Nakita nating lahat ang mga headline kamakailan, tungkol sa pagbawas ng Russia sa mga natural na pag-export nito sa Germany – at sa Kanlurang Europa sa pangkalahatan. Ang mga pagbawas ay dumating bilang tugon sa mga parusang Kanluranin sa digmaan sa Ukraine, ngunit ang resulta ay isang pag-aagawan sa Alemanya upang makahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng gasolina. Ang kontinente ay nakakaharap sa isang record na heatwave, at ang malamig na mga buwan ng taglamig ay hindi masyadong malayo.
Ang resulta ay ang International Energy Agency (IEA) ay tumaas ang mga pagtatantya nito para sa demand ng langis ng 22%, na nagpapataas sa 2022 na pagtatantya ng paglago ng 380,000 barrels kada araw sa 2.1 milyong barrels araw-araw sa pagtatapos ng taon. Inaasahan din ng ahensya ang kabuuang pang-araw-araw na pagkonsumo ng langis sa Europa na tumaas ng 500,000 barrels bawat araw sa susunod na taon at sa 2023.
Isang bagay ang malinaw – kung tataas ang demand, tataas ang mga kumpanya ng langis at mga stock ng enerhiya. Sa pag-iisip na ito, ginamit namin ang Database ng TipRanks upang makahanap ng dalawang Buy-rated na mga stock na mahusay ang posisyon upang makinabang mula sa tumaas na gana sa krudo. Tingnan natin nang maigi.
Enerplus (MAGMANANA)
Magsisimula tayo sa isang Canadian firm, ang Calgary-based na Enerplus. Nakatuon ang kumpanyang ito sa mga umiiral na laro ng langis at natural na gas sa North America, na sinasamantala ang mga kilalang reserba sa mga napatunayang pormasyon. Ang Enerplus ay may mga operasyon sa rehiyon ng Waterfloods ng Saskatchewan at Alberta, kung saan gumagamit ito ng mga pinahusay na diskarte sa pagkuha upang mapakinabangan ang produksyon mula sa mga dulang hydrocarbon na natapos na ang kanilang mga pangunahing aktibidad. Ang kumpanya ay nagpapatakbo din, sa mas malaking sukat, sa US, sa Marcellus share ng Pennsylvania at ang Bakken formation ng North Dakota.
Ang pagtingin sa mga numero ng ikalawang quarter ng Enerplus ay magbibigay ng magandang snapshot ng pangkalahatang posisyon ng kumpanya. Ang kumpanya ay nag-ulat ng $580.4 milyon sa kabuuang kita para sa 2Q22, at isang netong kita na $244.4 milyon. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa makabuluhang paglago mula sa nakaraang quarter, na 238% sa tuktok na linya. Ang ilalim na linya ay isang dramatic turnaround mula sa isang $50 milyon quarterly pagkawala. Bawat bahagi, ang kumpanya ay nag-ulat ng isang diluted EPS na 99 cents, mula sa 20-cent EPS loss noong isang taon.
Inaasahan, nakikita ng Enerplus ang malakas nitong pagganap sa pagpapatakbo na sumusuporta sa pagtaas ng kabuuang produksyon para sa taong ito, at itinulak ng kumpanya ang patnubay nito noong 2022 mula sa hanay na 96,000 BOE/araw – 101,000 BOE/araw (barrels ng katumbas ng langis araw-araw) tungo sa isang bagong saklaw ng 97,500 BOE/araw – 101,500 BOE/araw.
Ang Enerplus ay gumawa din ng isang punto ng pagpapanatili ng dibidendo nito. Ang dibidendo ng kumpanya ay maaasahan sa nakalipas na 22 taon – isang nakakainggit na talaan – at ang pamamahala ay nag-prioritize sa reputasyong iyon. Ang pagbabayad, na 5 sentimo kada karaniwang bahagi kada quarter, ay umaabot sa 20 sentimo at nagbibigay ng katamtamang ani na 1.5%.
Pagsusulat para sa BMO Capital, 5-star analyst Randy Ollenberger naglatag ng isang malakas na kaso para sa pagbili sa stock na ito ngayon: "Ang Enerplus ay patuloy na pinagsama-sama ang posisyon nito sa Bakken sa pamamagitan ng accretive acquisitions at organic na paglago, habang nangunguna pagdating sa capital discipline at shareholder returns. Naniniwala kami na ang kumpanya ay nasa isang magandang posisyon upang mapabilis ang pagbabalik sa mga shareholder dahil sa malakas nitong balanse, kahanga-hangang profile ng libreng daloy ng pera, at ang pagbebenta ng mga hindi pangunahing asset nito. Ang mga salik na ito, kasama ng may diskwentong valuation ng Enerplus, ay nagpapakita ng nakakahimok na entry point para sa mga shareholders.
Ang Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating ng Ollenberger at $20 na target ng presyo ay hindi dapat nakakagulat dahil sa mga bullish na komentong iyon. Ang kanyang target na presyo ay nagmumungkahi ng ~42% na pagtaas sa susunod na 12 buwan. (Upang mapanood ang track record ni Ollenberger, pindutin dito)
Nakakuha ang mid-cap na energy producer na ito ng 6 na kamakailang review ng analyst – at lahat sila ay positibo, na ginagawang nagkakaisa ang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $14.07 at ang $24.86 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng isang malakas na 77% na potensyal na pagtaas sa loob ng isang taon. (Tingnan ang forecast ng Enerplus sa TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Susunod sa aming listahan ay ang Marathon Oil, na, na may market cap na $16 bilyon, ay isa sa mga higante ng industriya. Ang Marathon Oil ay ang hydrocarbon exploration at production arm ng 2011 Marathon Petroleum spinoff, na nakitang hinati ng parent company ang E&P at midstream na mga negosyo nito. Batay sa Houston, Texas, ang Marathon Oil ay tumatakbo sa ilan sa pinakamayamang langis at natural gas basin sa US, kabilang ang Bakken ng North Dakota, ang Eagle Ford shale ng South Texas, ang hilagang Delaware basin sa rehiyon ng hangganan ng Texas-New Mexico , at ang Stack/Scoop ay gumaganap sa Oklahoma.
Noong nakaraang taon, ang mga asset ng Marathon Oil ay nakabuo ng humigit-kumulang 274,000 BOE/araw, at nakita ng kumpanya ang pagtaas ng kita at kita nito sa bawat quarter ng taon. Para sa buong 2021, nagdala ang MRO ng $5.6 bilyon sa kabuuang kita.
Kung titingnan ang pinakahuling quarterly financials, para sa 2Q22, nalaman namin na pinapanatili ng kumpanya ang mataas na performance nito. Ang kabuuang mga kita ay dumating sa $2.3 bilyon, at ang inayos na kita ay iniulat sa $1.32 bawat diluted na bahagi. Sa isang taon-over-year na batayan, ang mga numerong ito ay kumakatawan sa mga nadagdag na 27% at 29% ayon sa pagkakabanggit. Batay sa malalakas na resultang ito, ang Marathon Oil ay nakabuo din ng record quarterly free cash flow na $1.2 bilyon, at year-to-date ay nakapagbalik ng humigit-kumulang $1.7 bilyon sa mga shareholder sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga dividend at share buyback. Sa pangkalahatan, ang Marathon Oil ay nagbabalik ng humigit-kumulang 75% ng na-adjust na libreng daloy ng pera sa mga namumuhunan nito.
Sa harap ng dibidendo, nagbabayad ang MRO ng 8 sentimo bawat karaniwang bahagi, na ang huling pagbabayad ay ginawa sa katapusan ng Mayo. Ang dibidendo ng common share na ito ay annualizes sa 32 cents, at nagbubunga ng 1.5%. Ang MRO ay may kasaysayan ng pagpapanatili ng maaasahang mga pagbabayad ng dibidendo mula noong 1962.
Truist's Neal dingmann, na na-rate na 5-star ng TipRanks, ay nakikita ang Marathon bilang isang Pagbili, at inilalarawan ito bilang isang outperformer sa liga nito: "Hindi tulad ng lahat ng iba pang mas malalaking E&P hanggang ngayon, pinananatili ng kumpanya ang parehong 2022 na produksyon at gabay sa CAPEX nito dahil nagawa nitong panatilihin ang mga gastos nakapaloob sa kabila ng kasalukuyang kapaligiran. Ang MRO ay patuloy na nangunguna sa isang CFO levered shareholder return na dapat magbigay sa mga mamumuhunan ng higit na kaginhawahan habang ang mga plano sa paggastos ng kapital ay umaakyat sa industriya para sa iba't ibang dahilan. Ang kumpanya ay nananatiling nakatutok sa isang maintenance capital program na may kakayahang maghatid ng patuloy na kapansin-pansing pagbabalik ng shareholder."
Ang mga masiglang komento ni Dingmann ay nag-back up sa kanyang Buy rating sa MRO shares, at ang kanyang target na presyo, na $43, ay nagpapahiwatig ng isang taong tumaas na potensyal na 79%. (Para mapanood ang track record ni Dingmann, pindutin dito)
Sa nakalipas na mga linggo, ang Marathon Oil ay nakakuha ng 12 review mula sa analyst corps ng Street, na hinati sa 8 Buys, 2 Holds, at 2 Sells – para sa Moderate Buy consensus rating. Ang stock ay nagbebenta ng $23.95 at ang average na target ng presyo nito na $32.92 ay nagpapahiwatig na mayroon itong ~37% na pakinabang sa unahan nito sa susunod na 12 buwan. (Tingnan ang MRO stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng enerhiya sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html