Nag-aalok ang Bearish Option Trade ng 38% Return On This Dow Jones Stock

Home Depot (HD) stock hit resistance at isang bumababang 200-araw na moving average at ngayon ay bumababa. Ang HD stock ay miyembro din ng Dow Jones Industrial Average, na panandaliang nag-angat ng ulo sa itaas ng 200-araw na linya bago sinimulan ng Dow Jones index ang pinakahuling pagbaba nito. Ang mga mangangalakal na nag-iisip na ang stock ng Home Depot ay may karagdagang downside ay maaaring isaalang-alang ang isang bear call spread sa kita. 

X

Pag-set up ng Bear Call Spread Sa HD Stock

Ang isang bear call spread ay nagsasangkot ng pagbebenta ng out-of-the-money na tawag at pagbili ng karagdagang out-of-the-money na tawag.

Maaaring kumikita ang diskarte kung ang stock ng Home Depot ay nangangalakal nang mas mababa, patagilid, at kahit na bahagyang mas mataas ang pangangalakal nito. Hangga't nananatili ito sa ibaba ng maikling tawag sa pag-expire.

Kahapon, ang isang bear call na kumalat sa HD stock ay nakipagkalakalan sa humigit-kumulang $1.40 gamit ang maikling tawag sa 330 at mahabang tawag sa 335. Ang parehong mga tawag ay may expiration sa Oktubre 21.

Ang mga mangangalakal na nagbebenta ng spread ay makakatanggap ng $140 sa premium na opsyon. Iyon ay magiging iyo upang panatilihin, kung ang kalakalan ay napupunta sa tamang paraan.

Mga Kita, Pagkalugi, At Pamamahala sa Kalakalan

Ang spread ay nakakamit ang pinakamataas na kita kung ang HD stock ay magsasara sa ibaba ng maikling strike na 330 sa Okt. 21. Sa kasong iyon, ang buong spread ay mawawalan ng bisa at ang negosyante ay nagpapanatili ng $140 na opsyon na premium.

Ang maximum na pagkalugi ay nangyayari kung ang HD ay magsasara sa itaas ng mahabang strike na 335 sa Okt. 21. Doon, ang premium na nagbebenta ay nawalan ng $360 sa kalakalan. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga strike na na-multiply ng 100 mas mababa sa natanggap na premium.

Sa $140 na potensyal na kita at $360 sa panganib, iyon ay nagbibigay sa iyo ng 38.8% return on risk.

Bagama't may panganib ng walang limitasyong pagkalugi ang ilang option trade, ang bear call spread ay isang diskarte na tinukoy sa panganib. Palagi mong alam ang pinakamasamang sitwasyon nang maaga.

Maaaring magtakda ng stop loss kung ang HD stock ay nagtrade sa itaas ng 325, o kung ang spread value ay dumoble mula $1.40 hanggang $2.80.

Dahil ito ay isang bearish na posisyon, ang mga mangangalakal na nag-iisip na ang HD stock ay maaaring lumipat nang mas mataas mula dito ay hindi dapat pumasok sa kalakalang ito. Nagsisimula ang posisyon sa isang delta na -6, ibig sabihin, halos katumbas ito ng maikling 6 na bahagi ng HD stock.

Ayon sa IBD Stock Checkup, ang HD stock ay nasa No. 13 sa grupo nito at mayroong a Rating ng Composite ng 79, an Rating ng EPS ng 89 at a Kaugnay na Marka ng Lakas ng 59.

Mangyaring tandaan na ang mga pagpipilian ay mapanganib, at ang mga namumuhunan ay maaaring mawalan ng 100% ng kanilang pamumuhunan. 

Ang artikulong ito ay para lamang sa mga hangarin sa edukasyon at hindi isang rekomendasyon sa kalakalan. Tandaan na palaging gawin ang iyong sariling nararapat na pagsisikap at kumunsulta sa iyong tagapayo sa pananalapi bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan.

Si Gavin McMaster ay mayroong masters sa Applied Finance at Investment. Dalubhasa siya sa pangangalakal ng kita gamit ang mga pagpipilian, napaka-konserbatibo sa kanyang istilo at naniniwala ang pasensya sa paghihintay para sa pinakamahusay na mga pag-setup ay ang susi sa matagumpay na pangangalakal. Sundin siya sa Twitter sa @OptiontradinIQ

Maaaring gusto mo rin:

Itong Call Option Trade On TBT Stock Benefits Mula sa Tumataas na Yield

Paano Mag-trade ng mga ETF; Bakit Ang Isang Bear Call ay Kumalat Sa Langis na ETF na Ito ay Maaaring Umani ng $120 na Kita

Ang Shopify Stock Short Strangle ay Maaaring Makabuo ng $310 In Option Premium

Sumali sa IBD Live Tuwing Umaga Para sa Mga Tip sa Stock Bago ang Buksan

BLDR Stock Ngayon: Paano Gumawa ng Synthetic Long Position Para sa $170 Lang