Sa kabila ng maikling panahon ng pahinga, ang mga merkado ay kadalasang nagte-trend sa timog noong 2022, kung saan ang 28% year-to-date na pagkawala ng NASDAQ ang pinakatalamak sa lahat ng pangunahing index.
Kaya, saan hahanapin ang susunod na pagkakataon sa pamumuhunan sa isang mahirap na kapaligiran? Ang isang paraan ay ang sundin ang mga yapak ng mga corporate insider. Kung ang mga nakakaalam ay kumukuha ng mga bahagi ng mga kumpanyang kanilang pinamahalaan, ito ay nagpapahiwatig na sila ay naniniwala na sila ay maaaring undervalued at nakahanda upang itulak ang mas mataas.
Upang mapanatili ang antas ng field, hinihiling ng mga Federal regulator na regular na i-publish ng mga insider ang kanilang mga trade; ang TipRanks Mga Hot Stock ng Insiders Ginagawang posible ng tool na mabilis na mahanap at masubaybayan ang mga trade na iyon.
Gamit ang tool na na-homed namin sa 3 stock na kaka-load pa lang ng mga miyembro ng C-suite – ang mga nag-retreat nang higit sa 40% ngayong taon. Tingnan natin kung bakit sa tingin nila ang mga pangalan na ito ay nagkakahalaga ng punt ngayon.
Carvana (CVNA)
Una sa labas ng gate, mayroon kaming Carvana, isang online na retailer ng used car na kilala sa mga multi-story car vending machine nito. Ang platform ng ecommerce ng kumpanya ay nagbibigay sa mga user ng isang simpleng paraan upang maghanap ng mga sasakyang bibilhin o makakuha ng quote ng presyo para sa isang sasakyan na maaaring gusto nilang ibenta. Nag-aalok din ang Carvana ng mga karagdagang serbisyo tulad ng financing ng sasakyan at insurance sa mga customer. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng isang patayong pinagsama-samang modelo - iyon ay, kabilang dito ang lahat mula sa serbisyo sa customer, pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga inspeksyon at reconditioning center (IRC), at transportasyon ng sasakyan sa pamamagitan ng logistics platform nito.
Ang Carvana ay mabilis na lumalaki sa nakalipas na ilang taon, ngunit hindi lihim na ang industriya ng sasakyan ay lubhang naapektuhan ng mga snag ng supply chain at isang tumataas na kapaligiran sa rate ng interes.
Ang mga macro development na ito – kasama ang pagtaas ng mataas na presyo ng used-vehicle at ilan pang isyu sa logistik na partikular sa kumpanya – ay nagresulta sa pag-dial ng kumpanya sa isang nakakadismaya na ulat ng kita sa Q1.
Bagama't tumaas ang kita sa bawat taon ng 56% hanggang $3.5 bilyon, ang netong pagkalugi ay lumalim nang malaki. Ang bilang ay umabot sa -$506 milyon kumpara sa $1 milyon na pagkawala ng 21Q82, na nagresulta sa EPS na -$2.89, na hindi maganda ang inaasahan ng mga analyst na -$1.42.
Ang ganitong nakababahala na kakulangan ng kakayahang kumita ay isang malaking no-no sa kasalukuyang walang panganib na klima, at ang mga namumuhunan ay hindi nahihiya sa pagpapakita ng kanilang hindi pag-apruba – lalo pang tinatambak ang mga pagkalugi sa bahagi pagkatapos ng mga kita at pagdaragdag sa kung ano ang naging isang mabilis na pag-slide ; Sa pangkalahatan, ang mga bahagi ng CVNA ay nawalan ng 88% ng kanilang halaga mula noong pagpasok ng taon.
Sa stock na may napakalaking diskwento, ang mga tagaloob ay gumagawa ng kanilang mga galaw. Sa nakalipas na linggo, ang direktor na si Dan Quayle - oo, ang dating bise presidente ng Estados Unidos - ay nakakuha ng 18,750 shares na nagkakahalaga ng $733,875, habang ang General Counsel Paul Breaux ay nag-load ng 15,000 shares para sa kabuuang $488,550.
Bumaling ngayon sa Wall Street, Truist analyst Naved khan sa tingin ng stock ng Carvana ay kasalukuyang nag-aalok ng isang kaakit-akit na entry point na may nakakahimok na risk-reward.
“Nakikita namin ang isang kanais-nais na panganib/gantimpala kasunod ng mga inaasahan sa pag-reset, isang 50+% na pagbaba sa mga kita pagkatapos ng stock post/pagtaas ng kapital at pagsusuri ng na-update na plano sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang aming pagsusuri ay nagmumungkahi sa kasalukuyang mga antas na malamang na sumasalamin ang stock ng isang bear-case na kinalabasan para sa kakayahang kumita sa 2023 kasama ang mga matagal na alalahanin tungkol sa pagkatubig (na tinutugunan sa operating plan). Nakikita namin ang puwang para sa makabuluhang pagtaas sa 2023 EBITDA sa ilalim ng mga konserbatibong base-case na pagpapalagay, na may intrinsic na halaga ng Stock >2x kasalukuyang mga antas. Sa ~1x fwd na benta, nakikita naming kaakit-akit ang pagpapahalaga, "opined ni Khan.
Sa layuning ito, nire-rate ni Khan ang CVNA ng Bumili, na sinusuportahan ng $80 na target na presyo. Ang implikasyon para sa mga mamumuhunan? Upside ng isang mabigat na 200%. (Para mapanood ang track record ni Khan, pindutin dito)
Ano ang ginagawa ng natitirang bahagi ng Kalye ng CVNA ngayon? Batay sa 7 Buys, 13 Holds at 1 Sell, nire-rate ng analyst consensus ang stock ng Moderate Buy. Kung saan patungo ang presyo ng bahagi, ang pananaw ay higit na tiyak; sa $83.74, ang average na target ay nagbibigay ng puwang para sa isang taon na mga nadagdag na 214%. (Tingnan ang forecast ng stock ng CVNA sa TipRanks)
Wolfspeed (WOLF)
Magpapalit na kami ngayon ng mga gear at lilipat sa industriya ng semiconductor, kung saan ang Wolfspeed ang nangunguna sa isang pagbabagong nagaganap – ang paglipat mula sa silicon patungo sa silicon carbide (SiC) atgallium nitride (GaN). Ang mga malawak na bandgap na semiconductor substrates na ito ay responsable para sa pagpapalakas ng performance sa mga power semiconductors/device at 5G base station, habang ang mga bahagi ng kumpanya ay ginagamit din sa consumer electronics at EV (mga de-koryenteng sasakyan), bukod sa iba pa.
Tulad ng maraming pangalan ng paglago, hindi pa rin kumikita ang Wolfspeed, ngunit pareho ang top-and bottom-line ay patuloy na gumagalaw sa tamang direksyon sa nakalipas na 6 na quarter. Sa huling ulat – para sa F3Q22 – ang kita ng WOLF ay lumaki ng 37% taon-sa-taon sa $188 milyon, kahit na kulang lang sa $190.66 milyon na inaasahan ng Kalye. Ang EPS na -$0.12, gayunpaman, ay tinalo ang -$0.14 na hula ng mga analyst. Para sa F4Q22, inaasahan ng kumpanya ang kita sa saklaw na $200 milyon hanggang $215 milyon, kumpara sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan na $205.91 milyon.
Gayunpaman, ang mga kumpanyang hindi maaaring kumita sa kasalukuyang kapaligirang walang panganib ay tiyak na mahihirapan at gayundin ang stock ng WOLF. Ang mga pagbabahagi ay tinanggihan ng 41% sa isang taon-to-date na batayan, at isang tagaloob ang nagpapansin. Sa unang bahagi ng linggong ito, ang direktor na si John Replogle ay nakakuha ng 7,463 shares para sa kabuuang $504,797.
Para sa Wells Fargo analyst Gary Mobley, ito ay ang kumbinasyon ng pagpoposisyon ng kumpanya sa industriya ng semiconductor at ang pinabagsak na presyo ng pagbabahagi na nakakaakit.
"Tinitingnan namin ang WOLF bilang isa sa mga pinakadalisay na paraan sa sektor ng chip upang i-play ang accelerating market transition sa purong baterya na electric automotive power train," isinulat ng analyst. “Hindi lamang binawi ang WOLF shares sa gitna ng tech-driven market sell-off, ngunit kami rin ay unti-unting mas nakabubuo sa WOLF shares dahil nasa tuktok na kami ng New York fab ramping production ng kumpanya, isang game changer para sa WOLF pati na rin ang industriya ng SiC, sa aming pananaw."
Nakatayo nang diretso sa bull camp, nire-rate ni Mobley ang WOLF ng Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili), at ang kanyang target na $130 na presyo ay nagpapahiwatig ng matatag na pagtaas ng ~99% para sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Mobley, pindutin dito)
Ang mga analyst ng Wall Street ay kumukuha ng isang hanay ng mga view sa stock na ito, tulad ng ipinapakita ng 10 kamakailang mga review - na kinabibilangan ng 4 na Pagbili at 6 na Pag-hold. Kung idinagdag, lumalabas ito sa isang moderate Buy analyst consensus rating. Ang average na target ng presyo, sa $109.59, ay nagpapahiwatig ng ~68% isang taon na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo ng kalakalan na $65.40. (Tingnan ang WOLF stock forecast sa TipRanks)
Ang Home Depot (HD)
Panghuli, tingnan natin ang isang pangalan ng sambahayan. Ang Home Depot ay ang pinakamalaking retailer ng specialty sa pagpapabuti ng bahay ng US, na nagsusuplay ng lahat mula sa mga materyales sa gusali, appliances at construction products hanggang sa mga tool, damuhan at accessory sa hardin, at mga serbisyo.
Itinatag noong 1978, itinakda ng kumpanya na magtayo ng mga superstore sa pagpapaganda ng bahay na magpapaliit sa mga handog ng mga kakumpitensya. Natupad nito ang layuning iyon, na may 2,300 na tindahan na kumalat sa buong North America at isang manggagawa na 500,000. Samantala, nakagawa din ang retailer ng isang malakas na presensya sa online na may nangungunang e-Commerce site at mobile app.
Kamakailan lamang, kahit na ang pinakamalaking retail heavyweights ay nagpupumilit na matugunan ang mga inaasahan, isang pag-unlad na higit pang yumanig sa mga merkado. Gayunpaman, ang pinakahuling quarterly update ng HD ay positibo.
Sa FQ1, nakabuo ang kumpanya ng record na benta na $38.9 bilyon, na tinalo ang $36.6 bilyon na forecast ng Wall Street. Inaasahan din ng Kalye ang isang 2.7% na pagbaba sa mga comps ngunit ang mga ito ay tumaas ng 2.2%, sidestepping ang macroeconomic headwinds. Nagkaroon din ng beat sa bottom-line, dahil ang EPS na $4.09 ay pumasok sa itaas ng $3.68 consensus na pagtatantya.
Gayunpaman, halos walang anumang mga pangalan ang naligtas sa hindi magandang pamilihan ng stock ng 2022 at ni may HD stock; ang mga pagbabahagi ay nagpapakita ng isang taon-to-date na pagganap ng -31%. Ang isang tagaloob, gayunpaman, ay handang bilhin ang mga pagbabahagi sa mura.
Noong nakaraang Huwebes, ang direktor na si Caryn Seidman Becker ay naglagay ng $431,595 upang bumili ng isang bloke ng 1,500 na bahagi sa kumpanya.
Dapat ay malakas siya, kung gayon, at gayon din ang analyst ni Jefferies Jonathan Matuszewski, na nagha-highlight sa mga positibong ingay na ginawa ng pamamahala kasunod ng mga resulta ng Q1.
“Lumabas kami mula sa tawag sa kita na may pananaw na ang tono ng pamamahala ay mas malakas sa consumer ng US kaysa sa kamakailang kasaysayan. Sa mga backlogs na malakas sa mga punto ng presyo ng proyekto, ang mga mamimili ay nakikipagkalakalan, at ang mga transaksyon ng malalaking tiket na sunud-sunod na bumibilis sa isang multi-taon na batayan, naniniwala kami na ang mga reserbasyon ng mamumuhunan tungkol sa pagbagal ng paglago ng mga benta sa industriya ay napaaga," ayon kay Matuszewski.
Ang rating ng Matuszewski's Buy ay sinusuportahan ng $400 na target na presyo, na nagmumungkahi na ang mga pagbabahagi ay tataas ng 39% na mas mataas sa loob ng isang taong takdang panahon. (Upang mapanood ang track record ni Matuszewski, pindutin dito)
Karamihan sa Kalye ay nananatili rin sa sulok ng HD; ang stock ay may Strong Buy consensus rating na binuo sa solidong 18 Buys vs. 4 Holds. Ang forecast ay tumatawag para sa 12-buwan na mga dagdag na 24%, na ibinigay sa average na target na orasan sa $357.35. (Tingnan ang HD stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisadors. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html