari kapag ang market ay gumagalaw laban sa iyong posisyon at ang margin ay masyadong mababa. Nangangahulugan ito na kailangan mong magdagdag ng mas maraming pera sa iyong account upang hindi mawala ang lahat ng iyong pera. Bago pumasok sa leverage trading, mahalagang magtakda ng margin threshold na komportable ka. Sa ganitong paraan masusubaybayan mong mabuti ang iyong mga posisyon at tiyaking hindi ma-liquidate ang mga ito.

Auto liquidation

Ang awtomatikong pagpuksa ay isang proseso sa pangangalakal ng leverage na nangyayari kapag masyadong mababa ang balanse ng iyong account, ibig sabihin, mas mababa sa threshold ng iyong margin ng pagpapanatili. Kapag nangyari ito, ibebenta ng exchange o broker ang bahagi ng iyong mga asset upang mapunan ang kakulangan dahil wala kang sapat na pera sa iyong account.

Rate ng pagpopondo

Ang mga rate ng pagpopondo ay ang interes na ibinayad sa spread sa pagitan ng mga merkado para sa mga panghabang-buhay na kontrata at mga presyo ng lugar, at ang mga ito ay ibinabahagi sa pana-panahong batayan sa mga mangangalakal na mahaba o maikli. Dahil kasama sa mga kalkulasyon ng pagpopondo ang paggamit ng leverage, ang mga rate ng pagpopondo ay maaaring makaapekto nang malaki sa potensyal na kita ng isang tao. Kahit na nasa mahinang volatility market, ang isang mangangalakal na nagbabayad para sa financing ay maaaring magkaroon ng mga pagkalugi at ma-liquidate kapag gumagamit ng malaking leverage.

Cross-margin trade

Ang cross-margin trading ay isang negating procedure kung saan ang labis na margin mula sa isa sa mga margin account ng trader ay inililipat sa isa pang margin account ng trader upang matugunan ang pamantayan para sa kinakailangang margin ng pagpapanatili.

Mahaba at maikling posisyon sa leveraged trading

Mahabang Posisyon

Kapag humiram ka ng pera mula sa isang exchange o broker upang makabili ng higit pang mga cryptocurrencies na lampas sa kung ano ang mayroon ka na sa iyong wallet, ito ay kilala bilang isang mahabang posisyon. Karaniwang nagsusugal ka sa resulta na tataas ang presyo ng asset sa paglipas ng panahon, na magreresulta sa mas mataas na kita sa iyong puhunan.

Maikling Posisyon

Kung hindi mo pa pagmamay-ari ang asset na kinakalakal, ngunit humiram ng pera mula sa isang exchange o broker upang gumawa ng isang transaksyon, ikaw ay kumukuha ng isang maikling posisyon. Ito ay nagpapahiwatig na maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta pabalik sa mas mababang presyo at pagkatapos ay bayaran ang utang at ibalik ang hiniram na cash sa orihinal na may-ari kung ang merkado ay sumasalungat sa iyong posisyon.

Mga kalamangan ng leverage trading

1. Nagbibigay-daan sa iyo ang leverage trading na bumili o magbenta ng mas maraming cryptocurrency kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa iyong wallet.

2. Maaari mong pataasin ang iyong mga kita at kumita ng mas malaking kita gamit ang leverage trading.

3. Maaari kang humiram ng pera mula sa isang exchange o broker upang magbukas ng mas malalaking posisyon kaysa sa karaniwang pinapayagan ng iyong balanse.

4. Kailangan mo lang maglagay ng maliit na halaga ng collateral sa iyong account bago magbukas ng posisyon, kaya hindi mo na kailangan ng malaking puhunan para magsimulang mag-invest sa cryptocurrencies na may leverage trading.

5. Kahit na wala kang malaking puhunan, mayroon ka pa ring potensyal para sa malaking kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagamit na pondo sa iyong pagtatapon sa pamamagitan ng leverage trading.

6. Sa leveraged trades, maaari kang kumuha ng parehong mahaba at maikling posisyon – ibig sabihin, kahit na wala ka pang pag-aari ng asset, maaari mo itong hiramin at ibenta kung bumaba ang market (magbukas ng maikling posisyon).

7. Nakakatulong ang leverage trading na bawasan ang mga panganib sa merkado para sa mga mangangalakal dahil hindi nila kailangang maghawak ng malalaking halaga ng asset sa kanilang mga wallet bago magbukas ng posisyon.

Mga disadvantages ng leverage trading

1. Kapag nakikipagkalakalan gamit ang leverage, ang iyong panganib ay pinalaki dahil ang isang negatibong paggalaw ng merkado ay nagreresulta sa isang mas malaking pagkalugi.

2. Kung ang market ay tumalikod sa iyo, maaaring kailanganin mong magdagdag ng karagdagang pera sa iyong account upang maiwasan itong ma-liquidate.

3. Sa kaganapan ng isang pagbagsak ng merkado, mas maraming pagkilos ang nagpapataas ng posibilidad ng pagpuksa.

Crypto leverage trading platform

Narito ang limang platform na maaari mong gamitin para sa crypto leverage trading: 

1. Binance – Isang nangungunang cryptocurrency exchange na nag-aalok ng hanggang 125x na leverage sa maraming sikat na trading pairs.

2. bybit – Isang palitan na nagbibigay ng hanggang 100x na pagkilos sa Bitcoin, Ethereum, at iba pang mga digital na asset. 

3. BitMEX – Isang platform na nagbibigay-daan sa hanggang 100x na leverage sa Bitcoin, Ethereum, at iba pang cryptocurrencies. 

4. deribit – Isang exchange na nag-aalok ng hanggang 100x leverage sa Bitcoin at Ethereum na walang KYC na kinakailangan para sa mas maliliit na trade. 

5. PrimeXBT – Isang crypto derivatives platform na nag-aalok ng mataas na leverage na hanggang 1000X na may mababang bayad at mabilis na bilis ng pagpapatupad ng order.. 

Bottomline

Ang leverage trading ay isang mahusay na paraan upang mapataas ang iyong mga kita at kumita ng mas malaking kita na may kaunting kapital. Gayunpaman, mahalagang laging magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na kasangkot kapag gumagamit ng leverage dahil maaari kang mawalan ng mas maraming pera kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa iyong wallet. Pinakamainam na kasanayan para sa mga mangangalakal na mapanatili ang isang naaangkop na threshold ng margin upang ang kanilang mga posisyon ay hindi ma-liquidate kung ang market ay kikilos laban sa kanila. Sa mga tip na ito sa isip, ang paggamit ng kalakalan ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon para sa mga mamumuhunan na naghahanap upang i-maximize ang kanilang mga kita nang hindi kinakailangang mamuhunan ng malaking halaga ng kapital nang maaga.