May exception ang bawat panuntunan, at ang susi sa matagumpay na pamumuhunan ay ang pag-alam kung kailan dapat sundin ang panuntunan – at kung kailan dapat sundin ang exception. Kaya, bagama't totoo na ang nakaraang pagganap ay hindi magtitiyak ng mga tagumpay sa hinaharap, ang mga stock na nagpakita ng malakas at patuloy na mga pakinabang, ay madalas na nagpapakita na ang mga nakaraang nadagdag ay maaaring bumuo ng isang maaasahang momentum para sa karagdagang mga pakinabang.
Ang susi ay nasa profile. Maaaring maghanap ang mga mamumuhunan ng mga stock na nag-aalok ng kumbinasyon ng dalawang salik: solid, sustained gains at strong fundamentals.
Batay sa profile na iyon, nakakuha kami ng dalawang stock gamit Database ng TipRanks. Parehong nagpakita ng mahusay na momentum sa taong ito, at nakakuha ng sapat na bullish na mga tawag mula sa mga analyst upang mabigyan ng "Strong Buy" consensus ratings. Tingnan natin nang maigi.
Kapaligiran ng CECO (CECE)
Una ay ang CECO Environmental, isang kumpanya ng berdeng ekonomiya na kasangkot sa pagbuo at pag-install ng mga teknolohiyang pangkontrol sa polusyon ng hangin sa kapaligiran, mga teknolohiya ng enerhiya, at mga teknolohiya sa paghawak ng likido at pagsasala. Ang mga produkto at solusyon ng CECO ay nakahanap ng mga gamit sa malawak na hanay ng mga industriya, at makikita sa mga sektor na iba-iba gaya ng automotive, aerospace, paggawa ng ladrilyo, semento, kemikal, pagpino ng gasolina, at paggawa ng salamin.
Ilalabas ng kumpanya ang mga numero ng Q2 sa ikalawang linggo ng Agosto, ngunit ang pagtingin sa mga detalye ng Q1 ay magbibigay ng ideya kung saan kasalukuyang nakatayo ang CECO.
Ang nangungunang linya ng Q1 ng kumpanya ay dumating sa $92.4 milyon, tumaas ng 29% taon-sa-taon. Ang y/y gain ay pinalakas ng 75% na pagtaas sa kabuuang mga order, sa isang record ng kumpanya na $160.9 milyon. Ang netong kita na hindi GAAP ay tumaas ng 61% hanggang $5 milyon, o 14 sentimo sa bawat diluted na bahagi. Naungusan ng EPS ang 5-cent forecast sa pamamagitan ng malawak na margin, at tumaas ng 55% y/y.
Ang pinakakahanga-hangang bilang, gayunpaman, ay maaaring ang pagpapahalaga sa pagbabahagi. Ang mga bahagi ng CECO ay tumaas ng 66% sa nakalipas na tatlong buwan. At kung hindi iyon sapat, ang CECO noong Mayo ay nag-anunsyo ng pangako na suportahan ang presyo ng pagbabahagi kahit na isang $20 milyon na share repurchase program. Ang programa ay pinahintulutan na tumakbo hanggang Abril ng 2025.
Sa panig ng pagpapalawak, natapos ng CECO ang pagbili nito ng Compass Water Solutions noong Mayo. Ang pagkuha ay ginawa para sa kabuuang presyo na $12.5 milyon, na pinondohan ng kumbinasyon ng cash at utang. Iyon ay isa sa dalawang kamakailang M&A moves; noong Hunyo, inihayag ng kumpanya ang pagkuha nito sa Western Air, isang eksperto sa pagkuha ng alikabok at fume na nakabase sa UK. Ang halaga ng pagkuha ay hindi ibinunyag, ngunit sinabi ng CECO na tataas ang addressable market nito sa air purification ng mga $150 milyon.
Analyst Rob brown, na may hawak na 5-star na rating mula sa TipRanks at niraranggo sa nangungunang 10% sa pangkalahatan sa mga analyst ng Wall Street, ay sumasaklaw sa stock na ito para sa Lake Street at nakakuha ng isang bullish na posisyon.
“Ang kumpanya ay patuloy na nagsasagawa ng isang estratehikong paglipat mula sa isang cyclical, negosyo na hinimok ng proyekto tungo sa isang mas predictable at mas mataas na margin na sari-sari na negosyo sa kapaligiran at pagkontrol sa polusyon. Inaasahan namin na magpapatuloy ang aktibidad ng pagkuha at naniniwala na maaari itong maging isang katalista, "isinulat ni Brown.
"Ang susunod na 2-3 taon ay dapat makita ang pagpapabilis ng paglago ng kita at ang FCF bilang malakas na mga order at double-digit na backlog growth ay nagko-convert sa kita at ang kumpanya ay nagsasagawa ng diskarte sa pagkuha nito. Sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga organic na paglago at pagkuha, tinatantya namin na ang CECO ay maaaring maging isang $550-$600 milyon na negosyong kita na bumubuo ng $70-$75 milyon sa EBITDA,” dagdag ng analyst.
Sa lohikal na hakbang mula sa mga komentong ito, nire-rate ni Brown ang CECO ng isang Bumili, at ang kanyang $14 na target na presyo ay nagmumungkahi na ang stock ay may puwang para sa isang matatag na 77% isang taon na potensyal na pagtaas ng pasulong. (Para mapanood ang track record ni Brown, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, mayroong apat na kamakailang pagsusuri ng analyst ng stock na ito at lahat sila ay sumasang-ayon, na nakikita ang isang upside sa unahan, para sa isang nagkakaisang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakapresyo sa $7.90 at ang kanilang $12 na average na target na presyo ay nagpapahiwatig ng ~52% na pakinabang para sa susunod na 12 buwan. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng CECO sa TipRanks)
Phototronics (PLAB)
Ang susunod na stock ng momentum na titingnan natin, ang Photronics, ay bahagi ng industriya ng semiconductor chip - at isang mahalagang isa, doon. Ang Photronics ay nagdidisenyo at gumagawa ng teknolohiyang photomask na kinakailangan sa paggawa ng mga integrated circuit mula sa mga silicon na wafer. Ang kumpanya ay umiikot mula pa noong 1969, at nakita ang ebolusyon ng semiconductor niche mula sa simula nito hanggang sa posisyon nito ngayon bilang isa sa mga mahahalagang teknolohiya sa mundo. Ang Photronics ay isang pure-play na photomask maker, at ang mga produkto nito ay nakahanap ng mahalagang gamit sa pandaigdigang manufacturing chain para sa parehong integrated circuit at flat-panel display.
Mula sa pananaw ng isang mamumuhunan, ang Photronics ay isa sa mga pambihirang kumpanyang 'recession proof'. Bagama't mahina ang merkado ng semiconductor chip sa pangangailangan ng mga mamimili, kailangan pa ring gawin ang mga chips, at hindi sila maaaring gawin nang walang teknolohiya ng photomask, ang pinaka angkop na lugar na pinangungunahan ng Photronics. Kapag isinasaisip iyon, madaling maunawaan ang kamakailang pattern ng mga kita at kita ng kumpanya: Nakakita ang Photronics ng 6 na magkakasunod na quarter ng tumataas na kita, at 5 ng tumataas na kita.
Malinaw nating nakikita iyon sa pinakahuling quarterly release ng kumpanya, para sa ikalawang quarter ng fiscal year 2022, ang quarter na nagtatapos nitong nakaraang Mayo 1. Ang nangungunang linya ay umabot sa $204.5 milyon, para sa 28% na kita mula sa nakaraang quarter . Ang EPS ay nagpakita ng katulad na mga nadagdag; ang Q2 na resulta ng 49 cents bawat diluted share ay tumaas ng isang kahanga-hangang 188% year-over-year. Ang mga nadagdag ay hinimok ng 30% y/y na pagtaas sa kita ng integrated circuit, sa $145.8 milyon.
Madaling makita ngayon kung bakit tumaas ng 60% ang mga share sa PLAB sa nakalipas na 3 buwan, at kung bakit nakuha ng stock ang atensyon ng 5-star analyst ng DA Davidson Thomas Diffely.
“Naniniwala kami na ang PLAB ay maaaring maging immune sa isang potensyal na pagbagsak ng industriya para sa ilang mga kadahilanan: 1) Ang negosyo ng PLAB ay hinihimok ng disenyo kumpara sa CapEx o unit-driven. Karaniwan, ang mga customer ay nagpapanatili ng mga bagong pag-ulit ng produkto o kahit na nagpapabilis ng mga bagong pagpapakilala ng produkto upang humimok ng mga benta. 2) Limitado ang kapasidad ng photomask ng industriya at hindi naseserbisyuhan ang demand sa merkado, lalo na sa mainstream na IC. Naniniwala kami na ang PLAB ay tumatakbo sa 25% na depisit sa kapasidad nito sa market demand, na nagbibigay ng kaunting unan sa negosyo kung sakaling bumagsak ang demand,” ayon kay Diffely.
Alinsunod sa mga komentong ito, nagtatakda si Diffely ng rating ng Bumili sa PLAB, kasama ang $30 na target na presyo na nagpapahiwatig ng kanyang kumpiyansa sa isang taon na pagtaas ng ~22%. (Para mapanood ang track record ni Diffely, pindutin dito)
Muli, tinitingnan namin ang isang stock na nakakakuha ng nagkakaisang pag-apruba mula sa mga analyst ng Kalye. Ang PLAB ay may 3 positibong review na sumusuporta sa Strong Buy consensus rating nito, at ang average na target ng presyo nito na $26.33 ay nagmumungkahi ng isang taong dagdag na 7% mula sa kasalukuyang presyo ng kalakalan na $24.69. (Tingnan ang PLAB stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html