Ang Dow Jones futures ay magbubukas ng Linggo ng gabi, kasama ng S&P 500 futures at Nasdaq futures. Kahit na may solidong pagsasara sa whipsaw session noong Biyernes, ang stock market rally ay nagdusa ng malaking pinsala nitong nakaraang linggo, kasama ang mga pangunahing index na bumagsak sa mga hawkish na komento mula sa Fed chief na si Jerome Powell.
X
Ang Nasdaq ay nagkaroon ng pinakamasamang linggo mula noong Enero nang bumagsak ang mga megacap at nag-crash ang cloud software.
mansanas (AAPL), Amazon.com (AMZN) at magulang ng Google Alpabeto (GOOGL) lahat ay nawalan ng higit sa 10% para sa linggo, kasama ang magulang ng Facebook Mga Meta Platform (META), Tesla stock at Microsoft stock hindi malayo sa likod. Google stock, Meta, Amazon.com (AMZN) At microsoft (MSFT) lahat ay tumama sa bear market lows. Apple stock at Tesla (TSLA) ay hindi, ngunit sila ay malapit.
Samantala, Twilio (DALAWA) At Atlassian (TEAM) ay bumagsak noong Biyernes sa mga nakakadismaya na resulta at patnubay, na nawalan ng higit sa 40% para sa linggo. Maraming iba pang mga pangalan ng software ang bumagsak, mayroon man o walang kita.
Isang market rally na sinusubukang labanan ang Fed na may malaking sektor ng tech na bumagsak? Tall order yan. Kaya't habang may ilang mga stock at sektor na nagpapakita ng lakas, ang mga mamumuhunan ay dapat maging lubhang maingat sa kasalukuyang kapaligiran.
Sa ibang balita, kay Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) noong Sabado ay iniulat a 20% bump sa operating profit. Ang conglomerate ay nagdusa ng netong pagkalugi habang ang patuloy na bear market ay tumama sa mga pamumuhunan.
Dow Jones Futures Ngayon
Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.
Inaasahan na ngayon ng Goldman Sachs na magiging flat ang mga kita ng S&P 500 sa 2023, pababa mula sa naunang target nitong 3%.
Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.
Stock Market Rally
Sinimulan ng stock market rally ang linggo sa disenteng paraan ngunit pagkatapos ay ibinenta noong Miyerkules ng hapon sa mga hawkish na komento ni Fed chief Jerome Powell. Ang mga pangunahing index ay nagbigay ng mas maraming lupa noong Huwebes. Ang mga stock ay bumagsak noong Biyernes kasunod ng isang halo-halong ulat sa trabaho, ngunit sa huli ay nagsara nang mas mataas sa araw na iyon.
Bumagsak pa rin ang Dow Jones Industrial Average ng 1.4% noong nakaraang linggo pangangalakal ng stock market. Ang S&P 500 index ay bumagsak ng 3.3%. Ang Nasdaq composite ay bumagsak ng 5.7%, ang pinakamasama nitong pagkalugi mula noong natapos ang linggo noong Enero 21. Ang small-cap Russell 2000 ay bumagsak ng 2.4%.
Ang 10-year Treasury yield ay tumalon ng 15 basis points sa 4.16%. Ang 10-taong yield ay nagpatuloy sa pag-usad nito matapos maputol ang 12-linggong sunod-sunod na panalo at panandaliang i-trade pabalik sa paligid ng 4%.
Ang dolyar ay tumaas ng 0.2% para sa linggo, ngunit bumagsak ng 1.9% noong Biyernes, ang pinakamalaking isang araw na pagbaba sa mga taon. Malamang na nag-ambag iyon sa pagsulong ng stock market ng Biyernes.
Nakikita na ngayon ng mga merkado ang 61.5% na posibilidad ng isang 50-basis-point hike sa pagpupulong ng Disyembre Fed. Ang index ng presyo ng consumer sa Oktubre ay nakatakda sa Huwebes. Ang mga ulat sa trabaho at CPI sa Nobyembre ay ilalabas bago ang desisyon sa pagtaas ng rate ng Fed sa Disyembre 14.
Ang futures ng krudo ng US ay tumalon ng 5.4% noong nakaraang linggo sa $92.61 bawat bariles. Ang natural na gas ay tumaas ng halos 13%.
Tech Wreck
Ang stock ng Apple, na nag-rally hanggang sa 200-araw nitong linya noong nakaraang linggo, ay bumagsak ng 11.15% sa 138.38 nitong nakaraang linggo. Ang stock ng AAPL ay dumating sa loob ng isang sentimos ng pinakamababa nito sa Oktubre, kahit na mayroon pa itong kaunti pang distansya sa mga mababang bear market nito noong Hunyo. Microsoft skidded 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% at META stock 8.5%, lahat sa multiyear lows. Bumagsak ang stock ng Tesla ng 9.2% para sa linggo, na malapit na sa mababang intraday nitong Oktubre 24 noong Biyernes. Iyan ay pagkatapos na simulan ang linggo nang malakas, na umabot sa 237.40 intraday Martes.
Samantala, madilim na araw para sa cloud software. Narito ang ilang halimbawa: Bumagsak ang stock ng Atlassian ng 29% noong Biyernes at 38% para sa linggo. Bumagsak ang stock ng Twilio ng halos 35% noong Biyernes at 43.5% para sa linggo. Snowflake (SNOW), na hindi mag-uulat sa loob ng ilang linggo, sumisid ng 17% para sa linggo.
Samantala, Fortinet (FTNT) bumagsak ng 17.5% para sa linggo pagkatapos ng mahinang gabay sa pagsingil na nabawi ang malakas na kita at isang bullish na pananaw sa kita. Paycom (Payc) bumagsak ng 10.3% sa kabila ng matatag na resulta at gabay.
Maaaring pigilan ng mga negosyong gustong magbawas ng mga gastos sa paggastos sa software habang nagtatakda sila ng mga badyet para sa 2023.
ETF
Kabilang sa mga pinakamahusay na mga ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ay bumagsak ng 1.2% noong nakaraang linggo, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LABANAN) nawalan ng 2%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) bumagsak ng 10.2%, na may hawak na susi ang stock ng MSFT. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ay bumagsak lamang ng 0.7%, pagkatapos tumalon ng 4.65% noong Biyernes, nagsara nang mataas sa lingguhang hanay.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay umakyat ng 2% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) bumaba ng 0.1%. US Global Jets ETF (JET) tumaas ng 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bumagsak ng 5%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) umakyat ng 2.4%, mas mababa sa walong taong mataas. Ang Financial Select SPDR ETF (XLF) ay bumaba ng 0.9%. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sumuko ng 1.5%.
Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) ay bumagsak ng 9.4% noong nakaraang linggo at ARK Genomics ETF (ARKG) umatras ng 4.65%. Ang Tesla stock ay isang pangunahing hawak sa mga ETF ng Ark Invest.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Pagsusuri sa Rally ng Market
Ang stock market rally ay nagkaroon ng isang masamang linggo, na may isang hawkish Fed at madalas na mahina na mga kita na tumitimbang sa mga pangunahing index. Ang Dow Jones, na nanguna sa uptrend ng merkado, ay nagkaroon ng pinakamahinang pagbaba, ngunit bumalik sa ibaba ng 200-araw na moving average. Ang Russell 2000 ay tumama sa paglaban malapit sa 200-araw na linya ngunit nakabawi noong Biyernes upang magsara sa itaas ng 50-araw na linya. Natapos ang S&P 500 sa loob ng 50 araw.
Ang Nasdaq composite, na hindi kailanman umabot sa 50-araw na moving average, ang pinakamaraming bumaba, na nagsara sa ibaba ng pinakamababa nito. follow-through na araw noong Miyerkules, isang bearish signal.
Ang mga pangunahing index ay nagpalawak ng mga pagkalugi noong Huwebes, pagkatapos ay nag-whipsaw noong Biyernes sa isang halo-halong ulat sa trabaho.
Ang negatibong pagkilos sa merkado at malaking pagbabalik sa maraming mga stock ay nag-trigger ng paglipat sa "market sa ilalim ng presyon."
Ang malaking market driver ay si Fed chief Powell, na nag-alis ng alpombra mula sa market rally sa pamamagitan ng pagsenyas ng paglipat sa mas maliliit na pagtaas ngunit mas mataas na peak fed funds rate.
Samantala, ang mga megacap tech, kabilang ang Apple, Tesla at Amazon, ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ang mga pangalan ng cloud software gaya ng Atlassian at Twilio ay natunaw, na may mga kamakailang kita at gabay na makabuluhang salik.
Ang mga chips ay hindi nagkaroon ng isang kahila-hilakbot na linggo, medyo, ngunit ilang mga pangalan lamang ang nakikipagkalakalan malapit sa mataas.
Tesla vs. BYD: Aling Booming EV Giant ang Mas Mabuting Bilhin?
Mayroong ilang mga nababanat na lugar ng pamilihan. Ang sektor ng pangangalagang pangkalusugan ay mukhang malakas sa pangkalahatan. Ang mga pangalan ng enerhiya, kabilang ang isang malawak na hanay ng mga stock ng langis, mga laro ng LNG at mga minero ng karbon, kasama ang ilang mga solar stock, ay gumagana nang maayos.
Ang Lithium at ilang steel play ay gumagana nang maayos. Ang mga kumpanya ng imprastraktura para sa mga industriya ng enerhiya, kagamitan at telecom ay isang maliwanag na lugar. Ang mga networking firm sa pangkalahatan ay isang bihirang tech area na nangunguna. Ang ilang mga restaurant at discount retailer ay nagpapakita ng lakas. Ang iba't ibang pananalapi, lalo na ang mga broker at brokerage, ay gumawa ng malakas na mga nadagdag.
Gayunpaman, mahirap makakita ng isang malakas na rally sa merkado na may napakalaking sektor ng tech na umuurong. Magiging sapat na mahirap para sa mga pangunahing index na sumulong sa Apple, Google, Tesla at mga pangalan ng cloud software na nahuhuli. Ngunit upang subukang umabante sa mga lugar na iyon na bumubulusok o bumagsak?
Kung ang mga ulat ng inflation ay nagpapakita ng isang malinaw at makabuluhang pagbaba, na nag-udyok sa isang downshift sa mga pagtaas ng rate ng Fed, marahil ay maaaring bumaba ang mga megacap at cloud software. Gayunpaman, ang pagbabalik sa pamumuno sa teknolohiya ay maaaring ilang paraan. Sa kabilang banda, kung ang ulat ng Oktubre CPI noong Nob. 10 ay nagpapakita ng inflation na tumatakbo pa rin, ang mga tech na stock ay maaaring mag-drag pababa sa mga nangungunang sektor upang tapusin ang rally sa merkado.
Martes ay Araw ng Halalan. Ang stock market ay may posibilidad na gumawa ng mas mahusay sa nahahati na pamahalaan, at ang mga Republican ay nakatakdang bawiin ang kontrol sa Kamara at marahil sa Senado. Ngunit ang mga political forecaster ay hinuhulaan ang hindi bababa sa isang panalo ng House GOP sa buong taon, kaya hindi malinaw kung ang aktwal na mga resulta ng Martes ay magiging isang malaking katalista.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Ano ang dapat gawin ngayon
Nasa ilalim ng pressure ang rally ng stock market. Ang Fed ay lumilipat mula sa mabilis at galit na galit sa mabagal at mahaba, ngunit ito ay hawkish pa rin. Ang sektor ng tech ay isang pagkawasak ng tren. Ang mga pangunahing index ay pinababa ang ilang mga pangunahing antas. Ang mga index at nangungunang mga stock ay napapailalim sa malalaking intraday at pang-araw-araw na pag-indayog.
Ito ay hindi isang magandang kapaligiran para sa pagbili ng mga stock. Ang mga mamumuhunan ay dapat na naghahanap upang mabawasan ang pagkakalantad, alinman sa tahasan o simpleng mula sa pagputol ng mga pagkalugi sa iba't ibang mga posisyon.
Kung ang market rally ay nagpapakita ng panibagong lakas, kasama ang S&P 500 at posibleng ang Nasdaq na gumagalaw sa itaas ng kanilang 50-araw na moving average, ang mga mamumuhunan ay maaaring magsimulang magdagdag ng exposure. Ngunit iyon ay malamang na mangangailangan ng tech upang patatagin at inflation data upang ipakita ang ilang paglamig.
Kung bubuti ang mga kondisyon, gugustuhin mong maging handa. Mayroong ilang mga stock na nagse-set up, na may marami pang hindi masyadong malayo. Kaya bumuo ng iyong mga watchlist, maging matiyaga at manatiling nakatuon.
Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
Maaaring gusto mo rin:
Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghingalch Para sa Mga Nangungunang Stock
Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith
Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
5 Mga Stock na Malapit sa Mga Puntos sa Pagbili nang Walang Panganib na Ito
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo