Nakita namin ang mga merkado na huminga kamakailan at hindi ito nakakagulat kung isasaalang-alang ang year-to-date na rally. Nag-charge ang mga stock sa gate noong 2023 na parang nagmamadaling i-consign ang annus horribilis ng 2022 sa history bins.
Sa pagmamasid sa matalas at biglaang pagbabago sa sentimyento, tinawag ng pinuno ng bono ng BlackRock na si Rick Rieder na "pambihira." Gayunpaman, si Rieder, na humahawak ng humigit-kumulang $2.4 trilyon sa mga ari-arian, ay hindi pa handa na isuot ang bull outfit.
Dahil sa malawakang compression sa mga margin ng tubo, ang mga equities sa pangkalahatan ay "ok lang" at iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Rieder na "mas gugustuhin niyang bumili ng kita - parehong utang at equity - mas gugustuhin kong bumili ng matatag na kita nang higit pa." Kahit na nagiging mas tiyak, si Reider ay mapupuno para sa mga kumpanyang may "kalidad na kita."
Hindi lang yan BlackRock talk. Sa paglalakad, ang higanteng pamumuhunan ay may higit sa 7% na stake sa dalawang pangalan na nag-aalok lamang ng ganoon; mga stock na nagpapakita ng isang malakas na profile ng kakayahang kumita, na ginagawa silang mga mainam na pangalan upang magkaroon ng anuman ang macro backdrop. Binuksan namin ang database ng TipRanks upang makita din kung paano ang mga pangalang ito sa mga eksperto sa stock ng Kalye. Narito ang lowdown.
Liberty Energy Inc. (LBR extension)
Ang mga stock ay bumagsak noong 2022, iyon ay mahusay na itinatag, ngunit hindi lahat ay natalo sa isang pulp. Ang sektor ng enerhiya ay isa sa iilan na gumawa ng hay at maaari mong idagdag ang Liberty Oilfield Services sa listahan ng mga stock na higit na mahusay ang pagganap – ang mga share ay nakakuha ng 65% sa kabuuan ng taon.
Ang Liberty ay isang kumpanya ng serbisyo sa oilfield sa North America na nagbibigay ng onshore na oil at natural gas exploration at mga kumpanya ng produksyon na tinatawag nitong "mga makabagong suite" ng mga serbisyo at teknolohiya sa pagkumpleto. Nag-aalok ito ng mataas na kalidad na hydraulic fracturing, engineering, at mga serbisyo ng wireline; sa madaling sabi, ang Liberty ay isang pure-play pressure pumping firm.
At ang panukalang halaga na iyon ay nakapagsilbi nang maayos sa mga kamakailang panahon gaya ng makikita sa pinakabagong quarterly na ulat ng kumpanya para sa 4Q22. Tumaas ang kita ng 78.4% year-over-year sa $1.22 bilyon. Ang netong kita ay umabot sa $153 milyon, na bumubuti sa $147 milyon na nabuo sa Q3. Ang resulta ay ganap na diluted na mga kita sa bawat bahagi na $0.82 at na humantong sa isang talaan na ganap na diluted na mga kita sa bawat bahagi na $2.11 para sa buong taon.
Sa karagdagang kasiya-siyang balita, itinaas ng kumpanya ang umiiral nitong awtorisasyon sa muling pagbili ng bahagi sa $500 milyon, isang pagtaas mula sa $250 milyon na orihinal na pinahintulutan noong nagsimula ang programa noong Hulyo.
Sa pagtatatag ng profile ng kakayahang kumita, na bumaling sa paglahok ng Blackrock, ang fund giant ay kasalukuyang nagmamay-ari ng 13,292,031 shares, na nagkakahalaga ng 7.3% stake sa LBRT, at nagkakahalaga ng mahigit $203 milyon sa kasalukuyang presyo ng share.
Sa pagtimbang mula sa Stifel, itinatampok ng 5-star analyst na si Stephen Gengaro ang iba't ibang dahilan kung bakit dapat makuha ng mga mamumuhunan sa likod ng stock na ito na may 'nakapanghihimok na pagtatasa.'
“Naniniwala kami na ang tumataas na aktibidad ng pagkumpleto ng US sa 2023 kasama ng mahigpit na pressure pumping supply at demand fundamentals ay sumusuporta sa malakas na paglago para sa LBRT. Inaasahan namin ang tumataas na kakayahang kumita, malakas na FCF, at pagtaas ng cash return sa mga shareholder habang isinasagawa ng LBRT ang buyback program nito at namamahagi ng mga dibidendo. Naniniwala kami na ang mga pagbabahagi ay nag-aalok ng isang nakakahimok na pangangalakal ng panganib/gantimpala sa 2.3x lamang na tinantyang 2023 EBITDA,” ayon kay Gengaro.
Hindi lang hinuhulaan ni Gengaro ang isang matibay na hinaharap, sinusuportahan niya ang kanyang paninindigan sa pamamagitan ng isang Buy rating at isang $28 na target na presyo na nagbibigay ng puwang para sa 12-buwang mga dagdag na 82%. (Para mapanood ang track record ni Gengaro, pindutin dito)
Karamihan sa Kalye ay sumasang-ayon sa thesis na iyon; maliban sa isang fence sitter, lahat ng 5 pang kamakailang review ng analyst ay positibo, na ginagawa ang consensus view dito na isang Strong Buy. (Tingnan Pagtataya ng stock ng LBRT)
United Parcel Service (UPS)
Magpapalit na kami ngayon ng mga gear at lilipat sa UPS, isa sa pinakamalaking shipping courier sa mundo. Sa pamamagitan ng footprint sa 220 bansa at teritoryo at workforce na ~500,000 katao na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga solusyon sa logistik para sa mga customer nito, ang kita ng delivery giant ay nanguna sa $100 bilyon noong 2022.
Gayunpaman, sa Q4, ang isang 2.7% year-over-year drop sa $27 bilyon ay nakakita ng topline na dumating sa $1.03 bilyon na kulang sa mga inaasahan ng pinagkasunduan. Sa 27.9 milyon, ang average na pang-araw-araw na dami ng pakete ay dumating din sa ibaba ng 28.2 milyon na inaasahang, habang ang kabuuang dami ng pakete para sa quarter ay umabot sa 1.76 bilyon, nawawala ang 1.78 bilyong forecast ng Kalye.
Gayunpaman, ang kumpanya ay nananatiling matatag na kumikita, bilang adj. Ang EPS ay dumating sa $3.62, na pinalampas ang tawag ng Kalye para sa $3.59. Ang cash mula sa mga operasyon ay umabot sa $14.1 bilyon at ang libreng cash flow ay umabot sa $9.0 bilyon.
Para sa 2023, inaasahan ng kumpanya na ang kita ay nasa hanay sa pagitan ng $97 bilyon at $99.4 bilyon at nakikita ang pinagsama-samang adjusted operating margin na umaabot sa hanay sa pagitan ng 12.8% hanggang 13.6%.
At sa ika-14 na magkakasunod na taon, inaprubahan ng Lupon ang pagtaas sa quarterly dividend ng kumpanya. Sa 6.6% na pagtaas, ang UPS ay magbabayad ng first-quarter 2023 na dibidendo na $1.62, na bubuo ng ani na 3.4%. Higit pa rito, nagbigay din ang Lupon ng berdeng ilaw para sa isang bagong $5 bilyong awtorisasyon sa muling pagbili ng bahagi, na humalili sa kasalukuyang awtorisasyon.
Ang Blackrock ay nasa larawan dito na may 7.9% na pagmamay-ari. Isinasalin ito sa isang paghawak ng 57,900,388 shares. Sa ngayon, ang mga ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $11 bilyon.
Para sa analyst ng Deutsche Bank na si Amit Mehrotra, ang UPS bull case ay nakabatay sa kumpanyang gumagawa ng lahat ng tamang hakbang. Ipinaliwanag ang kanyang paninindigan, isinulat ni Mehrotra: "Tungkol sa mga pagtatantya noong 2023, sa tingin namin ang mga pagsisiwalat ay triangulate sa EPS na humigit-kumulang $11.60 bawat bahagi kumpara sa pinagkasunduan na humigit-kumulang $12 bawat bahagi. Ngunit tandaan namin na ito ay sumasalamin sa higit sa $900 milyon ng mas mababa sa linyang non-cash pension na mga headwind sa 2023, na tinatantya namin ay humigit-kumulang 3x kung ano ang pinag-isipan sa consensus sa net na batayan. Ito ay dahil ang UPS ay muling namumuhunan sa kabuuan ng above the line pension tailwinds ($420 milyon) sa mga inisyatiba na naglalayong pahusayin ang serbisyo, produktibidad at oras sa pagbibiyahe. Ito ang eksaktong tamang diskarte para himukin ang sustainable value creation, sa aming pananaw, at kapansin-pansin na ang mga operating profit para sa 2023 ay halos naaayon sa pinagkasunduan sa kabila ng incremental na pamumuhunan na ito.”
Sa layuning ito, ibinabahagi ng Mehrotra rate ang UPS sa isang Bumili kasama ang isang $220 na target na presyo, na nagpapahiwatig ng ~17% na potensyal na tumaas sa susunod na taon. (Upang mapanood ang track record ni Mehrotra, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, ang consensus rating dito ay Moderate Buy, batay sa 19 na review ng analyst na kinabibilangan ng 10 Buys, 8 Holds, at isang solong Sell. (Tingnan Pagtataya ng stock ng UPS)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html