Ang mga Constellation Brands ay Bumababa Patungo sa 'Reversion To The Mean' Nito

Mga Constellation Brand (STZ) itinakda ang 52-linggong mataas na $258.00 noong Enero 6 sa isang positibong reaksyon sa pinakabagong ulat ng mga kita nito. Matapos maitakda ang mataas, bumagsak ang stock sa pagkuha ng tubo. Ang pinakamababa para sa araw na ito ay $242.66, isang pagbaba ng 5.9%. Ang pang-araw-araw na downside na 'key reversal' ay itinuturing na sell signal. Ang stock ay lumipat mula sa 'buy on weakness' hanggang 'sell on strength.'

Ang "reversion to the mean" ng isang stock ay ang 200-linggo na simpleng moving average, na nasa $202.29.

Noong umaga ng Pebrero 15, nabigo ang mga bahagi ng STZ na hawakan ang quarterly pivot nito sa $232.78 at ang 200-araw na simpleng moving average nito sa $228.28. Ang downside na panganib ay sa buwanang antas ng halaga nito para sa Marso sa $215.54.

Sa $222.20 ang stock ay bumaba ng 11.5% year-to-date at bumaba ng 13.9% mula sa pinakamataas nitong Enero 6 na $258.00. Ang STZ ay 7.2% sa itaas nito noong Setyembre 7, 2021 na mababa sa $207.35.

Hindi mura ang stock! Ang p/e ratio nito ay 24.85% at ang dividend yield nito ay 1.15% lang. Dalawang beses na napalampas ng Constellation Brands ang mga pagtatantya ng earnings-per-share sa huling tatlong quarter.

Nasa ilalim ng pressure ang shares ng STZ habang nagpapatuloy ang merger talks sa Monster Beverage (MNST). Maaaring tumagal ito ng ilang linggo bago makumpirma.

Ang Pang-araw-araw na Tsart para sa Mga Constellation Brand

Ang Constellation Brands ay nagkaroon ng bear market correction na 15.2% mula $244.75 noong Mayo 3, 2021 hanggang $207.35 na itinakda noong Setyembre 7, 2021. Sinundan ito ng bull market rally na 24.4% hanggang sa pinakamataas na $258.00 na itinakda noong Enero 6, 2022. tayo ay nasa gitna ng isang bear market correction na 14%.

Ipinapakita ng chart na ito na ang parehong death cross at golden cross formations ay hindi gumagana sa lahat ng oras. Isang death cross ang naganap noong Agosto 23, 2021, na nagtapos sa isang gintong krus na itinakda noong Disyembre 21, 2021. Ang parehong mga signal ay mali. Ang ipinahihiwatig nito ay ang mga bahagi ng STZ ay nasa isang malaking hanay ng kalakalan.

Sa loob ng saklaw na ito ay ang 200-araw na simpleng moving average ngayon sa $228.28.

Ang pinakamataas na pahalang na linya ay ang mapanganib na antas ngayong linggo sa $241.33. Ang pangalawang pahalang na linya sa $232.78 ay nasa laro para sa quarter na ito. Ang paglipat nang mas mababa sa chart ay ang buwanang antas ng halaga sa $215.54 bilang susunod na pahalang na linya. Ang pinakamababang pahalang na linya ay ang kalahating taon na antas ng halaga sa $202.42.

Ang Lingguhang Tsart para sa Mga Constellation Brand

Ang lingguhang chart para sa Constellation Brands ay negatibo mula noong katapusan ng Enero. Ang stock ay mas mababa sa limang linggong binagong moving average nito sa $235.05. Ang stock ay higit na mataas sa 200-linggo nitong simpleng moving average o reversion sa mean sa $202.29. Ang 12x3x3 lingguhang mabagal na stochastic na pagbabasa ay bumababa sa 47.14. Tandaan na ang stochastic readings scale sa pagitan ng 00.00 at 100.00 na may mga reading na higit sa 80.00 overbought at mga reading na mas mababa sa 20.00 oversold.

Diskarte sa Pamimili: Bumili ng Mga Constellation Brand sa kahinaan sa buwanan at kalahating taon na mga antas ng halaga nito sa $215.54 at $202.42, ayon sa pagkakabanggit. Idagdag sa posisyong ito sa pagbabalik nito sa mean sa $202.29. Bawasan ang mga hawak sa lakas sa quarterly pivot nito sa $232.78.