Kapag ang stock market ay tumalon ng dalawang sunod-sunod na araw, tulad ng ngayon, madaling maging kampante.
Ngunit ang Federal Reserve ay hindi pa tapos sa pagtataas ng mga rate ng interes, at ang pag-uusap ng recession ay marami. Ang mga mamumuhunan ng stock ay hindi pa nakakalabas sa kagubatan. Iyon ay maaaring gawing kaakit-akit ang mga stock ng dibidendo kung ang mga ani ay mataas at ang mga kumpanya ay gumagawa ng mas maraming cash flow kaysa sa kailangan nila upang masakop ang mga pagbabayad.
Nasa ibaba ang isang listahan ng 21 stock na nakuha mula sa S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 3.12%
na mukhang umaangkop sa kuwenta. Ang S&P Composite 1500 ay binubuo ng S&P 500
SPX,
+ 3.06%,
ang S&P 400 Mid Cap Index
MID,
+ 3.18%
at ang S&P Small Cap 600 Index
SML,
+ 3.80%.
Ang layunin ng listahan ay magbigay ng panimulang punto para sa karagdagang pananaliksik. Ang mga stock na ito ay maaaring angkop para sa iyo kung naghahanap ka ng kita, ngunit dapat mong gawin ang iyong sariling pagtatasa upang bumuo ng iyong sariling opinyon tungkol sa kakayahan ng isang kumpanya na manatiling mapagkumpitensya sa susunod na dekada.
Ang daloy ng pera ay susi
Ang isang paraan upang sukatin ang kakayahan ng isang kumpanya na magbayad ng mga dibidendo ay ang pagtingin sa libreng cash flow yield nito. Ang libreng cash flow ay natitirang cash flow pagkatapos ng nakaplanong capital expenditures. Ang pera na ito ay maaaring gamitin upang magbayad para sa mga dibidendo, bumili pabalik ng mga bahagi (na maaaring magtaas ng mga kita at daloy ng pera bawat bahagi), o mga pagkuha ng pondo, organic expansion o para sa iba pang mga layunin ng kumpanya.
Kung hahatiin natin ang tinantyang taunang libreng cash flow bawat share ng kumpanya sa kasalukuyang presyo ng share nito, mayroon tayong tinantyang libreng cash flow na ani nito. Kung ihahambing natin ang libreng cash flow yield sa kasalukuyang dividend yield, maaari nating makita ang "headroom" para sa cash na i-deploy sa mga paraan na maaaring makinabang sa mga shareholder.
Para sa screen na ito, nagsimula kami sa S&P Composite 1500, pagkatapos ay pinaliit ang listahan tulad ng sumusunod:
- Dividend yield ng hindi bababa sa 5.00%.
- Ang pagtatantya ng libreng cash flow ng pinagkasunduan ay magagamit para sa kalendaryo 2023, kasama ng hindi bababa sa limang analyst na na-poll ng FactSet. Gumamit kami ng mga pagtatantya sa taon ng kalendaryo, kahit na ang mga taon ng pananalapi para sa maraming kumpanya ay hindi tumutugma sa kalendaryo.
- Tinantyang 2023 libreng cash flow yield na hindi bababa sa doble sa kasalukuyang dividend yield.
Para sa mga trust sa pamumuhunan sa real-estate, ang kakayahang magbayad ng dibidendo ay sinusukat ng mga pondo mula sa mga operasyon (FFO), isang hindi GAAP na numero na nagdaragdag ng pamumura at amortisasyon pabalik sa mga kita. Ang mga adjusted funds from operations (AFFO) ay nagpapatuloy nito, na binabawasan ang cash na inaasahang gagamitin sa pagpapanatili ng mga ari-arian. Kaya para sa dalawang REIT sa listahan, ang FCF yield column ay gumagamit ng AFFO.
Para sa maraming kumpanya sa sektor ng pananalapi, lalo na sa mga bangko at insurer, hindi available ang mga bilang ng libreng cash flow, kaya ginamit ng screen ang mga pagtatantya ng kita sa bawat bahagi. Ang mga ito ay karaniwang itinuturing na malapit sa aktwal na daloy ng pera para sa mga industriyang ito na lubhang kinokontrol.
Narito ang 21 kumpanyang pumasa sa screen, na may mga ani ng dibidendo na hindi bababa sa 5% at tinatayang 2023 FCF ay nagbubunga ng hindi bababa sa dalawang beses sa kasalukuyang payout. Ang mga ito ay pinagsunod-sunod ayon sa ani ng dibidendo:
| kompanya | Pendola | uri | Ibinibigay ang dividend | Tinantyang 2023 FCF yield | Tinatayang "headroom" |
| Uniti Group Inc. | YUNIT,
+ 7.36% | Real-Estate Investment Trusts | 8.33% | 25.25% | 16.92% |
| Hanesbrands Inc. | HBI,
+ 5.56% | Kasuotan/ Sapatos | 8.33% | 17.29% | 8.96% |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 5.80% | Mga Tindahan ng Department | 7.68% | 16.72% | 9.04% |
| Rent-A-Center Inc. | RCII,
+ 10.40% | Pananalapi/ Renta/ Pagpapaupa | 7.52% | 17.26% | 9.73% |
| Macerich Co. | mac,
+ 8.18% | Real-Estate Investment Trusts | 7.43% | 18.04% | 10.60% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 5.72% | Produksyon ng Langis at Gas | 7.13% | 14.47% | 7.33% |
| AT&T Inc. | T,
+ 1.19% | Pangunahing Telekomunikasyon | 6.98% | 14.82% | 7.84% |
| Ang Newell Brands Inc. | NWL,
+ 5.16% | Mga Industrial Conglomerate | 6.59% | 17.42% | 10.82% |
| Ang Dow Inc. | DOW,
+ 2.96% | Chemicals | 6.18% | 15.63% | 9.45% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 3.64% | Chemicals | 6.09% | 16.07% | 9.99% |
| Scotts Miracle-Gro Co. Class A | SMG,
+ 5.01% | Chemicals | 6.04% | 12.68% | 6.65% |
| Diamondback Energy Inc. | pangil,
+ 5.23% | Produksyon ng Langis at Gas | 5.56% | 13.63% | 8.08% |
| Ang Best Buy Co. Inc. | BBY,
+ 5.86% | Mga Tindahan ng Electronics/ Appliance | 5.53% | 14.08% | 8.55% |
| Viatris Inc. | VTRS,
+ 5.62% | Parmasyutiko | 5.50% | 28.95% | 23.45% |
| Ang Prudential Financial Inc. | PRU,
+ 5.66% | Life/ Health Insurance | 5.38% | 13.30% | 7.91% |
| Ford Motor Co | F,
+ 7.76% | Mga Sasakyang De-motor | 5.23% | 15.95% | 10.72% |
| Invesco Ltd. | IVZ,
+ 6.76% | Mga Tagapamahala ng Pamumuhunan | 5.23% | 14.95% | 9.73% |
| Franklin Resources Inc. | BEN,
+ 4.37% | Mga Tagapamahala ng Pamumuhunan | 5.17% | 13.21% | 8.04% |
| Kontoor Brands Inc. | KTB,
+ 0.73% | Kasuotan/ Sapatos | 5.17% | 14.15% | 8.98% |
| Ang Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 4.09% | Computer Peripheral | 5.11% | 13.19% | 8.07% |
| Foot Locker Inc. | FL,
+ 1.35% | Pagtitingi ng Kasuotan/ Sapatos | 5.03% | 15.52% | 10.49% |
| Pinagmulan: FactSet |
Ang anumang stock screen ay may mga limitasyon. Kung interesado ka sa mga stock na nakalista dito, pinakamahusay na gawin ang iyong sariling pananaliksik, at madaling magsimula sa pamamagitan ng pag-click sa mga ticker sa talahanayan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat kumpanya. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Para sa "tinantyang mga yield ng FCF," ginamit ang consensus free cash flow estimate para sa kalendaryong 2023 para sa lahat ng kumpanya maliban sa mga sumusunod:
- Para sa mga REIT, (Unit Group Inc.
YUNIT,
+ 7.36%
at Macerich Co.
mac,
+ 8.18%
), ginamit ang mga pagtatantya ng consensus AFFO. - Ginamit ang mga pagtatantya ng Consensus EPS para sa Prudential Financial Inc.
PRU,
+ 5.66%,
Invesco Ltd.
IVZ,
+ 6.76%
at Franklin Resources Inc.
BEN,
+ 4.37%.
Huwag palalampasin: Ang mga ani ng dibidendo sa mga ginustong stock ay tumaas. Ito ay kung paano pumili ng pinakamahusay para sa iyong portfolio.
21 mga stock ng dibidendo na nagbubunga ng 5% o higit pa sa mga kumpanya na gagawa ng maraming pera sa 2023
Kapag ang stock market ay tumalon ng dalawang sunod-sunod na araw, tulad ng ngayon, madaling maging kampante.
Ngunit ang Federal Reserve ay hindi pa tapos sa pagtataas ng mga rate ng interes, at ang pag-uusap ng recession ay marami. Ang mga mamumuhunan ng stock ay hindi pa nakakalabas sa kagubatan. Iyon ay maaaring gawing kaakit-akit ang mga stock ng dibidendo kung ang mga ani ay mataas at ang mga kumpanya ay gumagawa ng mas maraming cash flow kaysa sa kailangan nila upang masakop ang mga pagbabayad.
Nasa ibaba ang isang listahan ng 21 stock na nakuha mula sa S&P Composite 1500 Index
+ 3.12%
+ 3.06% ,
+ 3.18%
+ 3.80% .
SP1500,
na mukhang umaangkop sa kuwenta. Ang S&P Composite 1500 ay binubuo ng S&P 500
SPX,
ang S&P 400 Mid Cap Index
MID,
at ang S&P Small Cap 600 Index
SML,
Ang layunin ng listahan ay magbigay ng panimulang punto para sa karagdagang pananaliksik. Ang mga stock na ito ay maaaring angkop para sa iyo kung naghahanap ka ng kita, ngunit dapat mong gawin ang iyong sariling pagtatasa upang bumuo ng iyong sariling opinyon tungkol sa kakayahan ng isang kumpanya na manatiling mapagkumpitensya sa susunod na dekada.
Ang daloy ng pera ay susi
Ang isang paraan upang sukatin ang kakayahan ng isang kumpanya na magbayad ng mga dibidendo ay ang pagtingin sa libreng cash flow yield nito. Ang libreng cash flow ay natitirang cash flow pagkatapos ng nakaplanong capital expenditures. Ang pera na ito ay maaaring gamitin upang magbayad para sa mga dibidendo, bumili pabalik ng mga bahagi (na maaaring magtaas ng mga kita at daloy ng pera bawat bahagi), o mga pagkuha ng pondo, organic expansion o para sa iba pang mga layunin ng kumpanya.
Kung hahatiin natin ang tinantyang taunang libreng cash flow bawat share ng kumpanya sa kasalukuyang presyo ng share nito, mayroon tayong tinantyang libreng cash flow na ani nito. Kung ihahambing natin ang libreng cash flow yield sa kasalukuyang dividend yield, maaari nating makita ang "headroom" para sa cash na i-deploy sa mga paraan na maaaring makinabang sa mga shareholder.
Para sa screen na ito, nagsimula kami sa S&P Composite 1500, pagkatapos ay pinaliit ang listahan tulad ng sumusunod:
Para sa mga trust sa pamumuhunan sa real-estate, ang kakayahang magbayad ng dibidendo ay sinusukat ng mga pondo mula sa mga operasyon (FFO), isang hindi GAAP na numero na nagdaragdag ng pamumura at amortisasyon pabalik sa mga kita. Ang mga adjusted funds from operations (AFFO) ay nagpapatuloy nito, na binabawasan ang cash na inaasahang gagamitin sa pagpapanatili ng mga ari-arian. Kaya para sa dalawang REIT sa listahan, ang FCF yield column ay gumagamit ng AFFO.
Para sa maraming kumpanya sa sektor ng pananalapi, lalo na sa mga bangko at insurer, hindi available ang mga bilang ng libreng cash flow, kaya ginamit ng screen ang mga pagtatantya ng kita sa bawat bahagi. Ang mga ito ay karaniwang itinuturing na malapit sa aktwal na daloy ng pera para sa mga industriyang ito na lubhang kinokontrol.
Narito ang 21 kumpanyang pumasa sa screen, na may mga ani ng dibidendo na hindi bababa sa 5% at tinatayang 2023 FCF ay nagbubunga ng hindi bababa sa dalawang beses sa kasalukuyang payout. Ang mga ito ay pinagsunod-sunod ayon sa ani ng dibidendo:
Ang anumang stock screen ay may mga limitasyon. Kung interesado ka sa mga stock na nakalista dito, pinakamahusay na gawin ang iyong sariling pananaliksik, at madaling magsimula sa pamamagitan ng pag-click sa mga ticker sa talahanayan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat kumpanya. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Para sa "tinantyang mga yield ng FCF," ginamit ang consensus free cash flow estimate para sa kalendaryong 2023 para sa lahat ng kumpanya maliban sa mga sumusunod:
YUNIT,
at Macerich Co.
mac,
), ginamit ang mga pagtatantya ng consensus AFFO.
PRU,
Invesco Ltd.
IVZ,
at Franklin Resources Inc.
BEN,
Huwag palalampasin: Ang mga ani ng dibidendo sa mga ginustong stock ay tumaas. Ito ay kung paano pumili ng pinakamahusay para sa iyong portfolio.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo