Ang GameStop Stock Free Fall ay Isang Walang-hintong Kalamidad

Kung sinusubukan mong pumili ng pinakamasamang stock ng meme, mayroon maraming mapagpipilian. Pero GameStop (GME) mayroong isang espesyal na lugar sa mga pinakamalalaking sakuna — at patuloy itong lumalala.

X

Bumaba ng 29% ang shares ng nahihirapang nagbebenta ng video-game sa taong ito. At iyon lang ang dulo ng ilang malaking pagkasira ng kayamanan. Ang mga mamumuhunan na nagbawas ng $10,000 sa stock noong isang taon ay nawalan ng higit sa kalahati ng kanilang pera at mayroon na lamang $4,827 na natitira ngayon. At marahil ang pinakamasakit ay ang 78% plunge ng GameStop mula sa all-time closing high nito na 120.8 noong Ene. 28, 2021. Nakipag-trade ang Shares noong Huwebes para sa 26.18 bawat isa.

Ito lang ang pinakahuling paalala kung paanong ang dating highflier na ito ay tila nahuhumaling sa mga walang muwang na mamumuhunan. "Ang isang potensyal na ibaba para sa mga stock sa pag-asa na ang Fed ay magbibigay ng higit pang mga pahiwatig sa pagtatapos ng kanilang tightening cycle ay nagbigay ng isang maliit na window para sa isang pump-and-dump move na may GameStop,” sabi ni Edward Moya ng Oanda noong nakaraang linggo.

"Ang rally para sa video-gamer ay mabilis na kumupas pagkatapos ng paghinto ng kalakalan. Mukhang walang maraming suporta para sa patuloy na suporta na mas mataas, kaya ang parabolic trap ay maaaring magkaroon ng maraming retail trader sa maling panig ng trade na ito."

Paano Nagra-rank ang GME Sa Mga Tuntunin Ng Meme Disasters

Ang GameStop ay hindi lamang ang napakalaking sakuna sa mga stock ng meme.

Ito ay aktwal na nagraranggo bilang ika-15 pinakamasamang stock sa nakalipas na taon sa 24 na mga stock na nasa Roundhill Meme ETF pa rin (MEME). Ang No. 1 na kalamidad? Upstart Holdings (UPST) ay bumaba ng 94% sa nakaraang taon. Kung naghulog ka ng $10,000 sa stock na iyon, mayroon ka na lang natitira na $604.

At ang susunod na pinakamasama? Nahihirapang gumawa ng ehersisyo ng bike peloton Interactive (PTON). Ang mga pagbabahagi nito ay mababa sa higit sa 90%, na nagiging $10,000 lamang ang isang $917 na pamumuhunan sa nakalipas na taon.

Bakit Tumaas ang GME Stock?

Ang mga pagbabahagi ng stock ng GME ay tumaas ng 688% noong 2021. Ang mga indibidwal na namumuhunan ay nag-coordinate ng isang pagbili sa mga bahagi ng retailer ng video-game gamit ang mga online message board. Nahuli ng buying surge ang "shorts" na tumataya na babagsak ang stock. Ang mga shorts na ito ay nahaharap sa walang limitasyong pagkalugi maliban kung binili nila ang stock, na higit pang nagpapagatong sa mga nadagdag.

Ito ay isang mapaglikha na paraan upang maitulak ang GME stock na mas mataas.

Ironikong umakyat ang stock ng GME dahil sa sobrang pagbagsak nito. At iniisip ng karamihan sa mga tao na mas mahuhulog ito.

Pagdating sa 2021, ang pagbabahagi ng GME ay nawala ang isang katlo ng kanilang halaga sa nakaraang limang taon. Ang mga namumuhunan na tumaya sa stock ay mahuhulog, ang shorts, kinokontrol ang pagbabahagi ng stock ng GME sa huling bahagi ng 2019. Ang labis na bearish na bet ay nag-set up ng isang perpektong kapaligiran para sa isang napakalaking rally ng maikling pag-iipit.

Bukod pa rito, Chewy (CHWY) tagapagtatag Binili ni Ryan Cohen ang stock at sumali sa board nito bilang chairman. At ang stock ay nasa S&P Midcap 400 din. Kaya ang pagtaas ay pinilit na sinusubaybayan ng mga institusyon ang index na bilhin ang stock.

Sinusubukan ng kumpanya na muling ayusin ang sarili nito upang muling iposisyon para sa digital na panahon. Ang mga mangangalakal ay tumataya na ang kumpanya ay maaaring muling gumawa ng sarili nito. Iyon ay maaaring magkatotoo bilang isang uri ng digital video-game na sistema ng pagbili, tulad ng mansanasni (AAPL) App Store o Valve's Steam. Bukod pa rito, umaasa ang ilan na mag-pivot ang kumpanya sa sikat na online game streaming. Amazon.com (AMZN) ay nakakahanap ng tagumpay doon sa serbisyong Twitch nito.

Maaari Mong Magkalakalan ng Stock ng GME?

Oo, maaari mong ipagpalit ang stock ng GME, ngunit mag-ingat. Ang stock ay magagamit na ngayon para sa kalakalan sa lahat ng pangunahing mga brokerage.

May mga caveat, bagaman. Dahil sa matinding pagkasumpungin sa stock ng GME, ilang brokerage tulad ng Robinhood limitado ang ilang transaksyon sa stock ng GME mas maaga noong nakaraang taon. Sa isang punto, ang mga mamumuhunan ay maaari lamang magbenta ng mga bahagi ng GME stock na pag-aari nila at hindi na makakabili ng higit pa.

Gayundin, dahil ang GME stock ay lubos na pabagu-bago, ang ilang pagbebenta at pagbili ng stop-loss ay maaaring hindi gumana tulad ng inaasahan mo. Ang stock ay maaaring ihinto sa matinding pagkasumpungin. Gayundin, kung magtakda ka ng isang order ng limitasyon, maaaring hindi ito maisagawa sa iyong presyo kung masyadong mabilis ang paggalaw ng stock.

Bakit Pabagu-bago Ngayon ang Stock ng GME?

Ang stock ng GME ay tumataas habang iniisip ng mga mamumuhunan na maaari itong gumawa ng isang kamangha-manghang turnaround ng negosyo. Ang GameStop ay nakikitang nalulugi sa 2022, 2023 at 2024, isang malaking dagok sa pangunahing kwento ng GameStop.

Samantala, marami sa mga puwersang nagtulak sa stock ng GME ay hindi kasing lakas ng dati. Bumaba nang husto ang aktibidad ng shorting — habang nakikita ng mga maiikling nagbebenta ang panganib ng kanilang mga galaw at umatras. Kinokontrol lang ng shorts ang 17% ng stock ng GME ngayon, sabi ng S&P Global Market Intelligence, bumaba mula sa humigit-kumulang 90% noong unang bahagi ng 2021. Mas mataas pa rin iyon kaysa sa karaniwang low-single-digit na short position, ngunit hindi malapit sa kung ano ito.

Bukod pa rito, karamihan sa "mabuting balita" sa stock, tulad ng paglahok ni Cohen, ay napresyuhan na. Si Cohen na ngayon ang pinakamalaking may hawak ng GME stock, na may 36.4 milyong share o humigit-kumulang 12% ng kumpanya. At maraming mga analyst ang patuloy na nagsasabi sa mga mamumuhunan na "magbenta" habang nakikita nila ang kumpanya na hindi maaaring makipagkumpitensya sa isang bagong mundo ng pamamahagi ng digital na laro.

Ang mga analyst ng Wall Street na sumusunod sa stock ay nagbabala na mas mababa ang halaga nito kaysa sa iniisip ng mga retail investor. Ang average na 12-buwan na target ng presyo ay 16 lamang sa isang bahagi. Kung tama sila, iyon ay halos 39% na potensyal na downside mula sa kasalukuyang presyo nito na 26.38. Ang apat na analyst na sumusunod sa stock rate ay "underperform" nito sa karaniwan.

GME Stock Kamakailang Quarterly Report

Ang pinakahuling quarterly na ulat ng GameStop ay nagdulot ng mas maraming pag-asa. Noong Setyembre 7, iniulat ng kumpanya ang third-quarter na kita na $1.14 bilyon lamang, nawawala ang mga pagtatantya ng 10%. Patuloy ding nalulugi ang kumpanya. Nag-post ito ng quarterly loss na 35 cents bawat bahagi. Iyon ay isang bahagyang mas maliit na pagkawala kaysa sa inaasahan.

Ito ay isa pang mahinang quarter kasunod ng mga taon ng pagbaba. Ang rate ng paglago ng EPS ng kumpanya ay nagsimulang bumagsak nang tuluy-tuloy noong 2017 at naging tahasang pagkalugi para sa piskal na 2021, na natapos noong Enero. Samantala, ang mga benta ay nag-post ng 18% annualized drop sa nakaraang tatlong taon.

Kapansin-pansin, mahina rin ang consumer electronics retail group ng GME stock. Ito ay niraranggo sa 196 sa 197 na grupo, sabi Pagsusuri ng Stock ng IBD.

Kasaysayan ng Kumpanya ng GME

Ang GameStop ay dating may mahalagang posisyon sa industriya ng video-gaming. Ito ang lugar para bumili ng pinakabagong mga video game at console.

Ang kumpanya, na nakabase sa Grapevine, Texas, ay gumawa ng mga tindahan, kadalasan sa mga mall, bilang mga hub para sa mga manlalaro. Maaari mong palaging makuha ang iyong mga kamay sa mga kalalabas lang na laro. Ngunit higit na mahalaga, makakatipid ka ng pera sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga larong naiinip sa iyo para sa bago o gamit na mga laro. Sa pagiging isang used-game bazaar, nanatiling may kaugnayan ang GameStop kahit na may kompetisyon mula sa Amazon, Walmart (WMT) At Target (TGT).

Noong 2016, ang GameStop ay nagpatakbo ng 7,117 na tindahan. At sa 12 buwang natapos noong Enero 2016, ang mga benta sa mga tindahang bukas nang hindi bababa sa isang taon ay tumaas ng 4.3%. Ngunit ngayon maraming mga tao ang nagda-download lamang ng mga laro sa kanilang mga telepono o computer. Ngayon, ang GameStop ay nagpapatakbo ng humigit-kumulang 4,500 na tindahan.

Mga Pangunahing Kaalaman Para sa GameStop Stock

Ang mga pangunahing kaalaman ng stock ng GME ay isang kuwento ng matatag na pagtanggi.

Iniisip ng mga analyst na ang kumpanya ay mawawalan ng $1.37 isang bahagi, o $425 milyon, sa piskal na 2023. Iyan ay talagang mas masahol pa kaysa noong nakaraang taon na pagkawala ng $1.14 sa isang bahagi. At ang kita ay dapat umabot ng 4% hanggang $6.3 bilyon.

Ngunit iniisip ng mga analyst na ang kumpanya ay mawawalan ng $268 milyon sa piskal na 2024. Ang kita, masyadong, ay nakikitang flatlining sa $6.5 bilyon. Ang nangungunang linya ng GameStop ay nakikinabang mula sa mga benta ng high-demand, susunod na henerasyong Xbox at PlayStation console. Ang mga produktong ito, gayunpaman, ay ibinebenta sa mababang kita.

Ipinapaliwanag ng gayong mga mahihinang batayan kung bakit 1 lang sa 99 ang Rating ng EPS ng stock ng GameStop. Ibig sabihin ay mas mahina ang mga batayan nito kaysa sa 99% ng lahat ng iba pang stock. Karaniwan, ang mga nangungunang stock ay nagsisimula ng mga sustainable run kapag ang kanilang EPS Ratings ay nasa o higit sa 80.

Napakahina ng mga batayan ng GME, nilalabnaw nila ito IBD Composite Rating, na sumusukat sa teknikal at pangunahing pagganap ng isang stock. Ang Composite Rating ng GME stock ay 8 lang. Ibig sabihin, nahuhuli ito ng 92% sa lahat ng iba pang isyu.

Kapag pumipili ng mga stock ng paglago para sa pinakamalaking potensyal na mga nadagdag batay sa CAN SLIM investment paradigm, ang iyong mga pagkakataong makahanap ng isang tunay na pinuno ng merkado ay bumubuti kapag nakatuon ka sa mga may a Rating ng Composite ng 90 o mas mataas. Ang pagbaril para sa isang 95 o mas mataas, lalo na sa simula ng isang bagong bull market, ay mas mahusay.

Teknikal na Pagsusuri Ng GME Stock

Ang kamangha-manghang pagtakbo ng stock ng GME noong Enero 2021 ay epic. At ipinapaliwanag nito kung bakit nagdala ang stock ng perpektong 99 IBD Relative Strength Rating noong nakaraang taon. Inihahambing ng RS Rating ang mga nadagdag sa presyo ng stock laban sa lahat ng iba pang mga stock. Karaniwan, ang mga nangungunang stock ay nagtataglay ng RS Ratings na 80 o mas mataas. Ang linya ng RS, na iginuhit sa asul, ay naghahambing ng isang stock o mga galaw ng ETF laban sa S&P 500.

Kapag naubos ang isang stock ng a bagong base, mas gusto ng mga mamumuhunan na makita ang linya ng RS na tumatakbo din sa bagong mataas na lugar. Ito ay malakas na nagmumungkahi na ang isang stock ay mas mataas na ngayon sa pangkalahatang merkado.

Ang stock ng GameStop ay nawalan ng lakas. Bumaba pa rin nang husto ang shares ngayong taon, na bumababa sa relatibong rating ng lakas sa 29 lang. At isang pagsusuri sa MarketSmith nagpapakita ng pabagu-bagong linya ng RS. Iyon ay isang malinaw na senyales ng kung paano ito nabigo na panatilihin ang kanyang teknikal na posisyon sa pamumuno.

Sa positibong panig, ang GME ay nakakahanap ng suporta sa 10-linggong moving average nito na 26.45. Kung ang GME ay maaaring manatili sa itaas nito, maaaring ito ay isang senyales na ito ay isang haka-haka na laro para sa isang maliit na posisyon.

Kontrolin ang Iyong Panganib: Pagsusukat ng Posisyon

Gaya ng nakasanayan, kontrolin ang iyong panganib. Hindi lahat ng breakout ay gumagana, lalo na kapag ang nasa ilalim ng pressure ang uptrend ng stock market. Ang pinakamahusay na oras upang bumili? Kapag itinala ng IBD ang stock market sa isang nakumpirma na uptrend, ito ay nagpapahiwatig na ang demand sa pagbili ay malusog sa mga institusyonal na mamumuhunan.

Alam ng mga matatalinong mangangalakal na mas matalino para sa isang stock na magsama-sama ng ilang linggo at pagkatapos ay masira. Iyan ang iyong senyales na ito ay maaaring maging isang napapanatiling panalo. Ang stock ng GameStop ay hindi pa kwalipikado. Ito ay isang stock pa rin para sa mga sugarol.

Gayunpaman, ang paghahanap ng GME ng suporta sa 10-linggo na linya ay maaaring gawin ang stock na isang mataas na haka-haka na laro para sa mga naniniwala sa turnaround. Ito ay higit na dahilan upang huwag humawak ng masyadong maraming share at isailalim ang iyong portfolio sa labis na panganib.

ugoy kalakalan ay tungkol sa pagkuha ng mabilis na mga pakinabang at pagpapanatiling maliit ang pagkalugi. Kung pagsasamahin mo iyon sa tamang laki ng posisyon maaari itong humantong sa kahanga-hangang pagganap.

para SwingTrader pagganap, gumagamit kami ng portfolio ng modelo. Upang panatilihing simple ang mga bagay, walong buong posisyon ng pantay na timbang ang naglagay sa amin sa 100% na namuhunan. Isa itong numero na iminungkahi ni Tagapagtatag ng IBD na si William J. O'Neil sa kanyang libro "Paano Kumita sa Stocks.” Ibig sabihin, ang buong posisyon ay magsisimula sa 12.5%.

Bilhin ba ang Stock ng GameStop?

Ang stock ng GME ay nakakaexcite sigurado. At ito ay naging isang panandaliang speculative winner sa unang bahagi ng 2021. Maraming investor na maagang nasa stock ng GameStop ang malinaw na nanalo ng malaki.

Ngunit iyon ay sinaunang kasaysayan ngayon. Ang mahalaga ngayon ay ang pagtingin sa susunod. At doon ay hindi gaanong malinaw ang larawan. Ang mga pangunahing kaalaman ay pinakamahirap. At ang tsart ay pabagu-bago at walang malinaw na punto ng pagbili.

Mainam na panoorin ito bilang tanda ng haka-haka sa merkado. Ngunit kapag tumitingin sa mga pangmatagalang panalong stock, mas magagawa mo. Ngunit kung gusto mong mag-isip-isip, siguraduhing hindi ka masyadong tumaya at huwag kalimutan ang ginintuang tuntunin ng pamumuhunan. Bawasan ang mga pagkalugi upang mahanap at mamuhunan ka sa susunod na malaking panalo.

Tandaan na ang mga mamumuhunan na kumikita ng pera sa mahabang panahon ay nagmamay-ari ng mga kumpanyang may malakas na kita, hindi lamang ang pagtaas ng presyo ng stock.

Pinakamalaking Meme-Stock Losers

Pinakamasama sa isang taong pagtatanghal ng mga stock sa Roundhill Meme ETF:

Sundin si Matt Krantz sa Twitter @mattkrantz

MAAARI KA LAMANG NG:

Pangalan ng Bank Of America Nangungunang 11 Mga Pinili ng Stock Para sa 2022

Warren Buffett Sa wakas ay Ibinato ang Tuwalya Sa 4 na Masasamang Stock

Alamin Kung Paano Orasin ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Hanapin ang Pinakamahusay na Mga Stock sa Paglago Ngayon Upang Manood Sa IBD 50

Sumali sa IBD Live Tuwing Umaga Para sa Mga Tip sa Stock Bago ang Buksan