Ang higanteng pamumuhunan na JPMorgan's chief global market strategist na si Marko Kolanovic ay nagsabi na ang unang quarter ng taong ito ay nakakita ng hindi kapani-paniwalang $429 bilyon sa kabuuang aktibidad ng buyback. Ito ay kumakatawan sa isang mas mabilis na bilis kaysa sa parehong nakaraang dalawang taon, at ipinapakita ang isang kumbinasyon ng malusog na mga margin at malakas na corporate cash flow. Ang pangunahing lakas na iyon ay nagpapahintulot sa mga korporasyon na umakyat at magsimulang bumili kahit na ang Federal Reserve ay umatras sa pamamagitan ng paghihigpit sa patakaran sa pananalapi.
Sinabi ni Kolanovic na hindi lahat ng sektor ay pantay pagdating sa mga buyback na ito. Nanguna ang mga tech at financial firm, na binili muli ang $62 bilyon at $49 bilyon na halaga ng pagbabahagi, ayon sa pagkakabanggit. Sa isang kawili-wiling punto, binibigyang-pansin ng Kolanovic ang mga stock ng enerhiya, isang sektor na 'lamang' nakakita ng $9.5 bilyon sa mga buyback – ngunit ang kabuuan na iyon ay 19x na mas mataas kaysa isang taon lamang ang nakalipas.
Ang matataas na buyback na ito ay kasabay ng matalim na pagbaba na nakita namin sa mga stock sa unang 5 hanggang 6 na buwan ng taon, at hindi iyon tinitingnan ni Kolanovic bilang isang pagkakataon. Sa pagsulat ng hindi pangkaraniwang bagay, sinabi niya, "Sa pinakabagong sell-off, tinatantya ng JPM ang 3-4x na mas mataas na buyback executions kaysa trend, na nagpapahiwatig na ang corporate put ay nananatiling aktibo."
Ang magagawa natin dito, ay maghanap ng mga kumpanyang aktibong bumibili ng sarili nilang stock. Gamit ang TipRanks database, nagawa na namin iyon; narito ang 3 stock na nagpapakita ng mabibigat na aktibidad ng buyback – kasama ang mga Strong Buy na rating at matatag na potensyal na upside. Ang mga ito ay mga kumpanya na aktibong nagtatrabaho upang magbalik ng pera sa mga shareholder, at para sa mga mamumuhunan na bumalik ang pag-iisip, iyon ang palaging susi. Narito ang mga detalye.
Hertz Global (HRT)
Una sa aming listahan, ang Hertz, ay isang higanteng pag-arkila ng kotse at isa sa mga tunay na 'branding champion sa mundo.' Ang pangalan at logo ng Hertz ay kinikilala sa buong mundo, bilang isang pinuno sa industriya nito. Ang Hertz Global ay nagpapatakbo ng ilang brand ng pag-arkila ng kotse - ang eponymous na Hertz, kasama ang Dollar, Thrifty, at Firefly - at naaabot nang malinaw sa buong mundo, na tumatakbo sa bawat kontinente maliban sa Antarctica.
Maganda ang unang quarter para kay Hertz. Ang kumpanya ay nag-ulat ng malakas na paglago sa isang mahalagang sukatan, karaniwang mga sasakyan, na lumawak mula 367,600 mga yunit sa 1Q21 hanggang 481,211 mga yunit sa 1Q22. Sa kabuuang iyon, sa kasalukuyang quarter, 455,517 ang nakalista bilang mga rentable vehicles, mula sa 361,561 noong nakaraang taon. Ang mga bilang na ito ay tumaas ng 31% at 26% ayon sa pagkakabanggit.
Ang pagkakaroon ng mas maraming stock ay repleksyon ng tumaas na pangangailangan ng customer habang lumuwag ang mga paghihigpit sa pandemya at muling nagsimulang maghanap ng mga sasakyan ang mga manlalakbay. Sa turn, nagdulot iyon ng mas mataas na kita, na lumago ng 40% taon-sa-taon upang umabot sa $1.81 bilyon. Sa bottom-line, nag-ulat si Hertz ng 87 cents kada share sa diluted EPS, kumpara sa 33-cent loss noong quarter na nakalipas na taon.
Nakita ni Hertz ang operating cash flow na $621 milyon sa Q1, at iniulat ang kabuuang liquidity noong Marso 31 na $2.7 bilyon. Kasama doon ang kabuuang $1.5 bilyon sa hindi pinaghihigpitang cash.
Ang pagiging puno ng pera ay nakatulong sa kumpanya na makabili ng mga bahagi, at halos maubos ni Hertz ang awtorisasyon sa pagbili nito sa unang bahagi ng taon. Noong Hunyo, inihayag ng kumpanya na nilagdaan ng Board nito ang isang bagong buyback program, na nagdagdag ng $2 bilyon sa natitirang $200 milyon. Bumili muli si Hertz ng 88 milyong share noong Hunyo 14 ng taong ito, at ngayon ay may go-ahead na bumili muli ng $2.2 bilyong halaga ng stock. Sasakupin ng kasalukuyang awtorisasyon ang humigit-kumulang 29%, o higit sa 120 milyon, ng mga natitirang bahagi ng HTZ.
Sa mga mata ni Chris Woronka, na sumasaklaw sa Hertz para sa Deutsche Bank, ang upsized na share repurchase program ay katumbas ng netong kita para sa mga mamumuhunan. Sumulat siya noong Hunyo, “Naniniwala [kami] na ang pinataas na awtorisasyon sa muling pagbili ay higit na sumasalamin sa kumpiyansa ng pamamahala sa pagbuo ng libreng cash flow nito sa 2022 at hindi kinakailangang umabot sa view sa 2023. Naniniwala kami na malamang na ipagpatuloy ng HTZ ang kasalukuyang bilis nito ng ~$700 milyon ng mga buyback kada quarter sa balanse ng taon, na magreresulta sa pagkaubos ng kumpanya ng halos 70% ng kasalukuyang awtorisasyon sa muling pagbili sa pagtatapos ng taon…”
Sa isang mas kamakailang tala, inulit ng analyst ng DB ang kanyang paniniwala na ang HTZ ay maaaring lumampas sa pagganap, na nagsasabi, "Inaasahan namin na ang HTZ ay patuloy na magpapakita ng malakas na paglago ng RPD (kita bawat araw), alinsunod sa mga kamakailang resulta kumpara sa mga antas ng 2019. Ang aming mga bagong pagtataya ay nagpapahiwatig na ang Q2 ng HTZ ay malamang na naaayon sa pinagkasunduan sa kita, bahagyang mas mababa sa EBITDA, at bahagyang nauuna sa EPS dahil sa pagbabahagi ng aktibidad sa muling pagbili…”
Ang mga komento ni Woronka ay nag-back up sa kanyang Buy rating sa HTZ, at ang kanyang $29 na target na presyo ay nagpapahiwatig na ang kompanya ng pag-arkila ng kotse ay may 59% na pakinabang sa bahagi bago ito sa taong ito. (Para mapanood ang track record ni Woronka, pindutin dito.)
Ang Wall Street, sa pangkalahatan, ay bumababa sa mga bulls sa stock na ito - 3 sa 4 na kamakailang mga review ng analyst ay ang Bumili, habang ang huli ay ang Hold, na nagbibigay sa HTZ ng Strong Buy na consensus rating. Ang stock ay may average na target ng presyo na $24 at isang presyo ng kalakalan na $18.22, na nagmumungkahi ng 32% isang taon na pagtaas. (Tingnan ang stock forecast ng Hertz sa TipRanks.)
ZipRecruiter (ZIP)
Ngayon ay lilipat tayo sa mundo ng paghahanap ng trabaho. Nag-aalok ang ZipRecruiter ng online marketplace para sa mga employer at naghahanap ng trabaho, na nagbibigay sa kanila ng lugar para kumonekta. Ipinagmamalaki ng kumpanya na ang mobile site nito ay ang top-rated job hunting app sa iOS at Android, at sinasabing 2.8 milyong enterprise customer ang gumamit ng serbisyo, kasama ang 110 milyong naghahanap ng trabaho. Ginagawa ng mga numerong ito ang ZipRecruiter na nangungunang online hiring site sa US labor market.
Iyan ay isang matibay na batayan upang suportahan ang isang negosyo, lalo na sa panahon na ang mga buwanang bilang ng trabaho ng gobyerno ay naging optimistiko. Para sa malinaw na mga kadahilanan, ang kapaligiran na iyon ay mabuti para sa isang ahensya ng recruitment, at nakita ng ZipRecruiter ang nangungunang linya nito sa Q1 na lumago ng 81% taon-sa-taon, upang umabot sa $227.2 milyon, ang pinakamataas mula noong pumasok ang ZIP sa mga pampublikong merkado sa pamamagitan ng direktang listahan noong Mayo ng noong nakaraang taon.
Sa pagbuo ng interes sa mga mamumuhunan, noong Hunyo 27, ang ZipRecruiter ay naging bahagi ng kumpanya ng Russell 3000 stock index. Ang pagsali sa Russell index ay magbibigay sa ZIP ng mas mataas na profile, at inilalarawan ng pamamahala bilang isang 'makabuluhang milestone.'
Ang ZipRecruiter ay aktibong bumibili ng mga bahagi sa taong ito, at orihinal na pinahintulutan ng Lupon ng kumpanya ang isang $100 milyon na programa. Bilang karagdagan sa programang iyon, ang ilang $6.6 milyon na halaga ng Class A na karaniwang stock ay magagamit din para sa muling pagbili, at iyon ay nadagdagan noong Hunyo ng taong ito ng karagdagang $150 milyon na awtorisasyon ng Board para sa muling pagbili ng bahagi. Sa pagpapatuloy, ang ZipRecruiter ay may pahintulot na bumili muli ng mga $156.6 milyon na halaga ng stock. Katumbas ito ng higit sa 8.8 milyong share, o humigit-kumulang 10% ng natitirang stock ng kumpanya.
Nakuha ng kumpanyang ito ang mata ni Aaron Kessler, 5-star analyst kasama si Raymond James, na sumulat tungkol sa ZipRecruiter, "Batay sa kamakailang mga punto ng data ng industriya, inaasahan namin ang isa pang matatag na quarter para sa kumpanya. Ayon sa Indeed at BLS, ang mga listahan at pagbubukas ng US ay nananatiling malapit sa pinakamataas na record. Itinuturo din ng data ng NFIB ang pinabilis na mga inaasahan sa pag-hire ng SMB at ang mga trend sa paghahanap sa Google ay nagmumungkahi ng matinding interes sa ZipRecruiter sa kabila ng mahihirap na pakikipagkumpitensya. Ang aming positibong pangunahing pananaw ay nakabatay sa: isang malaking recruitment na TAM na lalong lumilipat online; isang posisyon sa pamumuno na may malakas na pagkilala sa brand na nagtutulak ng mataas na antas ng organic na trapiko at isang natatanging teknolohiya sa pagtutugma na pinapagana ng AI…”
Sa pananaw ni Kessler, sinusuportahan nito ang isang Strong Buy rating para sa ZIP, at ang kanyang $40 na target na presyo ay nagpapahiwatig ng 121% na pagtaas sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Kessler, pindutin dito.)
Ang pananaw ni Raymond James dito ay hindi lamang ang bullish take; ang stock na ito ay may 5 kamakailang review, na naghahati ng 4 hanggang 1 pabor sa Buy over Hold. Ang mga pagbabahagi ay may presyo ng pangangalakal na $18.07 at isang average na target ng presyo na $31.40, na nagpapahiwatig ng isang taon na potensyal na pagtaas ng 74%. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng ZipRecruiter sa TipRanks.)
Mga Holding ng Capri (CPRI)
Huling nasa aming listahan, ang Capri Holdings, ay isang pandaigdigang retailer sa industriya ng fashion. Ang kumpanya, na nag-aalok ng mga linya ng damit, sapatos, at accessories sa ilalim ng mga high-end na brand name na Versache, Jimmy Choo, at Michael Kors, ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng network ng higit sa 1,200 retail na lokasyon. Kabilang dito ang parehong mga stand-alone na tindahan at in-store na mga boutique.
Gusto ng mga customer ang high-end na branded na merchandise, at handa silang magbayad para dito. Ang mga katotohanang ito ay nagpalakas sa Capri sa kita na $1.49 bilyon sa pinakahuling quarterly na ulat nito, mula sa 4Q ng fiscal year 2022 (March quarter). Ang resultang ito ay 24% na pakinabang taon-over-taon, na minarkahan ang ika-5 magkakasunod na quarter ng nangungunang linya y/y na mga nadagdag, at naging rekord ng kumpanya.
Ang mga rekord na kita ay nagdulot ng iba pang mga positibong marker kasunod nito. Ang kabuuang mga margin ng Capri para sa piskal na Q4 ay nakatayo sa 64.1%, isa pang rekord ng kumpanya, at natunaw ang EPS, na lumago ng 2.5x mula sa nakaraang quarter, ay umabot sa $1.02.
Ang lahat ng ito ay idinagdag sa isang kumpanya na may kumpiyansa, at binili ni Capri ang 5.1 milyong bahagi ng sarili nitong stock sa kamakailang ika-apat na quarter ng pananalapi. Ang mga bahaging ito ay nagkakahalaga ng ~$300 milyon, at nag-iwan ng ~$500 milyon sa ilalim ng awtorisasyon sa muling pagbili. Ang awtorisasyong ito ay pinalitan noong Hunyo 1 ng isang bagong programa, na may kabuuang $1 bilyon sa susunod na dalawang taon. Maaaring pondohan ng bagong awtorisasyon ang pagbili ng higit sa 21 milyong share sa kasalukuyang presyo, o humigit-kumulang 15% ng natitirang karaniwang stock ng Capri.
Sinuri ng BTIG analyst na si Camilo Lyon ang Capri Holdings, at inilalarawan ang kumpanya bilang 'aming top mid cap pick para sa 2H22.' Ipinaliwanag kung bakit, isinulat ni Lyon na ang kumpanya, "nagplanong magpatupad ng mga karagdagang pagtaas ng presyo ngayong taglagas sa portfolio ng brand, kung saan ang kasalukuyang pagtaas ng presyo ay walang nakitang pagtutol mula sa mga customer. Itinaas ng kumpanya ang F23 EPS outlook nito sa $6.85 (mula sa $6.60) na may FQ1 EPS lang sa ibaba ng naunang patnubay, at pinag-iisipan na ngayon ng gabay ang mga buyback kasama ang bagong naaprubahang $1B share repurchase program nito.” Sa pag-asa, idinagdag niya, "Naniniwala [kami] na mahusay ang pagpapatupad ng CPRI sa isang mapaghamong macro environment habang patuloy itong nakikinabang mula sa matatag na mga trend ng demand, na ipinoposisyon ang kumpanya sa isang landas sa pagkamit ng $7B sa kita at 20% operating margin sa paglipas ng panahon. ”
Nire-rate ni Lyon ang mga bahaging ito bilang isang Pagbili, at ang kanyang target na $100 na presyo ay nagpapahiwatig ng 106% na pagtaas sa darating na taon. (Para mapanood ang track record ni Lyon, pindutin dito.)
Sa Capri, nakarating kami sa isang stock na nakabuo ng ilang buzz sa Kalye. Ang CPRI shares ay may 15 kamakailang pagsusuri ng analyst, kasama ang 13 Buys laban sa 2 Holds para sa isang Strong Buy consensus rating. Ang average na target ng presyo ng stock na $69.67 ay nagpapahiwatig ng 44% na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo ng pagbabahagi na $48.41. (Tingnan ang stock forecast ng Capri sa TipRanks.)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtatatwa: Ang mga kuro-kuro na ipinahayag sa artikulong ito ay tanging sa mga itinampok na mga analista. Ang nilalaman ay inilaan upang magamit para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalaga na gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html