Ang Elliott Wave Theory ay isang makapangyarihang tool para sa pagsusuri ng mga financial market. Ito ay binuo ni Ralph Nelson Elliott noong 1930s upang tulungan siyang maunawaan ang mga uso at cycle sa stock market. Ang teorya ay nagsasaad na ang mga paggalaw ng presyo ay hindi random, ngunit sa halip ay may posibilidad na lumipat sa mga alon o pattern. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pattern na ito at paggamit ng teknikal na pagsusuri, ang mga mangangalakal ay maaaring makakuha ng bentahe sa mga merkado at gumawa ng matagumpay na mga desisyon sa pangangalakal.
kasaysayan
Matapos magsumikap na tanggapin ang kanyang pagreretiro dahil sa isang nakakapanghinang karamdaman, determinado si Elliott na humanap ng paraan upang makasabay sa mabilis na mundo ng pamumuhunan. Pagkatapos pag-aralan ang mga sikat na index ng stock market at ang kanilang nauugnay na taun-taon, buwanan, lingguhan, araw-araw, at sariling gawang oras-oras at 30 minutong mga chart sa loob ng 75 taon, natuklasan ni Elliott ang Teorya ng Elliott Wave Analysis.
Ang kanyang teorya ay nakatanggap ng pandaigdigang pagkilala noong 1935 nang hulaan niya ang isang pagtaas sa stock market kasunod ng isang matinding nosedive. Sa paglipas ng mga taon, naging mahalagang kasangkapan ang teoryang ito para sa mga portfolio manager, mangangalakal, at pribadong mamumuhunan dahil nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa paghula ng mga uso sa iba't ibang merkado nang tumpak.
Ang Masterworks ng RN Elliott na inilathala noong 1994 ay sumasaklaw sa kanyang mga aklat, artikulo, at liham na may mga partikular na panuntunan kung paano makikilala, mahulaan, at mapakinabangan ng Elliott Wave Theory ang mga pattern ng alon.
Ang Elliott Wave International, ang pinakamalaking independent financial analysis at market forecasting firm sa mundo, ay lubos na umaasa sa modelo ni Elliot.
Tandaan na ang modelong ito ay hindi ginagarantiyahan ang anumang paggalaw ng presyo sa hinaharap ngunit sa halip ay gumagabay sa mga probabilidad para sa potensyal na pagkilos sa mga merkado. Ang paggamit ng mga teknikal na tagapagpahiwatig na sinamahan ng modelo ni Elliott ay maaaring gamitin upang matukoy ang mga natatanging pagkakataon sa pagbili para sa mga mangangalakal.
Paano gumagana ang Elliot Wave
Ang Elliot's Wave hypothesis ay nagsasaad na ang mga paggalaw ng presyo ng stock market ay maaaring mahulaan sa paggamit ng paulit-ulit na up-and-down na pattern, na kilala bilang waves.
Bagama't may mga tagasuporta ang hypothesis, napapailalim ito sa interpretasyon at hindi lahat ay sumasang-ayon na nagbibigay ito ng matagumpay na diskarte sa pangangalakal. Ang pagsusuri ng alon ay hindi nagbibigay ng regular na pormasyon para sundin ng mga mangangalakal; sa halip, nagbibigay ito ng higit na insight sa trend dynamics at nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na magkaroon ng pang-unawa sa mga paggalaw ng presyo na lampas sa antas ng ibabaw.
Ang mga alon na ito ay nahahati sa dalawang kategorya: mga impulse wave at corrective wave.
Ang mga pattern na ito, na kilala bilang impulse at corrective waves, ay makakatulong sa mga mangangalakal na mahulaan ang mga paparating na paggalaw ng presyo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga alon na ito sa iba't ibang mga time frame, ang mga mangangalakal ay makakakuha ng pag-unawa sa mas malalaking trend. Halimbawa, ang pagtingin sa isang isang-taong tsart ay maaaring magpakita ng isang corrective wave na nagpapakita ng isang pangmatagalang bearish na pananaw; gayunpaman, kapag tiningnan sa loob ng isang mas maikling 30-araw na panahon, maaari itong magpakita ng isang impulse wave na may bullish panandaliang pananaw.
Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano umaangkop ang mas maliliit na pattern na ito sa mas malalaking pattern, ang mga mangangalakal ng Elliott Wave ay maaaring makakuha ng mga insight sa potensyal na direksyon ng mga partikular na cryptocurrencies sa loob ng mga pandaigdigang pamilihan sa pananalapi.
Mga Impulse Waves
Ito ay mga alon na gumagalaw sa parehong direksyon tulad ng pinagbabatayan ng trend. Kilala rin ang mga ito bilang "mga alon ng uso" o "mga wave 1" at nagpapahiwatig ang mga ito ng panahon ng lakas sa pinagbabatayan na trend.
Ang mga impulse wave ay isang mahalagang bahagi ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal, at isang napaka-espesipikong hanay ng mga panuntunan ang bumubuo ng batayan para sa pagtukoy kung ang isang alon ay isang salpok o iba pa.
Ang limang bahagi na bumubuo sa isang impulse wave ay binubuo ng tatlong motive wave at dalawang corrective wave.
Ang mga sangkap na ito ay sinamahan ng tatlong mahigpit na panuntunan:
1. Ang wave two ay hindi kailanman makakapag-retrace ng higit sa 100% ng unang wave
2. Ang ikatlong alon ay hindi dapat mas maikli kaysa sa una at ikalima
3. Ang ikaapat ay hindi maaaring lumampas sa pangatlo.
4. Kung ang alinman sa mga panuntunang ito ay nalabag, ang mga mangangalakal ay dapat muling lagyan ng label ang kanilang pinaghihinalaang impulse. Ang pag-alam kung paano kilalanin at pag-aralan ang mga impulse wave ay susi sa matagumpay na pangangalakal.
Pagwawasto ng mga alon
Ito ay mga alon na kumikilos laban sa pangkalahatang kalakaran. Kilala rin ang mga ito bilang "counter-trend" o "wave 2's" at nagpapahiwatig ang mga ito ng panahon ng kahinaan o pagsasama-sama sa pinagbabatayan na trend.
Ang mga corrective wave, na maaaring lumalawak o kumukuha ng mga diagonal, ay binubuo ng tatlong sub-wave na gumagawa ng net na paggalaw na kabaligtaran sa susunod na pinakamalaking trend.
Ang natatanging istraktura ng wave na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na tukuyin ang mga pagkakataon na hindi available sa mas maraming linear wave.
Bagama't ang mga diagonal wave ay hindi palaging naglalaman ng limang sub-wave tulad ng iba pang motive wave, posible pa ring gamitin ang mga ito upang matukoy ang sentimento ng customer at potensyal na kumikitang mga pagkakataon sa kalakalan.
Ebolusyon ng Elliot Wave theory
Ang mga analyst ay lumikha ng isang hanay ng mga tagapagpahiwatig batay sa prinsipyo ng Elliott Wave, na ang Elliott Wave Oscillator ay isang halimbawa nito. Sinusubukan ng oscillator na ito na hulaan ang mga potensyal na pattern ng presyo sa pamamagitan ng paghahambing ng isang limang araw na panahon at isang 34 na araw na average ng paglipat.
Ang Elliot Wave International ay nag-market ng isang automated system na gumagamit ng mga algorithm upang suriin ang data ng merkado upang makamit ang tumpak na pagsusuri ng Elliott wave – ang sistemang ito ay kilala bilang EWAVES.
Sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaroon ng mga ugnayang Fibonacci sa loob ng impulse at corrective waves, mas nahulaan ni Elliott ang mga pattern sa presyo at oras. Ang konseptong ito ay higit na maliwanag kapag tumitingin sa mga retrace percentage, dahil sa panahon ng corrective wave ay kadalasang mayroong retrace ng 38% ng naunang impulse. Ang ideyang ito ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang para sa mga trading securities o futures.
Paano makipagkalakalan sa Elliot wave
Ang susi sa paglalapat ng Elliott Wave Theory ay ang matukoy ang pinagbabatayan na trend at pagkatapos ay makilala ang mga pattern sa pagkilos ng presyo. Kapag natukoy na ang mga pattern na ito, posibleng gumawa ng mga hula tungkol sa kung saan susunod ang market. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay makakatulong sa mga mangangalakal na matukoy ang mga bahagi ng suporta at pagtutol, pati na rin ang mga signal ng pagbili at pagbebenta.
Ang isang paraan upang asahan ang isang pagbaliktad habang nakikipagkalakalan ay sa pamamagitan ng pagkilala sa mga fractal pattern. Ang mga fractal pattern ay mga hugis na umuulit sa kanilang sarili sa isang walang katapusang sukat, katulad ng sa matematika. Halimbawa, kung napansin ng isang mangangalakal na ang isang stock ay nagte-trend nang paitaas ayon sa isang pattern ng impulse wave, maaari silang magtagal sa stock hanggang sa makumpleto nito ang ikalimang wave nito - inaasahan na ang trend ay babalik pagkatapos.
Sa pamamagitan ng pagkilala sa ganitong uri ng paulit-ulit na pattern at pagkilos nang naaayon, ang negosyante ay maaaring potensyal na kumita ng pera mula sa mga spike at pagbaba sa merkado.
Mga panganib na nauugnay sa paggamit ng Elliot Wave Theory
1. Bagama't ang Elliott Wave Theory (EWT) ay maaaring maging isang epektibong paraan upang matukoy at mahulaan ang mga pagbabago sa mga uso sa merkado, may ilang likas na panganib na nauugnay sa paggamit nito.
2. Lubos na umaasa ang EWT sa mga pansariling interpretasyon ng mga paggalaw ng presyo na maaaring humantong sa magkasalungat na opinyon sa pagitan ng mga analyst - ito ay maaaring magresulta sa pagkaantala ng mga desisyon sa kalakalan o hindi tumpak na pagtataya.
3. Potensyal para sa mga error sa pagbibilang ng alon, lalo na kapag sinusubukang tukuyin ang mga kumplikadong corrective wave.
4. Dahil patuloy na nag-a-update ang wave count habang nagiging available ang bagong data, dapat na patuloy na subaybayan ng mga mangangalakal ang kanilang pagsusuri at mag-adjust nang naaayon; kung hindi, maaari silang mawalan ng pinakamainam na entry at exit point.
5. Tandaan na ang Elliott Wave Theory ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay - tulad ng anumang uri ng teknikal na pagsusuri, sa huli ay nakasalalay sa indibidwal na mangangalakal ang pagbibigay-kahulugan at pagkilos sa ipinakitang data.
Konklusyon
Ang Elliott Wave Theory ay nag-aalok ng isang epektibong paraan para sa mga mangangalakal na pag-aralan ang mga pamilihan sa pananalapi at gumawa ng mga matagumpay na desisyon sa pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagbabatayan na mga prinsipyo sa likod ng teoryang ito, ang mga mangangalakal ay maaaring makakuha ng bentahe sa iba pang mga kalahok sa merkado at manatiling nangunguna sa kanilang kumpetisyon. Sa pagsasanay, matututo ang sinuman kung paano ilapat ang makapangyarihang tool na ito at posibleng mapakinabangan ang kanilang mga kita!
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/