Karamihan sa mga tao ay maaaring hindi gustong tumingin nang madalas sa kanilang stock portfolio sa 2022, ngunit hindi lahat ay nagkaroon ng mahirap na taon.
Mahusay na ginagamit ang kaguluhan sa merkado sa UK, nagkaroon ng mahusay ang hedge fund ni Crispin Odey. Sa katunayan, sa pagbabalik ng isang mabigat na 193% year-to-date, ito ay naging isang record na taon para sa pondo.
Paano ito ginawa ng hedge fund tycoon? Sa malaking lawak, sa pamamagitan ng pagkukulang laban sa mga bono ng UK at British pound, isang matalinong pagkilos kung isasaalang-alang ang pound na bumagsak nang higit pa noong Setyembre pagkatapos ng bagong Punong Ministro na si Liz Truss at Chancellor Kwasi Kwarteng na inihayag ang kanilang kontrobersyal na plano na isulong ang hindi napopondohang pagbawas ng buwis para sa mayaman.
Gayunpaman, hindi lahat ay isang maikling dula para kay Odey. Mayroong ilang mga stock na idinagdag ni Odey sa kanyang portfolio noong 1H22, kung saan halatang may mataas siyang pag-asa. Sa tulong ng Database ng TipRanks, makikita natin kung may malawak na kasunduan sa mga pagpipiliang ito sa komunidad ng analyst ng Wall Street. Kaya, sumisid tayo.
Peabody Energy Corporation (BTU)
Dahil sa epekto nito sa pagbabago ng klima, bilang ang mga araw ng karbon, tama ba? Sabihin iyan sa mga sumusuporta sa Peabody Energy; sa isang merkado na natalo sa isang pulp noong 2022, ang mga pagbabahagi ng BTU ay tumaas ng malaking 166% sa isang taon-to-date na batayan.
Ang pure-play coal miner na ito na may malalaking, pinakamahusay na operasyon sa US at Australia ay ang pinakamalaking producer ng karbon na hindi pag-aari ng gobyerno at pangunahing nagbibigay ng karbon sa mga gumagawa ng bakal, sektor ng industriya, at mga generator ng kuryente. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, mayroon itong mga pusta sa 17 negosyo sa pagmimina ng karbon sa Australia at United States, gayundin sa humigit-kumulang 450,000 ektarya ng surface property na pag-aari o inupahan nito, kasama ang humigit-kumulang 2.5 bilyong tonelada ng mga reserbang karbon.
Ang kumpanya ng pagmimina ng coal ay nakinabang nang husto mula sa tumataas na presyo ng krudo at natural na gas na nakakita ng lumalaking demand para sa iba pang mga mapagkukunan ng enerhiya, kasama ang karbon, sa kabila ng mga kredensyal na nakakasira sa kapaligiran nito. Kasabay nito, ang mga presyo ng karbon sa US ay tumama sa pinakamataas na rekord.
Ang pagtaas ng demand ay malinaw mula sa paghakot ng kita sa Q2; ang nangungunang linya ay tumaas ng 82.5% year-over-year sa $1.32 bilyon. Bukod pa rito, ang mga kita ay lumipat mula sa pagkawala ng $28.6 milyon, o $0.28 bawat bahagi, sa Q2 noong nakaraang taon, sa isang tubo na $409.5 milyon, na isinasalin sa $2.54 bawat bahagi.
Sa paghahatid ng kanyang tiwala sa kuwento ng BTU, ang pondo ni Odey ay nakakuha ng bagong posisyon, na nakakuha ng 1.73 milyong pagbabahagi. Ang halaga ng bagong karagdagan na ito? Higit sa $47.7 milyon.
Iyan ang uri ng hakbang na magkakaroon ng kahulugan sa analyst ni Jefferies Christopher LaFemina, na nagsasaad na ang mga minero ng karbon ay dapat na patuloy na umani ng mga gantimpala ng pagbabago sa macro environment.
"Ang karbon ay ang outlier sa pagmimina dahil ang mga presyo ng karbon ay dapat manatiling mataas (at posibleng mas mataas sa kaso ng thermal coal) dahil sa lagay ng panahon, mga hamon sa supply-chain, at muling paglitaw ng thermal coal sa pandaigdigang halo ng enerhiya," paliwanag ni LaFemina. “Handa ang Peabody na samantalahin dahil ang kumpanya ang may pinakamaraming thermal coal leverage sa mga US coal miners sa aming coverage sa isang malawak na margin... Inaasahan namin na ang 2H ay mas mahusay kaysa sa 1H dahil ang thermal coal ng Peabody ay natanto na ang mga presyo ay dapat na mas mataas at nauugnay sa riles ang mga hamon ay dapat gumaan."
Alinsunod dito, ang LaFemina ay nagre-rate ng BTU na nagbabahagi ng isang Pagbili, habang ang kanyang $36 na target na presyo ay nagbibigay ng puwang para sa karagdagang mga nadagdag na 30%. (Upang mapanood ang track record ng LaFemina, pindutin dito)
Kung titingnan ang consensus breakdown, isang analyst ang nananatiling nasa sideline, ngunit 2 iba pa ang sumali sa LaFemina sa bull-camp, na nagbibigay sa stock na ito ng Strong Buy consensus rating. (Tingnan ang forecast ng stock ng BTU sa TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (Olli)
Kung si Odey ay gumagawa ng isang malaking taya sa karbon, ang susunod na bagong karagdagan sa kanyang portfolio ay ibang-iba.
Ang Ollie's ay isang bargain retailer na nag-aalok ng mga produktong may pangalang tatak sa matataas na diskwento. Ipinagmamalaki nito ang iba't ibang uri ng mga kategorya ng produkto, kabilang ang mga kagamitan sa bahay, pagkain, mga produktong alagang hayop at hardin, sahig, mga laruan, damit, gamit pang-sports, at electronics, bukod sa iba pa. Nang walang isang kategorya na nangingibabaw sa iba, ang retailer ay umaapela sa isang malawak na hanay ng mga mamimili.
Bilang isang retailer ng diskwento, ang negosyo ni Ollie ay dapat na makayanan ang pagbagsak ng ekonomiya at ang tailwind na iyon ay nakatulong sa stock na madaling malampasan ang pagganap ng merkado sa taong ito. Kung ikukumpara sa malawakang pagkalugi, ang OLLI shares ay tumaas ng 7% year-to-date.
Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi naging immune sa pangkalahatang mapaghamong retail backdrop at naghatid ng isang pangkalahatang nakakadismaya na ulat sa Q2.
Ang kumpanya ay nakabuo ng kita na $452.48 milyon, isang 8.8% taon-over-taon na pagtaas, ngunit kulang sa mga inaasahan ng $4.95 milyon. Ang non-GAAP EPS ay umabot sa $0.22, nawawala ang consensus estimate na $0.33. Bukod pa rito, ibinaba din ng kumpanya ang buong taon nitong pananaw.
Malinaw na iniisip ni Odey na ang mga bahagi ay nagkakahalaga ng isang punt sa kanilang kasalukuyang pagpapahalaga at ang tycoon ay nagbukas ng bagong posisyon sa Q2. Ang pondo ni Odey ay bumili ng 30,000 shares na ngayon ay nagkakahalaga ng $1.64 milyon.
Kabilang din sa mga toro ay Wells Fargo analyst Edward Kelly na nakikita ang Ollie's bilang isang pangalan na maaaring maging mahusay sa kasalukuyang klima ng macro.
"Habang hinamon ang pangunahing kuwento, inaasahan naming magiging positibo ang momentum sa mga darating na quarter," sabi ng 5-star analyst. “Mukhang nakahanda ang malapit na kapaligiran sa pagbili sa pag-normalize ng mga supply chain, at maaaring lumipat nang malaki sa pabor ng OLLI kung magsisimulang bumagal ang backdrop ng consumer. Lumilitaw na naitama ang mga maling hakbang sa supply chain. Nakikita rin namin ang OLLI na nakaposisyon din para makinabang sa paparating na pagbaba ng consumer trade."
Alinsunod sa mga komentong ito, nire-rate ni Kelly ang OLLI ng Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili) kasama ang isang $70 na target na presyo. Ang implikasyon para sa mga mamumuhunan? Pagtaas ng 29% mula sa kasalukuyang mga antas. (Para mapanood ang track record ni Kelly, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, ang OLLI shares ay may Moderate Buy rating mula sa analyst consensus, batay sa 12 analyst review na kinabibilangan ng 7 Buys, 4 Holds, at 1 Sell. Ang forecast ay tumatawag para sa isang taon na mga nadagdag na 18.5%, kung isasaalang-alang ang average na target ng presyo ay nasa $64.25. (Tingnan ang OLLI stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisadors. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html