Maaaring nasa sangang-daan na naman ang stock market. Sa mga nakalipas na linggo, nakakita kami ng ilang matatag na nadagdag, karamihan sa kabuuan, dahil ang isang rally ay humawak at na-moderate ang taon-to-date na pagkalugi sa mga pangunahing index. Ngunit nauubusan na ba ng singaw ang rally na ito?
Ang pagkuha ng bearish view ng kasalukuyang kapaligiran ay Morgan Stanley's chief US equity strategist Mike Wilson. Nakikita niya ang mga nadagdag ngayon bilang isang bear market rally, at naniniwala na ang mga merkado ay malamang na bumaba muli sa mas mahabang panahon. Inilatag ang kanyang posisyon, isinulat ni Wilson, "Ang mensahe mula sa amin para sa susunod na ilang buwan ay nananatili: ang panganib/gantimpala ay hindi kaakit-akit, at ang bear market na ito ay nananatiling hindi kumpleto."
Inilipat ang kanyang pagtuon sa posibleng mga aksyon ng Fed, nagpatuloy si Wilson: “Habang lumalabas ang inflation, malamang na hindi ito lalabas sa bilis na sapat upang pukawin ang uri ng napapanatiling Fed pause na ang equity market ay nagdidikwento na. Ang pagpapagaan ng mga kondisyon sa pananalapi at isang malakas na ulat ng paggawa sa Hulyo ay malamang na higit pang magpapahina sa mga prospect para sa isang mas maingat na landas ng patakaran."
Ang ganitong uri ng babala ay nagpapahiwatig na oras na para sa ilang mga pagtatanggol na paglalaro, at ito ay natural na magdadala sa atin sa mga stock ng dibidendo. Ito ang mga stock na magsisiguro ng isang matatag na kita kahit na ang pang-araw-araw na pagbabago sa merkado at protektahan ang portfolio laban sa anumang papasok na pagkasumpungin.
Isinasaalang-alang ito, ginamit namin ang Database ng TipRanks sa zero-in sa dalawang stock na nagpapakita ng mataas na ani ng dibidendo - sa pagkakasunud-sunod ng 7% o higit pa. Ayon sa mga analyst ng Wall Street, ang parehong mga stock na ito ay maaaring bumuo ng isang kumbinasyon ng malaking capital gains at kita ng dibidendo - na ginagawa silang isang potensyal na double-fisted payday para sa mga namumuhunan.
Plains All American Pipeline (AAP)
Magsisimula tayo sa Plains All American, isa sa mga pangunahing kumpanya ng industriya ng enerhiya sa North America. Umiiral ang mga kumpanyang ito sa pagitan ng mga wellhead at ng mga customer, na naglilipat ng krudo, natural na gas, at natural na likido mula sa mga balon patungo sa mga transport hub, storage farm, at refinery na bumubuo sa pisikal na imprastraktura ng network ng industriya ng langis.
Ang Plains All American ay may malawak na web ng crude oil at natural gas liquid transport asset, kabilang ang mga 18,300 milya na halaga ng mga pipeline, storage tank, at terminal facility, na kumalat sa North America mula sa Rockies of Alberta hanggang sa Gulf Coast, hanggang Southern California, ang Great Lakes, at ang Chesapeake Bay. Binibilang din ng Plains ang mga mobile asset sa portfolio nito, na may titulo sa mahigit 2,100 trak at trailer at humigit-kumulang 6,000 tanker ng petrolyo at NGL na sasakyan para sa trapiko sa riles.
Isang network na kasing laki ay Big Business, na may malalaking titik. Ipinagmamalaki ng Plains ang market cap na mas mataas sa $8 bilyon, at nakakita ng halos $30.1 bilyon sa kabuuang kita para sa 1H22. Ang nangungunang linya ng kumpanya ay patuloy na tumataas mula noong 2Q20, pinalakas ng post-COVID na pagbabalik sa mas normal na negosyo at ang matalim na pagtaas ng mga presyo ng hydrocarbon. Ang mga kita sa 2Q22 ay umabot sa $16.35 bilyon, para sa 67% na kita sa bawat taon. Ang mga tumataas na kita ay sumuporta sa malakas na kita, at ang kamakailang Q2 bottom line ay umabot sa 22 cents EPS, isang matarik na turnaround mula sa 37-cent EPS loss na nai-post noong nakaraang quarter.
Ang Plains ay mayroon ding maayos na posisyon sa cash, na may $792 milyon na netong cash mula sa mga operasyon noong 2Q22, at isang cash asset na itago na $6.66 bilyon noong Hunyo 30, tumaas ~9% sa nakalipas na 6 na buwan.
Ang matatag na resulta sa pananalapi ng kumpanya ay nagbibigay-daan para sa isang mapagbigay na dibidendo. Nagbabayad ang Plains ng 21.75 cents bawat common share, na umaabot sa 87 cents at nagbibigay ng yield na 7.4%. Ang ani na ito ay higit sa triple ang average na dibidendo na natagpuan sa mga kumpanyang nakalista sa S&P.
Tinitingnan ang Plains para sa Stifel, analyst Selman Akyol nagbibigay ng magandang pananaw sa malawak na larawan: “Bilang isa sa pinakamalaking transporter ng Permian crude, dapat na maayos ang posisyon ng Plains upang makuha ang mga incremental na volume sa susunod na ilang taon. Higit pa rito, naniniwala kami na ang JV ng PAA sa Oryx ay dapat magbigay-daan para sa mga karagdagang secured na bariles na dumaloy sa mga long haul pipe ng PAA nang mas matagal. Ang profile sa pananalapi ng Plains ay lubos na bumuti sa nakalipas na ilang taon at kamakailan ay tumaas ang pamamahagi nito ng ~20%. Sa pasulong, patuloy naming inaasahan ang PAA na bubuo ng makabuluhang FCF na tutulong sa pagbabalik ng karagdagang kapital sa mga stakeholder."
Lahat ng ginagawa ng Plains para dito ay nag-udyok kay Akyol na i-rate ang stock bilang isang Bilhin. Yung cherry sa taas? Ang kanyang target na $16.00 na presyo ay nagpapahiwatig ng ~37% na pagtaas mula sa kasalukuyang mga antas. Batay sa kasalukuyang ani ng dibidendo at ang inaasahang pagtaas ng presyo, ang stock ay may ~44% potensyal na kabuuang profile ng pagbabalik. (Para mapanood ang track record ni Akyol, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, may Moderate Buy rating ang Plains mula sa consensus ng analyst, batay sa pantay na hati ng 4 na Pagbili at 4 na Pag-hold na itinakda sa huling ilang linggo. Ang stock ng kumpanya ay nagbebenta ng $11.72, at ang $14.31 na average na target ng presyo nito ay nagpapahiwatig ng posibleng 22% isang taon na pagtaas. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng PAA sa TipRanks)
Granite Point Mortgage (GPMT)
Ang industriya ng enerhiya ay hindi lamang ang lugar upang maghanap ng magagandang dibidendo at magbahagi ng mga pagbabalik, bagaman. Mahahanap din ito ng mga mamumuhunan sa mundo ng mga real estate investment trust (REITs). Ang Granite Point Mortgage ay tumatakbo sa komersyal na sektor ng mortgage, kung saan nagmumula ito ng mga pautang at utang para sa mga namumuhunan sa komersyal na real estate. Nakatuon ang kumpanya sa pagbuo ng maayos, nababagay sa panganib, pangmatagalang pagbabalik para sa mga shareholder, pangunahin sa pamamagitan ng mga dibidendo.
Ang mga dibidendo ay nangangailangan ng matatag na pundasyon, kaya bago natin tingnan ang mga ito ay dapat nating tingnan ang quarterly financial release ng kumpanya. Nakita ng Granite Point ang $49.3 milyon sa nangungunang linya noong 2Q22 – pangunahin sa kita ng interes mula sa mga loan-held-for-investment, ngunit kasama rin ang ilang kita ng cash – na halos flat mula sa $49.4 milyon noong nakaraang quarter. Sinuportahan nito ang kabuuang maipapamahagi na kita na $11.7 milyon, o 22 cents bawat karaniwang bahagi. Tinapos ng kumpanya ang 2Q22 na may dumating na $150 milyon na cash sa kamay.
Ang mga asset na ito – mga kita, naipamahagi na kita, at likidong cash – ay sumuporta sa isang karaniwang share dividend na 25 cents bawat share, na huling binayaran noong Hulyo 15. Sa rate na iyon, ang dibidendo ay may taunang pagbabayad na $1 at yield na 10%. Hindi lamang 4x na mas mataas ang dibidendo na ito kaysa sa average ng merkado, mas mataas din ito kaysa sa kasalukuyang taon-sa-taon na rate ng inflation, na tinitiyak ang mga mamumuhunan ng tunay na rate ng kita mula sa stock na ito.
Ngayon ay lumipat sa Wall Street, naakit ng GPMT ang atensyon ng 5-star analyst Batas sa Stephen, mula kay Raymond James. Gusto ng analyst ang nakikita niya dito, at itinala na ang pagtaas ng interes ng Federal Reserve ay malamang na makakaapekto sa Granite Point na positibo sa malapit na panahon.
“Inaasahan naming mananatiling malapit sa 2Q na antas ang mga kita sa 2Q bago tumaas sa 2023 dahil nakikinabang ang mga kita sa pagtaas ng mga rate ng interes, pagtaas ng aktibidad ng pinagmulan, at muling pagdaragdag ng mga pagbabayad sa CLO gamit ang mga bagong pinanggalingan, mas malawak na spread na mga pautang. Pinapanatili namin ang aming Outperform rating dahil sa aming outlook para sa distributable earnings growth sa 2023 at ang kaakit-akit na risk-reward sa mga share na kasalukuyang kinakalakal sa ~65% ng book value at isang annualized na ani na ~10%," ayon sa Laws.
Ang rating ng Laws' Outperform (ibig sabihin, Bumili) ay may $13.50 na target na presyo, na nagmumungkahi na ang GPMT ay may puwang na lumago ~35% sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ng Laws, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, lahat ng tatlo sa kamakailang pagsusuri ng analyst sa stock na ito ay positibo, na ginagawang Strong Buy ang rating ng consensus ng analyst. Ang mga pagbabahagi ay kasalukuyang nakikipagkalakalan para sa $10 at ang kanilang average na target ng presyo na $13.25 ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na isang taong pakinabang na ~33%. (Tingnan ang GPMT stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/2-buy-rated-dividend-stocks-170627893.html