Ang mga dalubhasa sa The Street ay nagtatayo ng kanilang mga reputasyon sa pamamagitan ng kalidad ng kanilang market at stock assessments, at lalabas sila sa puwersa ngayon upang bigyan ang kanilang mga interpretasyon ng malakas na simula na nakita natin noong 2023. Ang S&P 500 ang index ay tumaas ng 5%, habang ang Nasdaq na mabigat sa pagtuturo ay nakakuha ng halos 10%. Ito ay isang malugod na pagbawi mula sa mga pababang uso noong nakaraang taon; ang tanong, magtatagal ba?
Sa panonood ng sitwasyon mula sa kumpanya ng pamumuhunan na Evercore ISI, ang strategist na si Julian Emanuel ay nagdududa. Inirerekomenda niya na ang mga mamumuhunan ay magsimulang maglaan ng mga mapagkukunan ng portfolio patungo sa mga posisyong nagtatanggol at may halaga, na naghahanap ng mga stock na may reputasyon para sa pagpigil sa mga panahon ng recessionary, at nakikipagkalakalan sa mga diskwento – o mas mabuti, pareho. Sinabi niya sa mga mamumuhunan na huwag tumuon sa mga nakakuha ngayon, ngunit upang maghanap ng mga stock na naka-set up para sa mga pakinabang, kahit saan mahulog ang economic chips. Sa partikular, itinuturo niya ang mga staple ng consumer at mga stock ng enerhiya bilang malamang na mga outperformer para sa natitirang bahagi ng taong ito.
Laban sa backdrop na ito, gumawa ang mga analyst ng Evercore ng dalawang partikular na pagpili, at ginamit namin ang database ng TipRanks upang malaman kung saan sila nakatayo. Tingnan natin nang maigi.
Bagong Fortress Energy Inc. (NFE)
Ang unang Evercore pick na tinitingnan namin ay ang New Fortress Energy, isang kumpanya ng natural gas na tumatakbo sa LNG niche, o liquified natural gas. Nakatuon ang New Fortress sa probisyon at transportasyon ng LNG sa mga pandaigdigang network ng supply. Ipinagmamalaki ng kumpanya ang 15mm+ gpd sa throughput capacity sa network nito, may 15 LNG ships sa buong mundo, at nakatapos na ng mahigit 650 ship transfer operations at higit sa 8,000 rail at truck loading operations. Sa pangkalahatan, nagsisilbi ang New Fortress ng higit sa 100 mga customer ng enterprise sa buong mundo.
Pinapalawak ng New Fortress ang mga operasyon nito, at nasa track na mag-deploy ng 5 bagong floating LNG (FLNG) ship facility sa Gulf of Mexico, sa parehong Texas at Mexico.
Sa huling naiulat na quarter, 3Q22, nagpakita ang New Fortress ng nangungunang linya na $731.9 milyon, higit sa pagdoble ng mga kita nito sa bawat taon. Para sa unang 9 na buwan ng 2022, ang kumpanya ay nagkaroon ng mga kita na $1.82 bilyon, kumpara sa $674.2 milyon lamang sa parehong panahon ng 2021. Ang pagtaas ng mga presyo at patuloy at mataas na demand ay sumusuporta sa mga kita ng New Fortress.
Ang mga kita ay mas pabagu-bago, ngunit kahit na gayon, ang kumpanya ay nagpakita ng isang malakas na y/y na kita. Sa 3Q21, ang mga kita sa bawat bahagi ng NFE ay dumating sa netong pagkawala ng 5 sentimo; noong 3Q22, ang inayos na EPS ay hanggang 29 cents na tubo, kahit na matapos ang accounting para sa isang $24 milyon na isang beses na singil sa pagpapahina sa isang asset sale, na ginawa noong Q2.
Sa interes sa mga mamumuhunan, lalo na sa mga mamumuhunan na nagpaplanong lumipat sa mga nagtatanggol na stock, ang New Fortress noong Disyembre ay nag-anunsyo ng update sa patakaran ng dibidendo nito - isa na makakakita ng makabuluhang pagtaas ng capital return sa mga shareholder. Alinsunod sa bagong patakaran, nagbayad ang kumpanya ng dibidendo na $3 bawat karaniwang bahagi noong Enero 13. Sa bagong rate, ang dibidendo ay nagbubunga ng 7.8%, at susuriin ng Lupon ng kumpanya kung babayaran ang matataas na dibidendo na ito tuwing anim na buwan. Ang bagong patakaran sa dibidendo ay batay sa mga inaasahan ng kumpanya para sa $11 bilyon sa pagkatubig sa susunod na tatlong taon, isang windfall na gagamitin sa mga accretive acquisition at mas mataas na capital return.
Sinasaklaw ang stock na ito para sa Evercore, ang 5-star analyst na si Jonathan Chappell ay nagsulat nang husto sa mga bagong proyekto ng FLNG, at ang kanilang mga prospect para sa pagtaas ng presensya ng New Fortress sa US at Mexican na mga merkado ng pag-export ng gas. Sa kanyang mga salita, “Natatangi ang posisyon ng NFE upang bumuo ng mga asset sa pag-export ng LNG, na may relatibong walang limitasyong mga pangako para sa malapit-matagalang produksyon ng spot gas, na nag-aalok ng mataas na potensyal na malapit-matagalang margin… sinabi ng pamamahala na naniniwala silang mayroong 80% ng hindi nagamit na kapasidad na posibleng makatulong magbigay ng feed gas sa Altamira FLNG platform sa halagang maihahambing sa US export gas mula sa kasalukuyang export infrastructure sa US Gulf of Mexico Coast."
"Hinihikayat namin ang mga mamumuhunan (na maaaring naghihintay sa sideline noon) na seryosong tingnan ang NFE ngayon dahil ang FLNG, naniniwala kami, ay paparating na at malamang na hindi lubos na pinahahalagahan ng mas malawak na merkado ang potensyal na pagtaas ng NFE," Chappell summed up.
Sa layuning ito, binibigyan ni Chappell ang NFE shares ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating, at ang kanyang target na presyo, na nakatakda na ngayon sa $74, ay nagpapahiwatig ng isang taong tumaas na potensyal na ~96%. (Para mapanood ang track record ni Chappell, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, mayroong 5 kamakailang review ng analyst para sa stock ng NFE, at kasama sa mga ito ang 4 na Pagbili laban sa 1 Hold, para sa isang Strong Buy na consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $37.80 at ang kanilang $63.40 na average na target ng presyo ay nagmumungkahi ng pakinabang na ~68% sa susunod na 12 buwan. (Tingnan Pagtataya ng stock ng NFE)
Ang Kroger Co. (KR)
Ang susunod na Evercore pick ay isang mahabang panahon na nangunguna sa segment ng consumer staples, na may madaling makilalang pangalan. Ang Kroger Company ay isa sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa, na may 44 na distribution center na sumusuporta sa higit sa 2,700 na tindahan, 420,000 empleyado, at mga operasyon sa 35 na estado at DC. Nakakita si Kroger ng higit sa $137 bilyon sa kabuuang mga benta sa huling buong taon ng pananalapi, 2021, at nasa tamang landas upang talunin ang kabuuang iyon, na may $113.4 bilyon sa mga kita noong piskal na 3Q22, iniulat ng huling quarter.
Sa quarter na iyon, nagpakita ang kumpanya ng nangungunang linya na $34.2 bilyon, tumaas ng 6.4% taon-over-taon, at nagkaroon ng mga kita na 88 cents bawat diluted na bahagi, tumaas ng halos 13% y/y. Ang digital sales ng kumpanya ay nakakita ng 10% y/y growth sa quarter.
Kasunod ng malakas na quarter, idineklara ng pamamahala ng Kroger ang susunod na pagbabayad ng dibidendo para sa Marso 1, sa 26 cents bawat karaniwang bahagi. Ang pagbabayad ng dibidendo ay taunang umaabot sa $1.04, at nagbibigay ng yield ng 2.3%. Ang Kroger ay may mahabang kasaysayan, mula noong 2011, sa pagpapanatili ng maaasahang mga pagbabayad.
Ang Kroger, tulad ng marami sa mga kapantay nitong kakumpitensya, ay humarap sa tumataas na mga panggigipit sa inflationary mula noong taglagas ng 2021. Ang pagtaas ng mga presyo ay nagpapataas ng mga gastos sa pagpapatakbo ng tindahan, nakakabawas sa mga margin ng kita, at naglalagay ng mga panggigipit sa mga mamimili na bumili ng mas kaunti. Ang Kroger ay insulated mula sa mga epektong ito, sa isang limitadong antas, dahil ito ay pangunahing isang grocery chain, na nakikitungo sa mga pagkain at inumin na patuloy na kailangan ng mga mamimili kahit na tumaas ang mga presyo.
Ang malaking pangalang grocer na ito ay nakakuha ng atensyon ng Evercore analyst na si Michael Montani, na sumulat tungkol dito: "Ang mga alok ng Kroger ay dumadaan sa kapangyarihan, pagpapabuti ng mga trend ng market share, at isang M&A kicker sa gitna ng isang inflationary backdrop, na may reward sa panganib na nakakaakit sa aming pananaw. Sa isang batayang kaso, nakikita natin sa itaas ang paglago ng industriya ng trend at ang Kroger na nagpapahusay sa pagganap ng market share nito sa CY23 isang dahilan para sa maramihang pagpapalawak.
Sa hinaharap, binibigyan ni Montani ang KR shares ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating, na may $57 na target na presyo na nagpapahiwatig ng dagdag na ~27% sa isang taong time frame. (Para mapanood ang track record ni Montani, pindutin dito)
Sa kabuuan, ang mga pagbabahagi ng KR ay mayroong 14 kamakailang pagsusuri ng analyst na nakatala. Kabilang dito ang 6 na Pagbili, 6 na Pag-hold, at 2 Pagbebenta, para sa isang Katamtamang Pagbili na consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay may presyo ng kalakalan na $44.13 at ang kanilang $52.57 na average na target na presyo ay nagpapahiwatig ng pakinabang na 19% para sa susunod na taon. (Tingnan Pagtataya ng stock ng Kroger)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang tool na pinagsasama-sama ang lahat ng equity insight ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html