Matutunton natin ang On-Balance-Volume (OBV) pabalik kay Joseph Granville noong 1963. Naniniwala siya na ang indicator ng On Balance Volume ay isang epektibong paraan ng pagsukat ng lakas at kahinaan ng paggalaw ng presyo ng seguridad. Simula noon, ang OBV ay naging isa sa mga pinakatinatanggap na teknikal na tagapagpahiwatig ng mga mangangalakal at mamumuhunan.
likuran
Ang On-Balance-Volume (OBV) ay isang teknikal na indicator na sumusubaybay sa kabuuang halaga ng pressure sa pagbili at pagbebenta sa seguridad. Kinakalkula namin ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lahat ng volume sa pataas na araw, pagbabawas ng lahat ng volume sa down na araw, at pagkatapos ay pinagsama-samang pagbubuod ng mga resulta. Ang ideya sa likod ng OBV ay kung bumibili ang karamihan sa mga mangangalakal, dapat tumaas ang kabuuang dami ng volume. Kung nagbebenta sila, dapat bumaba ang kabuuang halaga ng volume. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa netong balanseng ito sa paglipas ng panahon, ang mga mamumuhunan ay makakakuha ng ideya kung may trend sa paggalaw ng presyo ng seguridad.
Kapag binibigyang-kahulugan ang OBV, ang pangunahing pokus ay dapat sa trend. Ang tumataas na trend sa OBV ay nagpapakita na ang mga mamimili ay lalong aktibo, na maaaring humantong sa pagtaas ng presyo. Sa kabaligtaran, ang isang bumabagsak na trend sa OBV ay nagpapahiwatig na ang mga nagbebenta ay nagiging mas nangingibabaw, na maaaring mangahulugan ng isang pagbaba sa presyo ay nalalapit.
Kapag tinitingnan ang ganap na halaga ng OBV sa halip na ang trend nito, ang matataas na halaga ng OBV ay nagmumungkahi ng malakas na pressure sa pagbili, at ang mababang halaga ay maaaring tumuro sa matinding selling pressure. Gayunpaman, ang mga ganap na antas na ito ay maaaring mag-iba nang husto depende sa seguridad na sinusuri, kaya mahalagang isaalang-alang ang lahat ng iba pang salik bago magpasya.
Paano makalkula ang OBV
Ang pag-alam kung paano kalkulahin ang OBV ay mahalaga kung gusto mong gumawa ng matalinong mga desisyon para sa mga pamumuhunan.
Ang paraan ng pagkalkula ng On Balance Volume (OBV) ay nagsasaad na:
- kung ang presyo ng pagsasara ng seguridad ay mas mataas kaysa sa pagsasara ng nakaraang araw, dapat na idagdag ang volume habang
- kung ang pagsasara ng presyo ay mas mababa kaysa sa nakaraang araw, pagkatapos ay dapat ibawas ang volume.
- Kung magkapantay ang mga presyo ng pagsasara ng parehong araw, walang kailangang gawin, at ang OBV ay nananatiling hindi nagbabago sa naunang antas nito.
Ang pagsunod sa madaling formula na ito ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagkuha ng maximum na kita sa iyong mga pamumuhunan.
Paano gamitin ang indicator ng OBV
Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang OBV upang matukoy ang mga potensyal na entry at exit point, o bilang tool sa pagkumpirma para sa iba pang mga diskarte sa pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagtingin sa trend sa OBV na nauugnay sa mga paggalaw ng presyo, makikita ng mga mangangalakal ang mga pagkakaiba-iba na maaaring magpahiwatig ng paparating na pagbaliktad. Narito ang tatlong sikat na paraan upang gamitin ang indicator:
Sundin at kumpirmahin ang mga uso
Kapag malakas ang trend sa OBV, pinakamahusay na sundin ang trend. Kung tumataas ang OBV, malamang na tumaas ang presyo at vice versa. Tukuyin ang mga pagkakaiba-iba: Kapag ang presyo ng isang seguridad ay gumagalaw sa isang direksyon habang ang OBV ay gumagalaw sa isa pa, ito ay maaaring isang tagapagpahiwatig na ang trend ay malapit nang matapos. Maaari itong maging isang magandang panahon para kumita o maghanap ng exit point.
Pagsamahin sa iba pang mga tagapagpahiwatig
Hindi mo dapat gamitin ang OBV nang nakahiwalay. Palaging isang magandang ideya na pagsamahin ito sa iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, tulad ng mga moving average o momentum indicator, upang mas maunawaan ang kasalukuyang sentimento sa merkado.
Maghanap ng mga divergence
Kapag ang presyo ng isang seguridad ay gumagalaw sa isang direksyon habang ang OBV ay gumagalaw sa isa pa, ito ay maaaring isang tagapagpahiwatig na ang trend ay malapit nang matapos. Maaari itong maging isang magandang panahon para kumita o maghanap ng exit point. Ang isang bullish divergence ay nangyayari kapag ang presyo ng isang security ay gumagawa ng mas mababang lows habang ang OBV ay gumagawa ng mas mataas na lows. Ang isang bearish divergence ay nangyayari kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas, habang ang OBV ay gumagawa ng mas mababang mataas.
OBV versus Accumulation/ Distribution indicator
Ang on-balance volume (OBV) at ang accumulation/distribution line ay parehong ginagamit upang pag-aralan ang momentum at hulaan ang paggalaw ng "smart money" sa pamamagitan ng paggamit ng volume. Ngunit sa pagkalkula, sila ay dalawang magkahiwalay na tagapagpahiwatig.
Natutukoy ang OBV sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng volume sa isang up-day habang binabawasan ang isang down-day. Ang formula para sa linya ng Acc/Dist ay mas kumplikado, dahil natutukoy ito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kasalukuyang presyo kaugnay ng kamakailang hanay ng kalakalan nito, na pagkatapos ay i-multiply sa dami ng panahong iyon.
Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na lumipat nang higit pa sa pagsasaalang-alang sa mga paggalaw ng presyo at makakuha ng mga insight sa pinagbabatayan na sentimento sa merkado gamit ang data mula sa mga nakaraang dami ng mga trade.
Mga kalamangan ng paggamit ng OBV indicator
1. Tinutulungan ka ng OBV na matukoy ang mga potensyal na pagbaliktad: sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkakaiba sa pagitan ng presyo at OBV, makikita ng mga mangangalakal ang mga potensyal na pagbaliktad sa mga trend.
2. Madaling gamitin ang OBV: Isinasaalang-alang lamang ng OBV ang dalawang salik — dami at presyo — na ginagawang madaling maunawaan at bigyang-kahulugan.
3. Hindi nagtatagal ang presyo ng OBV: kinakalkula namin ang OBV sa real-time, na ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na tool para sa pagsubaybay sa kasalukuyang sentimento ng merkado.
4. Maaari mong gamitin ang OBV sa iba't ibang timeframe: Gumagana ang indicator sa parehong maikli at pangmatagalang timescale, kaya magagamit ito ng mga mangangalakal upang bumuo ng parehong medium-term at long-term na mga diskarte sa pangangalakal.
5. Tumutulong ang OBV na matukoy ang lakas ng mga uso: Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagbabasa ng OBV laban sa isa't isa, maaaring hatulan ng mga mangangalakal kung ang isang trend ay nagkakaroon o nawawalan ng momentum.
6. Isinasaalang-alang ng OBV ang volume: Maraming mga teknikal na tagapagpahiwatig ang binabalewala ang volume, ngunit isinasaalang-alang ng OBV ang parehong volume at presyo kapag kinakalkula ang mga halaga nito. Ginagawa nitong isang mahalagang mapagkukunan kapag naghahanap ng mga potensyal na entry at exit point sa merkado.
7. Tumutulong ang OBV na tukuyin ang mga kondisyon ng overbought at oversold: Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pagbabasa ng OBV, makikita ng mga mangangalakal kung kailan over-extend ang seguridad at maaaring kailanganin para sa isang pagwawasto. Makakatulong ito sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kung kailan papasok o lalabas sa isang posisyon.
Mga limitasyon ng tagapagpahiwatig ng OBV
1. Ang OBV ay isang lagging indicator: Bagama't maaari itong magbigay ng mga kapaki-pakinabang na insight sa kasalukuyang sentimento sa merkado, mahalagang tandaan na ang OBV ay isang lagging indicator at maaaring hindi mahulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap.
2. Hindi angkop para sa lahat ng market: Pinakamahusay na gumagana ang OBV sa mga market na may mataas na liquidity at pare-parehong aktibidad. Maaaring hindi ito angkop para sa mas maliit, mas illiquid na mga merkado.
3. Walang mga antas ng suporta-paglaban: Ang tagapagpahiwatig ay hindi nagbibigay ng anumang indikasyon ng mga potensyal na antas ng suporta o paglaban, na nagpapahirap sa pagtukoy ng mga entry at exit point nang may katumpakan.
4. Kung mali o hindi kumpleto ang volume data na ginamit upang kalkulahin ang OBV, maaari itong makaapekto sa katumpakan ng indicator.
5. Ilang mga interpretasyon: Ang OBV ay hindi gaanong ibinibigay sa mga tuntunin ng interpretasyon at nasa negosyante ang pagtukoy kung paano nila ito gustong gamitin.
6. Subjective: Ang interpretasyon ng aktibidad ng volume ng seguridad ay subjective, kaya dapat malaman ng mga mangangalakal ang iba't ibang analyst na maaaring magkaroon ng iba't ibang konklusyon.
7. Nagsisilbi lamang ang OBV bilang tool para sa kumpirmasyon at hindi makapagbibigay ng anumang tiyak na signal ng pagbili o pagbebenta. Samakatuwid, ang isa ay dapat palaging pagsamahin ito sa iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig para sa isang mas kumpletong pagsusuri.
Konklusyon
Ang indicator ng On-Balance Volume (OBV) ay isang makapangyarihang tool na makakatulong sa mga mangangalakal na matukoy ang mga potensyal na pagbaliktad sa mga trend, sukatin ang lakas ng mga trend, at makita ang mga kondisyon ng overbought at oversold. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang OBV ay isang lagging indicator at maaaring hindi angkop para sa lahat ng market. Ang pagbibigay-kahulugan sa aktibidad ng dami ay subjective at dapat palaging pagsamahin ng mga mangangalakal ang OBV sa iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig para sa isang mas kumpletong pagsusuri. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang tagapagpahiwatig ng OBV ay maaaring maging isang napakahalagang tool para sa sinumang mangangalakal na naghahanap upang makakuha ng mga insight sa pinagbabatayan na sentimento sa merkado.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/