2023 Value Stock Picks – Bumibilis ang EV… Ngunit Hindi Napupunta ang Langis at Gas sa Dinosaur

MURANG EV PLAY

Ang mga de-kuryenteng sasakyan ay halos hindi bago, unang lumitaw sa mga kalsada (kung matatawag silang ganoon) noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, ngunit sila ay nawalan ng gana sa mga makina ng pagkasunog dahil sa pangangailangan para sa mas malawak na hanay at mas mataas na bilis. Mga pangunahing tagagawa General Motors
GM
, Ford at Toyota lahat ay kumuha ng ilang kalahating pusong mga bitak sa teknolohiya, ngunit ito ay hindi hanggang sa Elon Musk's Tesla ay dumating kasama ng isang Lotus-based Tesla Roadster noong 2008 na ang mga EV ay nagsimulang makakuha ng traksyon.

Ang pagtuklas, at ang kasunod na pagbagsak mula sa 'Dieselgate' scandal ng Volkswagen, ay nag-trigger ng isang baliw na dash upang makabuo ng mga de-kuryenteng sasakyan, na hindi eksaktong zero-emission (ang enerhiya ay dapat nanggaling sa kung saan), ngunit mayroon silang pangako na mapabuti ang negosyo ng mga tao- gumagalaw sa maraming larangan. Siyempre, itinuon namin ang aming mata sa Tesla sa nakalipas na dekada ngunit hindi namin nakitang nasa pangunahing Value camp—o kahit na malapit dito—anumang oras.

Sa kabila ng pagsisimula nang napakalayo, ang mga pangunahing automaker ay nakikipagkarera upang makahabol at nag-deploy ng kapital na kinakailangan upang maisakatuparan ito. Sa kabutihang palad, napansin ng mga mamimili at binibigyang gantimpala ang mga tulad ng General Motors sa napakalakas na paraan na pinapataas nito ang mga planong 'electrification' nito sa mga taon, na nagsasabi, kung isasaalang-alang ang mga gumagawa ng kotse ay hindi kilala sa pagiging maliksi. Ang mga pamahalaan ay nagpapatuloy din, pagpopondo sa mga pagpapabuti ng imprastraktura, pagbibigay ng mga subsidyo sa consumer at pag-aalok ng mga tax break.

Ang ganitong sigasig ay nagpapakita rin ng magandang entry point para sa Albemarle (ALB), isang power play sa EV gold rush. Ang producer ng lithium ay nag-anunsyo ng mga plano noong 2022 na magtayo ng bagong planta ng pagpoproseso ng lithium sa US na magdodoble sa halaga ng metal ng baterya ng EV na kasalukuyang ginagawa nito, habang ang bottom-line ay tumataas nang mas mataas.

MARAMING DEMAND PARA SA FOSSIL FUELS

Ang EV boom ay hindi nangangahulugang ang mga negosyong pangkaraniwang enerhiya ay patay na naglalakad, lalo na't higit sa dalawang-katlo ng enerhiya ng US ang kinokonsumo ng isang sektor maliban sa transportasyon. Ang kabaligtaran, sa palagay namin, dahil ang mas mababang pamumuhunan sa mga kumbensyonal na mapagkukunan at solidong demand ay nagresulta sa mas mataas na presyo ng enerhiya sa buong board.

Sa katunayan, noong nakaraang buwan ay sinabi ng International Energy Agency (IEA), “Ang pandaigdigang pangangailangan ng langis ay nakatakdang tumaas ng 1.9 mb/d sa 2023, sa isang record na 101.7 mb/d, na may halos kalahati ng pakinabang mula sa China kasunod ng pag-angat nito Mga paghihigpit sa Covid. Ang paglago ng suplay ng langis sa mundo sa 2023 ay nakatakdang bumagal sa 1 mb/d kasunod ng OPEC+ na humantong sa paglago noong nakaraang taon na 4.7 mb/d.”

At sa mas mahabang panahon, ang equation ng supply-demand, sa tingin namin, ay patuloy na sumusuporta sa mga producer ng langis at gas.

Siyempre, ang mga presyo ng enerhiya ay bumagsak nang mas mababa sa kanilang mga taluktok noong 2022, kung saan ang WTI Crude ay bumaba ng humigit-kumulang 13% sa nakalipas na 12 buwan, ngunit ang patuloy na digmaan sa Ukraine, ang muling pagbubukas ng ekonomiya ng Tsina at isang mahabang panahon ng kawalan ng pamumuhunan sa buong industriya. sa paggalugad at produksyon ay tumuturo sa mga isyu sa pandaigdigang supply ng enerhiya na malamang na hindi na magmadali sa lalong madaling panahon. Ang mga bagay na ito ay dapat na suportahan ang mga presyo sa itaas ng pangmatagalang average, at samakatuwid ay pinahusay na kakayahang kumita para sa mga katulad ng Mga Mapagkukunan ng Civitas (CIVI) at Mga mapagkukunan ng EOG
EOG
, na ipinagmamalaki rin ang kumikitang variable na mga pagbabayad ng dibidendo.

Espesyal na Ulat: Saan Mamumuhunan sa 2023 – The Prudent Speculator

Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang tema at stock sa mga susunod na linggo at maligayang pamumuhunan!