Dow Jones Futures: Market Correction Shows No Mercy; Fed Meeting, Apple Lead 5 Big Catalysts

Ang Dow Jones futures ay magbubukas sa Linggo ng gabi, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures, patungo sa isang napakalaking linggo ng mga kita mula sa Apple hanggang Tesla pati na rin sa isang mahalagang pulong ng Federal Reserve. Ang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies ay patuloy na nagbebenta sa katapusan ng linggo.

X

Ang pagwawasto ng stock market ay tumagal nang matatag noong nakaraang linggo, kasama ang mga pangunahing index na dumaranas ng matalim na pagkalugi at lumalabag sa ilang pangunahing antas ng suporta. Maging ang mga sektor ng lakas, lalo na ang pananalapi, ay sumailalim sa mabigat na presyon. Sa ngayon, ang mga toro ay gumawa lamang ng panandaliang pagsingil, na ang mga mamumuhunan ay mabilis na nagbebenta ng mga rebound sa halip na bilhin ang pagbaba. Panahon na para maging lubhang depensiba.

Tesla stock at mga higante ng Dow Jones mansanas (AAPL), microsoft (MSFT) at Uod (CAT) ay nasa tap ngayong linggo, kasama ang dose-dosenang iba pang mga kumpanyang may kalidad. Ngunit ang pangunahing kaganapan ay malamang na ang pagpupulong ng Federal Reserve sa Enero 25-26.

Ang anunsyo ng pulong ng Fed noong Miyerkules ng hapon at ang kumperensya ng balita ng punong Fed na si Jerome Powell ay maaaring magtakda ng tono para sa stock market at mga ani ng Treasury para sa mga darating na linggo. Inaasahang ipagpapatuloy ng Fed ang pinabilis nitong pag-taper ng bono, na mananatili sa landas upang tapusin ang mga pagbili ng asset sa kalagitnaan ng Marso.

Ngunit ang tunay na isyu ay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang punong Fed na si Powell ay malamang na mag-aalok ng komentaryo sa tiyempo at bilis ng pagtaas ng interes at pagbabawas ng balanse. Ang pag-uusap tungkol sa pagbabawas ng balanse, at sa isang mabilis na clip, ay naging isang malaking dahilan kung bakit ang 10-taong ani ng Treasury ay tumaas at ang stock market ay pumasok sa isang pagwawasto.

Tesla (TSLA) at Microsoft stock ay nasa IBD Leaderboard. Ang stock ng MSFT ay nasa listahan ng IBD Long-Term Leaders. Ang Tesla stock ay nasa listahan ng IBD 50.

Ang video na naka-embed sa artikulong ito ay tumatalakay sa pagwawasto ng merkado nang malalim, habang sinusuri din ang stock ng Apple, UnitedHealth (UNH) at Mga Serbisyo sa Transportasyon ng JB Hunt (JBHT).

Dow Jones Futures Ngayon

Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.

Nagpatuloy ang pagbebenta ng Bitcoin kasama ng iba pang cryptocurrencies. Ang presyo ng Bitcoin ay bumagsak sa humigit-kumulang $35,000 pagkatapos ma-crack ang $40,000 noong Biyernes. Umakyat ito sa $68,990.90 noong unang bahagi ng Nobyembre.

Tandaan na ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa iba pang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular na sesyon ng stock market.

Sumali sa mga dalubhasa sa IBD habang pinag-aaralan nila ang mga naaaksyunang stock sa stock market rally sa IBD Live

Balita ng Coronavirus

Ang mga kaso ng Coronavirus sa buong mundo umabot sa 350.87 milyon. Ang pagkamatay ng Covid-19 ay nanguna sa 5.61 milyon.

Ang mga kaso ng Coronavirus sa US ay umabot sa 71.83 milyon, na may pagkamatay na higit sa 888,000.

Ang mga kaso ng Coronavirus sa US ay bumababa, kahit na mula sa napakataas na antas. Nangunguna sa pagbaba ang New York at iba pang mga estado na maagang natamaan ng variant ng omicron Covid. Ang mga pagkamatay ay dumami sa nakalipas na ilang linggo, ngunit hindi halos kasing dami ng mga bagong kaso.

Pagwawasto ng Stock Market

Ang pagwawasto ng merkado ay tumagal noong nakaraang linggo at hindi bumitaw, kasama ang mga pangunahing index na bumabagsak bawat araw ng holiday-pinaikli na linggo.

Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 4.6% sa kalakalan ng stock market noong nakaraang linggo. Ang S&P 500 index ay bumagsak ng 5.7%. Ang Nasdaq composite ay bumagsak ng 7.6%. Ang small-cap Russell 2000 ay sumisid ng 8%.

Ang 10-taong Treasury yield ay tumaas sa dalawang taong mataas na 1.87% intraday Miyerkules, ngunit isinara ang linggo nang bahagya sa 1.75%.

Ang futures ng krudo ay tumaas ng 2.2% sa $85.14 bawat bariles, sa kabila ng bahagyang pag-urong sa huli ng linggo mula sa kanilang pinakamataas na antas mula noong 2014.

Limang Resilient Stocks Sa Pagwawasto ng Market

ETF

Kabilang sa mga pinakamahusay na ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ay bumagsak ng 11.4% noong nakaraang linggo, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ay bumagsak ng 8.6%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ay umatras ng 5.2%, kasama ang MSFT stock na isang pangunahing bahagi. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ay bumagsak ng 11.5%, dahil ang dating nababanat na sektor ng chip ay nasira nang husto.

Ang SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay bumagsak ng 10% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ay bumagsak ng 6.4%. Bumaba ng 6.2% ang US Global Jets ETF (JETS). Ang SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ay bumaba ng 7.7%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) ay nawalan ng 3.2%, kahit na sa gitna ng tumataas na presyo ng enerhiya. Ang Financial Select SPDR ETF (XLF) ay umatras ng 6.5%. Bumagsak ng 3.45% ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

Na sumasalamin sa mga stock ng mas speculative na kuwento, bumagsak ang ARK Innovation ETF (ARKK) ng 10.9% noong nakaraang linggo at ang ARK Genomics ETF (ARKG) ay 9.7%. Ang Tesla stock ay nananatiling No. 1 na hawak sa mga ETF ng ARK Invest.

Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon

Microsoft Stock

Ang mga kita ng Microsoft ay dapat bayaran sa Martes ng gabi, na nagbibigay ng insight sa iba pang mga gumagawa ng software at cloud-computing giants. Ang stock ng Microsoft ay mukhang malakas sa pagtatapos ng 2021, ngunit bumagsak sa bagong taon. Ang mga pagbabahagi ay bumagsak ng 4.6% sa 296.03 noong nakaraang linggo, at nagsasara sa kanilang 200-araw na linya. Ang isang malakas na rebound mula sa 200-araw ay maaaring mag-alok ng pagkakataon sa pagbili para sa stock ng MSFT bilang Long-Term Leader.

Para sa isang tradisyunal na pangangalakal ng posisyon, dapat maghintay ang mga mamumuhunan hanggang sa mabawi ng Microsoft ang 50-araw na linya kahit man lang, na malamang na hindi mangyayari kung wala ang mas malawak na merkado na nagsasagawa ng tunay na rebound. Ang opisyal na punto ng pagbili ay 349.77 mula sa isang patag na base, ayon sa pagsusuri ng MarketSmith.

Ang kamag-anak na linya ng lakas para sa Microsoft stock ay bumagsak sa nakalipas na dalawang buwan, ngunit hindi bumagsak. Ang linya ng RS, ang asul na linya sa ibinigay na mga chart, ay talagang nag-tick noong nakaraang linggo. Iyon ay isang pagmuni-muni ng kung gaano kalubha ang pagganap ng S&P 500 noong nakaraang linggo.

Stock ng Tesla

Ang mga kita ng Tesla ay dapat bayaran sa Miyerkules ng gabi. Ang EV giant ay dapat mag-ulat ng malakas na paglaki ng kita sa gitna ng umuusbong na paghahatid ng sasakyan at malakas na kapangyarihan sa pagpepresyo. Maaaring mas interesado ang mga mamumuhunan sa patnubay sa 2022, kabilang ang pangkalahatang target na paghahatid at kung kailan magbubukas sa wakas ang mga planta ng Berlin at Austin. Gusto rin nilang matuto kung kailan maaaring dumating ang mga sasakyan sa hinaharap. Ang produksyon ng Cybertruck ay naiulat na itinulak sa 2023, ngunit hindi pa nakumpirma ni Tesla. Ang anumang nasasalat na patnubay sa 4680 na mga cell ng baterya ay lubos ding pahahalagahan.

Ang stock ng Tesla ay sumisid ng 10.1% hanggang 943.90 noong nakaraang linggo. Ang mga pagbabahagi ay nawawalan ng paningin sa isang ngayon-sliding na 50-araw na linya at bumalik sa ibaba ng pangunahing antas ng 1,000. Ang stock ng TSLA ay nakikipagkalakalan pa rin sa loob ng medyo maluwag na double-bottom na base, ngunit nasa lower half para makasigurado. Ang punto ng pagbili ay nasa itaas lamang ng 1,200.

Ang linya ng RS para sa Tesla ay nagte-trend na mas mababa sa isang pabagu-bagong paraan sa nakalipas na dalawang linggo. Sa kalamangan, ang stock ng TSLA ay nagtataglay ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga stock ng paglago, lalo na ang mga may triple-digit na mga ratio ng presyo-kita.

Apple Stock

Bumagsak ang stock ng Apple ng 6.2% noong nakaraang linggo, bumagsak sa 50-araw at 10-linggong moving average nito, isang solidong sell signal. Ngunit ang linya ng RS para sa stock ng AAPL ay halos hindi bumaba.

Ang mga kita ng Apple ay dapat bayaran sa Huwebes ng gabi. Ang mga paghahambing sa naunang taon ay nagiging mas mahirap para sa higanteng iPhone. Ang gabay ay magiging susi. Ang isang positibong reaksyon sa mga kita ng Apple ay hindi lamang magtataas ng stock ng AAPL, ngunit malamang na isang pumatay ng mga chipmaker at iba pang mga kumpanya sa iPhone ecosystem.

Stock ng Caterpillar

Ang mga kita ng Caterpillar ay nagsasara ng isang abalang linggo sa Biyernes.

Ang stock ng CAT ay bumagsak ng 6.5% sa 214.09 noong nakaraang linggo, muling sinubukan ang 200-araw na linya nito. Ngunit iyon ay kasunod ng apat na sunod na lingguhang tagumpay, ang huling dalawa sa malakas na volume. Ang stock ng Caterpillar ay nakabuo na ngayon ng isang hawakan sa pagsasama-sama nito pabalik sa unang bahagi ng Hunyo. Ang CAT stock buy point ay 230.43 na ngayon.

Ang linya ng RS para sa stock ng Caterpillar ay napakataas, ngunit tumaas nang husto sa ngayon sa 2022.

Pagsusuri ng Stock Market

Ito ay isang pagwawasto ng stock market, huwag magkamali. Ang mga pangunahing index ay nagsara sa o malapit sa session lows sa buong linggo, na ang Nasdaq composite at Russell 2000 ay bumaba ng higit sa 1% bawat araw.

Ang Nasdaq ay bumagsak sa ibaba ng 200-araw na linya nito sa unang pagkakataon mula noong Abril 2020. Ang composite ay hindi tumigil doon, na pinababa ang mga mababang Oktubre sa pinakamababa nitong antas mula noong Hunyo. Ang Russell 2000 ay nasa 52-linggong pinakamababa. Bumagsak ang Dow Jones sa 50-araw at 200-araw nitong mga linya noong nakaraang linggo.

Ang S&P 500 index, na nanguna sa market rally noong 2021, ay bumagsak sa ibaba ng 200-araw nitong linya noong Biyernes.

Ang linya ng advance-decline, na nahuhuli ng mga buwan, ay bumagsak sa nakalipas na ilang linggo.

Ang mga stock ng paglago ay patuloy na nangunguna sa sell-off, ngunit ang pananalapi ay naapektuhan nang husto noong nakaraang linggo dahil ang mga ani ng bono ay bumababa at ang mga ulat ng kita ay mahina sa pinakamahusay. Ang mga metal at stock ng pagmimina, na mukhang napakalakas noong isang linggo, ay bumagsak nitong nakaraang linggo, kahit na ang ilang mga pangalan ay mukhang OK pa rin. Ang mga stock ng enerhiya ay sumuko ng kaunti.

Ang pag-bounce sa merkado ay hindi magiging isang sorpresa sa unang bahagi ng susunod na linggo, dahil sinusubukan ng mga toro na tumayo malapit sa 500-araw ng S&P 200. Ang CBOE Volatility Index, na karaniwang kilala bilang VIX, ay tumaas sa nakalipas na ilang araw, sa wakas ay malapit na sa hindi bababa sa mga unang bahagi ng Disyembre nito. Kapag ang tinatawag na market fear gauge ay umabot sa matinding antas, maaari itong magpahiwatig ng isang panandaliang ibaba ay malapit na.

Sinubukan ng market na mag-rebound ng ilang beses nitong nakaraang linggo, ngunit ang mga bounce ay tumagal lamang ng ilang minuto o oras.

Sa ilang mga punto, magkakaroon ng positibong session ang mga stock, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang market ay bumaba na. Maghintay upang makita kung ang pagtatangka ng rally sa stock market ay magsagawa ng follow-through na araw upang kumpirmahin ang bagong uptrend.

Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Ano ang dapat gawin ngayon

Ang season ng mga kita ay kadalasang isang oras ng pagpapakuko, dahil ang mga mamumuhunan ay kailangang magpasya kung hahawak ng mga posisyon sa mga quarterly na resulta. Ngunit ngayon, karamihan sa mga mamumuhunan ay dapat na higit sa lahat ay nasa cash maliban sa mga pangunahing pag-aari ng mga matagal nang nanalo.

Ang mga mamumuhunan ay dapat na naghahanap ng mga stock na medyo nananatili sa pagwawasto ng merkado. Huwag masyadong mag-isip kung ang mga stock ay nasa tamang base o nagse-set up malapit sa mga buy point. Kapag ang isang pagtatangka sa market rally ay ilang araw na, maaari kang magsimulang mag-focus nang higit sa mga stock na nagse-set up ng mga pagkakataon sa pagbili bago ang isang follow-through na araw. Sa ngayon, naghahanap ka ng hilaw na talento.

Sa ngayon, ang stock ng Apple ay sumusuko na ngunit nananatili pa rin nang maayos. Maaari itong magmukhang mas maganda o mas masahol pa pagkatapos ng mga kita. UnitedHealth, JB Hunt at Travelers (TRV) ay nakapag-ulat na ng mga kita, na nag-aalis ng pangunahing kawalan ng katiyakan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na patuloy silang magtatagal.

Basahin ang Malaking Larawan araw-araw upang manatili sa pag-sync sa direksyon ng merkado at mga nangungunang stock at sektor.

Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.

MAAARI KA LAMANG NG:

Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghahanap Para sa Mga Nangungunang Stock

Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader

Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood

IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon