Ang mga mamumuhunan na naghahanap ng gabay na kamay upang patnubayan sila nang ligtas sa kasalukuyang mapanganib na tanawin ng stock market ay maaaring mas masahol pa kaysa makinig sa sasabihin ng bilyunaryo na si Ken Fisher.
Ang founder ng Fisher Investments ay sikat na nagsimula sa kanyang independiyenteng kumpanya sa pamamahala ng pera na may $250 noong 1979, isang kumpanya na ngayon ay isang $197-plus bilyong going concern, habang ang sariling net worth ni Fisher ay nasa hilaga ng $5 bilyon.
Kaya, para sa mga hindi mapakali dahil sa walang humpay na oso ng 2022, si Fisher ay may ilang napakasimpleng payo: “Ang mga bagay na may posibilidad na mas bumaba sa isang bear market, kapag nakarating ka sa kabilang panig at umakyat sa kabilang panig ng V, tuwing ito ay, may posibilidad na tumalbog nang mas maaga. Kaya, kaya naman ang pasensya ay isang birtud... Kung magiging matiyaga ka, mas magiging sulit ka.”
Bumaling kay Fisher para sa inspirasyon, sinuri namin ang dalawang stock na ginawa ng bilyonaryo kamakailan. Gamit Database ng TipRanks para malaman kung ano ang sasabihin ng komunidad ng analyst, nalaman namin na ipinagmamalaki ng bawat ticker ang consensus rating na "Strong Buy" mula sa komunidad ng analyst. Tingnan natin kung bakit sila ay itinuturing na mahusay na mga pagpipilian sa pamumuhunan sa ngayon.
Teknolohiya ng Marvell (MRVL)
Ang unang stock na inendorso ng Fisher na titingnan natin ay isang matatag na industriya ng chip. Ang Marvell ay isang gumagawa ng mga semiconductors at nauugnay na teknolohiya. Naghahain ang integrated circuit specialist ng malawak na hanay ng mga market mula sa mga data center hanggang sa automotive, enterprise networking hanggang sa cloud at carrier infrastructure, at iba pa. Kasunod ng iba't ibang acquisition, ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng kumpanya ay lumipat mula sa consumer electronics sector patungo sa data infrastructure (data center, industrial, automotive, mobile network).
Samantala, ang kita at kita ni Marvell ay nagte-trend sa isang direksyon – pataas. At kahit na naramdaman ng mga isyu sa supply chain ang kanilang presensya, nagawa pa rin ni Marvell na matugunan ang mga inaasahan sa Wall Street.
Ilalabas ng kumpanya ang piskal na ikatlong quarter nito sa Disyembre 1, ngunit pansamantala, maaari tayong magkaroon ng magandang pakiramdam para sa sitwasyon ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga numero ng F2Q22. Sa partikular, ang kita ay tumaas ng 41% mula sa parehong panahon noong nakaraang taon hanggang $1.52 bilyon, na nakakatugon sa mga inaasahan sa Kalye, habang ang kumpanya ay naghatid ng adj. EPS na $0.57, na umaabot sa $0.01 sa itaas ng $0.56 na pagtatantya ng pinagkasunduan.
Gayunpaman, sa pagbanggit ng mga hitches ng supply chain, para sa FQ3, inaasahan ng kumpanya ang kita na $1.56 bilyon, nawawala ang $1.58 bilyon na inaasahan ng mga analyst, habang para sa bottom-line, ang pananaw ay nanawagan para sa adj. EPS na $0.59 sa midpoint, mas mababa sa consensus sa $0.61.
Sa pangkalahatan, hindi nakayanan ni Marvell ang bearish market forces at ang shares ay bumagsak ~50% ngayong taon.
Malinaw na iniisip ni Fisher na kinakatawan nila ang mahusay na halaga. Siya ay tumaas nang malaki sa kanyang stake sa Q3, at bumili ng 11,133,134 MRVL shares, ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $478 milyon.
Ang pag-echo ng malakas na paninindigan ni Fisher, Credit Suisse's Chris Caso nakakakita ng maraming gusto tungkol sa kumpanya ng chip.
"Ang aming pangmatagalang paborableng pagtingin sa MRVL ay dahil sa bilang ng mga driver na partikular sa kumpanya na bumubuo ng higit sa kalahati ng mga inaasahan sa paglago ng kita sa Kalye patungo sa CY23," paliwanag ng 5-star analyst. “Kabilang sa mga driver na iyon ang hyperscale semi-custom na silicon, ang dating negosyo ng Inphi, automotive ethernet, ang Innovium switch business at patuloy na 5G rollouts. Inaasahan namin na ang paglago sa lahat ng mga lugar na ito ay hindi gaanong nakadepende sa mga end-market, at buffer laban sa paghina ng merkado. Bilang karagdagan, ang paggasta ng mga operator ng cloud ay mas tumagal kaysa sa inaakala namin dahil sa compression sa paggastos sa ad."
Bilang suporta sa kanyang mga komento, nire-rate ni Caso ang MRVL na nagbabahagi ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) habang ang kanyang $56 na target na presyo ay nagbibigay ng puwang para sa 12-buwang mga dagdag na 28%. (Para mapanood ang track record ni Caso, pindutin dito)
Sumasang-ayon ang kanyang mga kasamahan - halos nagkakaisa. Habang pinapaboran ng isang analyst ang pag-upo sa isang ito, lahat ng 11 iba pang review ay Bilhin, na nagbibigay sa stock ng isang Strong Buy consensus rating. Ang average na target ay mas bullish kaysa papayagan ng Caso; sa $61.67, ang figure ay nagmumungkahi na ang mga pagbabahagi ay makakakuha ng ~42% sa susunod na taon. (Tingnan ang MRVL stock forecast sa TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Mula sa industriya ng chip, mag-pivot tayo ngayon sa isang ganap na naiibang segment para sa susunod na pinili ni Fisher – sa sektor ng mga serbisyo sa pananalapi. Charles Schwab bilang isang lider sa negosyo ng mga serbisyo sa pamumuhunan, na tumutulong sa parehong retail at institutional na mga kliyente na mamuhunan sa mga capital market sa matalino at mahusay na paraan. Ang mga serbisyo nito ay mula sa banking at securities brokerage hanggang sa wealth and asset management, custody, at financial advisory services. Ipinagmamalaki ang humigit-kumulang ~$7 trilyon sa mga asset ng kliyente, ang kumpanya ay ang ika-7 pinakamalaking banking firm ng US.
Bahagi ng modus operandi ng Schwab ay ang mangolekta ng pinakamaraming deposito at cash hangga't maaari at i-invest ito upang makabuo ng interes. Lalo itong nakakatulong para sa kasalukuyang klima kung saan tumataas ang mga rate ng interes at nakatulong ito sa kumpanya na gumanap nang maayos sa malungkot na kapaligiran ng 2022.
Sa pinakahuling quarterly na ulat, para sa 3Q22, tumaas ang kita ng 20% year-over-year sa $5.5 bilyon, habang tinatalo ang tawag ng Kalye ng $80 milyon. Nakabuo ang kumpanya ng rekord na $2 bilyon sa netong kita, kumpara sa $1.5 bilyon na naihatid sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagresulta ito sa adj. EPS na $1.10, higit pa sa $1.05 na hula ng Kalye.
Hindi gustong makaligtaan ang isang nakakahimok na pagkakataon, hinila ni Fisher ang gatilyo sa 15,433,332 na pagbabahagi, na nagbigay sa kanyang pondo ng bagong posisyon sa SCHW. Kung titingnan ang halaga ng bagong hawak, umabot ito sa halos $1.26 bilyon.
Habang si JP Morgan Ken Worthington tala na ang valuation ng stock ay hindi mura, sa tingin niya ay may magandang dahilan para doon.
"Naniniwala kami na ang Schwab ay isang mahusay na pinamamahalaan at lubos na pinahahalagahan na kumpanya na nakikipagkalakalan sa isang premium sa mga kapantay batay sa isang nangunguna sa industriya na tatak para sa mga retail na serbisyo sa pananalapi," ayon kay Worthington. "Tinitingnan namin ang Schwab bilang isang kumpanya ng paglago na may maraming mga hakbangin upang himukin ang parehong incremental na paglago ng organiko at mas mataas na rate ng bayad. Nakikita namin ang Schwab na nakikinabang mula sa isang nakatuong retail trading base na dapat magmaneho sa hinaharap na henerasyon ng mga kliyente ng mamumuhunan ng Schwab."
Sa layuning ito, binabahagi ng Worthington ang SCHW ng isang Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili) habang ang kanyang $102 na average na target ay nagmumungkahi na ang mga mamumuhunan ay magbubulsa ng mga kita na ~26% sa isang taon mula ngayon. (Para mapanood ang track record ni Worthington, pindutin dito)
Kung titingnan ang consensus breakdown, na may 9 Buys vs. 3 Holds, ang pananaw ng mga analyst ay Strong Buy ang stock na ito. Sa $92.9, ang average na target ay nagpapahiwatig ng 12-buwan na pagpapahalaga sa bahagi na ~15%. (Tingnan ang SCHW stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html