5 Mga Stock ng Enerhiya na Pinagtutuunan ng mga Guru

• Nag-ulat ang Exxon Mobil ng record na kita para sa 2022.
• Ang iba pang mga kumpanya ng enerhiya ay inaasahan din na mahusay sa likod ng mataas na mga presyo at malakas na demand.
• Sa ikatlong quarter, nag-load ang mga guru sa ChevronCLC
  , ValvolineVvv
  , ConocoPhillipsPulis
  , Occidental at HalliburtonHal
  .

Pinalakas ng mataas na presyo at tumataas na demand, inaasahang masisira ng mga majors ng langis at gas ang kanilang taunang mga rekord ng kita. Noong Martes, Exxon Mobil Corp. (XOM, Nauukol sa pananalapi) ginawa iyon nang mag-post ito ng $56 bilyon kita para sa 2022. Ayon sa Reuters, hindi lamang ito nagtakda ng rekord ng kumpanya, ngunit isang makasaysayang mataas para sa industriya ng langis sa Kanluran.

Ang dating record ng kumpanyang Irving, na nakabase sa Texas, mula 2008, ay isang $45.2 bilyon na netong kita, nang tumama ang langis sa $142 kada bariles. Sa kabila ng mga kita na nakakuha ng $1.3 bilyon na hit mula sa isang windfall tax ng European Union at mga kapansanan sa asset, ang mga kita noong nakaraang taon ay tumaas din mula sa mga pagbawas sa gastos na ipinatupad sa panahon ng pandemya.

Habang ang stock ng Exxon Mobil ay unang bumagsak kasunod ng anunsyo, ito ay bahagyang nakabawi sa positibong teritoryo. Dagdag pa, pagkatapos mag-post ng isang record na pagganap noong 2022 na may humigit-kumulang 58% na pagbalik, ang sektor ng enerhiya ay patuloy na mahusay na gumaganap sa taong ito na may pakinabang na 4% sa ngayon.

Dahil dito, kahit na nagpapatuloy ang pagkasumpungin dahil sa inflation, pagtaas ng mga rate ng interes at iba pang geopolitical conflicts, ang mga guru ay nakakahanap pa rin ng mga pagkakataon sa halaga sa mga kumpanya ng enerhiya.

Ayon sa GuruFocus' Mga Hot na Pinili, isang Premium na feature na batay sa 13F filings, ang mga stock ng langis at gas na pinakamaraming binibili ng mga guru sa ikatlong quarter ay kasama ang Chevron Corp. (CLCCLC
, Nauukol sa pananalapi), Valvoline Inc. (VvvVV
, Nauukol sa pananalapi), ConocoPhillips (Pulis, Nauukol sa pananalapi), Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi) at Halliburton Co. (Hal, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit maaari pa rin silang magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

Chevron

Hawak ng 23 gurus na may pinagsamang bigat ng portfolio ng equity na 24.22%, 11 pagbili at siyam na benta ang naitala para sa Chevron (CLC, Nauukol sa pananalapi) sa ikatlong quarter.

Ang producer ng langis at gas na nakabase sa San Ramon, California ay may $334.52 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $173.18 noong Martes na may a ratio ng presyo-kita ng 11.57, a ratio ng presyo-libro ng 2.10 at a ratio ng presyo-benta ng 1.42.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay katamtamang undervalued batay sa mga makasaysayang ratio nito, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita ng mga analyst sa hinaharap.

Dagdag dito, ang GF Score ng 78 sa 100 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng average na pagganap sa hinaharap. Habang ang lakas sa pananalapi mataas ang rating, ang kakayahang kumita, paglaki, Halaga ng GF at ranggo ng momentum ay mas katamtaman.

Ng namuhunan ang mga guru sa Chevron, Warren Buffett (trades, portfolio) ang may pinakamalaking stake na may 8.55% ng mga natitirang bahagi nito. Ken Fisher (trades, portfolio), Jim Simons (trades, portfolio)' Renaissance Technologies, Stanley Druckenmiller (trades, portfolio), Ang Smead Value Fund (trades, portfolio), Charles Brandes (trades, portfolio), Jeremy Grantham (trades, portfolio) at ilang iba pang mga guru ay mayroon ding mga posisyon sa stock.

Mga balbula

Nagre-record ng 10 pagbili at dalawang pagbebenta para sa ikatlong quarter, 12 gurus ang namuhunan sa Valvoline (Vvv, Nauukol sa pananalapi). Ang pinagsamang timbang sa kanilang mga equity portfolio ay 10.37%.

Ang tagagawa ng automotive oil, additives at lubricants, na headquartered sa Lexington, Kentucky, ay may market cap na $6.31 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $36.19 noong Martes na may a ratio ng presyo-kita ng 15.33, a ratio ng presyo-libro ng 20.80 at a ratio ng presyo-benta ng 5.36.

Ayon sa Halaga ng GF Line, ang stock ay medyo overvalued sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 69 ay nangangahulugan na ang kumpanya ay may mahinang potensyal na pagganap sa hinaharap sa likod ng mataas na ranggo para sa kakayahang kumita at momentum sa kabila ng pagtanggap ng mababang marka para sa paglaki, lakas sa pananalapi at Halaga ng GF.

Sa 3.30% stake, Andreas Halvorsen (trades, portfolio) ay ang pinakamalaking gurong shareholder ng Valvoline. Iba pang tuktok gurong mamumuhunan isama Glenn Greenberg (trades, portfolio), Larry Robbins (trades, portfolio), Simons' firm at Steven Cohen (trades, portfolio).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (Pulis, Nauukol sa pananalapi), na nagtala ng pantay na bilang ng mga pagbili at pagbebenta para sa quarter sa 10, ay hawak ng 22 gurus na may pinagsamang equity portfolio weight na 28.43%.

Ang producer ng langis at gas na nakabase sa Houston ay may $151.62 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $121.68 noong Martes na may a ratio ng presyo-kita ng 8.77, a ratio ng presyo-libro ng 3.09 at a ratio ng presyo-benta ng 2.10.

Batay sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay lumilitaw na medyo pinahahalagahan sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 83 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may magandang potensyal na outperformance, na hinimok ng mataas na rating para sa tatlo sa mga pamantayan at middling marka para sa Halaga ng GF at momentum.

Ang Dodge & Cox ang may pinakamalaking stake sa kumpanya na may 1.65% ng mga natitirang share nito. ConocoPhillips ay din pagiging gaganapin ni Fisher, Kapital ng Diamond Hill (trades, portfolio), Bill Nygren (trades, portfolio), Pamamahala ng Smead Capital, Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio), Elfun Trusts (trades, portfolio) at maraming iba pang mga guru.

Occidental Petroleum

Sa siyam na pagbili at walong pagbebenta para sa quarter, Occidental Petroleum (OXY, Nauukol sa pananalapi) ay hawak ng 12 gurus. Mayroon silang pinagsamang equity portfolio weight na 27.03% sa stock.

Ang producer ng langis at gas na naka-headquarter sa Houston ay may market cap na $58.03 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $63.85 noong Martes na may a ratio ng presyo-kita ng 5.18, a ratio ng presyo-libro ng 3.06 at a ratio ng presyo-benta ng 1.74.

Ang Linya ng Halaga ng GF nagmumungkahi na ang stock ay medyo overvalued sa kasalukuyan.

Dagdag dito, ang GF Score ng 68 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng mahinang pagganap sa hinaharap. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na rating para sa kakayahang kumita, nito paglaki, momentum at lakas sa pananalapi katamtaman ang mga ranggo at nito Halaga ng GF ay mababa.

Ng namuhunan ang mga guru sa Occidental, si Buffett ang may pinakamalaking stake na may 21.38% ng mga natitirang bahagi nito. Dodge & Cox, ang Smead Value Fund (trades, portfolio) at Cohen ay mayroon ding mga kapansin-pansing hawak.

Halliburton

Halliburton (Hal, Nauukol sa pananalapi), na hawak ng 14 na guro, nagtala ng siyam na pagbili at anim na pagbebenta para sa tatlong buwang panahon. Ang kanilang pinagsamang equity portfolio weight ay 9.63%.

Ang kumpanya ng oilfield services na nakabase sa Houston ay may $37.37 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $41.15 noong Huwebes na may a ratio ng presyo-kita ng 23.79, a ratio ng presyo-libro ng 4.70 at a ratio ng presyo-benta ng 1.85.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay lumilitaw na malaki ang overvalued sa kasalukuyan.

Ang kumpanya ay mayroon ding mahinang potensyal na pagganap batay sa nito GF Score ng 60. Nakatanggap ito ng mataas momentum rating, ngunit nito kakayahang kumita at lakas sa pananalapi ang mga ranggo ay mas katamtaman at ang paglaki at Halaga ng GF mahina ang mga marka.

Sa 1.72% stake, Richard Pzena (trades, portfolio) ay ang pinakamalaking Halliburton gurong shareholder. Barrow, Hanley, Mewhinney at Strauss, Hotchkis at Wiley, Fisher, Brandes, Cohen at Mario Gabelli (trades, portfolio) ay mayroon ding makabuluhang posisyon sa stock.

Iba pang mga sikat na pinili

Ang mga karagdagang stock na sikat sa mga guru noong ikatlong quarter ay kasama ang SLB (SLB, Nauukol sa pananalapi), Enterprise Products Partners LPEPD
(EPD, Nauukol sa pananalapi), Consol EnergyCEIX
Inc. (CEIX, Nauukol sa pananalapi), Exxon Mobil at Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Nauukol sa pananalapi).

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.