Mga Paboritong Stock ng Amazon At Iba Pang Analyst na Nakatanim Sa 2022, Magagawa ba ang Pag-crop Ngayong Taon?

Noong nagsimula ang 2022, BiragoAMZN
ang paboritong stock ng mga analyst ng Wall Street. Tatlumpu't isang analyst ang nagsabi na bilhin ito, na may nary isang "hold" o "sell" na maririnig. Bumagsak ang stock ng halos 50% noong nakaraang taon.

Ito ay hindi isang anomalya. Ang iba pang mga stock na sinasamba ng analytical corps noong nagsimula ang taon - microsoftMSFT
, Napakahawakang Holdings (TENB) at Mga Teknolohiya ng ZoomInfo (ZI) ay bumaba ng 28%, 31% at 53%, ayon sa pagkakabanggit.

Kaya, ang mga mahal ng analyst ay nag-average ng 40% na pagbaba.

Ang nakaraang taon ay hindi lamang ang taon kung kailan ang mga savant sa Wall Street ay nagmukhang mga tanga. Sa loob ng 24 na taon, nasubaybayan ko ang pagganap ng apat na stock analyst na pinakagusto kapag nagsimula ang bawat taon, at ang apat na pinakahinamak nila.

Ang mga adored stock ay may average na 5.9% return, at ang mga hinamak na stock ay may 6.4% return, habang ang S&P ay nag-post ng average na return na 11.5%. Ang mga numero ay sumasaklaw sa buong taon mula 1998 hanggang 2022, maliban sa 2008 nang ako ay pansamantalang nagretiro bilang isang kolumnista.

Marka ng Kahon

Sa loob ng 24 na taon, pitong beses lang natalo ng mga analyst ang S&P 500, habang 17 beses na nakasunod sa index. Laban sa hinamak na mga stock, ang mga analyst ay may 12 panalo, 11 talo at isang tabla.

Noong nakaraang taon ang hinamak na mga stock ay nalampasan ang mga sinasamba, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay mahusay na gumaganap. Mga Pamumuhunan sa Clover Health (CLOV) bumaba ng 75%, GameStopGME
50% at J. Sainsbury plc (JSAIY) 24%. Tanging Pinagsama EdisonED
tumaas, bumabalik ng 16%.

I-average ang apat na numerong iyon at makakakuha ka ng mean return na negatibong 33%, pitong porsyentong puntos na mas mahusay kaysa sa mga paborito ng mga analyst ngunit 15 puntos na mas masahol kaysa sa S&P 500, na bumaba ng 18.11% para sa taon, pagkatapos isaalang-alang ang mga dibidendo.

Ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugan na ang mga analyst ng brokerage-house ay hangal. Hindi sila. Ngunit ang mga tao ay hindi maaaring hulaan ang hinaharap. Bilang karagdagan, ang mga analyst ay napapailalim sa mga potensyal na mapagkukunan ng bias, tulad ng pagnanais ng kanilang mga kumpanya na manalo ng mga takdang-aralin sa investment-banking mula sa mga kumpanya.

Adored Stocks

Sa pagsisimula ng 2023, ang mga analyst na pinaka-adored stock ay Karuna Therapeutics (KRTX) na may 19 na "buy" na rating at walang "hold" o "sell" na mga rating. Ang biotech na kumpanyang ito, na may punong-tanggapan sa Boston, Massachusetts, ay naglalayong tugunan ang mga neuropsychiatric disorder.

Sumulat ako ng ilang artikulo na nangangatwiran na dapat iwasan ng mga mamumuhunan ang pagbebenta ng mga stock para sa higit sa 100 beses na kita. Nagbebenta si Karuna ng 136 beses na kita.

Pangalawa sa listahan ng mga paborito ay SLB
SLB
, dating Schlumberger, ang pinakamalaking kumpanya ng oilfield-service sa mundo. Mayroon itong 18 "buys," at walang "holds" o "sells." Dahil naniniwala ako na ang industriya ng langis-at-gas ay nasa isang napapanatiling pagbabalik, sumasang-ayon ako sa mga analyst sa isang ito.

Ang pangatlong sinta ay S&P Global (SPGI), ang magulang ng Standard & Poor's, na may 16 na rating ng pagbili sa 16 na opinyon. Nagbibigay ito ng impormasyong pampinansyal, nagpapalabas ng mga indeks ng merkado, at may malaking negosyo na nagre-rating ng bono. Ito ay isang magandang kumpanya ngunit sa aking opinyon ang stock ay ganap na pinahahalagahan.

Sa ikaapat na puwesto ay T-Mobile US (TMUS) na may 15 "buy" na rating na walang mga dissent. Bahagyang pag-aari ng Deutsche Telekom, ang T-Mobile ay nakakakuha ng bahagi sa merkado sa US, ngunit tila sa akin ay sinasakripisyo nito ang ilang kakayahang kumita upang gawin ito. Naging maganda ang stock, ngunit hindi ito isa sa aking mga paborito.

Hinamak na Stocks

Ang mga stock analyst na pinaka hinamak ay American States Water Co. (AWR), na may tatlong "sell" na rating sa limang opinyon. Ang kumpanyang ito ay nasa listahan din ng kinasusuklaman noong 2019, ngunit tumaas ito ng 31%. May posibilidad akong sumang-ayon sa hindi gusto ng mga analyst, ngunit hindi ko ito nakikitang masama.

Nalalapat ang parehong profile sa mga rating GreifGEF
, na pumapangalawa dahil mas maliit ito kaysa American States Water. Gumagawa si Greif ng pang-industriya na packaging, kabilang ang mga bakal, hibla at plastik na drum. Sa tingin ko ito ay isang disenteng maliit na kumpanya.

Ang ikatlong lugar sa doghouse ng mga analyst ay napupunta sa Timog CopperSCCO
. Sinusundan ito ng pitong analyst at apat ang nagre-rate na "sell." Pag-aari ko ang stock na ito sa nakaraan na may magagandang resulta, ngunit nakakatakot na magkaroon ng isang kumpanya ng tanso kapag ang ekonomiya ay lumilitaw na patungo sa isang recession.

Rounding out ang hinamak na brigada ay CloroxCLX
na may walong "sell" na rating sa 14 na opinyon. Ang stock na ito ay dumoble sa panahon ng pandemya sa sigasig para sa mga produktong pamatay ng mikrobyo. Sumasang-ayon ako sa paghamak ng mga analyst dito. Para sa akin ang stock ay tila mahal at ang utang ay masyadong mataas.

Ang data ng analyst para sa survey sa taong ito (at sa ilang mga nakaraang taon) ay nagmula Zacks Pananaliksik sa Pamumuhunan. Ang mga pagraranggo ay batay sa porsyento ng mga analyst na may paborable o hindi paborableng rating, hindi ang raw na bilang ng mga analyst.

Pagbubunyag: Wala akong mga posisyon sa mga stock na tinalakay sa column ngayon, para sa sarili ko man o para sa mga kliyente.