Habang ang mga takot sa mataas na inflation at ang banta ng pag-urong ay nagiging usap-usapan, ang mga mamumuhunan ay bumaling sa Wall Street titans para sa gabay, katulad ni Ken Griffin. Nagtatag ng hedge fund na Citadel noong 1990, ipinagmamalaki na ngayon ng kompanya ang mahigit $50 bilyong halaga ng mga asset sa ilalim ng pamamahala.
Bilang isang 19-taong-gulang na sophomore sa Harvard University, nagsimulang makipagkalakalan si Griffin mula sa kanyang dorm room gamit ang isang fax machine, computer at telepono. Ngayon, ang CEO ng Citadel, na ang netong halaga ay nasa $27 bilyon, ay kilala bilang isa sa mga dakilang Wall Street. Kung titingnan ang performance ng pondo noong 2022, mas malinaw kung bakit may legendary status si Griffin.
Hindi tulad ng average na hedge fund, na may negatibong return na 4.54% sa unang pitong buwan ng 2022, nakita ng punong barko ng Citadel na Wellington fund na lumago ng 21% ang mga return nito para sa parehong panahon.
Isinasaalang-alang ito, gusto naming tingnang mabuti ang tatlong stock na nakuha ng Citadel kamakailan. Gamit Database ng TipRanks, nalaman namin na ang bawat ticker ay nakakuha ng "Strong Buy" na consensus rating mula sa komunidad ng analyst. Hindi banggitin ang lahat ng tatlo sa kanila ay ipinagmamalaki ang maraming potensyal na nakabaligtad.
Langis ng Ranger (ROCC)
Magsisimula tayo sa isang Houston, Texas-based, independiyenteng producer ng hydrocarbon, Ranger Oil. Ang Ranger ay nagpapatakbo sa Eagle Ford shale formation ng South Texas, kung saan ang mga hawak nito ay gumawa ng 38,500 barrels ng katumbas ng langis araw-araw sa huling quarter, 2Q22. Mula sa kabuuang produksyon na iyon, nakita ng Ranger ang benta ng krudo na may kabuuang 27,500 barrels kada araw.
Iyon ay mga solidong numero ng produksyon para sa isang maliit, independiyenteng kumpanya ng langis, at nakabuo ng nangungunang linya na $314.5 milyon para sa Ranger sa Q2. Nakita ng kumpanya ang mga netong kita, batay sa kita na ito, na $71.18 milyon, isang matalim na pagbabalik mula sa pagkawala ng Q1 na $9.98 milyon, at mas mataas kaysa sa $3.04 milyon sa mga kita na nabuo noong 2Q21.
Ang pattern na ito ay humahawak para sa EPS, pati na rin. Noong nakaraang quarter, nakita ng kumpanya ang mga kita na 20 cents per share, na bumagsak sa 47-cent EPS loss noong 1Q22. Sa ikalawang quarter ng taong ito, ang diluted na EPS ay umabot sa $3.33.
Ang Ranger ay nakikinabang mula sa pagtaas ng mga presyo sa mga merkado ng langis at natural na gas. Ang kumpanya ay gumagawa at nagbebenta ng krudo, natural na gas na likido, at natural na gas - at ang mga presyo para sa lahat ng tatlo ay tumaas sa nakalipas na 12 buwan, kahit na accounting para sa isang kamakailang pullback.
Ang kumpanyang ito ay nagpapanatili ng isang aktibong patakaran ng pagbabalik ng kapital sa mga shareholder, sa pamamagitan ng isang maliit na dibidendo at isang mas malaking share repurchase program. Ang lupon ng kumpanya ay nagpahintulot ng hanggang $140 milyon sa muling pagbili hanggang Hunyo ng susunod na taon, at mula nang simulan ang programa nitong nakaraang Mayo ay nagbalik ng humigit-kumulang $46 milyon sa mga shareholder.
Nakita ni Ken Griffin na akma na bumili sa ROCC sa pagbili ng 100,845 shares. Ang pagbubukas na posisyong ito sa kumpanya ay kasalukuyang nagkakahalaga ng $4.1 milyon.
Malayo si Griffin sa nag-iisang toro dito. 5-star analyst Neal dingmannSinasaklaw ng , ng Truist, ang stock na ito at isinulat: "Ang ROCC ay isa sa ilang maliit na cap na E&P na pinaniniwalaan naming nakasandal sa mga muling pagbili kapag ang merkado ay nagpapakita ng mga pagkakataon habang sabay-sabay na lumalaki ang produksyon ng dobleng digit.... Naniniwala kami na ang matatag na kumbinasyon ng mga operasyon/pinansyal ay nag-aalok ng isang natatanging pamumuhunan lalo na sa mataas na diskwentong pagpapahalaga ngayon. Hinuhulaan namin ang solidong paglago ng produksyon/kita/FCF sa huling bahagi ng taon na dapat na magandang ducktail sa 2023 para sa isang malakas na setup."
Hindi lang naglatag si Dingmann ng isang magandang landas para sa kumpanya, sinusuportahan niya ito ng isang Buy rating at $71 na target ng presyo. Sa pamamagitan ng target na ito, ang mga pagbabahagi ay inaasahang tataas ng ~76% na mas mataas sa loob ng isang taong takdang panahon. (Para mapanood ang track record ni Dingmann, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, mayroong 3 kamakailang pagsusuri ng analyst para sa stock na ito, at lahat sila ay positibo – ginagawang nagkakaisa ang pinagkasunduan ng Strong Buy analyst. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $40.66, at ang kanilang $58.33 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng ~44% na pagtaas ng potensyal para sa susunod na 12 buwan. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng ROCC sa TipRanks)
Skechers USA (SKX)
Ngayon ay pupunta tayo sa kasuotan sa paa, at titingnan ang Skechers. Ang kumpanyang ito ay itinatag noong 1992, at sa nakalipas na 30 taon ay naging isa sa pinakamalaking tatak ng sapatos na pang-athletic sa US. Bina-brand ang sarili bilang 'the comfort technology company,' nag-aalok ang Skechers ng malawak na hanay ng sapatos, sandals, tsinelas, at iba pang kasuotan sa paa, para sa anumang layunin sa ilalim ng araw.
Tinapos ni Skechers ang ikalawang quarter na may ilang magkakahalong numero. Nag-ulat ang kumpanya ng 12% year-over-year gain sa kita, sa quarterly record na $1.87 bilyon. Kasama sa kabuuang ito ang 18% na pakinabang sa pakyawan na benta, at isang mas katamtamang 4% na pakinabang sa direktang benta sa consumer. Ang mga kita ng kumpanya, gayunpaman, ay umabot sa 58 cents bawat diluted share, bumaba mula sa 88 cents noong nakaraang quarter.
Iniulat ng Skechers na mayroong $946.4 milyon na cash at likidong mga asset na nasa kamay sa pagtatapos ng Q2, at ang taon-to-date ay nakumpleto ang mga muling pagbili ng bahagi na may kabuuang $49.2 milyon, o 1.3 milyong bahagi. Sa pagtatapos ng quarter, ang kumpanya ay mayroon pa ring $450.8 milyon na natitira sa awtorisadong share repurchase program nito.
Na sumasalamin sa isang bagong posisyon para sa Griffin's Citadel, nakuha ng pondo ang trigger sa 455,696 na pagbabahagi sa Q2. Tulad ng para sa halaga ng hawak na ito, ito ay umaabot sa $17.77 milyon.
Morgan Stanley analyst Alexandra Straton ay walang alinlangan na bullish sa SKX, na nagsasabing, 'Tumakbo, huwag maglakad, upang tingnan muli ang stock na ito.' Pagdating sa nitty-gritty, sinabi pa ni Straton: "Sa aming pananaw, ang SKX ay isa sa ilang kumpanya sa aming saklaw na may 1) puwang para sa mga positibong pagbabago sa EPS, 2) isang malinaw na pagkakataon sa muling pag-rate ng valuation, at 3) na ay maaaring makinabang sa isang paghina ng macroeconomic dahil sa pagtutok sa halaga nito."
Ang pananaw ni Straton ay natural na humahantong sa kanya sa isang Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating sa mga bahagi ng SKX, at isang $59 na target na presyo na nagpapahiwatig ng 51% upside potential sa isang taon na abot-tanaw. (Para mapanood ang track record ni Straton, pindutin dito)
Malinaw na napukaw ng Skechers ang interes ng Kalye – mayroong 9 kamakailang pagsusuri ng analyst dito, lahat ay positibo, na nagba-back up ng nagkakaisang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $38.99 at ang kanilang $50.33 na average na target ng presyo ay nagmumungkahi ng 12-buwan na pagtaas ng 29%. (Tingnan ang stock forecast ng Skechers sa TipRanks)
Therapeutics ng Bisikleta (BCYC)
Ang huling stock ay titingnan natin ang mga buhay sa sektor ng biopharma. Gumagamit ang Bicycle Therapeutics ng isang nobelang platform upang bumuo ng isang bagong klase ng synthetic, precision-guided therapeutic agents para sa paggamot ng mga solid tumor cancers na kasalukuyang hindi maaapektuhan. Ang mga therapeutic agent ay batay sa Mga Bisikleta, isang ganap na sintetikong maikling molekula ng peptide na, sa istruktura, ay bumubuo ng dalawang loop upang mapanatili ang katatagan. Kinakatawan nila ang isang bago - at natatangi - therapeutic class, na pinagsasama ang mga pharmacokinetic na bentahe ng maliliit na molekula sa mga pharmacological na bentahe ng biologics.
Karamihan sa mga kandidato sa gamot ng Bisikleta ay nasa maagang yugto, at ang kumpanya ay nag-anunsyo noong Hunyo ng taong ito na ito ay nag-dose ng mga unang pasyente sa kanyang expansion cohort ng clinical trial para sa kandidatong BT5528, isang pangalawang henerasyong Bicycle Toxin Conjugate (BTC) na nagta-target sa EphA2 . Ito ay isang Phase I/II na pag-aaral, na nakatakdang mag-enroll ng hanggang 56 na pasyente na may klinikal na pagsubok upang makapagsimula sa Q3.
Ang bisikleta ay mayroon ding maagang yugto ng mga klinikal na pagsubok na isinasagawa para sa BT7480 at BT8009. Muli, ang mga ito ay parehong precision therapeutics na idinisenyo upang i-target ang mga solidong tumor. Ang 7480 ay kasalukuyang sumasailalim sa isang Phase I/II na klinikal na pagsubok, gaya ng 8009. Sa unang bahagi ng taong ito, inihayag ng Bisikleta ang positibong data ng Phase I sa 8009, na nagbigay-katwiran sa pagpapatuloy ng mga pag-aaral. Ang kumpanya ay kasalukuyang mayroong 37 mga pasyente na na-dosed sa Phase I/II na pagsubok ng BT8009.
Ang bisikleta ay masuwerte, at tumatanggap ng mga bayad sa pakikipagtulungan at mga pagbabayad mula sa mga kasosyo sa pagpapaunlad sa mga operasyon nito. Sa Q2, ang mga pagbabayad na ito ay umabot ng $4.37 milyon, mula sa $1.78 milyon noong nakaraang quarter.
Nagtatampok ang biopharma na ito ng isang natatanging platform ng pag-unlad at isang klinikal na programa sa mga unang yugto ng pag-alis - lahat ng ito ay nakakuha ng mata ni Ken Griffin. Ang kanyang kumpanya ay bumili ng 243,334 na bahagi ng kumpanya noong Q2, na ngayon ay nagkakahalaga ng $6.5 milyon.
Analista ng JMP Reni Benjamin ay sumasang-ayon na ang stock na ito ay nagkakahalaga ng mas malapit na pagsusuri. Sumulat siya tungkol sa Bisikleta: "Sa tatlong produkto sa klinika na sumusulong sa pamamagitan ng dose-ranging studies o nasa Phase 2 na, ang market-moving data point sa susunod na 12 buwan, at isang malakas na cash position na $392.6MM (pro forma), naniniwala kami Ang mga bahagi ng bisikleta ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon sa pagbili dahil sa kamakailang kahinaan sa buong sektor ng biotech."
Ginagamit ni Benjamin ang kanyang mga komento upang i-back up ang kanyang Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating, at ang kanyang $70 na target na presyo ay nagpapakita ng lawak ng kanyang kumpiyansa: isang 172% na pagtaas sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ni Maughan, pindutin dito)
Muli, tinitingnan namin dito ang isang stock na may nagkakaisang pinagkasunduan ng Strong Buy analyst – ito ay batay sa 7 kamakailang positibong review. Ang mga pagbabahagi ay may presyo ng pangangalakal na $26.71 at isang average na target na $57.14, para sa isang 114% na potensyal na pagtaas ng isang taon. (Tingnan ang forecast ng stock ng bisikleta sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html