Nakatakdang i-convert ng Fidelity Investments ang anim nitong thematic mutual funds sa exchange-traded funds habang ang $4.2 trilyon na mutual fund titan ay nagdaragdag sa sampu-sampung bilyong conversion mula noong 2021.
Ang mga pondo na kino-convert sa mga ETF ay:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
Fidelity Disruptive Medicine
Fidelity Disruptive Technology Fund
Fidelity Disruptors Fund
Ang nag-isyu ay orihinal na nag-file para sa mga conversion noong Nobyembre, at ang mga pondo ay inaasahang mako-convert sa Hunyo 9, maliban sa Fidelity Disruptors fund, na iko-convert sa Hunyo 16.
Ang mga pangalan ng mga pondo ay mananatiling pareho maliban na ang "Pondo" ay papalitan ng "ETF." Ang bawat pondo ay sumusubok na mamuhunan sa mga kumpanyang may "nakagagambala" o "hindi kinaugalian" na mga diskarte sa negosyo. Ang lahat ng anim na pondo ay may mga ratio ng gastos na 0.5% at nagsimula noong Abril 2020.
Ang partikular na mga pondo ng nakakagambalang industriya ay kasalukuyang may hawak sa pagitan ng 35 at 70 na mga pag-aari, kung saan ang pondo ng Disruptors ay higit na nakakalat, na may higit sa 200.
Ang mga pondo ay hindi palaging nananatili sa loob ng karaniwang mga hangganan ng mga sektor; halimbawa, ang Fidelity Disruptive Communications Fund ay mayroong Amazon.com Inc., isang consumer discretionary stock, at American Tower Corp., isang real estate investment trust.
Ang mga pondong magkasama ay mayroong $760 milyon sa mga asset, ayon sa website ng Fidelity. Sa kasalukuyan, ang 46 na "disruptive tech" na thematic na ETF sa merkado ay mayroong $16.6 bilyon sa mga asset na nasa ilalim ng pamamahala, na bumubuo ng 22.3% ng mga thematic na ETF ng AUM, ayon sa ETF Action.
Ang kapaligiran para sa mga thematic na ETF ay nagbago mula noong pag-file noong Nobyembre. Bagama't ang mga thematic na ETF ay nakakita ng malaking pag-agos sa nakalipas na tatlong taon, na may $69.5 bilyon na pagbaha sa panahong iyon—na may 10% na napupunta sa mga nakakagambalang tech na ETF—sa nakaraang taon ay nakakita ng isang makabuluhang pagbaliktad.
Sa nakaraang taon, ang mga thematic na ETF sa pangkalahatan ay nakakita ng $7.2 bilyon sa mga outflow sa pangkalahatan, na ang Mayo ay ang Ika-14 magkakasunod buwan ng mga net outflow. Ang isang hindi katimbang na 46% ng mga pag-agos na iyon ay nagmula sa mga nakakagambalang tech na ETF.
Sa kasalukuyan, ang tanging segment ng mga thematic na ETF na may positibong 12-buwang trailing net inflow ay ang mga ETF na may maraming tema. Ang lahat ng iba pang kategorya ng mga thematic na ETF mula sa sustainability hanggang sa fintech ay may mga negatibong outflow.
Ito ay pagkatapos ng medyo pare-parehong hindi magandang pagganap ng mga thematic na ETF, na may higit sa kalahati ng mga thematic na pondo ay bumaba mula noong kanilang ilunsad noong katapusan ng nakaraang taon.
Makipag-ugnayan kay Gabe Alpert sa [protektado ng email]
Permalink | © Copyright 2023 etc.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html