Sa kalagayan ng digmaan ng Russia sa Ukraine, tumalon ang presyo ng langis sa 14 na taong rekord. Habang sila ay umatras mula sa tuktok na iyon, nananatili pa rin sila sa mataas na antas ng decadal. Ang mga halatang nanalo sa sitwasyong ito ay ang mga pangunahing producer ng langis sa mundo, sa US at sa ibang bansa, na kayang mapanatili ang kita sa mas mababang produksyon – ngunit hindi lang sila ang makikinabang. Ang mga kumpanya sa network ng transportasyon ng langis ay lumabas din nang mas maaga sa nakaraang taon.
Ang mga kumpanya sa pagpapadala – mga kumpanyang nagpapatakbo ng magagaling na tanker na nagdadala ng krudo at mga produktong petrolyo sa mga ruta ng karagatan sa mundo – ay nakakita ng ilan sa pinakamalakas na panalo sa mga nakakuha ng pangalawang antas. Ang mga kumpanyang ito ay nasa ilalim ng mabigat na presyur sa pagsisimula ng digmaan sa Ukraine, dahil sa pagbagsak ng mga rate ng pagpapadala sa panahon ng pandemic na lockdown. Ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, at ang bunga ng pagbawas sa pandaigdigang produksyon ng langis at mga supply, ay humantong sa muling pagsasaayos ng mga pattern ng pagpapadala, at ang mga tanker firm ay umani ng mga nadagdag.
Sa katunayan, ang isang pares sa kanila ay nakakuha ng coveted 'Perfect 10' mula sa TipRanks Smart Score, isang natatanging tool ng data na nangongolekta at nagko-collate ng isang hanay ng mga mahahalagang input sa bawat pampublikong kinakalakal na stock - at pagkatapos ay nire-rate ang lahat ng ito ayon sa 8 salik na kilala na nauugnay sa labis na pagganap sa hinaharap. Ang Iskor ay ibinibigay sa isang simpleng sukat na 1 hanggang 10 – na may Perfect 10 na nagsasaad ng stock na karapat-dapat sa pangalawang pagtingin.
Ang isang mabilis na pagtingin sa ilang mga numero ay magbibigay sa laki ng mga nadagdag na nakatulong na makuha ang mga stock na ito ng kanilang matataas na rating. Sa nakalipas na buwan, ang S&P 500 nawala ~6.5%, habang tumaas ang dalawang Perfect 10 tanker na ito. Sa pag-zoom out, mas malaki ang agwat kung saan ang dalawang pangalang ito ay bumubuo ng mga pagbabalik ng higit sa 200% sa nakalipas na taon. Kaya, tingnan natin ang dalawang nanalo na ito, gamit ang kumbinasyon ng pinakabagong data ng TipRanks at mga komentaryo mula sa mga analyst.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Una sa aming listahan ay ang Scorpio Tanker, isang pangunahing manlalaro sa mga highway sa karagatan, na may $5 bilyon na market cap, isang fleet ng 113 modernong tanker vessel, at halos 14 na taong karanasan sa negosyo. Ang Scorpio ay nakabase sa Monaco at nagpapatakbo ng fleet nito sa charter system upang ilipat ang langis, pinong produkto, at petrochemical sa buong mundo. Ang fleet ng kumpanya ay nakasandal nang husto patungo sa MR class tankers, 50,000 DWT vessels, ngunit ang Scorpio ay mayroon ding 39 sa 110,000-toneladang LR2 tanker – at 14 sa mas maliit, 38,000 toneladang Handymax na barko na dumaraan sa mas kaunting daan patungo sa mas maliliit na daungan.
Inilabas ng Scorpio ang kanyang mga resulta sa pananalapi sa 4Q22 at buong taong 2022 noong nakaraang buwan, at ipinapakita ng mga resulta kung gaano kalaki ang mga kamakailang natamo nito. Sa ika-apat na quarter ang kumpanya ay nagpakita ng isang nangungunang linya ng kita ng kita na $493.7 milyon, mas mataas sa 4Q21 na $147.9 milyon. Sa ilalim na linya, ang quarterly income ng Scorpio na $264.4 milyon ay isang malakas na turnaround mula sa $46 milyon na pagkawala na iniulat sa nakaraang quarter ng taon. Sa per-share na batayan, ang diluted na EPS ay tumaas mula sa 79-cent loss noong 4Q21 hanggang sa $4.24 na tubo sa 4Q22.
Kung titingnan ang buong taon, ang netong kita ng Scorpio para sa 2022 ay $637.3 milyon, tumaas ng 171% mula sa $234.4 milyon na iniulat noong 2021. Ang kasalukuyang EPS na $10.34 bawat diluted na bahagi ay kumakatawan sa isang mas malakas na 141% na pagtaas mula sa 2021 na halaga na $4.28.
Tandaan din, sa isa pang indikasyon kung gaano kalakas ang mga kamakailang kita at kita, idineklara ng kumpanya ang regular nitong quarterly dividend kasama ang paglabas ng mga kita, at nag-anunsyo ng pagbabayad na 20 cents bawat common share. Ang bagong pagbabayad ng dibidendo ay doble kaysa sa nakaraang quarter, at minarkahan ang unang pagtaas ng dibidendo sa apat na taon.
Sa Matalinong Marka, tatlong salik ang namumukod-tangi bilang partikular na malakas. Ang stock ay may 100% positibong damdamin mula sa saklaw ng balita nito kamakailan, at ang karunungan ng karamihan ay 'napakapositibo,' na nagpapakita ng mga pagtaas sa mga hawak na 15.6% sa nakalipas na 30 araw. At, sa mga hedge fund na sinusubaybayan ng TipRanks, ang mga hawak sa STNG ay tumaas ng higit sa 754K share noong nakaraang quarter.
Nakuha ng stock na ito ang atensyon ng investment bank na JPMorgan, na nagpasimula ng coverage sa isang kamakailang tala ng analyst na si Sam Bland. Itinuro ni Bland ang malakas na mga uso sa demand na dapat sumuporta sa negosyo ng Scorpio sa pasulong: “May isang pangmatagalang kalakaran ng seaborne na kalakalan ng mga produktong langis na lumalaki nang mas mabilis kaysa sa krudo. Inaasahan naming magpapatuloy ang pagkakaibang ito, batay sa heograpikong halo ng demand at inaasahang pagdaragdag ng kapasidad ng refinery. Inaasahan din namin na ang mga parusa sa mga pag-export ng Russia ay maaaring magdagdag ng humigit-kumulang 5% sa toneladang milya ng industriya. Sa pangkalahatan, inaasahan namin na ang tonne-mile seaborne na demand para sa mga produktong langis ay maaaring maging c.28% na mas mataas sa 2025 kaysa noong 2018, sa kabila ng dami ng produksyon ng krudo sa buong mundo na tumataas lamang ng c.5-10% sa panahong iyon.”
Ang mga pagbabahagi ay maaaring tumaas ng 231% sa nakaraang taon, ngunit sa palagay ni Bland ay may mas maraming puwang upang tumakbo. Sa hinaharap, nire-rate ng analyst ang mga bahaging ito bilang Sobra sa timbang (isang Pagbili), at ang kanyang target na $87 na presyo ay nagpapahiwatig ng isang taong tumaas na potensyal na 47%. (Para mapanood ang track record ni Bland, pindutin dito.)
Ang stock na ito ay nakakuha ng 8 kamakailang review mula sa mga analyst ng Street, na may 7 hanggang 1 na breakdown na pinapaboran ang Buy over Hold para sa isang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakapresyo sa $59.27 at ang kanilang average na target ng presyo na $75.88 ay nagmumungkahi na ang stock ay may pakinabang na 28% bago ito sa taong ito. (Tingnan ang stock forecast ng Scorpio sa TipRanks.)
Mga Teekay Tanker (TNK)
Ang pangalawang stock na titingnan natin, ang Teekay Tankers, ay isang kumpanyang nakabase sa Bermuda at ang pinakamalaking manlalaro sa mid-sized na tanker niche. Ang Teekay ay may hawak na fleet ng 45 sasakyang-dagat, pagmamay-ari at pinamamahalaan sa loob ng bahay. Ang backbone ng fleet na ito ay 25 Suezmax-sized na tanker, mula sa DWT mula ~150,000 tonelada hanggang 160,000 tonelada. Ang kumpanya ay mayroon ding 10 Aframax vessel sa ~110,000-toneladang klase, 9 long rage 2 (LR2) na barko na ~105,000 tonelada bawat isa, at 1 VLCC (napakalaking crude carrier) na 319,000 tonelada. Ang fleet na ito ay nagbibigay sa Teekay ng mataas na antas ng kakayahang umangkop sa pagpapatakbo sa paglipat ng mga produktong langis at langis, at maaaring ipagmalaki ng kumpanya na 'Saanman ginawa ang langis o kung saan kailangan itong pumunta, nakukuha namin ito doon nang ligtas at mapagkakatiwalaan.'
Muli, tinitingnan namin ang isang kumpanya ng tanker na nakita ang tuktok at ilalim na linya nito na tumaas nang husto noong 2022. Ang mga resulta ng 4Q22 ng kumpanya ay pinatunayan iyon; ang kabuuang kita ay umabot sa $367.3 milyon para sa quarter, para sa 129% year-over-year gain. Nagbigay ito sa kompanya ng netong kita na $146.4 milyon, mas mataas sa netong pagkawala ng 4Q21 na $39.8 milyon. Ang inayos na EPS ni Teekay ay umabot sa $4.33 bawat bahagi; ito ay isang pagkawala ng 74 cents sa nakaraang taon quarter.
Para sa buong taon ng 2022, ang Teekay ay may kabuuang mga kita na $1.06 bilyon, tumaas ng 96% y/y. Ang ilalim na linya ng taon ay umabot sa $217.1 milyon, o $6.39 bawat bahagi. Ito ay isang mundo na malayo sa $138.5 milyon na pagkawala na naitala noong 2021.
Paglingon namin sa Ang Smart Score ni Teekay, nakakita kami muli ng isang stock na may 3 salik na namumukod-tangi. Mayroong napakapositibong karunungan ng karamihan dito, batay sa 30% na pagtaas ng hawak noong nakaraang buwan, kasama ng pagtaas ng 27,500 na pagbabahagi sa mga hedge holding noong nakaraang quarter. Gayundin, ang mga pampinansyal na blogger - na karaniwan ay isang pabagu-bagong grupo na bihirang sumang-ayon - ay 100% bullish sa kanilang sentimento sa TNK shares.
Sa kanyang kamakailang tala para sa DNB Markets, inilatag ng 5-star analyst na si Jorgen Lian ang potensyal na kurso ni Teekay, at bumaba sa isang bullish na konklusyon. Sumulat si Lian, "Sa kabila ng mas mahinang pagsisimula sa 2023, ang kamakailang lakas para sa mga mid-size na tanker ay dapat magpahiwatig ng mahusay na pagkakalantad nito, at tinatantya namin ang ani ng kita na c20% para sa 2023, na may potensyal para sa makabuluhang pagbabalik ng shareholder habang ang kumpanya ay nagtatayo ng isang malaking posisyon ng pera. Gayunpaman, ang stock ay nakikipagkalakalan pa rin sa isang kaakit-akit na diskwento sa aming pananaw, na dapat na sumusuporta sa pagtaas sa kasalukuyang presyo ng pagbabahagi.
Ibina-back up ni Lian ang mga komentong ito gamit ang rating ng Pagbili, at ang kanyang $52.70 na target na presyo ay nagpapahiwatig ng potensyal para sa 18% na pagpapahalaga sa bahagi sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Lian, pindutin dito.)
Sa nakalipas na 3 buwan, 5 analyst ang nagrepaso sa stock na ito, at ang kanilang mga rating ay bumagsak sa 4 na Pagbili at 1 Pag-hold – para sa isang Strong Buy na consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay kasalukuyang nakikipagkalakalan para sa $44.64, at ang kanilang $53 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng 18.5% na potensyal na pagtaas mula sa antas na iyon. (Tingnan ang stock forecast ni Teekay sa TipRanks.)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtatatwa: Ang mga kuro-kuro na ipinahayag sa artikulong ito ay tanging sa mga itinampok na mga analista. Ang nilalaman ay inilaan upang magamit para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalaga na gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html