Huwag Bumili ng Dividend Stock na Walang 3 Bagay na Ito

Sa mga araw na ito, kaming mga kontrarian na naghahanap ng kita ay sumusunod sa isang simpleng panuntunan: "mag-trade nang basta-basta." Ang totoo, nakita namin ang gulo na ito. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula kaming gumaan ang aming mga posisyon sa aking Ulat sa Kita ng Contrarian serbisyo noong Nobyembre.

Sa paggawa nito, nag-lock kami sa ilang napakagandang pagbabalik, tulad ng 90% sa gumagawa ng kemikal Chemours Co (CC); 44% sa blue-chip-focused closed-end fund (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); at 98% sa PIMCO Dynamic Income Fund (PDI—Dating PCI).

Hindi namin ibinenta ang alinman sa mga nagbabayad ng dibidendo na ito dahil may mali sa kanila—malayo rito!

Sinakyan lang nila ang murang pera ni Jay Powell sa abot ng kanilang makakaya. Ngayon ang alon ay umaagos nang pabaligtad, na may tumataas na mga rate at ang Fed ay naglalabas ng mga bono mula sa balanse nito sa rate na $95 bilyon sa isang buwan.

Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng stock market na, ahem, tama.

Balang araw, magre-reload kami. Pansamantala, kami ay nangongolekta ng masaganang dibidendo mula sa aming mga kasalukuyang hawak (aming Ulat sa Kita ng Contrarian Ang portfolio ay nagbubunga ng 7.5% habang isinusulat ko ito, na may maraming isyu sa pagbabayad buwan-buwan), ginagawa ang aming listahan ng pamimili at nakatakdang sumunggab sa susunod na malaking pagkakataon sa pagbili—dahil paparating na ito.

Pero paano kung hindi ka makapaghintay?

Naiintindihan ko ito-at regular kong naririnig ito mula sa mga mambabasa. At sa katunayan, mayroong ilang "safety-first" na mga dibidendo doon kita mula sa inflation at ipinagmamalaki ang mababang pagkasumpungin—isang kaloob ng diyos ngayon at para sa 2023, kapag malamang na magkaroon ng recession.

Titingnan natin ang dalawang magandang halimbawa ng mga ganitong uri ng stock sa ibaba. (Tandaan na ang mga ito ay hindi opisyal CIR mga rekomendasyon, ngunit maaaring gumana ang mga ito para sa iyo, depende sa iyong portfolio makeup at sitwasyon.) Una, pag-usapan natin kung ano ang kailangan ng isang stock upang umunlad sa merkadong ito na kinakabahan sa inflation-at-recession.

Kaugnay na Lakas, Malaking Payout at Lakas sa Pagpepresyo: Ang Aming "Dividend Trifecta"

Kapag naghahanap ng mga mapagkakatiwalaang dibidendo, pangunahin naming gusto ang mga stock na mas matagal kaysa sa kanilang mga kapantay sa dumpster fire na ito. Makatuwiran lamang ito—kung nanatili silang matatag ngayon, malamang na patuloy nilang gawin ito. At kapag ang merkado (hindi maiiwasang) lumiko, magkakaroon sila ng matibay na batayan kung saan tumalon.

Tandaan na tayo ay hindi naghahanap ng bargain P/E ratios dito. Mga stock lang na may katatagan na sinusuportahan ng malalakas na uso sa lipunan.

Sa wakas, gusto naming ipasa ng mga kumpanyang may kapangyarihan sa pagpepresyo ang kanilang tumataas na gastos sa mga mamimili, na hinahayaan silang hindi lamang makaligtas sa inflation, ngunit umunlad din sa panahon nito.

Magsimula tayo sa…

Isang Canadian "Battleship" Dividend na naniningil ng Anuman ang Gusto Nito

BCE Inc. (BCE) ay isang Canadian telecom provider na may pricing power sa spades! Ito, kasama ng Telus Corp. (TU) at Rogers Communications (RCI), mahalagang bumubuo ng isang oligopoly, na may mahigpit na pagkakahawak sa merkado ng telekomunikasyon ng Canada. Iyon ang dahilan kung bakit binabayaran ng mga Canadian ang ilan sa pinakamataas na rate ng cell phone sa mundo.

kapangyarihan sa pagpepresyo? Suriin!

Ngayon pag-usapan natin ang relatibong lakas. Tulad ng nakikita mo, ang BCE, na kumokontrol din sa pangunahing network ng telebisyon sa Canada na CTV at nagmamay-ari ng Toronto Maple Leafs at Raptors, ay nananatiling maayos sa gulo na ating kinakaharap ngayong taon, na humahampas sa pinsan na Amerikano. Verizon Communication (VZ) at manatili sa berde.

Magtapon ng magandang 5.5% na dibidendo at isang talaan ng malakas at matatag na paglago ng payout (ang dibidendo ay tumaas ng 70% noong nakaraang dekada, sa Canadian dollars), at nasa iyo ang lahat ng kakayahan ng isang nagbabayad ng dibidendo ng "battleship". Hindi nakakagulat na ang isang ito ay isang mainstay sa Canadian investment portfolio, ngunit hindi namin kailangang palampasin ang stateside: BCE trades sa NYSE, kaya madaling bumili.

Isang “All-Weather” 3.1% na Payout na Mabilis na Lumalago

Ang mga electric utilities ay isa pang dapat gawin sa mga oras na tulad nito, at American Electric Power (AEP) ay isa sa pinakamalaki, na may 5.5 milyong mga customer sa 11 na estado. Ang mga utility ay nagbabayad ng mas mataas na presyo para sa coal at natural gas sa mga araw na ito, ngunit ang AEP ay matalinong binabayaran ang mga may mabilis na paglipat sa mga renewable, na may mga plano na makagawa ng 50% ng kapangyarihan nito mula sa malinis na mga mapagkukunan pagsapit ng 2030.

Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga utility, siyempre, ay nananatili sila sa lahat ng panahon sa merkado, at lalo na sa panahon ng recession. At ikaw at ako ay parehong alam na ang takot sa susunod na pag-urong ay tumataas araw-araw.

Ang dahilan para sa katatagan na iyon ay medyo simple: kailangan ng mga tao na painitin ang kanilang mga tahanan at patakbuhin ang kanilang mga refrigerator anuman ang mangyari, at ang laki ng AEP ay umaakit sa mga investor na nahuhumaling sa kaligtasan (at malamang na higit pa sa ilang "refugee" mula sa clobbered crypto market).

Sa anumang kaganapan, pinalakas nila ito (paumanhin, hindi ko napigilan) sa isang 14% na pagbabalik sa taong ito, sa pagsulat na ito, na nauuna sa sektor nito.

Ngayon pag-usapan natin ang mga payout, dahil sa nakalipas na limang taon, ang kumpanya ay naghatid ng magandang 35% na pagtaas sa dibidendo. Ang mga pagtaas na iyon ay nagpapataas ng presyo—isang phenomenon na tinutukoy ko bilang "Dividend Magnet".

Malamang na mas marami pang pakinabang na hinihimok ng dibidendo sa hinaharap: Binabayaran ng AEP ang 58% ng mga kita nito bilang mga dibidendo, na napakaligtas para sa isang kumpanyang may matatag na kita na tulad nito. Higit pa rito, ang ratio na iyon ay patungo sa tamang direksyon.

Ang dibidendo ng AEP ay na-backstopped din ng malakas na kita, na ang operating earnings per share ay inaasahang darating sa pagitan ng $4.87 at $5.07 para sa 2022, ang midpoint kung saan ($4.97) ay mas mataas kaysa sa $4.74 noong nakaraang taon.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala