Chevron (CLC) ay nangunguna sa malawak na hanay ng mga stock ng enerhiya na nagkaroon ng mga namumukod-tanging performance sa presyo sa ngayon sa taong ito. Ang stock ng Dow Jones ay tumaas ng higit sa 45% taon hanggang sa kasalukuyan hanggang Mayo 16 at nakipagkalakalan malapit sa mga bagong mataas sa isang merkado kung saan bumagsak ang karamihan sa mga stock.
X
Ang Chevron at iba pang mga stock ng langis at gas ay naging isang kanlungan para sa mga mamumuhunan sa gitna ng kamakailang pagkasumpungin. Ang mga kita sa unang quarter na pinalakas ng tumataas na presyo ng langis at gasolina ay nakatulong sa paglunsad ng stock ng Chevron sa isang bagong mataas na Lunes ngunit mabilis na bumaba ang mga bahagi. Dapat mo bang isaalang-alang ang pagdaragdag ng stock na ito sa iyong portfolio?
Sa kasalukuyan, ang uptrend ng stock market ay nasa ilalim ng pressure, na nangangahulugang hindi ito ang pinakamahusay na oras para bumili ng mga stock ngunit magandang panahon pa rin para sa pagtukoy ng mga nangungunang contenders para sa iyong watchlist. Ang mga mamumuhunan ay dapat maghanap ng mga nangungunang stock sa nangungunang mga grupo ng industriya na higit na mahusay sa merkado. Maaari mo ring isaalang-alang ang pagbili ng maliliit na posisyon sa ilang partikular na stock na mukhang promising, kung sakaling magpasya ang market na mag-rally.
Teknikal na Pagsusuri ng Chevron
Sinubukan ng stock ng Chevron na lumabas sa itaas ng 174.86 bumili ng punto mula sa isang patag na base. Ang mga pagbabahagi ay lumabas sa itaas ng punto ng pagbili noong Mayo 16, ngunit tinalikuran sa antas na ito. Pagkatapos ng panandaliang paglubog sa 7% sell zone, matagumpay na nahawakan ng stock ang suporta sa 50-araw na linya, nabaligtad nang mas mataas at patungo muli sa buy zone.
Pagkatapos ng isang matagumpay na breakout noong Oktubre, ang stock ng Chevron ay nag-rally sa mga bagong pinakamataas. Ang mga pagbabahagi ay may hawak na mas mataas sa kanila 50-araw na average na paglipat mula noong breakout at kahit habang bumubuo ng kasalukuyang flat base, maliban sa ilang mga slip sa nakalipas na ilang linggo.
Ang stock ng Chevron ay nagpapanatili pa rin ng mahusay Kaugnay na Marka ng Lakas ng 98, na mas mataas sa minimum na 80 para sa mga growth stock contenders. Sa isip, nito kamag-anak na linya ng lakas dapat ay nasa o malapit sa isang bagong mataas kapag ang isang stock break out. Sinusuri din ng Chevron ang kahon na iyon.
Ang isa pang konsiderasyon para sa stock ay ang kasalukuyang pagmamay-ari ng pondo. Ang stock ng Chevron ay nakakita ng pagtaas sa pagmamay-ari ng mutual fund para sa pinakahuling quarter, na umabot sa 2,850 na mga pondo na nagmamay-ari ng stock noong Marso-ended quarter. Ito ay tumaas mula sa 2,774 na pondo noong quarter bago.
Chevron Stock No. 2 Sa Industriya Nito
Ayon sa IBD Stock Checkup, Chevron stock ranks No. 2 sa mga tuntunin ng Rating ng Composite sa loob ng pinagsamang pangkat ng industriya ng langis at gas.
Dahil sa tumataas na presyo ng langis, na tumaas noong unang quarter sa mahigit $100 kada bariles mula sa ibaba $72 sa pagtatapos ng 2021, ang pinakamalaking kumpanya ng langis ng US, Chevron at Exxon Mobil (XOM), nag-ulat ng matatag na kita para sa quarter na natapos noong Marso.
Ang mga presyo ng langis at natural na gas ay patuloy na tumaas pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, at ito ay walang alinlangan na nakatulong sa Chevron. Sinabi ng kumpanyang nakabase sa California sa isang kamakailang pagtatanghal ng araw ng mamumuhunan na pinapataas nito ang produksyon sa Permian Basin. Ang Permian Basin ay ang pinakamalaking lugar ng produksyon ng US, isang higanteng shale oil field na sumasaklaw sa mga bahagi ng Texas at New Mexico.
Ang hindi kinaugalian na produksyon ng Chevron, na karaniwang nagsasangkot ng pahalang na pagbabarena at fracking, ay lumaki sa isang record na 692,000 bariles ng katumbas ng langis bawat araw sa Permian Basin noong unang quarter. Itinaas ng kumpanya ang 2022 na gabay sa output para sa lugar sa pagitan ng 700,000 at 750,000 barrels bawat araw. Ito ay kumakatawan sa isang pagtaas ng higit sa 15% mula 2021. Ang kumpanya ay nasa landas na itaas ang output ng Permian Basin sa 1 milyong barrels sa isang araw sa 2025.
Gayunpaman, hindi hinahangad ng Chevron na palakihin nang labis ang kabuuang produksyon. Karaniwan, kapag tumaas ang presyo ng langis at gasolina, ang mga kumpanya ng langis ay namumuhunan nang malaki sa pagtaas ng produksyon. Ngunit sa ngayon, ang Chevron ay umaani ng mas mataas na kita nang hindi tumitingin na bahain ang merkado ng mas mabilis na suplay.
Sa isang kamakailang New York Times kuwento, sinabi ng CEO na si Michael Wirth na ang pag-aatubili ng Chevron na mamuhunan nang malaki sa pagpapalawak ng output ay dahil sa mataas na antas ng kawalan ng katiyakan sa mundo ngayon. “Isa sa mga aral ng kasaysayan ay kung paanong ang masamang panahon ay hindi nagtatagal magpakailanman, gayundin ang mga panahon na malakas ang mga presyo.”
“Lahat ng ito ay isang function ng pagpapaandar muli ng aming makina. Ang huling dalawang taon ay pabagu-bago at hindi mahuhulaan, "sabi ni Wirth. Idinagdag niya na ang Chevron ay "nasa isang landas sa pagkamit ng mas mataas na kita."
Mga Kita sa Chevron
Ang Chevron ay isang pinagsama-samang kumpanya ng langis at gas, na nangangahulugang nakikibahagi ito sa maraming aspeto ng value chain ng negosyo. Kabilang dito ang upstream (produksyon), midstream (pipelines at storage) at downstream (pino at marketing) na mga operasyon. Hinahati ng Chevron ang pag-uulat nito sa dalawang pangunahing segment: upstream at downstream.
Ang upstream na bahagi ay pangunahing binubuo ng paggalugad para sa, pagbuo at paggawa ng krudo at natural na gas. Inilalagay din ng kumpanya ang mga aspeto ng transportasyon, imbakan at marketing ng produkto sa upstream na segment nito. Pangunahing binubuo ang downstream na segment ng Chevron ng pagpino ng krudo para maging produktong petrolyo, gayundin ang paggawa ng mga renewable fuel.
Noong Abril 29, iniulat ng Chevron ang Q1 na kita na $54.4 bilyon, mula sa $32 bilyon sa parehong quarter noong 2021. Kumakatawan iyon ng 70% na pagtaas, taon-taon. Ang EPS ay tumalon sa $3.25 bawat bahagi mula sa 90 cents, isang pagtaas ng 261%.
Ang mga kita para sa upstream na operasyon ng US ay umabot sa $3.24 bilyon sa unang quarter, mula sa $941 milyon noong nakaraang taon. Ang internasyunal na upstream operation ay nakakuha ng $3.7 bilyon, kumpara sa $1.41 bilyon noong nakaraang taon. Ang upstream na segment ay gumawa ng mahalagang lahat ng kita ng kumpanya para sa quarter.
Ang Chevron Stock A Buy?
Ang stock ng Chevron ay hindi dapat bilhin sa ngayon. Ang pananaw sa merkado ay bumalik na sa isang pagwawasto pagkatapos ng maikling pagsisimula ng isang bagong uptrend, na binibigyang-diin ang pagkasumpungin ng kasalukuyang kapaligiran. Mahalaga rin ang katotohanan na ang stock ng Chevron ay tinalikuran sa punto ng pagbili at nahulog pabalik sa base nito.
Ang mga mamumuhunan na naghahanap upang bumili ng mga pagbabahagi ay maaaring magpasimula ng isang maliit na laki ng posisyon kung ang stock ay maaaring humawak sa itaas ng tamang pagpasok nito, bagama't ito ay magiging isang mapanganib na kalakalan. Ang pinakamainam na diskarte na gagamitin ay ang pyramid sa isang posisyon, na magpoprotekta laban sa malalaking pagkalugi. Ang mga pabagu-bagong merkado ay maaaring maging hindi mapagpatawad sa ganitong paraan kaya pinakamahusay na magkamali sa panig ng pag-iingat.
Ang pagiging mas mababa sa 5% bumili ng zone, ang stock ng Chevron ay kasalukuyang nasa posisyon para sa isang potensyal na breakout. Dapat maghintay ang mga mamumuhunan na tumaas ang stock at manatili sa itaas ng 174.86 na punto ng pagbili. Ang matatag na kita ng stock at linya ng RS sa mga bagong pinakamataas ay sumusuporta din sa isang bullish case. Tiyaking suriin ang mga stocklist ng IBD at iba pang nilalaman ng IBD upang mahanap ang pinakamagandang stock na bibilhin o panoorin sa kasalukuyang merkado.
Sundin si Fox sa Twitter sa @IBD_RFox para sa higit pang komentaryo sa stock ng Chevron at ang pinakamagandang stock na mabibili at mapanood.
Maaaring gusto mo rin:
Tingnan ang Pinakamahusay na Stocks Upang Bumili At Manood
Tingnan ang Mga Stock Breakout at Pagsusuri sa Teknikal
Panoorin ang aming Mga Dalubhasa sa Market Mga Nangungunang Mga Stock Sa bawat Umaga Sa IBD Live
Oras na Para Ibenta ang Microsoft Stock O I-hold itong Long Term Leader?
Pinagmulan: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo