Paano Tumaya Laban sa Isang Blowout Sa Mga Kita ng Citigroup

Citigroup (C) ay mag-uulat ng mga kita sa ikaapat na quarter nito sa Enero 15. Ang mga kita sa bawat bahagi ay tinatantya sa $1.22 sa kita na $17.929 bilyon, na nagpapalawak ng sunod-sunod na pagbaba ng kita.

X

Ang market ng mga opsyon ay kasalukuyang nagpapahiwatig ng isang mataas na 5.4% na paglipat sa ulat ng mga kita, habang ang Citigroup ay natanto lamang ang isang average na paglipat ng 3% sa mga naunang kaganapan sa kita.

Para sa mga mamumuhunan na gustong tumaya laban sa isang paglabas ng kita, ang isang maikling straddle ay isang epektibong opsyon sa kalakalan upang tumaya sa isang mas maliit kaysa sa inaasahang hakbang.

Ang maikling straddle ay isang diskarte sa mga opsyon kung saan hindi tinitingnan ng isang mamumuhunan ang pataas o pababang direksyon ng mga pagbabahagi sa simula. Sa halip, naniniwala ang mangangalakal na ang mga pagbabahagi ay hindi lilipat sa alinmang paraan kaysa sa inaasahan ng merkado.

Sa pagsasara ng Citigroup noong Huwebes sa 46.75, maaaring isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang paglalagay ng maikling straddle sa pamamagitan ng pagbebenta ng 47 na tawag at 47 na ilagay sa pag-expire ng Enero 13.

Ang kalakalan na ito ay maaaring ilagay para sa isang kredito na $2.95 bawat bahagi, na kasabay din ng pinakamataas na kita na $295 kung ang mga pagbabahagi ay eksaktong ikakalakal sa 47 sa pag-expire.

Sweet Spot Para sa Straddle

Ang kalakalan na ito ay kikita ng tubo kung ang Citigroup ay mangangalakal sa pagitan ng 43.80 at 49.70 sa pag-expire. Mahalaga, kung sakaling magkaroon ng malaking kita, walang limitasyon ang mga potensyal na pagkalugi. Maaaring maaliw ang mga mangangalakal na ang mga makasaysayang paggalaw ng kita sa stock ng Citibank ay mababa.

Gayunpaman, ang stock ay nagkaroon ng isang outsized na paglipat kamakailan, sumasabog ng higit sa 13% na mas mataas pagkatapos lumabas ang mga resulta ng ikalawang quarter noong Hulyo 15. Ang paglipat ay tiyak na dumating bilang isang outlier bilang natalo ng kumpanya ang mga pagtatantya ng analyst, kahit na ang iba pang tatlong malalaking bangko na nag-ulat bago ang Citi ay hindi nakuha ang mga inaasahan sa kita.

Dahil ang mga takot sa recessionary ay nagiging presyo at ang mga bangko ay nagsimulang mag-deleveraging, lumilitaw na ang Citigroup ay hindi magkakaroon ng katulad na blowout o kahit na isang paglipat sa itaas ng kasalukuyang 5.4% na ipinahihiwatig ng merkado. Dahil dito, ang maikling straddle ay isang partikular na kaakit-akit na kalakalan na kunin sa stock ng Citibank.

Ang Citibank ay may naka-mute na kalakalan kamakailan, na nagrerehistro ng isang pangkaraniwan Kaugnay na Marka ng Lakas ng 53. Nakahanap ang mga pagbabahagi ng suporta sa kanilang paligid 50-araw na average na paglipat ngayong linggo, bagama't nananatili sila sa ibaba ng 200-araw na linya.

MAAARI KA LAMANG NG:

Pagtataya ng Stock Market Para sa 2023: Napakaraming Hamon

Kumuha ng Libreng IBD Newsletters: Market Prep | Tech Report | Paano Mamuhunan

Ano ang CAN SLIM? Kung Nais Mong Makahanap ng Mga Nanalong Stock, Mas Malaman Ito

IBD Live: Alamin At Pag-aralan ang Mga Stock ng Paglago Sa Mga kalamangan

Ang Mga Tool ng MarketSmith ay Maaaring Makatulong sa Indibidwal na Namumuhunan