Ang 2022 ay walang alinlangan na naging mahirap para sa mga namumuhunan. Kahit na ang accounting para sa kamakailang mga nadagdag, ang lahat ng mga pangunahing index ay bumaba pa rin para sa taon at ang backdrop ng pang-ekonomiyang kawalan ng katiyakan pa rin hovers menacingly.
Ang ganitong kapaligiran ay nagpapahirap sa paghahanap ng mga stock na handa nang singilin nang maaga, ngunit ang isang paraan upang pagbukud-bukurin ang trigo mula sa ipa ay ang pagsunod sa mga yapak ng maalamat na mga tagakuha ng stock.
At kakaunti ang bihasa sa laro ng pamumuhunan gaya ng bilyonaryo na si Steve Cohen. Sikat sa kanyang high-risk, high-reward na istilo ng pangangalakal, ang Point72 firm ng hedge fund manager ay ipinagmamalaki ang $25 bilyon ng mga asset na nasa ilalim ng pamamahala, na ang net worth ni Cohen ay tinatayang nasa $16 bilyon.
Kaya, kapag gumawa si Cohen ng ilang mga galaw, natural lamang para sa mga namumuhunan na magbayad ng pansin. Kamakailan, naglo-load si Cohen sa dalawang pangalan, at napag-usapan namin ang Database ng TipRanks para makuha ang lowdown sa mga ticker na ito. Lumalabas na hindi lamang si Cohen ang nag-iisip na ang mga stock na ito ay nagkakahalaga ng isang punt. Ayon sa pinagkasunduan ng analyst, parehong na-rate bilang Strong Buys, masyadong. Kaya, tingnan natin kung bakit ang mga pangalang ito ay nakakaakit ng mga pagpipilian sa pamumuhunan sa ngayon.
Eksaktong Agham (EXAS)
Ang unang pinili ni Cohen na tinitingnan namin ay ang Exact Sciences, isang molecular diagnostics specialist na nakatuon sa pag-iwas sa cancer, kasama ang mga tool nito na tumutulong sa pag-detect ng mga cancer habang nasa maagang yugto pa lamang.
Ang unang produkto ng kumpanya ay ang colon cancer test, Cologuard, na inilunsad noong 2014 bilang ang unang stool DNA test para sa colorectal cancer. Sa simula ay nakatuon sa maagang pagkilala at pag-iwas sa colorectal na cancer, pinalawak ng Exact Sciences ang linya ng produkto nito upang isama ang karagdagang oncological screening at precision testing para sa maraming uri ng cancer.
Ang pinakahuling quarterly na ulat ng kumpanya ay isang beat-and-raise affair. Eksaktong naghatid ng kita na $523.07 milyon, na nagkakahalaga ng 15% taon-sa-taon na pagtaas habang tinatalo ang pagtatantya ng pinagkasunduan ng $19.95 milyon. Gayundin, sa ilalim na linya, ang EPS ay umabot sa -$0.84, na nagpahusay sa hula ng Kalye para sa -$1.07. At para sa outlook, dahil sa solid beat ng quarter, itinaas ng kumpanya ang buong year 2022 revenue guidance nito mula $1.980-2.022 billion hanggang $2.025-2.042 billion.
Hindi kataka-taka, kung gayon, na ang isang mamumuhunan tulad ni Steve Cohen ay magkakaroon ng interes sa isang kumpanya tulad ng Exact Sciences. Sa Q3, ang Cohen's Point72 ay gumawa ng isang makabuluhang pagbili sa mga bahagi ng EXAS, na may kabuuang 2.43 milyong pagbabahagi, na sa kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ay nagkakahalaga na ngayon ng higit sa $104 milyon.
Analyst ng Canaccord Kyle Mikson nakakakita din ng maraming dahilan para sa isang upbeat na pananaw dito. Isinulat niya, "Anuman ang landas na tinatahak ng market ng screening ng colorectal na kanser sa susunod na ilang taon, nananatili kaming malakas na ang negosyo ng Exact's Cologuard ay dapat maging isang pare-parehong solidong asset sa paglipas ng panahon. Lubos din kaming masigasig tungkol sa pangmatagalang potensyal na paglago ng Exact dahil sa maraming pipeline asset nito, pag-unlad tungo sa pagkamit ng kakayahang kumita (nang hindi nagsasagawa ng dilutive na mga opsyon) at pagganap. Naniniwala kami na ang kumpanya ay nasa landas upang maisagawa ang pangunahing pangmatagalang diskarte sa paglago nito."
Alinsunod dito, ang mga rate ng Mikson sa EXAS ay nagbabahagi ng isang Pagbili, na sinusuportahan ng $70 na target na presyo. Maraming upside – 63% kung tutuusin – kung maabot ang target sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Mikson, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, 12 analyst ang nag-alok ng kanilang mga pananaw sa Exact at ang mga ito ay nahahati sa 9 na Pagbili at 3 Pag-hold, na nagbibigay sa stock ng Strong Buy na consensus rating. Sa 57.67, ang average na target ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabahagi ay maghahatid ng mga pagbalik ng ~35% sa mga darating na buwan. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng EXAS sa TipRanks)
Horizon Therapeutics (HZNP)
Ang susunod na pangalan na inendorso ng Cohen ay Horizon Therapeutics, isang biopharmaceutical na kumpanya na nakatuon sa pagdadala sa merkado ng mga gamot para sa mga bihirang, autoimmune at malubhang nagpapaalab na sakit. Ang Horizon ay may malalim at iba't ibang portfolio ng gamot na kinabibilangan ng thyroid eye disease (TED) therapy na Tepezza, gamot sa gout na Krystexxa, at paggamot sa urea cycle disorder na Ravicti, bukod sa iba pa.
Lahat ay nag-aambag sa paghakot ng kita kasama si Tepezza na nangunguna. Bagama't noong Q3, ang mga benta ng gamot ay bumaba ng 20% taon-sa-taon sa $491 milyon, ang bilang ay umabot sa 2% na sunud-sunod na pagtaas at pinawi ang mga takot sa isang mas malaking pullback. Sa katunayan, habang ang kabuuang kita ay bumagsak ng 10% mula sa parehong panahon noong nakaraang taon sa $925.4 milyon, ang bilang ay natalo sa pagtataya ng Kalye ng $37.76 milyon. Nagkaroon din ng beat sa bottom line, na may adj. EPS na $1.25 ang pumapasok nang mas maaga sa $1.01 na inaasahan sa Wall Street.
Kahit na mas mabuti, ang kumpanya ay naghatid din sa kanyang pananaw; ang buong-taong gabay sa pagbebenta ay nadagdagan mula $3.59 bilyon hanggang $3.61 bilyon (ang pinagkasunduan ay nagkaroon ng $3.56 bilyon).
Bukod sa portfolio ng produkto nito, ang kumpanya ay may nakaumbok na pipeline na nakakuha ng tunay na tulong mula sa pagkuha noong nakaraang taon ng Viela Bio. Ang $3 bilyon na deal ay nakatulong sa kumpanya na hindi lamang makuha ang mga kamay nito sa nangungunang kandidato ng Viela na si Uplizna, na naaprubahan upang gamutin ang neuromyelitis optica spectrum disorder ("NMOSD") sa US, ngunit pinalakas din ang pipeline na may tatlong asset na ipinahiwatig upang gamutin ang mga sakit sa autoimmune tulad ng systemic lupus erythematosus (SLE), sjögren's syndrome at rheumatoid arthritis.
Malinaw na iniisip ni Cohen na ginagawa ng kumpanya ang lahat ng tamang hakbang. Sa Q3, nagbukas siya ng bagong posisyon at bumili ng 2,094,400 shares. Ang mga ito ay nagkakahalaga na ngayon ng higit sa $157 milyon.
Sa hinaharap, Wells Fargo analyst Derek Archila itinuturo na sa susunod na taon ay marami ang magagamit: “Sa tingin namin, ang 2023 ay magiging isang malaking taon para sa pipeline ng HZNP, na pinaniniwalaan naming hindi pinahahalagahan at dapat na makabuo ng pagtaas para sa mga pagbabahagi. Mayroong maraming mga klinikal na katalista na sa tingin namin ay makakatulong sa muling pag-rate ng mga pagbabahagi ng HZNP at makapagbigay sa mga mamumuhunan na magtalaga ng higit pang terminal na halaga na wala sa stock sa mga antas na ito."
Paliwanag sa itaas, idinagdag ni Archila, "Ang mababang CAS/talamak na pagsubok sa TED ng Tepezza ay babasahin sa 2Q23, na mahalaga sa pagpapalawak ng paggamit nito sa isang mas malaking hanay ng mga TED pts kaysa sa mataas na CAS/aktibo. Higit pa rito, pinakainteresado kami sa pagsubok ng SLE Ph2 ng daxdilimab sa 2H23, na inalis sa panganib ng BIIB059 at ang Ph2a na pagsubok nito sa alopecia areata noong 2023. Sa tingin namin ay maaaring ito ay isang 'pipeline-in-a-product' na ibinigay doon ay maraming mga kondisyon ng autoimmune kung saan ang Type I IFN ay sangkot. Gayundin, ang data mula sa dazodalibep sa Sjogren mula sa ilang populasyon ay iuulat sa 1H23.
Dahil sa lahat ng nabanggit, malaki ang pag-asa ni Archila. Kasama ng Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating, nagtakda siya ng $118 na target na presyo sa stock. Ang target na ito ay naglalagay ng upside potential sa 57%. (Para mapanood ang track record ni Archila, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, karamihan sa mga kasamahan ni Archila ay bumalik sa kanyang malakas na paninindigan. Batay sa 9 Buys vs. 2 Holds, nire-rate ng analyst consensus ang stock ng Strong Buy. Ang forecast ay tumatawag para sa isang taon na mga dagdag na ~30%, dahil ang average na target ay nasa $97.45. (Tingnan ang HZNP stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html