Isawsaw ang Iyong Sarili sa Metaverse Gamit ang Tatlong Stock na Ito

Ang metaverse at kung ano ito ay maaaring mahirap unawain, dahil wala talagang isang kabutihan o serbisyo na ganap na sumasaklaw sa kahulugan nito. Sa madaling salita, ang metaverse ay isang paraan kung saan ang mga user ay maaaring makipag-ugnayan sa isang bagay na gumagamit ng virtual o augmented reality na mga feature.

Ang "isang bagay" na iyon ang dahilan kung bakit partikular na napili ang tatlong stock na ito: Autodesk (ADSK) ay nagbibigay sa mga inhinyero at arkitekto ng kakayahang magdisenyo at mag-render ng mga virtual na modelo, Mga Meta Platform (FB), na dating kilala bilang Facebook, ay naghahangad na dalhin ang karanasan sa social media sa isang hindi nakikitang antas at UnitySoftware Binubuo ni (U) ang mga video game engine kung saan makikipag-ugnayan ang mga manlalaro sa kanilang mga laro. Ang mga kumpanyang ito ay nagsisilbi sa ibang mga merkado na lahat ay gumagamit at nagpaplanong palawakin sa metaverse.

Ang isang kamakailang ulat mula sa Mga Ulat at Data ay nakabalangkas na ang industriya ng metaverse ay nakatakdang lumago sa isang tambalang taunang rate ng paglago (CAGR) na 44.1% sa pagitan ng 2021 at 2028 hanggang sa tinatayang $872 bilyon sa pagtatapos ng panahon ng pagtataya. Ang isa pang ulat mula sa Brandessence Market Research ay nagbalangkas ng isang katulad na CAGR na 44.8% sa inaasahang halaga na $596 bilyon sa pagtatapos ng 2027.

Sa pangkalahatan, ang industriyang ito ay nakahanda nang umunlad na may mas maraming kumpanyang nagpaplanong makilahok. Ang mga teknolohiyang kasangkot sa metaverse ay maaaring magsama ng virtual reality (VR), na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na mga virtual na mundo na patuloy na umiiral kahit na hindi ka naglalaro, pati na rin ang augmented reality (AR) na pinagsasama ang mga aspeto ng digital at pisikal na mundo.

Ayon sa market research firm na International Data, ang kabuuang demand para sa mga augmented at virtual reality na produkto, kabilang ang mga VR headset, ay tinatayang aabot sa $36 milyon sa 2025. Ang Oculus Quest 2 headset ng Meta Platforms ay nangunguna sa listahan. Sinabi ni Bill Gates na naniniwala siya na sa darating na "dalawa o tatlong taon," karamihan sa mga virtual na pagpupulong ay lilipat mula sa two-dimensional, Zoom-style na mga interface patungo sa metaverse. Idinagdag ni Gates na ang Microsoft ay nagtatrabaho sa sarili nitong "pansamantalang" mga tool sa VR kasabay ng nakaplanong virtual workspace nito, ang Mesh para sa Microsoft Teams.

Para sa mga naghahanap upang makakuha ng magkakaibang metaverse exposure sa pamamagitan ng exchange-traded funds (ETFs), ang Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) ay may 45 na hawak noong Pebrero 3, na ang median market capitalization ng mga hawak na ito ay nasa $68 bilyon. Ang bayad sa pamamahala nito na 0.59% ay ang pinakamababa sa mga ETF na sumusubaybay sa metaverse. Bagama't ang mga stock na ito ay may malinaw na metaverse ugnayan, may magandang pagkakataon na ang mga kumpanyang ito ay magkakaroon din ng kumikitang mga pangunahing negosyo na magpopondo sa metaverse na pananaliksik at pag-unlad.

Grading Metaverse Stocks Gamit ang AAII's A+ Stock Grades

Kapag pinag-aaralan ang isang kumpanya, kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang balangkas ng layunin na nagbibigay-daan sa iyo upang ihambing ang mga kumpanya sa parehong paraan. Ito ang isang kadahilanan kung bakit nilikha ni AAII ang A + Stock Grades, na sinusuri ang mga kumpanya sa limang mga kadahilanan na ipinakita upang makilala ang mga stock na binubugbog ng merkado sa pangmatagalan: halaga, paglago, momentum, mga pagbabago sa pagtatantya ng mga kita (at sorpresa) at kalidad.

Gamit ang A+ Stock Grades ng AAII, ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod sa pagiging kaakit-akit ng tatlong metaverse stock—Autodesk, Meta Platforms at Unity Software—batay sa kanilang mga pangunahing kaalaman.

Buod ng A+ Stock Grade ng AAII para sa Tatlong Metaverse Stocks

Ano ang Isiniwalat ng A + Stock Grades

Autodesk ay isang kumpanya ng application software na nagsisilbi sa mga industriya sa arkitektura, inhinyero at konstruksiyon; disenyo at pagmamanupaktura ng produkto; at media at entertainment. Ang software ng Autodesk ay nagbibigay-daan sa disenyo, pagmomodelo at pag-render ng mga pangangailangan ng mga industriyang ito. Kabilang sa mga inaalok ng produkto ng kumpanya ang AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil three-dimensional (3D), computer-aided manufacturing (CAM) solutions, Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault at Shotgun. Ang kumpanya ay may higit sa apat na milyong bayad na subscriber sa 180 bansa.

Ginagamit ng mga inhinyero at arkitekto ang programa ng pagmomodelo ng impormasyon ng gusali ng Revit ng kumpanya upang lumikha ng mga virtual na modelo ng mga istruktura, at maaaring baguhin ng Autodesk Rendering ang mga modelong iyon sa isang setting ng virtual reality. Humigit-kumulang 70% ng negosyo ng Autodesk ay nagmumula sa software ng disenyo para sa arkitektura, engineering at konstruksiyon (AEC). Ang Autodesk ay may isang hanay ng mga produkto na partikular na idinisenyo para sa pagbuo ng VR at AR 3D animation at mga gusali, isang perpektong akma para sa metaverse construction.

Ang Autodesk ay may A+ Growth Grade na B. Isinasaalang-alang ng growth grade ang malapit at mas matagal na makasaysayang paglago sa kita, mga kita sa bawat bahagi at operating cash flow. Iniulat ng kumpanya ang mga kita sa ikatlong quarter noong 2021 na $1.1 bilyon, tumaas ng 18% mula sa $952 milyon noong nakaraang quarter. Ang kumpanya ay nag-ulat ng quarterly diluted na mga kita sa bawat bahagi na $1.33, lumalago ng 28% mula sa $1.04 bawat bahagi sa bawat taon. Ang kumpanya ay nag-ulat ng daloy ng salapi mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo na $361 milyon, isang pagtaas ng $85 milyon kumpara sa naunang quarter ng taon.

Ang kumpanya ay may average na Momentum Grade na D at isang Quality Grade na B, batay sa kani-kanilang mga score na 36 at 62. Ang mababang Momentum Score ay hinihimok ng mababang relatibong lakas ng presyo sa una at ikaapat na quarter na –23.8% at –16.6% , ayon sa pagkakabanggit, na-offset ng relatibong lakas ng presyo na 13.5% sa ikatlong quarter. Ang Marka ng Kalidad ay hinimok ng isang return on assets (ROA) na marka na 93 at kabuuang kita sa mga asset na marka na 83. Ang Autodesk ay kasalukuyang hindi nagbabayad ng dibidendo.

Mga Meta Platform ay ang pinakamalaking online na social network sa mundo, na may 2.5 bilyong buwanang aktibong user. Ang mga user ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa iba't ibang paraan, nagpapalitan ng mga mensahe at nagbabahagi ng mga kaganapan sa balita, mga larawan at video. Ang ecosystem ng kumpanya ay pangunahing binubuo ng Facebook app, Instagram, Messenger, WhatsApp at maraming feature na nakapalibot sa mga produktong ito. Maaaring ma-access ng mga user ang Facebook sa mga mobile device at desktop. Kasama sa mga segment nito ang Family of Apps (FoA) at Facebook Reality Labs (FRL). Kasama sa segment ng FoA ang Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp at iba pang mga serbisyo. Kasama sa segment ng FRL ang hardware, software, at content ng consumer na nauugnay sa AR at VR. Sa panig ng video, ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng isang library ng premium na nilalaman at pagkakitaan ito sa pamamagitan ng mga ad o kita ng subscription. Tinutukoy ito ng Facebook bilang Facebook Watch.

Ang CEO ng Meta Platforms na si Mark Zuckerberg ay lubos na nakatuon sa paglilipat ng priyoridad ng kumpanya sa metaverse kaya pinalitan niya ang pangalan ng kumpanya. Nag-anunsyo si Zuckerberg ng paunang $10 bilyon na pamumuhunan sa metaverse development, at ang Meta Platforms ay nakatanggap kamakailan ng maraming patent na nauugnay sa teknolohiya na gumagamit ng biometric data ng metaverse user upang makatulong na bumuo ng kung ano ang kanilang nakikita at nakikita sa virtual na mundo. Ang mga subsidiary nito sa Oculus at Horizon VR ay malamang na magkakaroon din ng malaking papel sa metaverse push nito. Plano ng kumpanya na pagkakitaan ang metaverse sa pamamagitan ng virtual commerce at mga stream ng kita sa advertising.

Ang Meta Platforms ay may Value Grade na C, batay sa Value Score nito na 58, na itinuturing na average. Ang pagraranggo ng Value Score ng kumpanya ay batay sa ilang tradisyunal na sukatan ng pagpapahalaga. Ang kumpanya ay may markang 45 para sa price-to-free-cash-flow (P/FCF) ratio, 17 para sa shareholder yield at 49 para sa price-earnings (P/E) ratio (tandaan, mas mababa ang marka ang mas mabuti para sa halaga). Ang Meta Platforms ay may price-to-free-cash-flow ratio na 16.4, isang price-earnings ratio na 16.3 at isang 3.2% shareholder yield. Ang matagumpay na pamumuhunan ng stock ay kinabibilangan ng pagbili ng mababa at pagbebenta ng mataas, kaya ang pagtatasa ng stock ay isang mahalagang pagsasaalang-alang para sa pagpili ng stock.

Ang Value Grade ay ang percentile rank ng average ng percentile rank ng mga valuation metrics na binanggit sa itaas kasama ang price-to-sales, enterprise-value-to-Ebitda at price-to-book ratios.

Ang isang mas mataas na kalidad na stock ay nagtataglay ng mga ugali na nauugnay sa nakabaligtad na potensyal at nabawasan ang panganib sa downside. Ang backtesting ng marka ng kalidad ay ipinapakita na ang mga stock na may mas mataas na marka ng kalidad, sa average, outperformed stock na may mas mababang mga marka sa panahon mula 1998 hanggang 2019.

Ang Meta Platforms ay may Marka ng Kalidad na A na may markang 99. Ang Marka ng Kalidad ng A+ ay ang percentile na ranggo ng average ng mga percentile na ranggo ng return on asset, return on invested capital (ROIC), gross profit sa asset, buyback yield, pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset, mga accrual sa mga asset, Z double prime bankruptcy risk (Z) score at F-Score. Ang marka ay variable, ibig sabihin, maaari nitong isaalang-alang ang lahat ng walong sukat o, kung alinman sa walong sukat ay hindi wasto, ang wastong natitirang mga panukala. Upang mabigyan ng marka ng kalidad, gayunpaman, ang mga stock ay dapat na may wastong (hindi null) na sukat at kaukulang ranggo para sa hindi bababa sa apat sa walong mga sukat ng kalidad.

Malakas ang ranggo ng kumpanya sa mga tuntunin ng F-Score at return on asset nito, na nasa ika-94 at 96 na porsyento ng lahat ng stock na nakalista sa US, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, hindi maganda ang ranggo nito sa mga tuntunin ng mga accrual nito sa mga asset, sa ika-77 percentile.

Ang kumpanya ay may malakas na Growth Grade ng B, isang Momentum Grade ng D at kasalukuyang hindi nagbabayad ng dibidendo.

UnitySoftware nagbibigay ng software platform para sa paglikha at pagpapatakbo ng interactive, real-time na 3D na nilalaman. Maaaring gamitin ang platform para gumawa, magpatakbo at mag-monetize ng interactive, real-time na 2D at 3D na content para sa mga mobile phone, tablet, personal computer (PC), console at AR at VR device. Gumagawa ang Unity Software ng real-time na content, na nagbibigay-daan dito na umangkop sa gawi at feedback ng mga user. Ang Create Solutions nito ay ginagamit ng mga tagalikha ng nilalaman, developer, designer, inhinyero at arkitekto upang lumikha ng interactive na 2D at 3D na nilalaman. Ang mga produkto nito, Unity Ads at Unity IAP (in-app na pagbili), ay tumutulong sa mga developer na pahusayin ang potensyal na kita ng kanilang content. Nag-aalok ito ng mga solusyon para sa paghahatid ng nilalaman at nagbibigay ng back-end na pamamahala, tulad ng Multiplay para sa multiplayer na pagho-host sa mga laro, o Vivox upang paganahin ang komunikasyon ng player-to-player sa mga laro. Ang negosyo ay kumalat sa US, Greater China, Middle East at Africa at Asia-Pacific. Ang mga produkto ay ginagamit sa industriya ng paglalaro, arkitektura at sektor ng konstruksiyon, industriya ng animation at sektor ng pagdidisenyo.

Ang Unity Software ay may Momentum Grade na C, batay sa Momentum Score nito na 45. Nangangahulugan ito na ito ay nasa gitnang baitang ng lahat ng stock sa mga tuntunin ng weighted relative strength nito sa huling apat na quarter. Ang markang ito ay hinango mula sa mababang relatibong lakas ng presyo na –32.4% at –39.6% sa una at ikaapat na quarter, ayon sa pagkakabanggit, na binabayaran ng mataas na relatibong lakas ng presyo na 43.8% at 20.5% sa ikalawa at ikatlong quarter. Ang mga score ay 24, 96, 89 at 18 na sunud-sunod mula sa unang quarter. Ang weighted fourth-quarter relative strength rank ay ang relatibong pagbabago ng presyo para sa bawat isa sa nakalipas na apat na quarter.

Ang mga pagbabago sa pagtatantya ng kita ay nag-aalok ng indikasyon kung paano tinitingnan ng mga analyst ang mga panandaliang prospect ng isang kumpanya. Ang kumpanya ay may Earnings Estimate Revisions Grade na D, na itinuturing na negatibo. Ang marka ay batay sa istatistikal na kahalagahan ng huling dalawang quarterly na mga sorpresa sa kita nito at ang porsyento ng pagbabago sa pagtatantya ng pinagkasunduan nito para sa kasalukuyang taon ng pananalapi sa nakalipas na buwan at nakaraang tatlong buwan.

Ang kumpanya ay nag-ulat ng isang positibong sorpresa sa kita para sa ikaapat na quarter ng 2021 na 27.5%, at sa naunang quarter ay nag-ulat ng isang positibong sorpresa sa kita na 11.8%. Sa nakalipas na buwan, ang pagtatantya ng mga kita ng pinagkasunduan para sa unang quarter ng 2022 ay bumagsak mula sa pagkawala ng $0.065 hanggang sa pagkawala ng $0.086 bawat bahagi batay sa dalawang pataas at anim na pababang pagbabago.

Ang Unity Software ay may malakas na Growth Grade ng B na may markang 71, na hinimok ng quarterly sales growth year over year na 42.6% (iskor ng 76) at quarterly operating cash growth year over year na 112.1% (score na 85). Ang kumpanya ay kasalukuyang hindi nagbabayad ng dibidendo.

____

Ang mga stock na nakakatugon sa mga pamantayan ng diskarte ay hindi kumakatawan sa isang "inirerekomenda" o "bumili" na listahan. Mahalagang magsagawa ng nararapat na kasipagan.

Kung nais mo ang isang gilid sa buong pagkasumpungin ng merkado na ito, maging isang miyembro ng AAII.