5 Makasaysayang Mga Stock na Mataas ang Yield na Sikat Sa Mga Guru

Buod

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price at Western UnionWU
  ay nag-aalok ng mataas na ani ng dibidendo sa kasalukuyan.

Habang nagpapatuloy ang pagkasumpungin ng merkado sa likod ng isang nakakadismaya na pagsisimula sa mga kita ng mga tech na kumpanya, tumataas na mga rate ng interes at laganap na inflation, maraming mamumuhunan ang naghahanap ng ilang katatagan sa kanilang mga portfolio.

Ang isang diskarte na magagamit nila upang pigilan ang kanilang mga pamumuhunan laban sa inflation at iba pang mga hadlang ay ang paghahanap ng mga stock na nagbabayad ng mga dibidendo habang ang mga presyo ay bumaba. Bagama't palaging may panganib na maputol ang dibidendo, ayon sa kasaysayan, ang mga kumpanyang nagbabayad ng dibidendo ay napag-alaman na hindi gaanong mali-mali sa pabagu-bagong kondisyon ng merkado at patuloy na nagbibigay ng mas mahusay na pangkalahatang kita kumpara sa mga stock na hindi namamahagi ng mga dibidendo sa mga namumuhunan.

Ayon sa GuruFocus' Makasaysayang High Dividend Yield Screener, isang Premium na feature, mayroong ilang kumpanya na may mahaba at pare-parehong kasaysayan ng pagbabayad ng mga dibidendo. Bilang karagdagan, sa kasalukuyan ay mayroon silang ani ng dibidendo na higit sa 4% at ratio ng payout ng dibidendo sa ibaba 0.5.

Noong Oktubre 26, ang mga kumpanyang naging kwalipikado para sa screener at pinanghawakan ng hindi bababa sa limang guru ay kasama ang Intel Corp. (INTC, Nauukol sa pananalapi), AT&T Inc. (T, Nauukol sa pananalapi), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Nauukol sa pananalapi), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Nauukol sa pananalapi) at The Western Union Co. (WU, Nauukol sa pananalapi).

Intel

Nag-aalok ng 5.27% dividend yield at payout ratio na 0.31, Intel (INTC, Nauukol sa pananalapi) ay hawak ng 20 gurus. Hindi binawasan ng kumpanya ang dibidendo nito sa loob ng 30 taon.

Ang tagagawa ng semiconductor chip na nakabase sa Santa Clara, California ay may $113.19 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $27.69 noong Miyerkules na may price-earnings ratio na 5.91, isang price-book ratio na 1.11 at isang price-sales ratio na 1.54.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay makabuluhang undervalued sa kasalukuyan batay sa mga makasaysayang ratio nito, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga pagtatantya ng mga kita sa hinaharap ng mga analyst.

Ang GF Score na 85 sa 100 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay inaasahang magkaroon ng magandang potensyal na outperformance, na nakatanggap ng matataas na marka para sa lahat maliban sa momentum rank nito.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng Intel na 7 sa 10 dahil sinusuportahan ito ng komportableng antas ng saklaw ng interes. Ang Altman Z-Score na 2.58, gayunpaman, ay nagbabala na ito ay nasa ilalim ng ilang presyon. Ang return on invested capital ay natatabunan din ang weighted average cost ng capital, ibig sabihin, ang halaga ay nalilikha habang lumalaki ang kumpanya.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay nakakuha ng 9 sa 10 na rating bilang resulta ng pagpapalawak ng operating margin at malakas na pagbabalik sa equity, mga asset at kapital na mas mahusay kumpara sa mga kakumpitensya. Mayroon din itong katamtamang Piotroski F-Score na 5 sa 9, ibig sabihin, ang mga kundisyon ay tipikal ng isang matatag na kumpanya. Ang ranggo ng pagiging predictability ng Intel na dalawa sa limang bituin ay pinapanood bilang resulta ng pagbaba sa paglago ng revenue per share sa nakaraang taon. Ayon sa pananaliksik ng GuruFocus, ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 6% taun-taon sa loob ng 10 taon.

Sa mga gurong namuhunan sa Intel, Pamamahala ng PRIMECAP (trades, portfolio) ang may pinakamalaking stake na may 1.18% ng mga natitirang bahagi nito. Chris Davis (trades, portfolio), Al Gore (trades, portfolio), Seth Klarman (trades, portfolio), Presyo ni Michael (trades, portfolio), Ken Fisher (trades, portfolio), Jeremy Grantham (trades, portfolio), ray Dalio (trades, portfolio)'s Bridgewater Associates at Si Tweedy Browne (trades, portfolio) ay mayroon ding makabuluhang pag-aari.

AT & T

Sporting ng 7.55% dividend yield at payout ratio na 0.50, AT&T (T, Nauukol sa pananalapi) ay hawak ng 14 na gurus. Hindi pinutol ng kumpanya ang pamamahagi nito sa loob ng 37 taon.

Ang kumpanya ng telekomunikasyon, na naka-headquarter sa Dallas, ay may market cap na $129.32 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $18.16 noong Miyerkules na may ratio ng presyo-kita na 6.73, isang ratio ng presyo-libro na 1.05 at isang ratio ng presyo-benta na 0.97.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay mahinhin na labis na napahalaga sa kasalukuyan.

Ang GF Score na 68 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may mahinang potensyal na pagganap sa hinaharap. Bagama't mataas ang ranggo ng kakayahang kumita nito, nakatanggap ito ng katamtamang marka para sa GF Value at momentum at mababang rating para sa paglago at lakas ng pananalapi.

Ang lakas ng pananalapi ng AT&T ay na-rate ng 3 sa 10 ng GuruFocus sa likod ng hindi sapat na coverage ng interes at isang mababang Altman Z-Score na 0.81 na nagbabala na maaaring nasa panganib ito ng pagkabangkarote. Ang WACC ay lumalampas din sa ROIC, kaya ito ay struggling upang lumikha ng halaga.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay, na nakakuha ng 7 sa 10 na rating. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng margin ng pagpapatakbo, nangunguna ito sa kalahati ng mga kapantay nito sa industriya. Ang AT&T ay mayroon ding katamtamang Piotroski F-Score na 6 at, sa kabila ng pagtatala ng pagbaba ng kita sa bawat bahagi sa nakalipas na ilang taon, isang one-star na ranggo ng predictability. Natagpuan ng GuruFocus ang mga kumpanyang may ganitong pagbabalik ng ranggo, sa karaniwan, 1.1% taun-taon.

Sa 0.05% ng mga natitirang bahagi, ang Bridgewater ni Dalio ang may pinakamalaking stake sa AT&T. Ang iba pang nangungunang mamumuhunan ng guru ay kinabibilangan ng Grantham, ang Pondo ng Kita ng Equity ng Rowe ng Presyo (trades, portfolio) At Jim Simons (trades, portfolio)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

Sa dividend yield na 5.32% at payout ratio na 0.38, 11 gurus ang may mga posisyon sa Walgreens Boots Alliance (WBA, Nauukol sa pananalapi). Hindi binawasan ng kumpanya ang bayad nito sa loob ng 46 na taon.

Ang kumpanyang nakabase sa Deerfield, Illinois, na nagpapatakbo ng dalawang chain ng botika, ay may $31.04 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $35.79 noong Miyerkules na may price-earnings ratio na 7.17, isang price-book ratio na 1.24 at isang price-sales ratio na 0.23.

Batay sa GF Value Line, kasalukuyang undervalued ang stock.

Ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng average na pagganap sa hinaharap dahil mayroon itong GF Score na 77. Ito ay nakakuha ng mataas na rating para sa kakayahang kumita at GF Value, katamtamang marka para sa paglago at lakas ng pananalapi at isang mababang ranggo para sa momentum.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng Walgreens na 5 sa 10. Bilang karagdagan sa mahinang saklaw ng interes, ang mababang Altman Z-Score na 2.45 ay nagbabala na ang kumpanya ay nasa ilalim ng ilang presyon dahil ang mga asset ay lumalaki sa mas mabilis na rate kaysa sa paglaki ng kita. Dagdag pa, nahihirapan itong lumikha ng halaga dahil ang WACC ay lumampas sa ROIC.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay na may 8 sa 10 na rating. Bagama't ang operating margin ay bumababa, ang mga pagbalik nito ay higit na mahusay kumpara sa mga kakumpitensya. Ang Walgreens ay sinusuportahan din ng isang mataas na Piotroski F-Score na 7, ibig sabihin ay malusog ang mga kondisyon, at isang one-star na ranggo ng predictability.

Ang kumpanya ni Simons ang may pinakamalaking stake sa Walgreens na may 0.27% ng mga natitirang bahagi nito. John Rogers (trades, portfolio), Grantham, ang kompanya ni Dalio, Robert Olstein (trades, portfolio), Paul Tudor Jones (trades, portfolio), Mario Gabelli (trades, portfolio), Joel Greenblatt (trades, portfolio) at marami pang iba ay mayroon ding mga posisyon sa stock.

T. Rowe Presyo ng Pangkat

Bumubuo ng 4.28% dividend yield at payout ratio na 0.44, siyam na guru ang nagmamay-ari ng T. Rowe Price Group (TROW, Nauukol sa pananalapi). Hindi binawasan ng kumpanya ang dibidendo nito sa loob ng 35 taon.

Ang kumpanya sa pamamahala ng pamumuhunan na naka-headquarter sa Baltimore ay may market cap na $25.05 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $110.66 noong Miyerkules na may price-earnings ratio na 10.71, isang price-book ratio na 2.80 at isang price-sales ratio na 3.48.

Ang GF Value Line ay nagmumungkahi na ang stock ay lubhang undervalued sa kasalukuyan.

Sa GF Score na 99, ang kumpanya ay may mataas na potensyal na outperformance, na hinihimok ng malalakas na rating para sa lahat ng limang kategorya.

Ang lakas ng pananalapi ng T. Rowe Price ay na-rate na 8 sa 10 ng GuruFocus, na hinimok ng sapat na saklaw ng interes at isang matatag na Altman Z-Score na 9.94, na nagpapahiwatig na ang kumpanya ay nasa mabuting katayuan. Ang mga asset, gayunpaman, ay lumalaki sa mas mabilis na rate kaysa sa paglaki ng kita. Ang ROIC ay higit pa sa WACC, kaya ang halaga ay nililikha.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay nakakuha ng 10 sa 10 na rating sa likod ng isang lumalawak na operating margin at malakas na pagbabalik na higit na mahusay sa mga kapantay sa industriya. Ang T. Rowe Price ay sinusuportahan din ng isang katamtamang Piotroski F-Score na 6 at, sa kabila ng paghina sa paglago ng revenue per share sa nakalipas na 12 buwan, isang limang-star na ranggo ng predictability. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 12.1% taun-taon.

Sa mga gurong namuhunan sa kumpanya, Tom Gayner (trades, portfolio) ang may pinakamalaking hawak na may 0.14% ng mga natitirang bahagi nito. T. Rowe Price ay hawak din ni Baillie Gifford (trades, portfolio), Ron Baron (trades, portfolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (trades, portfolio), ang kompanya ni Dalio, Mga Kaugnay na Caxton (trades, portfolio) at Fisher, bukod sa iba pa.

Western Union

Nagbubunga ng 6.3% at may 0.42 payout ratio, Western Union (WU, Nauukol sa pananalapi) ay hawak ng pitong guru. Sa nakalipas na 16 na taon, hindi pinutol ng kumpanya ang dibidendo nito.

Ang kumpanya ng mga serbisyong pinansyal na nakabase sa Denver, na nagbibigay ng mga serbisyo sa paglilipat ng pera sa loob ng bansa at internasyonal, ay may $5.39 bilyon na market cap; ang mga pagbabahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $14 noong Miyerkules na may ratio ng presyo-kita na 6.27, isang ratio ng presyo-libro na 12.02 at isang ratio ng presyo-benta na 1.15.

Ayon sa GF Value Line, ang stock, habang undervalued, ay isang posibleng value trap. Bilang resulta, ang mga potensyal na mamumuhunan ay dapat gumawa ng masusing pagsasaliksik bago gumawa ng desisyon.

Ang GF Score na 83, gayunpaman, ay nagpapahiwatig na mayroon itong magandang potensyal na outperformance. Bagama't nakatanggap ito ng matataas na marka para sa kakayahang kumita at GF Value, ang natitirang mga kategorya ay nakakuha ng katamtamang mga rating.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng Western Union na 5 sa 10. Bagama't ang kumpanya ay may sapat na saklaw ng interes, ang Altman Z-Score na 1.36 ay nagbabala na maaaring nasa panganib ng pagkabangkarote. Nililikha din ang halaga dahil nalampasan ng ROIC ang WACC.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay na may 9 sa 10 na rating. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng operating margin, mayroon itong malakas na pagbabalik na higit sa karamihan ng mga kakumpitensya nito. Ang Western Union ay mayroon ding mataas na Piotroski F-Score na 8 at, sa kabila ng paghina sa paglago ng revenue per share, isang one-star predictability na ranggo.

Sa 0.41% na stake, si Grantham ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ang iba pang gurong mamumuhunan ng Western Union ay ang kumpanya ni Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, kumpanya ni Dalio at Jeff Auxier (trades, portfolio).

Mga karagdagang pagpili

Ang iba pang mga high-yield stocks gurus tulad niyan ay ginawang kasama ng screener ang UGIDIN
Corp. (DIN, Nauukol sa pananalapi), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Nauukol sa pananalapi), Flushing Financial Corp. (FFIC, Nauukol sa pananalapi), Lazard Ltd. (LAZ, Nauukol sa pananalapi) at HNIHNI
Corp. (HNI, Nauukol sa pananalapi).

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.