Dow Jones Futures Signal Market Sell-Off Upang Magpatuloy; Nangungunang Mga Kita ng JPMorgan, Wells Fargo

Bumagsak ang Dow Jones futures noong unang bahagi ng Biyernes, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures, kahit na ang mga kita ng JPMorgan, Wells Fargo at Citigroup ay nangunguna sa mga view. Ang stock market rally ay nagkaroon ng isang magaspang na Huwebes, dahil ang mataas na pinahahalagahan na mga stock ng paglago tulad ng Tesla, Roblox at ServiceNow ang nanguna sa pag-urong.

X

Ang Nasdaq ay bumagsak sa pinakamasama nitong pagsasara mula noong Oktubre habang ang S&P 500 ay bumagsak sa ibaba ng pangunahing suporta.

Taiwan Semiconductor (TSM) ay sumiklab noong Huwebes sa malakas na kita at patnubay. TSM stock gapped up 5.3% sa 139.19, ni-clear ang isang 11-buwang cup-with-handle base na may 135.60 buy point, ayon sa MarketSmith analysis. Ngunit nagsara ang mga pagbabahagi sa mga mababang session. Mga gumagawa ng chip-equipment Applied Materials (AMAT), Lam Pananaliksik (LRCX) at ASML (ASML) ay nag-rally sa malakas na plano sa paggastos ng kapital ng TSM, ngunit binura nila ang mga nadagdag o binaligtad nang mas mababa

Ang mga stock ng paglago ay nahirapan sa pangkalahatan, lalo na ang mga pangalang hindi kumikitang pinahahalagahan o ang mga may triple-digit na ratio ng presyo-kita, kabilang ang Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), Serbisyo Ngayon (NGAYON) at datadog (DDOG), kasama ang maraming mga stock na istilo ng ARK.

Bumagsak ang Tesla ng 6.75% noong Huwebes, pabalik sa ibaba ng 50-araw na linya nito. Ang stock ng RBLX ay bumagsak ng 10%, pabalik sa ibaba ng 200-araw na linya nito. NGAYON bumagsak ang stock ng 9.1% sa pinakamababang antas nito mula noong Hunyo. Ang stock ng DDOG ay bumagsak ng 7.65% sa pinakamasama nitong pagsasara mula noong huling bahagi ng Agosto.

Boeing (BA), Uod (CAT) at Honeywell (HON) sinubukang panatilihing positibo ang Dow Jones. Nabawi ng BA stock at Honeywell ang kanilang 200-araw na mga linya at sinira ang mga linya ng trend sa loob ng araw, saglit na nag-flash ng mga agresibong entry bago umatras. Lumitaw ang stock ng CAT pagkatapos mag-pause ng ilang araw kasunod ng puwang sa itaas ng 200-araw na linya.

Mga Kita sa Bangko

bahagi ng Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) at Citigroup (C) nag-ulat ng mas mahusay kaysa sa inaasahang mga kita sa ika-apat na quarter noong unang bahagi ng Biyernes, na nagsimula sa mga kita sa bangko dahil ang mga pananalapi ay tumayo nang mataas sa bagong taon.

Ang stock ng JPM ay bumagsak ng halos 4% bago magbukas. Ang mga pagbabahagi ay mas mababa sa tradisyonal na flat-base na punto ng pagbili. Wells Fargo, bahagyang pinahaba, tumaas ng 2%. Citigroup, sinusubukan pa ring makabawi, nawala halos 4%.

Nasa IBD Leaderboard ang stock ng Tesla at Nvidia. Ang stock ng AMAT ay nasa SwingTrader. Ang ASML stock at ServiceNow ay nasa IBD Long-Term Leaders. Ang Tesla stock at AMAT ay nasa IBD 50.

Ang video na naka-embed sa artikulong ito ay tumatalakay sa market sell-off ng Huwebes at sinusuri ang stock ng TSM, Grupong Ari-arian ng Simon (SPG) at JPMorgan.

Dow Jones Futures Ngayon

Ang Dow Jones futures ay bumagsak ng 0.7% kumpara sa patas na halaga, kung saan ang JPM stock ay kumikilos bilang isang drag. Ang S&P 500 futures ay bumaba ng 0.7% at ang Nasdaq 100 futures ay bumaba ng 0.9%.

Ang 10-year Treasury yield ay tumaas ng 2 basis points sa 1.73%. Tumaas ang presyo ng krudo ng US.

Tandaan na ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa iba pang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular na sesyon ng stock market.

Sumali sa mga dalubhasa sa IBD habang pinag-aaralan nila ang mga naaaksyunang stock sa stock market rally sa IBD Live

Stock Market Rally

Ang rally ng stock market ay nagbukas ng mas mataas, naging halo-halong, pagkatapos ay naging isang sell-off na pinangungunahan ng paglago upang magsara malapit sa mga mababang session.

Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 0.5% sa stock market trading noong Huwebes pagkatapos na maging up para sa karamihan ng session. Ang index ng S&P 500 ay bumagsak ng 1.4%, kung saan ang ServiceNow ang pinakamasamang gumanap. Ang Nasdaq composite ay bumagsak ng 2.5%. Ang small-cap Russell 2000 ay nawalan ng 0.8%.

Ang 10-taong Treasury yield ay bumagsak sa ikatlong sunod na araw sa 1.71% noong Huwebes. Si Fed Gov. Lael Brainard, na nagsasalita sa kanyang pagdinig sa kumpirmasyon na maging pangalawang tagapangulo ng Fed, ay nagsabi na ang inflation ang kanyang pangunahing priyoridad. Ito ang pinakabagong katibayan na kahit na ang mga dovish na miyembro ng Fed ay pinapaboran na ngayon ang pagpapahigpit ng patakaran sa pananalapi.

Bumaba ng 0.6% ang futures ng krudo sa $82.12 bawat bariles habang ang mga presyo ng natural na gas ay bumagsak pagkatapos tumaas sa naunang session.

Pangunahing mga ETF

Sa mga pinakamahusay na ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ay bumagsak ng 1.3%, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ay nawalan ng 0.7%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ay bumagsak ng 4.2%. Parehong NOW stock at Datadog ay IGV holdings. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ay lumubog ng 1.7%, kasama ang TSM stock, AMAT, LRCX at ASML na lahat ng kapansin-pansing bahagi.

Ang SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay umatras ng 1.6% at ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ay bumagsak ng 0.3%. Ang US Global Jets ETF (JETS) ay umakyat ng 2.2%, na may Delta Air Lines (DAL) kita at guidance lifting airline. Ang SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ay bumaba ng 0.4%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) ay bumaba ng 0.5%. Ang Financial Select SPDR ETF (XLF) ay nagbigay ng 0.3%, kasama ang stock ng JPM, Wells Fargo at Citigroup na lahat ng mga kilalang hawak. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ay nagbigay ng 1.55%

Na sumasalamin sa mga stock ng mas speculative na kuwento, ang ARK Innovation ETF (ARKK) ay bumagsak ng 5.4% sa isang bagong 18-buwang mababang at ang ARK Genomics ETF (ARKG) ay bumagsak ng 4.4% sa isang 19 na buwang mababang. Ang Tesla stock ay nananatiling nangungunang hawak sa mga ETF ng ARK Invest. Ang ARKK ay nagmamay-ari din ng ilang stock ng RBLX.

Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon

Pagsusuri sa Rally ng Market

Ang rally ng stock market ay nahaharap sa unang pagsubok nito mula nang bumangon mula sa mga lows noong Lunes, at hindi ito magiging maganda sa ngayon. Matapos maabot ang paglaban sa kanilang 10-araw na linya noong Miyerkules, ang mga pangunahing average ay nahirapan noong Huwebes.

Ang Nasdaq composite ang nanguna sa sell-off, bumagsak sa tatlong buwang closing low sa itaas lamang ng 200-araw na moving average nito.

Ang S&P 500 ay bumagsak sa ibaba ng 21-araw at 50-araw na mga linya nito. Ang Dow Jones ay sumulong noong umaga ngunit sa malawak na pagbebenta ng merkado, bumaba rin ang blue-chip index. Gayunpaman, ang S&P 500 at Dow Jones ay ilang araw na lamang mula sa pagiging nasa pinakamataas na rekord.

Ang Russell 2000 ay nawalan din ng lupa, na bumagsak pa mula sa 50-araw at 200-araw na mga linya nito.

Bahagyang natalo ng mga natalo ang mga nanalo sa NYSE, ngunit nanguna sa Nasdaq.

Nakakatakot pa rin ang hitsura ng software at mataas na halaga ng mga stock ng paglago. Ang stock ng Tesla ay bumagsak nang husto, ngunit hindi bababa sa ito ay humahawak malapit sa kanyang 50-araw na linya sa loob ng isang base. Ang mga pinuno ng software tulad ng DDOG at ServiceNow ay bumagsak nang mas mababa sa moving average.

Ang ilang mga chip stock ay nananatili nang maayos, ngunit madaling kapitan ng mga intraday reversals kapag nagsimula silang bumuo ng momentum. Samantala, malalaking pinuno tulad ng NVIDIA (NVDA) ay bumalik malapit sa kamakailang mga mababang. Teknolohiya ng Marvell (MRVL), na nananatili sa itaas ng 50-araw na linya nito, ay bumagsak ng 7.4% upang i-undercut ang pangunahing antas na iyon.

Bilang karagdagan sa mga stock ng enerhiya at pananalapi, ang mga kumpanya ng pagmamanupaktura gaya ng Boeing, Caterpillar at Honeywell ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Gusto ng mga gumagawa ng kemikal Ashland (ASH) ay nagse-set up.

Ford Motor (F) at iba pang tradisyonal na mga gumagawa ng sasakyan tulad ng Toyota (TM) at Stelantis (STLA) ay kumikilos nang maayos. Gayon din ang mga kumpanya sa pagpapadala, maliban sa karamihan sa mga kumpanya ng trak.

Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Ano ang dapat gawin ngayon

Ang isang halo-halong, pabagu-bagong stock market rally ay mapanlinlang. Ang mga sektor ng tunay na ekonomiya ay napanatili nang maayos. Ngunit ang isang paglago ng stock sell-off ay maaaring mag-drag pababa sa buong merkado. Iyon ang nangyari noong Huwebes. O, ang mga mamumuhunan ay maaaring umikot pabalik sa paglago at sa labas ng pananalapi o enerhiya.

Gaya ng sinabi ni MarketSmith products coach Harold Morris sa IBD Live ng Huwebes, ang pagpapalaki ng posisyon ay susi sa pabagu-bago at hindi tiyak na merkado na ito. Gayundin ang pagbili malapit sa 50-araw na linya sa karamihan ng mga kaso. Huwag gumawa ng labis na malalaking taya sa mga partikular na stock o malawak na sektor, at maghanap ng mga maagang entry.

Wala ring masama sa pagbabawas ng pagkakalantad o pananatili ng lahat o karamihan sa pera, naghihintay ng tunay na lakas ng merkado. Ang Nasdaq ay natigil sa ibaba ng 21-araw at 50-araw na mga linya nito, kasama ang maraming mga stock. Hindi iyon magiliw na kapaligiran.

Kapag ang mga toro at oso ay nakikipaglaban para sa pangingibabaw sa merkado, ang pag-iwas sa daan ay may malaking kahulugan.

Basahin ang Malaking Larawan araw-araw upang manatili sa pag-sync sa direksyon ng merkado at mga nangungunang stock at sektor.

Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.

MAAARI KA LAMANG NG:

Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghahanap Para sa Mga Nangungunang Stock

Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood

IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon

Tesla vs. BYD: Aling Booming EV Giant ang Mas Mabuting Bilhin?

Nakatayo Pa rin ang Rally, 5 Stocks Malapit sa Bilhin; Ano ang dapat gawin ngayon