Ang pagpili ng stock ay maaaring bumagsak sa isang numero ng crunching game, na sinusuri ang patuloy na nagbabagong data na bumubuhos mula sa mga merkado habang libu-libong mamumuhunan ang gumagawa ng mga desisyon sa libu-libong mga stock. Ang mga permutasyon ay walang katapusan.
Hindi lahat ng mamumuhunan ay may oras o kakayahang pangasiwaan ang pag-uuri na ito, ngunit ang mga tool ng data sa TipRanks, lalo na ang Matalinong Marka, nagawa na ang kinakailangang koleksyon at koleksyon. Ang algorithm ng Smart Score, pagkatapos mangalap ng pinakabagong impormasyon sa bawat stock, ay pinag-uuri ito ayon sa 8 salik, bawat isa ay kilala bilang isang malakas na tagahula ng higit na pagganap sa hinaharap. Ang resulta, para sa higit sa 8,800 mga stock sa database, ay isang solong-digit na marka, sa sukat na 1 hanggang 10, na nagbibigay sa mga mamumuhunan ng isang sulyap na tagapagpahiwatig kung saan patungo ang stock.
Ang Perfect 10 ay ang selyo ng pag-apruba ng Smart Score at lalo na sa hindi tiyak na mga oras tulad ng mga ito, ang mga stock na kumikita nito ay nararapat na muling tingnan. Iyon lang ang ibibigay namin sa ilan sa mga ito, pinagsasama-sama ang pinakabagong data mula sa platform ng TipRanks, ang mga resulta ng Smart Score, at ang pinakabagong mga komento mula sa mga analyst ng Wall Street.
Ang Trade Desk (TTD)
Una ay ang The Trade Desk, isang kumpanya ng software ng ad-tech na nakabase sa Ventura, California. Nag-aalok ang Trade Desk ng isang malakas na platform sa marketing na batay sa data para sa mga brand at ahensya ng ad, na nag-aalok ng mga tool para sa marketing at programmatic na advertising, lahat upang makahanap ng maximum na bentahe sa pandaigdigang digital na mundo ng ad - isang kabuuang naa-address na market na mabilis na lumalapit sa $1 trilyon. Sa Trade Desk, maaaring palawakin ng mga user ang kanilang abot, ilagay ang kanilang data upang gumana, at i-customize pa ang platform.
Malaking negosyo ito, at ipinagmamalaki ng Trade Desk ang market cap na lampas sa $22 bilyon. Ang kumpanya ay nagdala ng halos $1.2 bilyon sa kabuuang mga kita noong 2021 at nasa landas na matalo ang kabuuang iyon para sa susunod na taon; sa kabila ng mahirap na kapaligiran sa ekonomiya, Trade Desk's 2022 quarterly ulat ay patuloy na nagpakita ng mga kita sa bawat taon. Sa huling ulat, para sa 3Q22, ang kumpanya ay may nangungunang linya na $395 milyon, tumaas ng 31% mula sa 3Q21. Ang mga numero ng kita ay medyo halo-halong; ang mga resulta ng GAAP, na $16 milyon sa netong kita at EPS na 3 sentimo, ay makabuluhang bumaba mula sa nakaraang taon. Ngunit – ang mga resulta na hindi GAAP ay nagpakita ng y/y na mga nadagdag, na ang netong kita ay lumalago mula $89 milyon hanggang $129 milyon, at inayos ang EPS mula 18 cents hanggang 26 cents.
Sa isang malakas na positibong sukatan, iniulat ng kumpanya ang walong magkakasunod na taon nito na 95% o mas mahusay na pagpapanatili ng customer.
Sa pagtingin sa mga Matalinong Marka dito, nalaman namin na ang isang stock ay maaari pa ring kumita ng 'Perfect 10' kahit na ang ilan sa 8 mga kadahilanan ay negatibo. Ang karunungan ng karamihan sa TTD ay nagrerehistro ng napaka-negatibo, na may 5.1% na pagbawas sa mga share holding sa nakalipas na 30 araw, ngunit maraming iba pang mga kadahilanan ang nagre-rate ng mataas na positibo. Ang damdamin ng mga blogger sa pananalapi, palaging mahirap pakiusapan, ay 91% na positibo sa stock na ito, habang ang mga corporate insider ay bumili ng higit sa $64,000 na halaga ng mga pagbabahagi sa huling tatlong buwan. Sa mga hedge fund na sinusubaybayan ng TipRanks, ang mga hawak sa TTD ay tumaas ng higit sa 210,000 share noong nakaraang quarter. Idagdag sa magandang press mula sa 100% bullish sentiment ng balita, at sapat na ito para sa pinakamataas na Smart Score.
Sinasaklaw ng analyst na si Matt Farrell ang stock na ito para kay Piper Sandler, at sa kanyang huling tala tungkol dito ay nakarating siya sa isang mataas na upbeat na konklusyon: "Ang kumpanya ay madiskarteng nakaposisyon upang makinabang mula sa pangangailangan para sa mga solusyon na hinihimok ng data at ang pagtaas ng konektadong TV (CTV) , na humahantong sa mga nadagdag sa market share. Sa kabila ng pagiging mataas ng 'advertising VIX', ang kumpanya ay nagpatuloy sa pagpapatupad at pagpapahusay sa mas malawak na digital advertising landscape. Bagama't ang macro ay maaaring maging pabagu-bago sa malapit na panahon, inaasahan namin na ang Trade Desk ay patuloy na hihigit sa pagganap anuman ang macro-cycle. Inirerekomenda namin ang mga mamumuhunan na nagmamay-ari ng Trade Desk para sa pagkakalantad sa multi-year na konektadong TV ramp ngunit bilang isang natatanging asset sa mas malawak na merkado ng digital advertising.
Ginagamit ni Farrell ang mga komentong ito upang i-back up ang kanyang Overweight (Buy) na rating sa mga share, at binibigyan niya ang stock ng target na presyo na $60, na nagmumungkahi ng isang taong tumaas na potensyal na 32%. (Para mapanood ang track record ni Farrell, pindutin dito)
Ang Wall Street, sa pangkalahatan, ay sumasang-ayon sa Piper Sandler take dito; ang stock ay may 14 kamakailang pagsusuri ng analyst, kabilang ang 11 Buys at 3 Hold, para sa isang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakapresyo sa $45.57 at ang kanilang $63.57 na average na target ng presyo ay mas bullish kaysa kay Farrell, na nagpapahiwatig ng potensyal para sa isang 39% na pakinabang sa isang taon. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng TTD sa TipRanks)
Applied Materials (AMAT)
Para sa pangalawang stock sa aming listahan ng Perfect 10, titingnan namin ang Applied Materials. Ang kumpanyang ito ay nagpapatakbo sa semiconductor chip industriya, kung saan kilala ito bilang isang mahalagang manlalaro – bagaman hindi ito gumagawa ng anumang chips. Sa halip, ang Applied Materials ay isang taga-disenyo at tagagawa ng kagamitan at software na kailangan sa paggawa ng mga integrated circuit para sa malawak na hanay ng electronics; flat panel display para sa mga desktop monitor, tablet, at smartphone; at mga coatings para sa nababaluktot na mga elektronikong aparato. Ipinagmamalaki ng kumpanya ang market cap na higit sa $92 bilyon at taunang kita na lampas sa $25 bilyon.
Nitong nakaraang Nobyembre, iniulat ng Applied Materials kita para sa parehong ikaapat na quarter at buong taon ng piskal na 2022, at ang pagpapalabas ay nagpakita ng patuloy, tuluy-tuloy na pagtaas sa parehong itaas at ibabang linya. Para sa Q4, na nagsara ng taon ng pananalapi noong Oktubre 30, iniulat ng kumpanya ang kita na $6.75 bilyon, tumaas ng 10% y/y at isang quarterly record ng kumpanya. Sa ilalim na linya, ang AMAT ay may non-GAAP EPS na $2.03, tumaas ng 5%. Ang parehong mga numero ay natalo sa mga inaasahan sa Kalye.
Para sa buong taon ng pananalapi, ang nangungunang linya ng kita na $25.79 bilyon ay tumaas ng 12% mula sa piskal na 2021 – at tulad ng resulta ng Q4, ay isang tala ng kumpanya. Buong taon adj. Ang EPS ay pumasok sa $7.70 para sa 13% y/y na pagtaas.
Sa pagtatapos ng taon ng pananalapi, ang kumpanya ay mayroong $1.99 bilyon na cash sa kamay, pagkatapos ibalik ang $6.98 bilyon sa mga shareholder. Kasama sa capital return ang $6.1 bilyon sa share repurchases at $873 milyon sa common share pagbahagi pagbabayad.
Sa Matalinong Marka, Ang Perfect 10 ng Applied Materials ay batay sa ilang solidong positibong sukatan. Kabilang dito ang 88% bullish sentiment ng blogger, 100% positive news sentiment, at pagtaas ng hedge fund holdings noong nakaraang quarter ng 1.5 million shares. Ang return on equity ng kumpanya para sa trailing 12-month period ay 53%.
Sa kanyang saklaw ng stock na ito para sa Stifel, ang analyst na si Brian Chin ay nagtala ng kahinaan na may kaugnayan sa sektor na maaaring magdulot sa AMAT - ngunit naglalatag ng isang malakas na kaso para sa mga positibo na higitan ang mga negatibo sa stock na ito. Sumulat si Chin, "Ang inilapat ay may napakaraming galamay upang maging immune dahil ang pinagsama-samang semi investment sa kalaunan ay humina. Gayunpaman, naniniwala kami na ang Applied ay nagtataglay ng mas mahusay/mas malawak na arsenal ng mga produkto (portfolio) kung saan aatake/tugunan ang mga hamon sa roadmap ng teknolohiya sa hinaharap ng mga semi customer sa pag-scale/pagsasama. Lalo na sa kasalukuyang/nakikinita na klima na naglilimita sa additive/external na M&A sa sektor – Ang Applied ay may mas maraming pathway para maihatid ang addressable market (SAM) expansion/solutions engineering kaysa sa marami sa mga kapantay nito.”
Sa hinaharap, nakikita ni Chin ang kumpanya bilang isang malakas na performer, at nire-rate ang mga share bilang isang Buy. Ang kanyang target sa presyo na $132 ay nagpapahiwatig ng dagdag na 20% sa 12-buwang abot-tanaw. (Para mapanood ang track record ni Chin, pindutin dito)
Palaging nakakaakit ng pansin ang Hi-tech mula sa Wall Street, at ang Applied Materials ay may hindi bababa sa 24 kamakailang mga review ng analyst sa file. Ang mga pagbabahagi ay ibinebenta para sa $19 at ang kanilang $5 na average na target na presyo ay nagmumungkahi ng katamtamang 109.65% upside potential para sa darating na taon. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng AMAT sa TipRanks)
Manatiling abreast ng pinakamahusay na ang TipRanks' Smart Score i-alok.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html