Iminumungkahi ng Fed na Maaaring Magsimulang Mabagal ang Pagtaas ng Rate ng Interes At Nakikita ang Malusog na Ulat ng Labor Market Para sa Oktubre

Tl; DR

• Ang Fed chairman na si Jerome Powell ay nag-anunsyo ng 0.75 percentage point na pagtaas sa mga rate ng interes, ngunit iminungkahi na ang bilis ng mga pagtaas ay maaaring bumagal.
• Inaasahan na ngayon na ang pinakamataas na rate ng interes ay mas mataas pa kaysa dati, at maaaring umabot sa halos 5%
• Ang mga bilang ng trabaho sa Oktubre ay inilabas noong Biyernes at nakakagulat na mahusay ang mga ito, na tinalo ang mga inaasahan ng 30%
• Nangungunang lingguhan at buwanang mga trade

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend.

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

Isa pang linggo, isa pang round ng mga komento mula sa Fed chairman na si Jerome Powell na kumukuha ng baseball bat sa mga merkado. Ibig kong sabihin, hindi natin masisisi ang lalaki, sa ngayon ay mas mahirap ang trabaho niya kaysa sa PR rep ni Elon Musk. Ang inflation ay nananatiling napakataas, ngunit ang pagtaas ng mga rate upang mapababa ito ay maaari ring magpabagsak sa ekonomiya kasama nito.

Ito ang dilemma na humantong sa ilan tiyak na pinaghalong mga mensahe mula sa Fed sa linggong ito.

Tulad ng inaasahan, ang mga rate ng interes ay nadagdagan ng 0.75 na porsyentong puntos, alinsunod sa mga projection ng karamihan sa mga analyst. Ang pinaka-kagiliw-giliw na bahagi ng anunsyo ay ang mga komento ni Powell pagkatapos ng paglabas. Sinabi niya na ang bilis ng mga rate ay malamang na bumagal at na ito ay maaaring mangyari sa lalong madaling susunod na pulong.

Gayunpaman, sinabi rin niya na ang Fed ngayon ay naniniwala na ang mga rate ng interes ay mas mataas kaysa sa orihinal na inaasahan at mananatiling mas mataas nang mas matagal. Dahil ang mga nakaraang projection ay may mga peak rate na umabot sa 4.50 – 4.75%, nangangahulugan ito na makikita natin ang mga rate na bumababa nang 5% sa rate cycle na ito bago sila magsimulang bumalik pababa.

Ito ang ikalawang bahagi na nakita ng mga merkado na isuko ang ilan sa kanilang mga nadagdag sa naging isang malakas na buwan, kasama ang S&P 500 na bumaba ng -4.64% para sa linggo sa pagtatapos ng Huwebes.

Habang ang layunin ng bagong plano ng Fed ay upang limitahan ang pinsala at subukan ang isang 'malambot na landing' para sa ekonomiya sa halip na isang pag-crash, ang mga merkado ay maliwanag na kinakabahan tungkol sa pag-asam ng isang mahaba, iginuhit na pag-urong.

Anuman, ang Fed ay maaaring walang pagpipiliang iyon kung ang pinakabagong mga numero ng trabaho ay anumang bagay na dapat gawin.

-

Sa kabila ng lahat ng iyon, ang ekonomiya ng US ay tumangging humiga at hayaan ang isang recession na mangyari. Ang ang pinakahuling ulat ng trabaho ay bumaba Biyernes ng umaga at mas nauna ito sa inaasahan. Ayon sa US Bureau of Labor Statistics mayroong 261,000 bagong trabaho na idinagdag noong Oktubre, isang 30% na tumalon sa 200,000 consensus projection mula sa Bloomberg.

Bahagyang tumaas ang kawalan ng trabaho ngunit nananatili pa rin sa dating mababang antas sa 3.7%. Sa kaibahan sa lahat ng negatibong pagmemensahe at patuloy na pag-uusap tungkol sa isang nakabinbing recession, ang antas ng kawalan ng trabaho na ito ay isa sa pinakamababang karanasan sa nakalipas na 50+ taon.

Malakas din ang paglaki ng sahod noong Oktubre ng 0.4% na mas mataas kaysa sa 0.3% na inaasahang.

Bagama't ito ay magandang balita para sa ekonomiya, ito ay potensyal na magtapon ng malamig na tubig sa mga komento ni Jerome Powell tungkol sa pagpapabagal sa bilis ng mga pagtaas ng rate. Kung ang mabilis na pagtaas ng rate ay hindi pa nakapagpabagal ng paglago ng ekonomiya at nagpapababa ng inflation, malamang na hindi mabigyang-katwiran ng Fed ang paghila pabalik.

Malamang na magpapatuloy ang malalaking pagtaas hanggang sa magsimulang bumalik ang data ng inflation o paglago ng ekonomiya.

Nagustuhan ng mga stock market ang balita, kung saan ang S&P 500 ay tumaas nang humigit-kumulang 2% sa unang bahagi ng kalakalan at ang NASDAQ Composite ay mas mataas ng humigit-kumulang 1.8%.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Sa isang recession na nalalapit sa abot-tanaw at mukhang mas malamang sa araw, ang mga mamumuhunan ay tumitingin sa mga industriyang 'patunay ng recession' na maaaring makayanan ang bagyo. Sa gusto o hindi, ang 'sin stocks' o kung ano ang gusto nating tawaging guilty pleasures, ay may posibilidad na maging napaka-recession.

Hindi ibig sabihin na hindi sila maaaring bumaba o hindi makakaranas ng volatility. Kung bumagsak ang pangkalahatang merkado, malamang na mararamdaman pa rin ng mga kumpanya ng guilty pleasures ang hit, ngunit maaari lang silang tumagal nang kaunti kaysa sa iba. Iyon ay dahil ang demand para sa mga bagay tulad ng alak at tabako ay hindi malamang na magbago sa panahon ng recession.

Sa katunayan, kung minsan ang demand ay maaaring tumaas kapag ang iba pang mga anyo ng paglilibang at libangan ay hindi maabot ng pananalapi.

Ang aming Guilty Pleasures Kit gumagamit ng AI para mahulaan ang performance ng mga sin stock sa limang lugar, muling binabalanse ang Kit batay sa mga projection para sa darating na linggo. Ang mga vertical na tinitingnan natin ay alak, tabako, cannabis, pagsusugal at "pag-ibig".

Muling tinitimbang ng aming AI ang mga posisyon sa mga kumpanya sa loob ng Kit na ito batay sa mga sektor at indibidwal na stock na inaasahang gagana nang pinakamahusay. Ang mga halimbawa ng mga uri ng kumpanyang makikita mo sa Kit na ito ay ang Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy at Tilray Cannabis.

Sa ngayon, ang Kit na ito ay nagkakaroon ng sandali. Ang buwanang pagganap para sa Oktubre ay 14.20%, na nagpapakitang posible na tamasahin ang mga kasiyahang may kasalanan nang hindi kinakailangang humarap sa hangover sa susunod na araw.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

Resideo Technologies (REZI) – Ang kumpanya ng matalinong tahanan ay isa sa amin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may A rating sa aming Quality Value factor. Ang mga kita sa bawat bahagi ay tumaas ng 29.7% sa loob ng 12 buwan hanggang ika-1 ng Oktubre.

Heartbeam (BEAT) – Ang kumpanya ng digital healthcare ay isa sa amin Top Shorts para sa susunod na linggo gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Quality Value at Low Momentum Volatility. Ang netong kita ay -$8.94 milyon sa loob ng 12 buwan hanggang sa katapusan ng Hunyo.

Asgn (ASGN) – Ang kumpanya ng mga serbisyo ng IT ay isa sa amin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na buwan na may A rating sa aming Quality Value factor at sa Technicals. Ang mga kita sa bawat bahagi ay tumaas ng 20.5% sa loob ng 12 buwan hanggang ika-30 ng Setyembre.

Pineapple Energy (PEGY) – Ang residential solar company ay isa sa amin Top Shorts para sa susunod na buwan gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Low Momentum Volatility. Ang netong kita ay -$3.34 milyon sa loob ng 12 buwan hanggang Hunyo.

Ang aming AI Nangungunang kalakalan ng ETF para sa susunod na buwan ay upang mamuhunan sa pilak, krudo at Latin America at para maikli ang S&P 500 at mga short term bond. Nangungunang Mga Pagbili ay ang United States Brent Oil Fund LP, ang iShares Silver Trust at ang iShares Latin America 40 ETF. Nangungunang Shorts ay ang iShares S&P 500 ETF at ang Vanguard Short-Term Bond ETF.

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan.

Ang Qbits ay natutunaw, nakakain ng meryenda na nilalamang pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito:

Ang lahat ng mga subscriber ng newsletter ay makakatanggap ng a $100 na bonus sa pag-sign up kapag nagdeposito sila ng $100 o higit pa.