3 Top-Performing Solar Stocks Trading Mas Mababa sa GF Value

Buod

• Ang Boralex ay isang mabagal ngunit matatag na grower na nag-aalok ng dibidendo.
• Nag-aalok ang SolarEdge ng matatag na paglago at nananatiling nangunguna sa industriya.
• Ang Enphase ay isang growth machine, ngunit maaaring kailanganin ng mga mamumuhunan na bantayan ang pagbabahagi ng pagbabanto.

Karamihan sa mga stock ay hindi masyadong mahusay na gumaganap noong 2022, at ang mga nasa sektor ng malinis na enerhiya ay walang pagbubukod, sa kabila ng pagtaas ng pagtaas habang ang ilang mga pamahalaan sa buong mundo ay naghangad na palakasin ang produksyon ng domestic na enerhiya sa mga pamumuhunan sa mga renewable. Ang iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLNICLN
, Nauukol sa pananalapi) ay bumaba ng 5.61% para sa taon, habang ang Global X Solar ETF (ARAW, Nauukol sa pananalapi) nawalan ng 14.97%.

Ngunit hindi lahat ng solar stock ay sumali sa industriya-wide bear run. Ayon sa GuruFocus All-in-One ScreenerSa Premyo feature, mayroong tatlong green energy stocks na nasa green para sa 2022 at undervalued pa rin batay sa GF Value: Boralex Inc. (TSX: BLX, Nauukol sa pananalapi), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Nauukol sa pananalapi) at Enphase EnergyENPH
Inc. (ENPH, Nauukol sa pananalapi).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, Nauukol sa pananalapi) ay tumaas ng 15.39% noong 2022. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi sa humigit-kumulang 40.88 Canadian dollars ($55.12) noong Enero 4 para sa market cap na CA$4.20 bilyon. Ang Chart ng Halaga ng GF Nire-rate ang stock bilang patas na halaga, dahil ang mga share ay nakikipagkalakalan nang bahagya sa ibaba ng kanilang GF Value na CA$43.29.

Ang Boralex na nakabase sa Quebec, Canada ay isang kumpanya ng nababagong enerhiya na bumubuo at nagpapatakbo ng malinis na mga pasilidad ng kuryente ng enerhiya na tumatakbo sa mga mapagkukunan ng hangin, hydro, thermal at solar. Ang 30-taong-gulang na kumpanya ay lumawak sa buong mundo sa US, UK at France, bilang karagdagan sa home market nito sa Canada.

Ang kumpanya ay may tatlong taong revenue per share growth rate na 4% at tatlong taong Ebitda per share growth rate na 7.8%. Sa pagpapatuloy, mga analyst mula sa Morningstar (UMAGA, Nauukol sa pananalapi) ay nagbabadya ng tatlo hanggang limang taon na rate ng paglago ng kita na 9% para sa kumpanya. Ang kumpanya ay may malakas na pipeline na 3,928 megawatts sa hangin at solar, at nagsusumikap din itong gumawa ng mga value-additive acquisition.

Nagbabayad ang Boralex a katamtamang ani ng dibidendo ng 1.6%, na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga kumpanya sa industriya nito at nakakatulong na makabawi sa mabagal ngunit tuluy-tuloy na bilis ng paglago, kahit na naglalabas pa rin ito ng mas maraming share kaysa sa pagbili nito ng tatlong taong average na share buyback ratio ng -4.8%.

Mga Teknolohiya ng SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Nauukol sa pananalapi) halos hindi nakapasok sa berde na may mga pagbabahagi na tumaas ng 0.96% para sa taon, kahit na ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa average ng industriya pati na rin ang pagbaba ng S&P 500 ng 19%. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi sa humigit-kumulang $293.20 noong Enero 4 para sa market cap na $16.41 bilyon. Sa GF Value na $410.15, ang Chart ng Halaga ng GF rate ang stock bilang mababang halaga.

Ang SolarEdge ay isang Israeli photovoltaics company na pangunahing gumagawa ng mga power optimizer, solar inverters at monitoring system na naglalayong pataasin ang output ng enerhiya ng solar power arrays. Ang kumpanyang ito ay naging go-to component supplier para sa mga residential solar installer sa nakalipas na dekada. Lumawak din ito sa komersyal na solar at imbakan ng enerhiya, pati na rin ang mga solusyon sa electric mobility sa Europe.

Nakamit ng kumpanya ang isang pambihirang tatlong-taong revenue per share growth rate na 21.6%, kahit na ang tatlong taong Ebitda per share growth rate nito ay mas mabagal sa 9.9%. Morningstar analysts project a tatlo hanggang limang taong rate ng paglago ng kita ng 22.01% para sa kumpanya. Binanggit ng SolarEdge ang mga salik tulad ng pagtaas ng konsumo ng kuryente sa bawat kapita, paglaki ng populasyon at urbanisasyon na dapat mapalakas ang kabuuang addressable na merkado nito sa mahabang panahon bilang karagdagan sa pandaigdigang paglipat sa renewable energy.

Dahil ito ay pangunahing nakatuon sa paglago at pagpapanatili ng katayuan nito bilang numero unong kumpanya ng solar inverter sa mundo, hindi nagbabayad ng dibidendo ang SolarEdge. Bukod dito, ito ay isang net issuer ng shares na may a tatlong taong average na share buyback ratio ng -4.7%.

Palakihin ang Enerhiya

Enphase Energy Inc. (ENPH, Nauukol sa pananalapi) ay nag-post ng hindi kapani-paniwalang 44.83% na pakinabang noong 2022. Noong Enero 4, nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi sa humigit-kumulang $253.39 para sa market cap na $34.46 bilyon. Ang Chart ng Halaga ng GF Nire-rate ang stock bilang katamtamang undervalued dahil ang mga share ay nakikipagkalakalan nang mas mababa sa kanilang GF Value na $322.02.

Batay sa Fremont, California, ang Enphase ay nagdidisenyo at gumagawa ng software-driven residential at commercial solutions para sa pagbuo ng solar energy, home energy storage at web-based na pagsubaybay at kontrol ng system. Sa katunayan, ang Enphase ay itinuturing na isang nangungunang karibal ng SolarEdge pagdating sa solar monitoring at control system. Ang globally diversified supply chain nito ay nakatulong sa Enphase na magkaroon ng bentahe sa mga nakalipas na taon sa gitna ng kaguluhan ng supply chain.

Ang Enphase ay lumalaki sa bilis ng kidlat na may tatlong-taong revenue per share growth rate na 45% at isang tatlong taong Ebitda per share growth rate na 138.8%. Ang mga analyst mula sa Morningstar ay nagproproyekto ng tatlo hanggang limang taon na rate ng paglago ng kita na 31.55%, na bahagyang mas mababa kaysa sa mga makasaysayang antas ngunit medyo mataas pa rin. Ang kumpanya ay inaasahang ang kita ay nasa $680 milyon hanggang $720 milyon na hanay para sa ikaapat na quarter ng 2022, na kahanga-hanga kung isasaalang-alang ang kita nito para sa kabuuan ng 2019 ay $624 milyon.

Ang kumpanya ay hindi nagbabayad ng dibidendo at may tatlong taong average na share buyback ratio na -7.7%. Ang kakulangan ng isang dibidendo ay hindi tungkol sa isang mataas na paglago ng stock, ngunit ang matarik na pag-isyu ng netong stock ay nangangailangan ng mas malapit na pagsisiyasat. Gaya ng ipinapakita sa chart sa ibaba, ang karamihan sa mga kamakailang share issuance ay dumating noong 2019 at sa huling bahagi ng 2020, na may mga share outstanding na halos nag-level off mula noon.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.