I-back Up Ang "Dividend Dump Truck" Para sa Mga Stock na Ito Sa '23

Ang mga over-the-top na COVID lockdown ng China ay nagse-set up ng nakakagulat na pagkakataong dibidendo na "all-American" para sa aming mga kontrarian.

Ang pushback, na hindi nakita ni Pangulong Xi (nakakagulat) na darating, ay nagsara ng mga halaman sa kaliwa't kanan. Noong nakaraang Lunes lamang, nagsara ang Honda, Yamaha at Volkswagen ng mga pabrika sa China, gayundin ang Nissan, Mazda at Mitsubishi.

at Apple (AAPL) ay malamang na nawalan ng anim na milyong high-margin na iPhone 14 Pros nang isara ng mga protesta ang isang pabrika sa Zhengzhou na pinamamahalaan ng pangunahing supplier na Foxconn. Agad na tumugon ang stock!

Paano, maaari kang magtaka, ang lahat ng masamang balitang ito ay nagse-set up ng isang pagkakataon sa dibidendo para sa amin?

Para sa bahaging iyon ng kuwento, kailangan nating tumingin dito mismo sa US, kung saan bigla nating pinag-uusapan ang tungkol sa "Silicon Heartland" sa halip na "Rust Belt." Intel
INTC
(INTC) sinira ang lupa sa isang semiconductor plant sa Ohio noong Setyembre. micron Technology
MU
(MU) sinundan iyon noong Oktubre, na nag-anunsyo ng $100-bilyong chip facility sa New York.

(Marahil hindi ko na kailangang sabihin sa iyo na hanggang kamakailan lamang, ang paggawa ng mga chips sa US ay halos hindi naririnig.)

Samantala, gumagawa ng medikal na aparato Thermo-Fisher Scientific (TMO) kamakailan ay binuksan ang $105-million na planta nito sa Tennessee, at nagsimula ang Hyundai na magtayo ng EV plant sa Georgia noong Setyembre.

Napupunta sa listahan ang.

Ito ang boom na walang pinag-uusapan dahil nangingibabaw sa mga headline ang mga takot sa inflation at recession. Ngunit huwag magkamali: ang "onhoring" na megatrend ay real. At malamang na ang kuwento ng 2023.

Isipin ito bilang "Paggawa ng 'Gold Rush' ng 2023." Ngunit tulad ng California Gold Rush 170 taon na ang nakalilipas, ang mga nagsusuplay sa mga "prospector" ng pagkain at gamit ang siyang kumikita ng pinakamaraming pera. Sa kasong ito, ang mga "prospectors" ay ang mga kumpanyang nagtatayo ng mga planta at ang mga manggagawang naglalagay ng trabaho sa kanila.

Ang mga naturang kumpanya ay karaniwang tinatawag na "pick-and-shovel" na mga dula. Ang isang magandang halimbawa ay Uod
CAT
(CAT), na pinangalanan namin bilang isang nangungunang "onhoring" na pagbili noong Abril 5—at ito ay na-steamroll nang mas mataas mula noon, bumabalik ng 11% habang ang iba pang bahagi ng merkado ay tumama.

Ang 97-taong-gulang na kumpanya ay Amerikano sa buong panahon, na pinalawak ang presensya nito sa pagmamanupaktura sa US sa nakalipas na dekada, na may mga bagong planta sa Georgia at pagpapalawak ng planta nito sa West Fargo, North Dakota. Nagbibigay din ito ng gear na kailangan upang masira ang lupa at maitayo ang mga bagong halaman sa Amerika.

Maglaan tayo ng isang segundo upang ibigay ang ating sumbrero sa co-founder na si Ben Holt na "Caterpillar," na inimbento niya sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga gulong sa kanyang disenyo ng traktor ng mga tread noong 1904, upang ang mga makina ay makadaan sa maputik na mga patlang:

Pinagmulan: Holtcat.com

Ang dibidendo ng Caterpillar ay halos kasing edad ng kumpanya mismo: ang payout ay nagsimulang ilunsad sa mga namumuhunan noong 1933 (sa kalaliman ng Great Depression, hindi bababa sa), at ang CAT ay tumataas ito bawat taon para sa huling 28, na nakakuha ng sarili nitong puwesto sa ang listahan ng Dividend Aristocrats.

Ipinapakita rin ng kumpanya ang aming pilosopiya ng Dividend Magnet—ang tendensya ng presyo ng stock na subaybayan ang mas mataas na payout nito—sa pagkilos.

Ang pattern ay hindi mapag-aalinlanganan: ang stock palagi nagsasara ng gap sa tumataas na payout. Mapapansin mo rin na anumang oras na lumampas ang presyo sa payout ay isang magandang pagkakataon para kumita. Nasa isa na tayo sa mga panahong iyon ngayon, ngunit ang isa pang pagkakataon ay halos tiyak na darating sa atin sa lalong madaling panahon.

Oo nga pala, hindi lahat ng larong pick-and-shovel ay kailangang ganoon, um, literal. Parang Mga Pangkalahatang Tindahan ni Casey (CASY), na sakop namin sa aming artikulo noong Setyembre 20, tiktikan sa background—sa kasong ito, nagbebenta ng pagkain at gasolina sa pamamagitan ng 2,400-malakas na convenience-store chain.

Gustung-gusto namin ang Casey's dahil gumagana ito kung saan pupunta ang karamihan sa mga bagong halaman na ito, sa mga estado tulad ng Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky at Tennessee.

Iyan ay isang hindi napapansing gilid na magtutulak sa mga benta ni Casey, libreng daloy ng pera at mga dibidendo para sa mga darating na taon. Ano ba, ang stock ay lumitaw nang maganda mula noong aming artikulo, tumaas ng 10.2% sa pagsulat na ito.

Ang kumpanya ay may ilang iba pang mga istatistika ng dibidendo na napaka nakakaakit talaga:

• Walang tigil na paglago ng dibidendo, na may payout na tumaas ng 130% sa nakalipas na dekada.
• Napakababang payout ratio, na ang dibidendo ay nagkakahalaga lamang ng 11% ng huling 12 buwan ng libreng cash flow (FCF). Nangangahulugan iyon na mapapalaki ni Casey ang dibidendo nito ng 300% bukas at mas mababa pa rin sa aking 50% "linya ng kaligtasan" para sa mga regular na stock.

Gustung-gusto namin ang mga stock na may nakatagong halaga at momentum tulad ng kay Casey, dahil lang sa mga kumpanyang iyon manatili malakas sa paglipas ng panahon. At mayroon ang management Tono ng mga opsyon para sa pag-unlock sa nakatagong halaga na iyon, tulad ng malaking pagtaas ng dibidendo, espesyal na dibidendo, o kahit na matalinong na-time na spinoff o acquisition.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala