Pumatak na ba ang Amazon Stock?

Key Takeaways

• Ang mga mamumuhunan ay nag-aalala na ang stock ng Amazon ay maaaring ma-overvalue pa rin, at ang pababang takbo ng presyo ng stock ng kumpanya ay nagpapahiwatig na iyon ang umiiral na opinyon.
• Kahapon ng umaga, inihayag ng Amazon ang isang "bagong 48-oras na kaganapan" noong Oktubre na "nagbibigay ng eksklusibong maagang pag-access sa mga miyembro ng Prime sa mga deal sa holiday," na magsasama ng mga item mula sa maraming sikat na tatak kabilang ang Peloton at New Balance.
• Ang labanan sa pagitan ng Amazon at Walmart ay partikular na kawili-wili; Ang Walmart, na matagal nang hawak ang katayuan ng pinakamalaking pisikal na retailer sa US, ay gumagawa ng mga hakbang online.

Ang matinding katanyagan ng Amazon bilang isang online marketplace ay isinalin sa mga malalaking tagumpay sa presyo ng stock nito sa mga nakaraang taon. Matapos maabot ang stock market na may share price na $18 noong 1997, ang all-time stock high ng kumpanya ay $175.35 sa huling bahagi ng 2021. Simula noon, ang presyo ng stock ay bumaba sa kasalukuyang antas nito na $115.15 noong Setyembre 26, 2022 at mayroong naging 3 stock split.

Ang matarik na pagbaba ay nag-iiwan sa amin ng pag-iisip kung ang stock ng Amazon ay tumaas o hindi. I-explore natin ang financials.

Mga Trend sa Amazon

Para sa mga online na mamimili, ang Amazon ay nasa lahat ng dako. Habang ang kumpanya ay tumaas upang dominahin ang mga online na benta, na naging pangunahing pamilihan para sa lahat mula sa mga libro hanggang sa mga pamilihan, lumawak din ito sa iba pang mga merkado. Halimbawa, nag-aalok ito ngayon ng mga serbisyo sa cloud, mga pagkakataon sa pag-advertise, sarili nitong entertainment studio at serbisyo ng streaming, at higit pa upang idagdag sa ilalim nito.

Pinatibay ng kumpanya ang posisyon nito bilang isang goliath na malabong umalis sa mundo anumang oras sa lalong madaling panahon. Bagama't ang kumpanya ay may nananatiling kapangyarihan sa isang mapagkumpitensyang merkado, ang malaking sukat nito ay maaaring makahadlang sa paglago ng stock nito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga kumpanya ang nagpupumilit na kumita ng mga mata-popping pagkatapos na maabot ang napakalaking laki.

Ano ang sinasabi ng mga numero tungkol sa posisyon ng stock ng Amazon? Narito ang isang mas malapitan na pagtingin.

Mga Trend ng Presyo ng Stock

Sa paglipas ng mga taon, naglagay ang Amazon ng ilang mga kahanga-hangang numero. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa paglaki nito sa paglipas ng panahon, narito ang nangyari noong Mayo 25, 2022:

• 30,716% paglago ng presyo ng stock sa loob ng 20 taon
• 1,826% paglago ng presyo ng stock sa loob ng 10 taon
• 345% paglago ng presyo ng stock sa loob ng 5 taon
• 122% paglago ng presyo ng stock sa loob ng 3 taon

Ngunit ano ang tungkol sa pinakabagong mga uso sa presyo ng stock? Matapos ang $175.35 na peak nito noong Nobyembre 2021, ang presyo ng stock ay bumaba sa $115.15 noong Setyembre 26, 2022. Siyempre, ang mga presyo ng stock ay likas na pabagu-bago sa mga pangunahing kadahilanan sa merkado, at marami ang mga iyon sa pagitan ng Nobyembre 2021 at Setyembre 2022.

Gayunpaman, ang pagbaba sa mga presyo ng stock ng Amazon ay naiintindihan ng ilang mamumuhunan.

Paglago ng Amazon Web Services

Ang Amazon Web Services (AWS) ay matagal nang nagsilbi bilang financial powerhouse ng kumpanya. Kahit na ang ibang mga lugar ng negosyo ay hindi kumikita gaya ng tila, ang AWS ay nakakakuha ng malubay.

Bagama't napakalaki pa rin ng kita ng AWS, hindi ito lumalago nang kasing bilis ng dati. Sa ikalawang quarter ng 2022, ang bahagi ng AWS ng Amazon ay lumago ng 33%, pababa mula sa 40% year-over-year growth na nakamit sa ikaapat na quarter ng 2021.

Kung patuloy na bumagal ang paglago ng AWS, maaari itong humantong sa mas mababang kabuuang kita para sa kumpanya. Siyempre, ang Amazon ay may iba pang mga stream ng kita. Ngunit ang AWS ay kumakatawan sa isang malaki, kumikitang linya ng negosyo.

Mga Kagustuhan ng Consumer

Habang nabuo ang e-commerce, dumagsa ang mga mamimili sa Amazon. Sa ilang sandali, tila ang Amazon ay magiging paboritong online na tindahan ng maraming mamimili. Ngunit natuklasan ng isang survey noong 2019 na isinagawa ng First Insight na maaaring hindi na ito ang kaso.

Ayon sa survey, 55% ng mga mamimili ang sumagot na mas gusto nilang mamili sa Walmart kaysa sa Amazon. Kung ito ay totoo sa mga darating na taon, maaaring magdulot iyon ng problema.

Kita at benta

Ang mga benta ay ang buhay ng anumang kumpanya. Kung walang pera na pumapasok, mahirap ilipat ang karayom ​​patungo sa paglago.

Ang kita sa pagpapatakbo ay $3.3 bilyon sa ikalawang quarter ng 2022, bumaba mula sa $7.7 bilyon sa ikalawang quarter ng 2021. Gayunpaman, tumaas ang netong benta sa $121.2 bilyon sa ikalawang quarter ng taong ito. Iyon ay kumakatawan sa isang 7% na pagtaas sa $113.1 bilyon sa ikalawang quarter ng 2021.

Sa ulat ng mga kita sa ikalawang quarter, isinulat ng CEO na si Andy Jassy, ​​“Sa kabila ng patuloy na inflationary pressure sa mga gastusin sa gasolina, enerhiya, at transportasyon, sumusulong kami sa mas nakokontrol na mga gastos na binanggit namin noong nakaraang quarter, partikular na ang pagpapabuti ng produktibidad ng aming fulfillment network. ” Binanggit din niya ang lumalagong kita bilang resulta ng mas maraming Prime perk tulad ng mga libreng paghahatid ng pagkain at eksklusibong pag-access sa mga larong Thursday Night Football ng NFL.

Sa kabuuan, ang ulat ay tila optimistiko tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Ngunit imposibleng matukoy kung patuloy na lalago ang stock ng kumpanya o hindi sa mabilis na clip na nakasanayan na ng mga mamumuhunan ng Amazon.

Mga nangungunang kakumpitensya

Bagama't ang Amazon ang pinakamalaking online marketplace para sa mga consumer goods, hindi lang ito ang lugar kung saan maaaring mamili online ang mga tao. Sa katunayan, maraming mga mamimili ang kumportable sa paggawa ng kanilang mga online na pagbili sa ibang lugar.

Ang ilan sa mga nangungunang kakumpitensya ay kinabibilangan ng Walmart, Target, at hindi mabilang na iba pang mga online na tindahan na hinimok ng mas kanais-nais na pagba-brand at serbisyo. Ang labanan sa pagitan ng Amazon at Walmart ay partikular na kawili-wili. Matagal nang hawak ng Walmart ang katayuan ng pinakamalaking pisikal na retailer sa US Sa libu-libong pisikal na tindahan, tila ginagamit ng Walmart ang footprint nito bilang isang launchpad para sa mabilis na paghahatid upang makipagkumpitensya sa online na higante. Sa kabaligtaran, ginagamit ng Amazon ang mga lokasyon ng Whole Foods nito, pati na rin ang mga ugnayan sa iba pang (karamihan ay nakikipagpunyagi) na mga retailer upang paganahin ang mas maginhawang pagbabalik.

Parehong Walmart at Amazon ay mukhang may magandang kinabukasan, at ito ay kaakit-akit na makita kung paano haharapin ang mga kumpanya habang nagsisimula silang manghimasok sa teritoryo at halaga ng isa't isa.

Ika-Line

Kapag namumuhunan sa malalaking kumpanya ng teknolohiya, mahalagang manatiling napapanahon sa mga trend sa pananalapi. Kung hindi, maaari kang mawalan ng pera. Maging ang mga malalaking kumpanya ay mabilis na natamaan kapag ang mga merkado ay nagkakagulo.

Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng mamumuhunan ay may oras o hilig na subaybayan ang mga trend ng stock hanggang sa minuto at basahin ang mga detalye sa pananalapi sa likod ng mga eksena. Kung ayaw mong manatiling nangunguna sa minutia, mahalagang gamitin ang kapangyarihan ng teknolohiya para pangasiwaan ang kritikal na gawaing iyon para sa iyo.

Tinatanggal ni Q.ai ang panghuhula sa pamumuhunan. Sinusuri ng aming artificial intelligence ang mga merkado para sa pinakamahusay na pamumuhunan para sa lahat ng paraan ng pagpapahintulot sa panganib at mga sitwasyong pang-ekonomiya. Pagkatapos, i-bundle ang mga ito sa madaling gamiting Mga Kit sa Pamumuhunan na ginagawang simple ang pamumuhunan at - maglakas-loob na sabihin ito - masaya.

Pinakamaganda sa lahat, maaari mong i-activate Proteksyon sa Portfolio sa anumang oras upang protektahan ang iyong mga natamo at bawasan ang iyong mga pagkalugi, kahit saang industriya ka mamuhunan.

I-download ang Q.ai ngayon para sa pag-access sa mga diskarte sa pamumuhunan na pinapagana ng AI. Kapag nagdeposito ka ng $100, magdaragdag kami ng karagdagang $100 sa iyong account.