Mga pahiwatig ng data sa ugnayan sa pagitan ng S&P 500 ngayon at sa panahon ng pagbagsak ng 2008

Sa nakalipas na buwan, ang S&P 500 index, isang index ng US 500 na pinakamalaking kumpanya, ay nawalan ng higit sa 8% dahil ang tumataas na pressure mula sa inflation at tumataas na mga rate ay nagiging sanhi ng mga mamumuhunan na abandunahin ang mga asset na may panganib. 

Bagaman bear market at mahirap hulaan ang mga pag-crash, ang isang minorya ng mga kalahok sa merkado ay tila may premonition para sa papalapit na kapahamakan. Michael Burry ay isa sa gayong mamumuhunan na hinulaan ang sikat 2008 krisis at kamakailan lamang nagbabala sa paparating na kapahamakan as in mukhang magiging vindicated ang mga tawag niya.   

Halimbawa, mukhang may nakakatakot na ugnayan sa pag-uugali sa pagitan ng S&P index noong 2008 at ngayon. Ibig sabihin, ang nagtatag ng Mott Capital, si Michael J. Kramer, nag-post ng tsart sa Twitter noong Setyembre 29 na nagpapakita na ang index ay gumagawa ng halos kaparehong mga galaw noong 2008 gaya ng ginagawa nito ngayon sa 2022.

Mga susunod na galaw

Kung malapit nang mauulit ang kasaysayan at Tama si Burry, ang market ay maaaring makakita ng isa pang paa pababa bago tumalbog off sa lows at heading up malaki. Ang iba pang mabubuhay na senaryo ay para sa mga merkado na tumalbog patagilid sa loob ng ilang linggo bago bumaba ang ibaba sa ilalim ng merkado pagkatapos ng higit pang masamang balita sa macro front. 

Bagaman, sa iba't ibang mga macro pressure sa mundo, marahil ay mas maingat na umupo sa isang ito kaysa sa subukan at hulaan kung saan maaaring pumunta ang mga merkado, bilang ilang bilyonaryo mahina ang ekonomiya. 

Iba talaga

Ngunit hindi tulad noong 2008, ngayon, ang unemployment rate ay medyo mababa sa US, ang sahod ay tumataas, at ang inflation ay humigit-kumulang 8% na mas mataas kaysa noon. Ang mga presyo ay tumataas nang mas mabilis kaysa anumang oras mula noong 1980s, at ang S&P 500 noong 2008 ay nawalan ng 37%, habang noong 2022, ang S&P ay nawalan ng 19% year-to-date (YTD). 

Bukod dito, ngayon bono market ay nasa mas masahol na kondisyon, bumaba ng 12% kaysa noong 2008, bumaba 'lang' 4%. Mga namumuhunan sa real estate noong 2008 ay nawala ng 43%, habang noong 2022, ang mga real estate market ay bumaba ng 22%. Samantala, Paghahanap sa Google para sa real estate market crash hit record level dahil sa pagtaas ng mortgage rate sa 2022.   

Hindi masyadong simple

Sa mas malawak na pagtingin, tila mas masahol pa ang 2008 tungkol sa performance ng asset kaysa 2022. Kung Namumuhunan ay kasingdali ng paghahanap ng isang tsart na pinagsasama-sama ang dalawang yugto ng panahon sa isa't isa at pagkatapos ay pagkopya lamang ng susunod, magkakaroon ng mas maraming milyonaryo sa buong mundo.

Sa wakas, sa buong kasaysayan, ang pinakamahusay na diskarte na tumalo sa lahat ng mga hula ay ang mamuhunan buwan-buwan sa malawak na nakabatay sa exchange-traded na mga pondo (ETF) at mga bahagi ng mga kumpanyang may malakas na daloy ng pera, malalaking kumpetisyon na moats, at pamumuno sa kanilang industriya. 

Bumili ng mga stock ngayon gamit ang Interactive Brokers – ang pinaka-advanced na investment platform

Pagtanggi sa pananagutan: Ang nilalaman sa site na ito ay hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay haka-haka. Kapag namumuhunan, ang iyong kapital ay nasa panganib.