Boeing Stock Ngayon: Bakit Maaaring Magdulot ng $1,100 na Kita ang Isang Put Ratio Spread

Nabigyan ng lakas sa Boeing (BA) kamakailan lamang, magkakaroon ba ng katuturan ang isang put ratio spread sa sandaling ito? Habang ito Ang advanced na opsyon na kalakalan ay karaniwang hindi angkop para sa mga nagsisimula, maaari itong magkaroon ng lugar nito sa loob ng portfolio ng mga pagpipilian. Tuklasin natin ang isang halimbawa sa Boeing stock.

X

Karaniwang itinuturing ito ng mga beterano ng Options trading bilang isang neutral na diskarte, bagama't mayroon itong kakayahang kumita sa pataas, pababa at patagilid na mga merkado.

Oo, maaari itong kumita kahit saang direksyon pumunta ang merkado, at kahit na patuloy na tumaas ang stock ng Boeing. Ngunit ang susi ay nasa timing pa rin!

Ano ang Isang Put Ratio Spread?

Ang diskarte ay nagsasangkot ng pagbili ng isang put option mula sa pera at pagbebenta ng dalawang opsyon sa paglalagay nang higit pa sa labas ng pera.

Ang kalakalan ay inilalagay kapag ang negosyante ay nag-iisip na ang pinagbabatayan na stock ay magiging matatag o dahan-dahang lilipat nang mas mababa at matatapos sa paligid ng maikling put strike sa pag-expire.

Ang pagbagsak sa ipinahiwatig na pagkasumpungin ay makikinabang sa kalakalan at maaari rin itong kumita kung ang Boeing stock ay gumagalaw nang maaga sa kalakalan.

Ang pangunahing panganib sa kalakalan? Panoorin ang isang matalim na paglipat na mas mababa sa unang bahagi ng kalakalan.

Boeing Stock Ngayon: Pag-set up ng Ratio Spread

Sa stock ng Boeing, sa Martes maaari sana naming bilhin ang opsyon sa paglalagay ng expiration sa Pebrero 17 na may strike price na 180 para sa humigit-kumulang $5.50 bawat bahagi. Tandaan na wala sa pera ang inilagay na ito. Pagkatapos, maaari sana kaming magbenta ng dalawang Peb. 17 170-strike puts, higit pa sa pera, sa humigit-kumulang $3.25.

Dahil magbebenta sana kami ng dalawang kontrata sa $3.25 bawat isa, ang kalakalan ay nagreresulta sa isang netong kredito na $1. Kung Boeing Ang stock ay nagpapanatili ng isang presyo na 180 o mas mataas, karaniwang lahat ng mga ilagay ay mawawalan ng bisa, at ang negosyante ay nagpapanatili ng $100 na premium.

Ang isang hugis-tent na profit zone ay umiiral sa pagitan ng 160 at 180. Samakatuwid, ang pinakamataas na kita sa Boeing stock trade na ito ay nangyayari sa 170 para sa humigit-kumulang $1,100.

Ang diskarte na ito ay dapat kumilos nang medyo mabagal, maliban kung mayroong isang matalim na pagbaba sa presyo ng stock. Ang kalakalan ay nagsisimula sa isang delta ng 8, na nangangahulugan na ito ay halos katumbas ng pagmamay-ari ng 8 pagbabahagi ng BA stock, bagaman ito ay magbabago habang ang kalakalan ay umuusad.

Sa mga tuntunin ng isang stop loss, isasara ko ang kalakalan sa Boeing stock kung ito ay bumaba ng $200. Ang expiration break-even na presyo ay 159.

Ayon sa IBD Stock Checkup, ang Boeing stock ay nasa ika-22 sa pangkat nito at mayroong a Rating ng Composite ng 61, an Rating ng EPS ng 1 at a Kaugnay na Marka ng Lakas ng 96. Ang bahagi ng Dow Jones Industrial Average ay na-clear ang isang cup base na may 173.95 buy point.

Mangyaring tandaan na ang mga pagpipilian ay mapanganib, at ang mga namumuhunan ay maaaring mawalan ng 100% ng kanilang pamumuhunan.

Si Gavin McMaster ay mayroong masters sa Applied Finance at Investment. Dalubhasa siya sa pangangalakal ng kita gamit ang mga pagpipilian, napaka-konserbatibo sa kanyang istilo at naniniwala ang pasensya sa paghihintay para sa pinakamahusay na mga pag-setup ay ang susi sa matagumpay na pangangalakal. Sundin siya sa Twitter sa @OptiontradinIQ

Maaaring gusto mo rin:

Ang Stock ng UNH ay Maaaring Hindi Magbigay ng Malaki sa Mga Kita, Ngunit Maaaring Magkaroon ng 51% ang Option Trade

Brownout Para sa UPS Stock Presents Bearish Option Trade Idea

Intel Stock Ngayon: Makakakuha ba ng $197 na Kita ang Maikling Straddle Sa Options Trading?

Sa APAT na Stock Acting Bullish, Nag-aalok ang Mga Opsyon sa Tawag ng Exposure Sa Mababang Gastos

Maghanap ng Mga Nanalong Stocks Sa Pagkilala sa pattern ng MarketSmith at Mga Pasadyang Screen