Sa isang taon kung saan higit sa kalahati ng mga stock sa S&P 500 Index ay bumaba ng 10% o higit pa, malamang na nakita mo na ang terminong "sobrang pagbebenta" na pinagbabawalan.
Kung naghahanap ka upang bumili ng mga stock sa nerbiyosong merkado na ito, mas mabuting gumawa ka ng ilang malalim na pagsasaliksik upang bumuo ng mga paniniwala, sa halip na tumalon sa bandwagon.
Basahin: Ang simula ng pagtatapos ng pagwawasto ng stock market ay maaaring malapit na
Nasa ibaba ang isang screen ng S&P 500
SPX,
-0.39%
upang matukoy ang mga stock na maaaring oversold. Ngunit una, narito ang mga halimbawa ng ilang mga stock na maaaring magkasya sa bayarin.
Isang halimbawa ng stock na maaaring oversold
Mga Pagbabahagi ng Signature Bank
SBNY,
-7.09%
ng New York ay bumagsak ng 38% noong 2022. Ito ay isa sa pinakamabilis na lumalagong rehiyonal na mga bangko. Halimbawa, noong 2021, pinalaki ng bangko ang kanilang komersyal at pang-industriyang portfolio ng pautang ng 79% hanggang $32.9 bilyon, na may nananatiling matatag na kalidad ng pautang habang patuloy itong nanghuhuli ng mga lending team mula sa mga karibal.
Ang pagbaba ng stock sa taong ito ay sumasalamin sa pagbabago ng opinyon ng mga mamumuhunan tungkol sa mga virtual na pera. Ang Signature Bank ay nagpasimuno ng mga serbisyo sa pagbabangko para sa mga virtual na palitan ng pera at mga nauugnay na kliyenteng institusyon. Inilunsad din ng bangko ang Signet, isang serbisyo sa digital-payments na nakabatay sa blockchain, noong 2020.
Ang "problema" para sa stock ay tila maraming mga tao na may hawak nito ay ginawa lamang ito dahil sa anggulo ng crypto, at hindi dahil sila ay nasasabik na makita ang isang bangko na pinalago ang tradisyonal na negosyo nito nang napakabilis.
Sa kabila ng pagliko ng mga mamumuhunan laban sa stock, ang Signature Bank ay inaasahang magpapatuloy sa mabilis na paglaki nito. Lahat ng 17 analyst na sumasaklaw sa stock na polled ng FactSet ay nagre-rate ng mga share bilang isang pagbili o katumbas, at batay sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan, ang bangko ay inaasahang tataas ang mga kita nito sa bawat share ng 48% sa taong ito at 22% sa 2023. Ngunit ang pasulong na presyo ng stock- to-earnings ratio ay bumaba sa 8.3 mula sa 18.6 sa katapusan ng 2021. Sa paghahambing, ang weighted aggregate forward P/E ratios ay 17.2 para sa S&P 500 at 12 para sa S&P 500 financial sector.
Sa isang ulat noong Mayo 13, iminungkahi ng analyst ng Jefferies na si Casey Haire na ang SBNY ay oversold dahil ang mga kita nito noong 2023 ay papasok sa $20 bawat bahagi kahit na ang $29 bilyong virtual currency deposit na franchise nito ay tinanggal. Batay sa pagsasara ng presyo na $201.20, magkakaroon iyon ng P/E na 10.1. Sa paghahambing, ang mas mabagal na lumalagong sektor ng pananalapi ng S&P 500 ay nakikipagkalakalan ng 11 beses sa timbang na pinagsama-samang pagtatantya ng EPS para sa 2023.
Dalawa pang halimbawa ng mga re-rating sa 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
ay ang pinakamasamang gumanap sa S&P 500 sa ngayon sa taong ito, bumaba ng 69% hanggang Mayo 13, na sinundan ng PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
na may 58% na pagbaba. Ano ang pagkakatulad ng isang tagaproseso ng pagbabayad sa isang pioneer ng video streaming? Ang parehong mga kumpanya ay nakatuon sa paglaki ng mga account ng gumagamit sa kanilang pag-uulat sa pananalapi.
Ngunit ang forward P/E ratio ng Netflix ay bumaba sa 16.5 mula sa 45.6 sa katapusan ng 2021. Kaya ito ay nawala mula sa isang mataas na valuation para sa isang mabilis na lumalagong tech-oriented na kumpanya patungo sa isang valuation na mas mababa kaysa sa S&P 500. Charles Lemonides ng ValueWorks kamakailan. iminungkahi ang pag-set up ng pagbaba ng presyo isang pagkakataon sa pagbili para sa mga pangmatagalang mamumuhunan.
Ang forward P/E ng PayPal ay bumaba sa 18.5 mula sa 36 sa katapusan ng 2021. Ngunit ang kumpanya ay inaasahang tataas ang mga benta at EPS ng double digit sa 2023, at ito ay pinapaboran ng mga analyst, tulad ng makikita mo sa screen sa ibaba.
Sinusuri ang S&P 500 para sa mga oversold na stock
Bumaba ang S&P 500 ng 15.6% para sa 2022 hanggang Mayo 13. Upang ilista ang mga stock na maaaring bumagsak nang higit pa kaysa sa nararapat sa taong ito, na-screen namin ang benchmark na index tulad ng sumusunod:
- Bumaba ang presyo ng pagbabahagi ng hindi bababa sa isang ikatlo (33%): 56 na kumpanya.
- Inaasahang tataas ang EPS at mga benta ng higit sa kani-kanilang mga sektor sa kalendaryong 2023: 28 kumpanya.
- Hindi bababa sa 75% "bumili" o katumbas na mga rating sa mga analyst na na-poll ng FactSet: 15 kumpanya.
Narito ang 15 kumpanyang pumasa sa screen, pinagsunod-sunod ayon sa porsyento ng mga rating ng “buy”:
| kompanya | Pendola | Bahagi | Tinantyang paglago ng benta – 2023 | Tinantyang paglago ng EPS – 2023 | Ipasa ang P / E | Ipasa ang P/E – Dis. 21, 221 | Ibahagi ang mga rating na "bumili" |
| Lagda ng Bangko | SBNY,
-7.09% | Pampinansya | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Information Technology | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Mga Serbisyo sa Komunikasyon | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Information Technology | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Health Care | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Information Technology | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| I-align ang Teknolohiya Inc. | ALGN,
-0.48% | Health Care | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Health Care | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co | B.A.,
-2.48% | Industriyal | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Ang Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Information Technology | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | ORGANIC,
-0.60% | Health Care | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | DALAWA,
+ 0.16% | Mga Serbisyo sa Komunikasyon | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| Ang PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Information Technology | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Discretionary ng Consumer | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Pangkat Pinansyal ng SVB | SIVB,
-3.81% | Pampinansya | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Pinagmulan: FactSet |
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
Basahin Ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Mga tala tungkol sa data:
- Parehong Signature Bank at PayPal ang gumawa ng cut.
- Ang inaasahang paglago ng kita para sa Boeing Co.
B.A.,
-2.48%
ay inaasahang magiging napakalaki sa 2023 dahil ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa 2022 ay isang tubo na limang sentimos lamang bawat bahagi. - Hindi nakuha ng Netflix ang pagbawas dahil inaasahan ng mga analyst na tataas ng 10.5% ang EPS ng kumpanya sa 2023, mas mababa sa inaasahan na 16% na paglago ng EPS para sa sektor ng komunikasyon ng S&P 500.
- Facebook holding company Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
gagawa sana ng listahan, na ang EPS at mga rate ng paglago ng benta ay inaasahang lalampas sa mga nasa sektor ng komunikasyon sa 2023. Gayunpaman, "lamang" 71% ng mga analyst na na-poll ng FactSet ang nagre-rate ng mga share bilang isang pagbili o katumbas.
Huwag palalampasin: Ang 4 na pondong ito ay panalo noong 2022 — gumagamit sila ng diskarteng tulad ng hedge-fund para mabawasan ang panganib
15 mga stock na bumagsak ng hindi bababa sa 33% ngunit sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay namumukod-tangi pa rin sa kanilang mga sektor
Sa isang taon kung saan higit sa kalahati ng mga stock sa S&P 500 Index ay bumaba ng 10% o higit pa, malamang na nakita mo na ang terminong "sobrang pagbebenta" na pinagbabawalan.
Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng oversold?
Ibig sabihin ikaw isipin na ang isang stock ay masyadong bumaba, batay sa ilang kalidad na inaasahan mong magpapagatong sa outperformance mula rito.
Kung naghahanap ka upang bumili ng mga stock sa nerbiyosong merkado na ito, mas mabuting gumawa ka ng ilang malalim na pagsasaliksik upang bumuo ng mga paniniwala, sa halip na tumalon sa bandwagon.
Basahin: Ang simula ng pagtatapos ng pagwawasto ng stock market ay maaaring malapit na
Nasa ibaba ang isang screen ng S&P 500
-0.39%
SPX,
upang matukoy ang mga stock na maaaring oversold. Ngunit una, narito ang mga halimbawa ng ilang mga stock na maaaring magkasya sa bayarin.
Isang halimbawa ng stock na maaaring oversold
Mga Pagbabahagi ng Signature Bank
-7.09%
SBNY,
ng New York ay bumagsak ng 38% noong 2022. Ito ay isa sa pinakamabilis na lumalagong rehiyonal na mga bangko. Halimbawa, noong 2021, pinalaki ng bangko ang kanilang komersyal at pang-industriyang portfolio ng pautang ng 79% hanggang $32.9 bilyon, na may nananatiling matatag na kalidad ng pautang habang patuloy itong nanghuhuli ng mga lending team mula sa mga karibal.
Ang pagbaba ng stock sa taong ito ay sumasalamin sa pagbabago ng opinyon ng mga mamumuhunan tungkol sa mga virtual na pera. Ang Signature Bank ay nagpasimuno ng mga serbisyo sa pagbabangko para sa mga virtual na palitan ng pera at mga nauugnay na kliyenteng institusyon. Inilunsad din ng bangko ang Signet, isang serbisyo sa digital-payments na nakabatay sa blockchain, noong 2020.
Ang "problema" para sa stock ay tila maraming mga tao na may hawak nito ay ginawa lamang ito dahil sa anggulo ng crypto, at hindi dahil sila ay nasasabik na makita ang isang bangko na pinalago ang tradisyonal na negosyo nito nang napakabilis.
Sa kabila ng pagliko ng mga mamumuhunan laban sa stock, ang Signature Bank ay inaasahang magpapatuloy sa mabilis na paglaki nito. Lahat ng 17 analyst na sumasaklaw sa stock na polled ng FactSet ay nagre-rate ng mga share bilang isang pagbili o katumbas, at batay sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan, ang bangko ay inaasahang tataas ang mga kita nito sa bawat share ng 48% sa taong ito at 22% sa 2023. Ngunit ang pasulong na presyo ng stock- to-earnings ratio ay bumaba sa 8.3 mula sa 18.6 sa katapusan ng 2021. Sa paghahambing, ang weighted aggregate forward P/E ratios ay 17.2 para sa S&P 500 at 12 para sa S&P 500 financial sector.
Sa isang ulat noong Mayo 13, iminungkahi ng analyst ng Jefferies na si Casey Haire na ang SBNY ay oversold dahil ang mga kita nito noong 2023 ay papasok sa $20 bawat bahagi kahit na ang $29 bilyong virtual currency deposit na franchise nito ay tinanggal. Batay sa pagsasara ng presyo na $201.20, magkakaroon iyon ng P/E na 10.1. Sa paghahambing, ang mas mabagal na lumalagong sektor ng pananalapi ng S&P 500 ay nakikipagkalakalan ng 11 beses sa timbang na pinagsama-samang pagtatantya ng EPS para sa 2023.
Dalawa pang halimbawa ng mga re-rating sa 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
ay ang pinakamasamang gumanap sa S&P 500 sa ngayon sa taong ito, bumaba ng 69% hanggang Mayo 13, na sinundan ng PayPal Holdings Inc.
PYPL,
na may 58% na pagbaba. Ano ang pagkakatulad ng isang tagaproseso ng pagbabayad sa isang pioneer ng video streaming? Ang parehong mga kumpanya ay nakatuon sa paglaki ng mga account ng gumagamit sa kanilang pag-uulat sa pananalapi.
Ngunit ang forward P/E ratio ng Netflix ay bumaba sa 16.5 mula sa 45.6 sa katapusan ng 2021. Kaya ito ay nawala mula sa isang mataas na valuation para sa isang mabilis na lumalagong tech-oriented na kumpanya patungo sa isang valuation na mas mababa kaysa sa S&P 500. Charles Lemonides ng ValueWorks kamakailan. iminungkahi ang pag-set up ng pagbaba ng presyo isang pagkakataon sa pagbili para sa mga pangmatagalang mamumuhunan.
Ang forward P/E ng PayPal ay bumaba sa 18.5 mula sa 36 sa katapusan ng 2021. Ngunit ang kumpanya ay inaasahang tataas ang mga benta at EPS ng double digit sa 2023, at ito ay pinapaboran ng mga analyst, tulad ng makikita mo sa screen sa ibaba.
Sinusuri ang S&P 500 para sa mga oversold na stock
Bumaba ang S&P 500 ng 15.6% para sa 2022 hanggang Mayo 13. Upang ilista ang mga stock na maaaring bumagsak nang higit pa kaysa sa nararapat sa taong ito, na-screen namin ang benchmark na index tulad ng sumusunod:
Narito ang 15 kumpanyang pumasa sa screen, pinagsunod-sunod ayon sa porsyento ng mga rating ng “buy”:
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
Basahin Ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Mga tala tungkol sa data:
B.A.,
ay inaasahang magiging napakalaki sa 2023 dahil ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa 2022 ay isang tubo na limang sentimos lamang bawat bahagi.
FB,
gagawa sana ng listahan, na ang EPS at mga rate ng paglago ng benta ay inaasahang lalampas sa mga nasa sektor ng komunikasyon sa 2023. Gayunpaman, "lamang" 71% ng mga analyst na na-poll ng FactSet ang nagre-rate ng mga share bilang isang pagbili o katumbas.
Huwag palalampasin: Ang 4 na pondong ito ay panalo noong 2022 — gumagamit sila ng diskarteng tulad ng hedge-fund para mabawasan ang panganib
Pinagmulan: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo